HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 13, 2003

二 三年半年度报告

并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

	公司基本情况					1
		股本变动和主要股东持股情况				3
董事		监事	高级管理人员情况			4
		管理层讨论与分析				4
	重要事项					7
	财务报告					10
	备查文件					32

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏

公司负责人董事长张立君先生 主管会计工作负责人财务总监李胜泽先生

及财务部长李晓光先生声明 保证半年度报告中财务报告的真实 完整

一 公司基本情况 公司基本情况简介 1 公司名称 公司法定中文名称 锦化化工集团氯碱股份有限公司 公司法定英文名称 JIN HUA GROUP CHLOR-ALKALICO LTD 2 公司股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 锦化氯碱 股票代码 000818 3 公司注册地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 公司办公地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮政编码 125001 公司国际互联网网址 www.jinhuagroup.com 电子信箱 jhca@jinhuagroup.com 4 公司法定代表人 张立君 5 公司董事会秘书 赵志鹏 联系地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 联系电话 0429-2709065 传真 0429-2901152 电子信箱 jhca@jinhuagroup.com 公司证券事务代表 毛万良 6 公司信息披露报刊名称 证券时报 中国证券报 刊登公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址 http/www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 1 财务状况 单位 流动资产 1,337,809,152.36 1,183,779,778.40 1,167,673,419.70 流动负债 1,210,621,590.07 992,558,232.69 920,806,560.76 总资产 3,463,210,832.27 3,112,804,404.54 3,100,082,701.81 股东权益 1,122,365,829.72 1,122,365,829.72 1,146,736,264.75 每股净资产 3.301 3.373

	调整后的每股净资产	3.144	3.237
2	经营成果
项目		本期数	上年同期数
净利润		-21742350.09	-74814638.64
	扣除非经常性损益后的净利润	-20976658.13	-74538482.30
净资产收益率	%	-1.94	-8.46
每股收益		-0.06	-0.22

经营活动产生的现金流量净额 96,833,478.92 -29,597,083.60

营业外收入 500.00

营业外支出 766,191.96

$$ = 7 $$

= 7
= 1
= 1
$2$
= 1
$3$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$
$1$

1,122,365,829.72 - 41,910,629.18 – 1,367,714.87 – 9,971,580.42 /340,000,000=3.144

二 股本变动和主要股东持股情况

							单位万股
				本期公		本期其
	本次变动前	配股	送股	积金转增股本	增发	他变动	本次变动后
尚未流通股份	25,000.00						25,000.00
国家持有的股份	25,000.00						25,000.00
已流通股份	9,000.00						9,000.00
人民币普通股	9,000.00						9,000.00

股本总数	34,000.00					34,000.00
	报告期内公司股份总数及股本结构无变化
	报告期末股东总数为		35712
	主要股东持股情况
1	公司前十名股东持股情况
名次	股东名称		持股数		占总股本	股份类别%
1	锦化化工(集团)有限责任公司			250,000,000	73.53	国有法人股
2	李冠丘			276,000	0.081	流通股
3	芦忠兴			232,729	0.068	流通股
4	何镇元			223,300	0.066	流通股
5	毕远锋			205,000	0.060	流通股
6	黄跃芳			203,900	0.060	流通股
陈吉7				188,000	0.055	流通股
陈波8				180,000	0.053	流通股
9	徐峻宁			180,000	0.053	流通股
10	唐木雄			165,500	0.049	流通股
2	公司前十名股东中		锦化化工	集团		有限责任公司代表国家持股
所持股份尚未流通		该股东所持股份于		200211	日被司法冻结1	万股3000
3	第一大股东锦化化工		集团			有限责任公司与流通股股东不存在关联关
	流通股股东之间是否存在关联关系未知
	三	董事	监事	高级管理人员情况
	报告期内公司董事		监事			高级管理人员持有公司股票无变动情况
	报告期内				公司董事刘旭东先生因工作变动辞去董事职务	财务部长
	李树平先生因身体原因辞去财务部长职务				经董事会研究	聘任李胜泽先生为公
司财务总监	聘任李晓光先生为公司财务部长
		四		管理层讨论与分析
	报告期公司的经营成果及财务状况分析
1
	经营成果分析

