HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 14, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

方大锦化化工科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-026

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2014 年 04 月

1

方大锦化化工科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 任玉华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	652,669,084.59	566,465,264.67	15.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,860,765.94	-29,916,361.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	25,798,809.60	-27,177,999.80
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,120,970.06	28,243,197.17	-0.43%
基本每股收益（元/股）	0.0233	-0.044
稀释每股收益（元/股）	0.0233	-0.044
加权平均净资产收益率（%）	0.83%	-1.55%	2.38%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	2,760,079,109.03	2,761,504,741.94	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,912,582,659.21	1,896,679,195.31	0.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-706,974.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	21,428.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,252,497.87
合计	-9,938,043.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

3

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36,616

报告期末股东总数

报告期末股东总数	报告期末股东总数	36,616	36,616	36,616	36,616	36,616
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
辽宁方大集团实业 有限公司	境内非国有法人	39.14%	266,177,757	188,010,000
					质押	188,010,000
华泰证券股份有限 公司约定购回专用 账户	境内非国有法人	1.47%	10,000,000
罗建明	境内自然人	1.17%	7,953,800
朱金玲	境内自然人	0.51%	3,500,180
徐惠工	境内自然人	0.37%	2,500,000
高威扬	境内自然人	0.36%	2,431,980
麦志勇	境内自然人	0.35%	2,390,552
刘雅萍	境内自然人	0.34%	2,331,398
杨晓峰	境内自然人	0.32%	2,200,000
鲍晓薇	境内自然人	0.32%	2,150,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
东名称		持有无售条件份数量
股		限股			股份种类	数量
华泰证券股份有限公司约定购回专 用账户		10,000,000
					人民币普通股	10,000,000
罗建明		7,953,800			人民币普通股	7,953,800
朱金玲		3,500,180			人民币普通股	3,500,180
徐惠工		2,500,000			人民币普通股	2,500,000
高威扬		2,431,980			人民币普通股	2,431,980
麦志勇		2,390,552			人民币普通股	2,390,552
刘雅萍		2,331,398			人民币普通股	2,331,398
杨晓峰		2,200,000			人民币普通股	2,200,000
鲍晓薇		2,150,000			人民币普通股	2,150,000
卢振华		2,140,000			人民币普通股	2,140,000
上述股东关联关系或一致行动的说		公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行
明		动关系，流通股股东间是否存在关系未知。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前十名股东中“华泰证券股份有限公司约定购回专用账户”为原股东“徐惠工”在报告期内进行了约定购回初始交易， 交易数量为10,000,000股，占公司总股份1.47%。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、货币资金较年初减少2999万元，主要是销售商品收到的现汇货款比例降低。

• 2、其他应收款较年初增加127万元，主要是应收其他客户往来款增加所致。

• 3、应付票据较年初增加1035万元，主要是为了满足公司经营需求，在银行开具的承兑汇票增加所致。

• 4、应交税费较年初增加288万元，主要是期末应交的税款增加所致。

• 5、其他应付款较年初增加2891万元，主要是应付其他往来款增加所致。

• 6、营业税金及附加较去年同期减少106万元，主要是应缴纳的增值税额减少，导致计提的城建税等减少。

• 7、管理费用较去年同期增加443万元，主要是本季度计提240万元的利润分成奖，计提本季度排污费用215万元。

• 8、资产减值损失较去年同期多冲回44万元，主要是本季度转回了部分产品计提的存货跌价准备。

• 9、营业利润较去年同期增加5275万元，原因是公司主要产品销售价格上涨同时内部各项消耗水平下降，成本降低。

• 10、营业外收入较去年同期减少205万元，主要是收到的政府补助减少所致。

• 11、营业外支出较去年同期增加461万元，主要是企业根据市场情况调整产品结构导致停车维持费用增加。

• 12、现金流量表中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加1778万元，主要是本季度支付的十 二万吨烧碱等在建项目的款项大幅增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		关于股票锁定期的承诺：辽宁方大集团实业
		有限公司通过拍卖获得方大锦化化工科技
		股份有限公司全部股票（出资人权益调整方
收购报告书或	辽宁方大集
		案实施前为190,126,969股股票，出资人权	2011年11月
权益变动报告	团实业有限			三年	履行中
		益调整方案实施完毕后为266,177,757股股	16日
书中所作承诺	公司
		票），自过户到辽宁方大集团实业有限公司
		帐户之日起三年内不转让，股份限售期限自
		2011年11月16日至2014年11月16日。
		关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺
	辽宁方大集	人及其控股、实际控制的其他企业将来不会
资产重组时所			2011年08月
	团实业有限	以任何形式直接或间接地从事与方大化工		长期有效	履行中
作承诺			12日
	公司	构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其
		控股、实际控制的其他企业有任何商业机会

