HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 25, 2004

• §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈
• 1.2 公司本季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长陈世杰先生 财务总监李胜泽先生 财务部长李晓光先生声明
• §2 公司基本情况

2.1 公司基本信息
股票简称	锦化氯碱
股票代码	000818
	董事会秘书证券事务代表
	赵志鹏毛万良
联系地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街
	0429-2709065
	0429-2901152
电子信箱	jhca@jinhuagroup.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	20049	30	2003	12	31	比上年期末增减%
总资产		3,529,800,973.06			3,199,136,678.93		10.34
股东权益		1,159,306,411.06			1,153,186,475.95		0.53

每股净资产	3.410	3.392	0.53
调整后的每股净资产	3.308	3.238	2.16
2004	7— 9	20041—9	本报告期与去年同期比增减%
经营活动现金流量		164,674,600.07
每股收益	0.015	0.018	275
净资产收益率 %	0.43	0.53	0.31
扣除非经常性损益
后的净资产收益率%	0.41	0.15	0.23

营业外支出1	1509892.59
处置固定资产净损失2	209309.51
收取的资金占用费3	6066549.65

2.2.2 利润及利润分配表

		2004	1~9月份	1~9月份2003
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	1	1,723,959,480.65	1,399,965,935.33		1,207,620,368.09 1,108,549,211.55
主营业务成本	4	1,590,413,119.19	1,285,706,796.15	1,146,790,307.23	1,055,612,699.08
主营业务税金及附加	5	5,600,382.58	5,600,382.58	4,009,292.86	4,009,292.86
主营业务利润	6	127,945,978.88	108,658,756.60	56,820,768.00	48,927,219.61
其他业务利润	7	950,801.50	917,095.87	2,382,249.88	2,524,427.36
营业费用	9	11,888,523.85	10,441,056.48	7,034,568.51	5,573,855.08
管理费用	10	39,862,389.81	35,402,109.74	32,470,207.05	31,413,514.12
财务费用	11	66,169,831.81	60,164,046.17	46,895,607.73	43,315,707.45
营业利润	12	10,976,034.91	3,568,640.08	-27,197,365.41	-28,851,429.68
投资收益	13	-448,060.49	4,639,951.40	8,783,039.66	9,940,884.65
补贴收入	14
营业外收入 15				9,039.03	9,039.03
营业外支出 16		1,719,202.10	1,580,395.68	1,493,676.83	1,493,676.83
利润总额	17	8,808,772.32	6,628,195.80	-19,898,963.55	-20,395,182.83
所得税	18	508,260.69	508,260.69
少数股东损益 19		2,180,576.52		496,219.28
净利润	20	6,119,935.11	6,119,935.11	-20,395,182.83	-20,395,182.83

:年初未分配利润	21	44,890,649.43	44,890,649.43	38,440,438.23	38,440,438.23
可供分配的利润	22	51,010,584.54	51,010,584.54	18,045,255.40	18,045,255.40
盈余公积补亏	23
提取盈余公积	24
应付利润	25
未分配利润	26	51,010,584.54	51,010,584.54	18,045,255.40	18,045,255.40

	7~9 月份2004		2003	7~9 月份
项目行次	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入1	665,888,371.40	523,477,446.82	454,372,160.12	355,301,003.58
主营业务成本4	607,913,245.04	476,679,315.92	428,579,841.39	337,402,233.24
主营业务税金及附加5	1,989,866.32	1,989,866.32	998,210.13	998,210.13
主营业务利润6	55,985,260.04	44,808,264.58	24,794,108.60	16,900,560.21
其他业务利润7	407,901.24	376,090.07	702,196.61	844,374.09
营业费用9	4,756,714.68	4,177,004.68	2,912,044.96	1,451,331.53
管理费用10	16,958,640.06	14,924,758.03	10,023,519.89	8,966,826.96
财务费用11	26,987,080.14	24,151,072.82	14,077,653.50	10,497,753.22
营业利润12	7,690,726.40	1,931,519.12	-1,516,913.14	-3,170,977.41
投资收益13	-448,060.49	3,550,216.69	4,079,245.52	5,237,090.51
补贴收入14
营业外收入15			8,539.03	8,539.03
营业外支出16	131,413.94	84,031.20	727,484.87	727,484.87
利润总额17	7,111,251.97	5,397,704.61	1,843,386.54	1,347,167.26
所得税18	461,811.05	461,811.05
少数股东损益19	1,713,547.36		496,219.28
净利润20	4,935,893.56	4,935,893.56	1,347,167.26	1,347,167.26
:年初未分配利润21	44,890,649.43	44,890,649.43	38,440,438.23	38,440,438.23
可供分配的利润22	49,826,542.99	49,826,542.99	39,787,605.49	39,787,605.49
盈余公积补亏23
提取盈余公积24
应付利润25
27
未分配利润26	49,826,542.99	49,826,542.99	39,787,605.49	39,787,605.49