长期股权投资收益		万元470.38	发生期间费用		5938.71	万元	营业外收支相抵后
多支出	万元76.56	上半年公司累计亏损		2174.24	万元	其亏损的主要原因
非典		影响造成物流人流不畅		产品市场一		二季度波动较大	二是个别原
材料价格上涨		使产品成本难以得到有效控制			但是	公司本报告期与去年同期
相比	净利润减亏	万元5307.22
	其具体项目构成如下						单位	万元
项目		报告期			上年同期		增减比例	%
主营业务收入		75324.82			61279.14		22.92
主营业务成本		71821.05			61876.12		16.07
主营业务利润		3202.67			-734.40		536.09
其他业务利润		168.00			98.54		70.49
期间费用		5938.71			6260.50		-5.14
投资收益		470.38			-557.48		184.38
净利润		-2174.21			-7481.46
	通过上表数据	我们可以看出本期减亏的主要原因是产品主营业务利润增加
万元3937	占减亏总额的	74.18%		投资收益增加	1027.86	万元	占减亏总额的
19.37%	期间费用减少	321.79	万元	占减亏总额的	6.06%
2		报告期财务状况变动情况					单位万元
项目	合并后期末数		母公司期末数		母公司期初数		增减变动比例%
总资产	346321		311280		310008		10.49
股东权益	112236		112236		114673		-2.13
报告期末		本公司与本公司控股的葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司合并总资产
346321	万元其中	母公司		锦化氯碱股份公司	总资产	311280	万元	子公
		葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司		总资产42122	万元	合并报表抵销母子公司
的长期股权投资	6989	万元	母公司期末与期初相比			总资产增加了	1272	万元
		其资产增加的主要原因是流动资产增加1610万元				长期股权投资增加4073万元
在建工程增加了	2516	万元			固定资产由于计提折旧而减少	7005	万元	无形资产
和其它资产增加	77	万元
股东权益		报告期股东权益减少了		2437	万元	其原因之一是经营亏损而减
少股东权益	2174	万元			其二是上一报告期末本公司销售给控股股东-----锦化集
		团公司聚醚产品的销售价超过了成本的		120%	其超过部分金额按会计制度规定
包装质量和计量有所偏差		计入了资本公积-----关联交易价差	要求给予部分销售退回	但今年四月份		买方提出该笔交易产品由于经双方协商确定		并经税务

价差
报告期公司经营情况
1	公司是生产经营基本化工原料的基础化工企业	公司主要从事烧碱
化苯液氯聚氯乙烯	三氯乙烯环氧丙烷	聚醚等产品的生产与销售	公司
上半年实现主营业务收入	万元75324	获得主营业务利润万元3202	比去年同
期增加了万元3937
主要产品的收入	盈利情况如下	单位	万元
品种主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率%
烧碱14760	10994	3766	25.51
氯化苯3487	3025	462	13.25
液氯4579	3414	1165	25.44
聚氯乙烯17165	18367	-1202	-7.00
三氯乙烯1720	1550	170	9.88
环氧丙烷9719	9674	45	0.46
聚醚20395	21196	-801	-3.93
其他3499	3600	-101	-2.89
合计75324	71820	3504	4.65
上述主营业务利润合计数	万元中3504	没有扣除主营业务税金及附加

机关同意公司给购货方以销售折让解决 同时 冲减了该笔业务形成的关联交易

301 万元

2 报告期主要产品产量及市场占有率

产品名称产量T	比去年同期增减%	市场占有率%
烧碱137352	101.47	3.2
氯化苯7709	76.46	11.4
聚氯乙烯33548	122.44	2.1
环氧丙烷39497	75.01	16
聚醚25556	72.91	10.19
三氯乙烯3418	382	28.2

