HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,808 | 2,005,720 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 111,418 | -1,309,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 641,226 | 695,964 |
| 折舊費用 | 1,036,530 | 1,615,477 |
| 攤銷費用 | 37,856 | 13,834 |
| 利息費用 | 210,518 | 273,906 |
| 利息收入 | -2,046 | -712 |
| 股利收入 | -375 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 21,308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -192,630 | -8,852 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 114,080 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,853 | 121,533 |
| 其他項目 | 122 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,129,828 | 2,152,871 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,049 | -3,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,113 | -237,142 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,812 | 6,053 |
| 其他應收款（增加）減少 | 143,351 | -79,309 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -91,503 | -116,540 |
| 存貨（增加）減少 | 160,888 | 186,060 |
| 預付款項（增加）減少 | -335 | -275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,073 | 29,651 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,924 | -7,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 414,524 | -222,904 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -6,725 |
| 應付帳款增加（減少） | -300,043 | -465,477 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,092 | 148 |
| 其他應付款增加（減少） | -373,789 | 13,032 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -278,304 | 397,501 |
| 負債準備增加（減少） | -119,592 | 141,549 |
| 其他營業負債增加（減少） | -35,248 | -51,157 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,092,884 | 28,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -678,360 | -194,033 |
| 調整項目合計 | 451,468 | 1,958,838 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,092,694 | 2,654,802 |
| 收取之利息 | 2,043 | 712 |
| 支付之利息 | -207,698 | -268,898 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,248 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 816,791 | 2,386,616 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -25,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -149,975 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 473,120 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -602,027 | -1,277,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,239,782 | 148,241 |
| 取得無形資產 | -1,848 | -17,460 |
| 其他金融資產增加 | 4,440 | -50,782 |
| 其他非流動資產增加 | 6,521 | 9,360 |
| 收取之股利 | 375 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,472,268 | -715,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,021,919 | -251,724 |
| 應付短期票券減少 | -299,903 | 299,981 |
| 償還長期借款 | -3,730,000 | -1,100,000 |
| 現金增資 | 1,999,999 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,051,823 | -1,051,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,622 | 11,180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,251,858 | 630,753 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,350 | 1,208,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,614,208 | 1,839,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,614,208 | 1,837,894 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 1,566 |