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		可从事、参与或入股任何可能与方大化工所
		从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上
		述商业机会通知方大化工，在通知中所指定
		的合理期间内，方大化工作出愿意利用该商
		业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机
		会；如果方大化工不予答复或者给予否定的
		答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证
		辽宁方大集团将严格遵守中国证监会、证券
		交易所有关规章及《公司章程》等公司管理
		制度的规定，与其他股东一样平等的行使股
		东权利、履行股东义务，不利用大股东的地
		位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的
		合法权益。"承诺人对上述承诺承担相应法
		律责任。关于避免和规范关联交易的承诺：
		1、本次收购完成后，辽宁方大集团将严格
		按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公
		司章程》的有关规定行使股东权利或者董事
		权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承
		诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避
		表决的义务。2、辽宁方大集团、方大国际
		及方威先生承诺杜绝一切非法占用方大化
		工资金、资产的行为；在任何情况下，不要
		求方大化工向辽宁方大集团、方大国际、方
		威先生及其关联方提供担保。3、若辽宁方
		大集团、方大国际、实际控制人方威先生未
		来与方大化工发生影响持续经营之必要关
		联交易，辽宁方大集团、方大国际及方威先
		生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，
		依法签订协议，依法履行合法程序，按照方
		大化工《公司章程》、有关法律法规和《深
		圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履
		行信息披露义务和办理有关审议程序，从制
		度上保证方大化工作为上市公司的利益不
		受损害，保证不发生通过关联交易损害方大
		化工广大中小股东权益的情况。承诺人对上
		述承诺承担相应法律责任。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
		公司购买控股股东辽宁方大集团实业有限		一、就所涉	承诺处在有效履行当
其他对公司中	辽宁方大集	公司所持有的葫芦岛方大钛业股权事宜时，		及的房屋	中。一、前述房产由方
			2012年04月
小股东所作承	团实业有限	辽宁方大集团实业有限公司就"方大钛业"		未办理产	大钛业实际控制并使
			19日
诺	公司	所涉及的房屋未办理产权证事宜及车辆未		权证事宜	用，未发生损失，相关
		办理登记事宜作出承诺。一、就所涉及的房		承诺期限	房产的产权登记准备

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		屋未办理产权证事宜作出如下承诺：①在本		为12个	工作也正积极与政府
		承诺出具之日起12个月内协助并促成方大		月。二、就	有关部门进行沟通当
		钛业办理完毕房产的产权人变更工作。②若		所涉及的	中。根据本承诺若因该
		因该房屋登记所有人未及时变更而给方大		车辆未办	房屋登记所有人未及
		钛业以及方大化工造成损失（包括但不限		理登记事	时变更而给百盛钛业
		于：房屋拆除及重建的费用；因房屋拆除及		宜承诺期	以及方大化工造成损
		重建对正常生产经营造成的实际损失和可		限为180	失的，则辽宁方大集团
		合理预计的损失）的，则辽宁方大集团实业		日。	将在该损失发生之日
		有限公司将在该损失发生之日起的30日内			起的30日内针对损
		针对损失，以现金做出按转让比例			失，以现金做出按转让
		51.0526%计算的损失金额进行补偿。③若本			比例51.0526%计算的
		承诺出具之日起12个月日期满仍不能办理			损失金额进行补偿。同
		完毕相关变更手续，则辽宁方大集团实业有			时，若本承诺出具之日
		限公司继续履行上述承诺。二、就所涉及的			起12个月期满仍不能
		车辆未办理登记事宜作出如下承诺：①辽宁			办理完毕相关变更手
		方大集团实业有限公司将促使并配合方大			续，则辽宁方大集团继
		钛业在本承诺函出具之日起180日内，将全			续履行上述承诺。二、
		部由方大钛业拥有所有权的车辆的登记车			承诺涉及3辆未办登
		主名称变更为方大钛业。②如因登记车主名			记车辆，其中一辆已转
		称未及时办理变更而给方大钛业以及方大			让，售车款已收讫，无
		化工造成损失（包括但不限于：车辆重置的			损失；另一辆车主登记
		费用；因车辆重置对正常生产经营造成的实			变更事宜已经办理完
		际损失和可合理预计的损失）的，则辽宁方			毕；还有一辆相关事宜
		大集团实业有限公司将在该损失发生之日			尚在处理当中。根据本
		起的30日内针对损失，以现金做出按转让			承诺如因登记车主名
		比例51.0526%计算的损失金额进行补偿。			称未及时办理变更而
		③若本承诺出具之日起180日期满仍不能			给方大钛业以及方大
		办理完毕相关变更手续，则辽宁方大集团实			化工造成损失的，则辽
		业有限公司继续履行上述承诺。			宁方大集团实业有限
					公司将在该损失发生
					之日起的30日内针对
					损失，以现金做出按转
					让比例51.0526%计算
					的损失金额进行补偿。
					同时，若本承诺出具之
					日起180日期满仍不
					能办理完毕相关变更
					手续，则辽宁方大集团
					实业有限公司继续履
					行上述承诺。
承诺是否及时
	是
履行