市场好转时 再投入生产

紧张 环氧丙烷产品与原料丙烯价差减小 环氧丙烷盈利能力下降 聚醚产品亏

因此 公司决定把年产四万吨环氧丙烷/聚醚装置停产进行维护 检修

场营销网络 积极发展新牌号以增加产品附加值 合理调节产品产量 使上半年 公司的亏损降到较低限度 并为全年的经济效益奠定了较好的基础

重大非募集资金投资项目进展情况 公司投资 7300 多万元的年产五 万吨粒碱工程已于 2002 年底建成 上半年处于试生产过程中 尚未正常投产使

五 重要事项

公司治理的实际状况 公司近二年来积极按照中国证监会有关文件要 求进行规范 在人员 资产 财务 机构 业务等方面逐步与控股公司分开 证公司的独立运作 公司于 2002 5 月经股东大会选举产生三名独立董事 得公司的治理结构更趋完善 董事会的决策更加公开 公正 公平 公司董事会 现成员 8 其中 独立董事 3 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见 的要求 但是由于历史的原因 公司与控股公司发生的关

联交易较多 在今后的运作中公司将采取有效措施逐步加以解决 报告期内公司无利润分配和公积金转增股本的实施情况 公司 2003

报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 报告期内 公司与几家上市公司于 2001 10 月共同发起的对国外进 口聚氯乙烯实行反倾销的申诉 2003 5 月由国家商务部初裁胜诉 对国外

进口聚氯乙烯实行反倾销将使国内聚氯乙烯价格出现走高趋势 为公司的经济效

报告期及以前期间发生持续到报告期的重大资产收购 出售及资产重 1 报告期内 公司已按照合同规定日期 收回了 2002 12 26 日转让葫 芦岛锦晖公司和葫芦岛锦化氯乙烯公司股权转让剩余款项 3836.85 万元 2 报告期内 公司收购了公司控股股东锦化化工 集团 有限责 公司持 有的葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 34%股权 葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司是一 家中外合作经营企业 注册资本 10036 万元 年产八万吨聚氯乙烯 收购前公司 持有 36%股权 锦化化工 集团 有限责任公司持有 34%股权 香港中辽有限 公司持有 30%股权 收购后公司持有该公司 70%股权 香港中辽有限公司持有 该公司 30%股权 收购价格按该股权净资产上浮 10%计算 3640.60 万元

项收购减少了锦化集团公司对本公司的所欠资金 并将给公司带来良好的投资回

该事项已经股东大会审议通过 刊登于 2003 7 1 中国证券报 券时报 和深交所指定网站上 1 本公司是由控股公司即锦化化工 集团 有限责任公司在资产重组基础 上改制设立的股份公司 本公司在生产 经营过程中 存在与控股母公司关联交 易和债权债务往来 本公司与控股公司签定了 动能服务合同 综合服务合同 等关联交易项目的协议 以规范和约定双方在关联交易中权利 义务及行为 另外 根据公司生产 经营发展新的需要 2003 6 30 公司临时股 东大会审议通过了 委托控股公司从国外采购丙烯原料的决议 本公司为控 股公司处理污水的决议 具体是 公司委托控股公司为本公司进口丙烯原料 采购期暂定一年 双方商定以上一年度实际平均价格 3542 /吨为全年统一结算

本公司为控股公司处理污水量以本公司环保部门实际测定的数据为准 污水

处理劳务结算价格为本公司污水处理成本加 20%为计价标准 上述两项决议公告 已刊登在 2003 7 1 中国证券报 证券时报 和深交所指定网站 2 本公司与控股公司发生的购销商品 提供劳务的关联交易 1 公司 2003 年上半年从控股公司采购货物 包括水 蒸汽 包装容 设备制造等服务 支付金额 22515 万元 占公司当期采购总成本的 39.98% 2 公司 2003 年上半年向控股公司销售烧碱 盐酸 等产品 销售金额 1415 万元 占当期主营业务收入的 1.88% 提供其他劳务性收入 290 万元 占公 司当期其他业务收入的 19.88% 3 公司与关联方报告期末债权 债务事项 1 截止 2003 6 30 控股股东锦化集团公司占用本公司资金 26807 万元 比期初占用资金 38384 万元减少了 11577 万元 剩余部分锦化集团公司承

