HannsTouch — Annual Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 462,620 | 1,177,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 462,620 | 1,177,044 |
| 折舊費用 | 985,385 | 1,015,060 |
| 攤銷費用 | 8,029 | 6,692 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | 148 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,195 | -38,585 |
| 利息費用 | 97,247 | 148,599 |
| 利息收入 | -3,463 | -2,884 |
| 股利收入 | 0 | -4,430 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,634 | -13,362 |
| 處分投資損失（利益） | -3,741 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,698 | 0 |
| 其他項目 | -41,949 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,021,204 | 1,116,628 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,673 | 86,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,925 | -151,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,443 | -451 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,611 | 37,144 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 55,507 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -22,574 | -53,478 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -813 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,484 | -359 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,961 | -83,209 |
| 應付票據增加（減少） | -1,159 | 841 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,632 | 73,629 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,468 | -55 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,314 | 76,575 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 678 | -2,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,935 | 3,951 |
| 其他營業負債增加（減少） | 30,749 | 16,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,353 | 169,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,314 | 85,838 |
| 調整項目合計 | 1,177,518 | 1,202,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,640,138 | 2,379,510 |
| 收取之利息 | 3,407 | 3,355 |
| 收取之股利 | 0 | 4,430 |
| 支付之利息 | -87,577 | -132,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,555,968 | 2,252,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -201,482 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -508,769 | 258,937 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 18,701 |
| 處分子公司 | 86,414 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -365,810 | -514,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 524 | 13,362 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,108,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,200 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -30,927 |
| 其他金融資產減少 | 22,361 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11 |
| 其他非流動資產減少 | 61,892 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 201,930 | -254,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | -490,000 |
| 償還公司債 | -600,000 | -300,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,988,388 |
| 租賃本金償還 | -58,671 | -81,106 |
| 發放現金股利 | -282,432 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 902,583 |
| 員工執行認股權 | 0 | 42,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -371,103 | -1,914,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,386,795 | 83,557 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,233 | 318,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,789,028 | 402,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,789,028 | 402,233 |