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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
2014年03月25日	证券资产部	电话沟通	个人	投资者	了解公司生产经营情况

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	52,956,615.83	82,949,106.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	200,480,566.24	170,394,474.92
应收账款	35,504,180.00	29,390,190.76
预付款项	93,915,083.92	74,145,912.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,714,226.26	1,442,600.46
买入返售金融资产
存货	175,597,647.69	186,175,129.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,658,533.31	62,486,716.43
流动资产合计	608,826,853.25	606,984,131.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00

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投资性房地产
固定资产	1,263,153,650.06	1,265,913,135.95
在建工程	325,420,336.36	320,204,060.28
工程物资	729,677.59	774,316.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	509,790,127.71	513,084,776.91
开发支出
商誉
长期待摊费用	32,158,464.06	34,544,320.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,151,252,255.78	2,154,520,610.54
资产总计	2,760,079,109.03	2,761,504,741.94
流动负债：
短期借款	309,338,137.00	334,035,584.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	21,355,000.00	11,000,000.00
应付账款	184,977,772.12	229,288,693.89
预收款项	75,020,252.57	60,408,386.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	72,748,483.88	78,786,005.06
应交税费	6,661,401.04	3,776,179.10
应付利息		440,590.67
应付股利
其他应付款	79,460,845.26	50,542,656.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	161,105.00
流动负债合计	749,722,996.87	768,278,095.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	40,213,518.51	40,213,518.51
其他非流动负债	9,028,069.10	8,049,497.67
非流动负债合计	49,241,587.61	48,263,016.18
负债合计	798,964,584.48	816,541,111.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	680,000,000.00	680,000,000.00
资本公积	1,246,359,361.63	1,246,359,361.63
减：库存股
专项储备	42,697.96
盈余公积	36,960,277.28	36,960,277.28
一般风险准备
未分配利润	-50,779,677.66	-66,640,443.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,912,582,659.21	1,896,679,195.31
少数股东权益	48,531,865.34	48,284,435.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,961,114,524.55	1,944,963,630.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,760,079,109.03	2,761,504,741.94

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华

2 、母公司资产负债表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：

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货币资金	32,015,364.28	55,387,480.26
交易性金融资产
应收票据	108,710,950.82	59,449,258.89
应收账款	21,152,941.41	18,837,222.14
预付款项	96,219,522.11	68,479,350.98
应收利息
应收股利
其他应收款	11,373,595.31	11,769,825.76
存货	158,027,342.99	176,025,076.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,490,834.36	61,139,813.29
流动资产合计	474,990,551.28	451,088,028.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	109,858,730.71	109,858,730.71
投资性房地产
固定资产	1,168,404,205.45	1,172,258,841.04
在建工程	320,727,898.08	312,071,493.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	486,057,233.06	489,171,989.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	29,249,451.92	31,445,371.37
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,114,297,519.22	2,114,806,426.56
资产总计	2,589,288,070.50	2,565,894,454.63
流动负债：
短期借款	213,538,137.00	218,235,584.00

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交易性金融负债
应付票据	21,355,000.00	11,000,000.00
应付账款	177,535,358.46	219,613,929.61
预收款项	66,976,687.07	53,879,014.53
应付职工薪酬	69,491,537.62	74,525,205.18
应交税费	6,172,617.67	502,705.75
应付利息		440,590.67
应付股利
其他应付款	80,509,660.78	50,764,268.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	635,578,998.60	628,961,298.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	40,213,518.51	40,213,518.51
其他非流动负债	9,028,069.10	8,049,497.67
非流动负债合计	49,241,587.61	48,263,016.18
负债合计	684,820,586.21	677,224,314.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	680,000,000.00	680,000,000.00
资本公积	1,251,010,932.24	1,251,010,932.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	36,861,277.37	36,861,277.37
一般风险准备
未分配利润	-63,404,725.32	-79,202,069.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,904,467,484.29	1,888,670,140.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,589,288,070.50	2,565,894,454.63

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华

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3 、合并利润表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	652,669,084.59	566,465,264.67
其中：营业收入	652,669,084.59	566,465,264.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	626,622,844.84	595,746,557.40
其中：营业成本	568,262,358.66	542,019,214.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,950,567.58	3,019,543.86
销售费用	3,334,724.25	3,255,334.71
管理费用	45,620,349.98	41,187,921.79
财务费用	8,442,532.30	6,816,584.33
资产减值损失	-987,687.93	-552,041.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”
		728,649.84
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,842,051.57
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,046,239.75	-26,710,591.32
加：营业外收入	671,380.18	2,730,220.93
减：营业外支出	10,609,423.84	5,999,284.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,108,196.09	-29,979,654.78