报告期内2			公司收取控股股东	锦化集团公司资金占用费	353	万元
32003	6	30	葫芦岛锦化氯乙烯公司欠本公司往来款		4145	万元
4			公司与关联股东之间股权转让事项

公司 34%的股权 收购价格为 3640.60 万元 收购股权款项通过往来帐冲减控股 公司欠本公司往来款 收购决议经 2003 6 30 日公司临时股东大会通过 刊登于 2003 7 2 中国证券报 证券时报 和深交所指定网站上 1 报告期内无重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包

重大担保 抵押合同 11 22 公司为葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司在中信沈阳城内 支行贷款 2950 万元提供担保 担保期限为一年 合同尚在执行中 报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项

本报告期内 公司或持有公司 5%以上股份的股东 没有在指定网站

报告期内 公司 公司董事会及董事没有受中国证监会稽查 行政处 通报批评 被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况 十一 其他重大事项

公司在报告期内收购了葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 34%的股权 截止报告 期末 公司持有该公司 70%的股权 按照企业会计制度规定 公司应当编制本公 司与葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司组成的企业集团的合并会计报表 但因其中

34%的股权收购日为 6 30 所以 本报告期内只编制合并资产负债表

六 财务报告

会计报表 附后

1 公司的基本情况 锦化化工集团氯碱股份有限公司 以下简称公司或本公司 是经辽宁省人 民政府辽政(1997)80 号文批准 由锦化化工 集团 有限责任公司(以下简称锦 化集团)作为独家发起人 采取募集方式设立的股份有限公司 1997 9 月经中 国证监会证监发字(1997)426 号和(1997)427 号文批准 公司向社会公开发行 9000 万股社会公众股,并于同年 10 月在深交所挂牌交易 截至 2002 12 31 公司总股本为人民币 34000 万元 其中 国家股 25000 万元 流通股 9000

本公司属化工行业 经营范围 烧碱 氯化苯 聚氯乙稀 三氯乙烯 氯气 合成盐酸 付产盐酸 环氧丙烷 聚醚 丙二醇制造加工销售 凭许可证经营 及污水处理业务 技术开发与服务 资产经营

2 会计政策 会计估计和合并财务报表的编制方法 1 公司目前执行的会计准则和会计制度 公司执行 企业会计准则 企业会计制度 及其相关规定 2 会计年度 3 帐本位币 4 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础 以实际成本作为计价原则 5 外币业务的核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务 按业务发生时中国人民银行公布的市场 汇价折合人民币入账 期末各种外币账户余额按期末中国人民银行公布的市场汇 价进行调整 产生的汇兑差额 与购建固定资产有关的按资本化原则进行处理

与筹建期间有关的计入长期待摊费用 与生产经营有关的计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 公司将持有期限短 一般指从购买之日起 三个月内到期 流动性强 于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 7 短期投资核算方法

1 短期投资计价及收益确认方法 短期投资按取得投资时实际支付的全 部价款 包括税金 手续费等相关费用记账 若实际支付的价款中包含有已宣告 发放但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未收到的债券利息 则作为应收 项目单独核算 实际收到短期投资的现金股利或利息时 冲减投资的账面价值 但收到的已计入应收项目的现金股利或利息除外 处置时 按所收到的处置收入 2 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对短期投资进行全面检查 如果发现由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额 低于其账面价值的 按该可收回金额低于其账面价值的差额计提短期投资跌价准

