Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－078

汉马科技集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将 汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车 集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股，发行价格为人民 币5.98 元/股，募集资金总额人民币589,473,997.06 元，扣除与发行有关的费 用不含税人民币4,267,572.82 元，募集资金净额为人民币585,206,424.24 元。 上述募集资金已于2021 年4 月28 日划转至公司指定的募集资金专用账户。2021 年4 月29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份 有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086 号），对公司截至2021 年4 月28 日的募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币257,400,000.00 元， 本年度使用人民币257,400,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金 余额为人民币329,073,997.06 元，加上募集资金专用账户利息收入人民币 272,776.31 元，募集资金专户2021 年6 月30 日余额合计为人民币

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329,346,773.37 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《公司募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募 集资金管理办法》的规定，2021 年4 月28 日，公司召开第八届董事会第九次会 议审议通过了《关于公司设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，公司 在徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行设立了非公开发行股票募集资金专项 账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。2021 年5 月6 日， 公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行徽商银行股份有 限公司马鞍山银泰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协 议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专项账户的设立及存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
账户名称	开户行	银行账号	募集资金金额
汉马科技集团 股份有限公司	徽商银行股份有限公 司马鞍山银泰支行	520320567271000079	329,346,773.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用 情况对照表。

（二）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、现 金管理等情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

										单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额				585,206,424.24		本年度投入募集资金总额					257,400,000.00
变更用途的募集资金总额				—
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额					257,400,000.00
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进 度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
偿还银行贷款及 补充流动资金	否	585,206,424.24	585,206,424.24	585,206,424.24	257,400,000.00	257,400,000.00	-327,806,424.24	43.98	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					截至2021年6月30日公司募集资金余额为329,346,773.37元，尚未使用的募集资金公司将继续用于偿还银行贷款及补 充流动资金。

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