2.3	报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数	33831
前十名流通股股东持股情况
股东名称	全称期末持有流通股的数量
李冠丘	276000	A
刘振林	202000	A
赵国生	190000	A
刘明明	187600	A
	180500	A
	180500	A
王连魁	178228	A
张广君	170000	A
唐木雄	165500	A
蒋春鸣	160000	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况简要分析

今年 1— 9 月份公司实现主营业务收入 172395 万元 比去年同期增长 55.52% 发生主营业务成本 159041 万元 比去年同期增长 50.66% 公司累计实现主营业务利 12794 万元 其他业务利润 95 万元 发生期间费用 11792 万元 营业外支出 171 万元 1— 9 月份公司累计实现净利润 612 万元 比去年同期增加利润 2652 万元 报告期 7— 9 公司实现净利润 493 万元 扣除非经常性损益项目后公司仍然是

品种	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
烧碱	23776	16965	28.65
液氯	6170	4089	33.73
氯化苯	3620	3014	16.74
聚氯乙烯	59531	56785	4.61
环氧丙烷	20673	19425	6.04
聚醚	48892	49673	-1.60
其中关联交易	880	870	1.14

3.1.2 公司经营的季度性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况

项目	20047— 9		20041— 6
金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	增减%
主营业务利润5598	787.34	7196	4258.98	-81.51
其他业务利润41	5.76	54	31.95	-81.97
期间费用4870	684.95	6922	4096.95	-83.30
投资收益-45	-6.33	--	--	--
营业外收支净额–13	-1.83	-159	-94.08	98.05
利润总额711	100	169	100	--

5

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

OO 四年十月二十二日

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司单位人民币元2004930
	行次	合并		母公司
		本期期末	期初数	本期期末	期初数
流动资产
货币资金	1	587,225,234.01	305,004,028.70	459,026,659.62	275,375,891.71
短期投资	2	700,000.00		700,000.00
应收票据	3	40,341,257.21	27,980,388.75	26,060,477.21	27,272,388.75
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	53,644,436.74	53,291,383.18	52,683,275.14	52,330,221.58
其他应收款	7	531,438,585.28	506,442,043.18	571,754,139.92	469,829,687.32
预付帐款	8	144,310,209.35	123,407,329.46	113,028,474.31	98,167,068.83
应收补贴款	9
存货	10	177,666,498.94	129,617,237.81	162,205,464.78	111,740,142.77
待摊费用	11
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31		1,535,326,221.53 1,145,742,411.08 1,385,458,490.98		1,034,715,400.96
长期投资
长期股权投资	32	4,032,544.42	4,480,604.89	78,504,607.83	73,864,656.43
长期债权投资	34
长期投资合计	38	4,032,544.42	4,480,604.89	78,504,607.83	73,864,656.43
固定资产
固定资产原价	39		2,892,279,741.46 2,735,836,271.85 2,559,664,910.55		2,461,174,300.10
累计折旧	40	1,081,036,037.82		961,338,557.33 1,028,340,413.92	921,645,932.56
固定资产净值	41		1,811,243,703.64 1,774,497,714.52 1,531,324,496.63		1,539,528,367.54
固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		1,811,243,703.64 1,774,497,714.52 1,531,324,496.63		1,539,528,367.54
工程物资	44	15,533,994.87	20,078,641.30	10,278,181.34	15,047,386.77
在建工程	45	124,467,374.22	207,369,247.49	124,467,374.22	201,218,889.78

固定资产清理	46
固定资产合计	50		1,951,245,072.73 2,001,945,603.31 1,666,070,052.19		1,755,794,644.09
无形资产及其他资产
无形资产	51	27,567,989.16	37,099,075.29	17,122,103.87	25,399,683.77
长期待摊费用	52	11,629,145.22	9,868,984.36	11,629,145.22	9,868,984.36
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	39,197,134.38	46,968,059.65	28,751,249.09	35,268,668.13
递延税项
递延税款借项	61
资产合计	67		3,529,800,973.06 3,199,136,678.93 3,158,784,400.09		2,899,643,369.61