短期投资跌价准备按单项资产计提 并计入当期损益 8 坏帐核算方法 1 坏账的确认标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍无法收回的款项 债务人逾期未履行其偿债义务 且有足够证据表明确实无法

2 坏账损失核算方法 采用备抵法 3 坏账准备的计提方法 按账龄分析法和个别确认法确认 各账龄段坏

计提比例 % 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 15

三至四年 20 四至五年 30 五年以上 50

9 存货核算方法 1 存货的分类 分为原材料 辅助材料 在产品 库存商品 2 存货的取得和发出的计价方法 原材料及辅助材料取得时按计划成本 核算 材料成本差异按加权平均法计算差异率 其发出时将计划成本按差异率分

摊材料成本差异并调整为实际成本核算 库存商品取得时按实际成本计价 发出 时按加权平均法核算 在产品按实际成本计价 3 存货的盘存制度及低值易耗品和包装物的摊销方法 存货采用永续盘 存制 低值易耗品领用时采用 一次摊销法 核算 包装物按定额消耗法核算

4 存货跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 存货进行全面清查 如果发现由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价

跌价准备 按单项存货或存货类别计量成本和可变现净值 当成本高于可变现净 值时 按其差额计提存货跌价准备 并计入当期损益 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资的计价及收益确认方法 以投资时实际支付的价款或投 资各方确认的价值入账 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%(不含 20%) 以下 或虽超过 20 ( 20%) 但没有重大影响的 采用成本法核算 投资额占 被投资企业有表决权资本总额 20%( 20%)以上 或虽投资不足 20% 但有重大 影响的 采用权益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上或虽不足 50 50% 但对被投资企业具有实质控制权的 采用权益法核 并合并财务报表 投资收益按成本法或权益法核算确认 2 股权投资差额摊销方法和期限 采用直线法摊销 合同规定投资期限 的按投资期限摊销 没有规定投资期限的 其借方差额按不超过 10 年摊销 方差额按不低于 10 年摊销 3 长期债权投资的计价及收益的确认方法 公司按取得时实际支付的全 部价款(包括税金 手续费等相关费用)扣除已到期尚未领取的债券利息 作为初 始成本入账 以权责发生制原则按期计提利息 并计入当期损益 4 长期债券投资溢价或折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期 间内按直线法 于确认债券利息收入的同时进行摊销 5 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对长期投资逐项进行检查 如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的 按其可收回金额低于账面价值的

格低于成本价等原因致使存货成本有不可收回部分 按其不可收回部分计提存货

11 固定资产核算方法 1 固定资产的确认标准 使用年限在 年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输设备及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营 主要设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用期限超过 2 年的 也作为 2 固定资产分类 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 3 固定资产计价方法 按取得时的实际成本计价 4 固定资产折旧方法 采用年限平均法 固定资产类别 预计可使用年限 净残值率%

差额计提长期投资减值准备 长期投资减值准备按单项资产计提 并计入当期损

房屋及建筑物 25 4 机器设备 14 4 运输工具 8 4 5 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对固定资产逐项进行检查 如果发现由于市价持续下跌或技术陈旧 损坏 长期 闲置等原因导致其可回收金额低于其账面价值的 将该可收回金额低于其账面价 值的差额计提固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 并计入当 12 在建工程核算方法 1 在建工程的计价方法及结转为固定资产的时点 在建工程按取得时的 实际成本计价 当在建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产 2 在建工程减值准备确认标准及计提方法 公司至少于每年年度终了 对在建工程进行逐项检查 如果发现工程项目在性能上或技术上已经落后 且给 公司带来的经济利益具有重大的不确定性 或长期停建且预计在未来 3 年内不会 重新开工的在建工程 或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 则计提在 建工程减值准备 在建工程减值准备按单项资产计提 并计入当期损益 13 借款费用的会计处理方法 1 借款费用资本化的确认原则 为生产经营活动借入的款项所发生的借 款费用计入当期损益 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用 所购建的固定资产达到预定可使用状态之前 予以资本化 计入所购建固定资产 的价值 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的 应于发生当期直接计 2 资本化期间 从为购建固定资产而专门借入的款项投入到在建项目起 至所购建固定资产达到预定可使用状态止 确认为资本化期间 如果固定资产的 购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 暂停借款费用的资本 直到资产的购建活动重新开始 如果中断是使购建的固定资产达到预定可使 用状态所必要的程序 则借款费用的资本化继续进行 3 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 14 无形资产核算方法 1 无形资产计价方法 按取得时的实际成本计价 2 无形资产摊销年限和摊销方法 以无形资产法定有效年限 或受益年 或二者中孰短原则确定 无法确定有效年限或受益年限的 按不超过 10