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减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,108,196.09	-29,979,654.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	15,860,765.94	-29,916,361.85
少数股东损益	247,430.15	-63,292.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0233	-0.044
（二）稀释每股收益	0.0233	-0.044
七、其他综合收益
八、综合收益总额	16,108,196.09	-29,979,654.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,860,765.94	-29,916,361.85
归属于少数股东的综合收益总额	247,430.15	-63,292.93

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华

4 、母公司利润表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	629,113,378.80	526,863,329.44
减：营业成本	544,913,636.29	503,735,393.79
营业税金及附加	1,836,240.36	2,075,124.54
销售费用	8,593,069.80	7,679,082.35
管理费用	43,223,737.41	37,869,601.82
财务费用	6,018,770.55	6,471,291.73
资产减值损失	-1,187,073.12	-576,346.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,714,997.51	-28,350,818.40
加：营业外收入	669,040.38	2,718,645.78
减：营业外支出	10,586,693.84	5,938,918.72
其中：非流动资产处置损失

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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,797,344.05	-31,571,091.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,797,344.05	-31,571,091.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.05
（二）稀释每股收益	0.02	-0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额	15,797,344.05	-31,571,091.34

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华

5 、合并现金流量表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

	单位：元 本期金额 上期金额 558,608,375.38 540,504,186.22 22,148,711.25 3,526,808.86 580,757,086.63 544,030,995.08 460,617,737.37 420,987,825.51	单位：元 本期金额 上期金额 558,608,375.38 540,504,186.22 22,148,711.25 3,526,808.86 580,757,086.63 544,030,995.08 460,617,737.37 420,987,825.51
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	558,608,375.38	540,504,186.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	22,148,711.25	3,526,808.86
经营活动现金流入小计	580,757,086.63	544,030,995.08
购买商品、接受劳务支付的现金	460,617,737.37	420,987,825.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	73,494,898.63	62,361,510.86
支付的各项税费	10,944,232.49	22,994,521.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,579,248.08	9,443,940.21
经营活动现金流出小计	552,636,116.57	515,787,797.91
经营活动产生的现金流量净额	28,120,970.06	28,243,197.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,666,133.70
取得投资收益所收到的现金		2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
		1,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,706,133.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	26,181,985.96	8,399,325.59
产支付的现金
投资支付的现金		13,149,402.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,181,985.96	21,548,728.46
投资活动产生的现金流量净额	-26,181,985.96	-7,842,594.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金	19,601,250.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		57,536.72
筹资活动现金流入小计	19,601,250.00	9,057,536.72
偿还债务支付的现金	44,299,897.00	22,552,634.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,813,930.78	2,690,203.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润

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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	46,113,827.78	25,242,837.31
筹资活动产生的现金流量净额	-26,512,577.78	-16,185,300.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,912.52	-2,715.36
五、现金及现金等价物净增加额	-24,565,681.16	4,212,586.46
加：期初现金及现金等价物余额	56,285,978.29	43,817,422.52
六、期末现金及现金等价物余额	31,720,297.13	48,030,008.98

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华

6 、母公司现金流量表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	446,318,349.51	518,717,750.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	21,430,111.68	1,635,538.05
经营活动现金流入小计	467,748,461.19	520,353,288.05
购买商品、接受劳务支付的现金	382,385,073.95	406,012,935.21
支付给职工以及为职工支付的现金	65,587,639.91	51,042,504.81
支付的各项税费	8,118,623.84	20,212,061.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,430,585.00	15,241,491.03
经营活动现金流出小计	461,521,922.70	492,508,992.51
经营活动产生的现金流量净额	6,226,538.49	27,844,295.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
		1,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,040,000.00

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方大锦化化工科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他长期资
	25,860,000.00	6,718,028.36
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,860,000.00	6,718,028.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,860,000.00	-3,678,028.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	19,601,250.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		57,536.72
筹资活动现金流入小计	19,601,250.00	57,536.72
偿还债务支付的现金	24,298,697.00	22,552,634.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,483.25	2,382,853.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	24,475,180.25	24,935,487.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,873,930.25	-24,877,950.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,912.52	-2,715.36
五、现金及现金等价物净增加额	-24,499,479.24	-714,398.78
加：期初现金及现金等价物余额	44,451,043.98	34,565,879.22
六、期末现金及现金等价物余额	19,951,564.74	33,851,480.44

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：任玉华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：闫奎兴

二〇一四年四月十五日

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