		合并		母公司
负债及所有者权益	行次	本期期末	本期期初	本期期末	本期期初
流动负债
短期借款	68	509,335,442.00	328,535,442.00	435,800,000.00	255,000,000.00
应付票据	69	333,950,000.00	181,000,000.00	164,000,000.00	116,500,000.00
应付帐款	70	223,139,092.23	165,147,807.08	202,057,731.48	141,868,663.73
预收帐款	71	54,767,571.92	51,736,290.76	44,649,865.05	40,817,781.40
应付工资	72
应付福利费	73	4,261,285.45	364,046.63	4,261,285.45
应付股利	74
应交税金	75	2,385,456.22	28,833,345.05	2,580,499.92	25,330,940.15
其他应交款	80	107,229.00	1,396,106.85	107,229.00	1,396,106.85
其他应付款	81	39,771,939.92	47,482,362.90	32,744,653.68	49,158,131.25
预提费用	82	9,675,429.34		9,144,009.34
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	204,138,620.87	267,472,130.23	204,138,620.87	204,138,620.87
其他流动负债	90
流动负债合计	100		1,381,532,066.95 1,071,967,531.50 1,099,483,894.79		834,210,244.25
长期负债
长期借款	101	953,893,031.19	944,246,649.41	899,994,094.24	912,246,649.41
应付债券	102

长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108	3,152,865.25
长期负债合计	110	957,045,896.44	944,246,649.41	899,994,094.24	912,246,649.41
递延税项
递延税款贷项	111
负债合计	114		2,338,577,963.39 2,016,214,180.91 1,999,477,989.03		1,746,456,893.66
少数股东权益		31,916,598.61	29,736,022.07
股东权益
股本	115	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
已归还投资	116
股本净额	117	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	118	746,325,846.46	746,325,846.46	746,325,846.46	746,325,846.46
盈余公积	119	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06
其中法定公益金	120	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润	121	51,010,584.54	44,890,649.43	51,010,584.54	44,890,649.43
外币报表折算差额
股东权益合计	122		1,159,306,411.06 1,153,186,475.95	1,159,306,411.06	1,153,186,475.95
负债和股东权益总计	135		3,529,800,973.06 3,199,136,678.93 3,158,784,400.09		2,899,643,369.61

		1~9 月份2004		1~9 月份2003
项目	行次	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	1	1,723,959,480.65	1,399,965,935.33	1,207,620,368.09 1,108,549,211.55
主营业务成本	4	1,590,413,119.19	1,285,706,796.15	1,146,790,307.23 1,055,612,699.08
主营业务税金及附加	5	5,600,382.58	5,600,382.58	4,009,292.86	4,009,292.86
主营业务利润	6	127,945,978.88	108,658,756.60	56,820,768.00	48,927,219.61
其他业务利润	7	950,801.50	917,095.87	2,382,249.88	2,524,427.36
营业费用	9	11,888,523.85	10,441,056.48		7,034,568.51 5,573,855.08
管理费用	10	39,862,389.81	35,402,109.74		32,470,207.05 31,413,514.12
财务费用	11	66,169,831.81	60,164,046.17		46,895,607.73 43,315,707.45
营业利润	12	10,976,034.91	3,568,640.08	-27,197,365.41	-28,851,429.68
投资收益	13	-448,060.49	4,639,951.40	8,783,039.66	9,940,884.65
补贴收入	14
营业外收入	15			9,039.03	9,039.03
营业外支出	16	1,719,202.10	1,580,395.68	1,493,676.83	1,493,676.83
利润总额	17	8,808,772.32	6,628,195.80	-19,898,963.55	-20,395,182.83
所得税	18	508,260.69	508,260.69
少数股东损益	19	2,180,576.52		496,219.28
净利润	20	6,119,935.11	6,119,935.11	-20,395,182.83	-20,395,182.83
:年初未分配利润	21	44,890,649.43	44,890,649.43
可供分配的利润	22	51,010,584.54	51,010,584.54	18,045,255.40	18,045,255.40
盈余公积补亏	23
提取盈余公积	24
应付利润	25
未分配利润	26	51,010,584.54	51,010,584.54		18,045,255.40 18,045,255.40