确定 并在确定的年限内分期平均摊销

3	无形资产减值准备的确认标准和计提方法		公司至少于每年年度终了
对无形资产逐项进行检查	如果发现由于无形资产已被其他新技术所替代			使其
为公司创造价值的能力受到重大不利影响			或由于市价大幅度下跌	在剩余摊销
年限内预计不能恢复	或存在已超过法律保护期限		但仍然具有部分使用价值及

	其他足以证明无形资产实质上已发生减值的情形		而导致其可收回金额低于其账
	面价值的差额计提无形资产减值准备		无形资产减值准备按单项资产计提	并计
入当期损益

15	长期待摊费用核算方法
1摊销方法		在受益期内平均摊销
2摊销年限		按受益期确定	在筹建期间发生的开办费从开始生产经

16收入确认原则
1销售商品	已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方		公司

			不再保留对该商品与所有权相联系的继续管理权和实施控制权	与交易相关的经
			济利益能够流入公司且相关的收入和成本能够可靠的计量时	确认销售商品收入
的实现
	2提供劳务	在劳务已经提供	收到价款或取得了收取款项的证据时

确认劳务收入的实现
3	让渡资产使用权		在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入的金
额能够可靠的计量时		确认让渡资产使用权收入的实现

17 所得税会计处理方法 18 合并财务报表的编制方法

1 财务报表合并范围的确定原则 在公司长期股权投资中对持有 50% 50% 以上有表决权股份的单位 或虽不足 50% 50% 但对其有实质控制

2 编制方法 按财政部颁布的财会 1995 11 号文 合并会计报表暂 行规定 和财政部财会二字 1996 2 关于合并报表合并范围请示的复函 的规定 以公司和纳入合并财务报表范围内子公司财务报表及其他有关资料为依 在抵销重大内部交易 资金往来等交易项目的基础上 编制财务报表

3 本期合并范围变化 2003 6 30 经本公司临时股东大会通过 收购了锦化化工 集团 有限责任公司持有的葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 34%

的股权	收购后本公司持有葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司			70%的股权	纳入本公
司合并报表	股权购买日的确定依据		购买股权的款项已划转		已经葫芦岛锦化
	聚氯乙烯有限公司股东会通过			已取得中华人民共和国外商投资企业批准证书
	已经本公司股东大会通过
4	由于收购日确认为20036	30		本期合并报表只是资产负债
表进行了合并	合并利润表及合并现金流量表与母公司报表相同
3税项
税种	计税依据			税率 (%)
增值税	产品销售收入			17
营业税	劳务收入			5
	城市维护建设税应交流转税额			7
教育费附加	应交流转税额			3
地方教育费	应交流转税额			1
所得税	应纳税所得额			33
4	控股子公司及合营企业
控股公司名称	注册资本	经营范围		投资额	权益比例
葫芦岛锦化聚氯乙烯
有限公司	100,360,000.00		生产销售聚氯乙烯	72,535,600.00	70%
5	财务报表项目附注以下除特别标注外			金额原则上人民币元
1	货币资金
	期初数2181.73			期末数5,060.73
银行存款	328,848,808.28			474,251,430.11
其他货币资金	127,905,000.00			207,588,575.43
	456,755,990.01			681,845,066.27
其中4478万元	定期存款总额为2056万元	抵押金为	14224	万元	信用证保证金为
2	应收票据
期初数	21,613,722.5期末数为		18,469,114.09	均为半年期无息银
行承兑汇票