		7~9 月份2004		7~9 月份2003
项目	行次	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	1	665,888,371.40	523,477,446.82	454,372,160.12	355,301,003.58
主营业务成本	4	607,913,245.04	476,679,315.92	428,579,841.39	337,402,233.24
主营业务税金
及附加	5	1,989,866.32	1,989,866.32	998,210.13	998,210.13
主营业务利润	6	55,985,260.04	44,808,264.58	24,794,108.60	16,900,560.21
其他业务利润	7	407,901.24	376,090.07	702,196.61	844,374.09
营业费用	9	4,756,714.68	4,177,004.68	2,912,044.96	1,451,331.53
管理费用	10	16,958,640.06	14,924,758.03	10,023,519.89	8,966,826.96
财务费用	11	26,987,080.14	24,151,072.82	14,077,653.50	10,497,753.22
营业利润	12	7,690,726.40	1,931,519.12	-1,516,913.14	-3,170,977.41
投资收益	13	-448,060.49	3,550,216.69	4,079,245.52	5,237,090.51
补贴收入	14
营业外收入 15				8,539.03	8,539.03
营业外支出 16		131,413.94	84,031.20	727,484.87	727,484.87
利润总额	17	7,111,251.97	5,397,704.61	1,843,386.54	1,347,167.26
所得税	18	461,811.05	461,811.05
少数股东损益 19		1,713,547.36		496,219.28
净利润	20	4,935,893.56	4,935,893.56	1,347,167.26	1,347,167.26
:年初未分配利润	21	44,890,649.43	44,890,649.43	38,440,438.23	38,440,438.23
可供分配的利润 22		49,826,542.99	49,826,542.99	39,787,605.49	39,787,605.49
盈余公积补亏	23
提取盈余公积	24
应付利润	25
	27
未分配利润	26	49,826,542.99	49,826,542.99	39,787,605.49	39,787,605.49

11

	行次	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品\提供劳务收到的现金	1	1,640,239,448.11	1,261,167,000.77
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	62,292,693.48	38,518,584.24
现金流入小计	9	1,702,532,141.59	1,299,685,585.01
购买商品\接受劳务支付的现金	10	1,393,598,603.13	1,128,363,231.51
支付给职工以及为职工支付的现金	12	34,162,351.95	32,097,405.93
支付的各项税费	13	86,961,523.74	78,270,174.57
支付的其他与经营活动有关的现金	18	23,135,062.70	21,301,861.59
现金流出小计	20	1,537,857,541.52	1,260,032,673.60
经营活动产生的现金流量净额	21	164,674,600.07	39,652,911.41
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22
取得投资收益所收到的现金	23	143,406.54	143,406.54
处置固定\无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额	25	64,009.00	58,009.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	8,163,274.70	8,163,274.70
现金流入小计	29	8,370,690.24	8,364,690.24
购建固定资产\无形资产和其他长期资产
所支付的现金	30	25,793,351.69	23,663,406.44
投资所支付的现金	31	700,000.00	700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	195,600,000.00	195,600,000.00
现金流出小计	36	222,093,351.69	219,963,406.44
投资活动产生的现金流量净额	37	-213,722,661.45	-211,598,716.20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	404,589,494.00	353,106,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	223,270.27	65,773.90
现金流入小	44	404,812,764.27	353,172,573.90

偿还债务所支付的现金	45	252,509,602.72	180,497,464.04
分配股利\利润和偿付利息所支付的现金	46	44,465,558.31	43,617,944.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	3,150,931.56	43,187.22
现金流出小计	53	300,126,092.59	224,158,596.21
筹资活动产生的现金流量净额	54	104,686,671.68	129,013,977.69
汇率变动对现金的影响	55
现金及现金等价物净增加额	56	55,638,610.30	-42,931,827.10

		合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	57	6,119,935.11	6,119,935.11
少数股东本期收益		2,180,576.52
:计提的资产损失准备	58
固定资产折旧	59	119,697,480.49	106,694,481.36
无形资产摊销	60	9,531,086.13	8,277,579.90
长期待摊费用摊销	61	8,907,811.10	8,907,811.10
待摊费用减少(减增加)	64
预提费用增加(:减少)	65	9,675,429.34	9,144,009.34
处置固定.无形资产和其他长期资产损失
:收益)(	66	209,309.51	209,309.51
固定资产报废损失	67
财务费用	68	66,169,831.81	60,164,046.17
投资损失(:收益)	69	448,060.49	-4,639,951.40
递延税款贷项(:借项)	70
存货的减少(:增加)	71	-45,808,698.83	-50,465,322.01
经营性应收项目的减少(:增加)	72	-198,204,783.38	-180,088,628.87
经营性应付项目的增加(:减少)	73	185,748,561.78	75,329,641.20
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	164,674,600.07	39,652,911.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78

3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	79	277,225,234.00	149,026,659.61
:现金的期初余额	80	221,586,623.70	191,958,486.71
:现金等价物的期末余额	81
:现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	55,638,610.30	-42,931,827.10