3 应收帐款 1 账龄分析

金额 比例 % 坏帐准备 金额( ) 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 26,749,461.07 31.03 1,337,473.05 22,873,632.40 20.59 1,143,681.62 1 2 12,637,178.14 14.67 1,263,717.81 18,653,688.24 21.78 1,865,368.82 2 3 4,304,383.69 5.00 645,657.55 7,446,933.56 8.70 1,117,040.03 3--4 7,338,540.93 8.51 2,252,479.28 3,493,156.38 4.08 698,631.27 4 5 8,430,338.07 9.78 2,529,102.50 7,420,615.80 8.66 2,226,184.74 5 年以上 26,708,213.46 31.01 12,742,995.43 30,996,857.00 36.19 15,498,428.50 86,168,115.36 100 20,771,425.62 90,884,883.38 100 22,549,334.98 报表应收账款净额中还包括代垫运费 1,640,556.98 计提坏账准备基数中不包含此数 为本月代垫运费下月即能收回 不存在坏账情况 2 无持有公司 5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 3 应收账款前五名合计为 18,654,921.91 占期末应收帐款余额的 20.53% 4 其他应收款 1 账龄分析 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 475,501,383.57 99.97 15,223,540.82 396,328,731.60 100 15,233,832.65 1- 2 102,918.31 0.03 10,291.83 2- 3 3 年以上 合计 475,604,301.88 100 15,233,832.65 396,328,731.60 100 15,233,832.65 2 本期其他应收款金额下降 79,275,570.27 降低率为 17.22% 其中 本公司其他应收款下降 160,582,628.46 合并葫芦岛锦化聚氯乙烯公司会计 报表 使期末其他应收款增加 81,307,058.19 3 持本公司 5%以上股份的股东 锦化化工(集团)有限公司欠款

268,066,959.30 4 金额较大的前五名欠款合计 381094898.95 5 预付账款

公司期末数为 62,171,606.21 期初数为 72,561,601.54 期末数比期初数

减少 10,389,995.33 系预付购货款减少所致

6 存货

原材料	7,266,862.56		18,403,585.13	3,400,117.37
辅助材料	15,104,382.45		17,636,857.78
在产品	10,955,711.27		28,119,124.57
库存商品	57,912,678.47	264,688.06	63,033,855.85	908,659.37
	91,239,634.75	264,688.06	127,193,423.33	4,308,776.74
	存货期末比期初增加	31,909,699.90	系原材料和在产品增加所致
7	待摊费用
	待摊费用期末数为1,367,714.87		系三氯乙烯车间和四万吨聚醚车间停车
维持费
8	长期投资
	股权投资差额
被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期摊销摊余金额	形成原因	摊销年限
葫芦岛锦化聚氯
乙烯有限公司	4,779,311.91		4,779,311.91	收购股权	8
9	固定资产
1	固定资产原值
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	450,133,935.33	90,702,242.75		540,836,178.08
机器设	1,989,753,281.16	180,909,487.78		2,170,662,768.94
	2,439,887,216.49	271,611,730.53		2,711,498,947.02
	本期增加数为本公司收购锦化聚氯乙烯公司固定资产数			270,946,493.56
	本公司报告期增加固定资产原值	665,236.97	另外2002	年末误将房屋和
	建筑物资产原值计入设备原值中	误进金额为	20,425,934.55	本报告期调
	增房屋建筑物期初原值	20,425,934.55		调减机器设备期初原值
20,425,934.55		固定资产原值总数不变
2	累计折旧
累计折旧	期初余额	本期计提额	本年减少额	期末余额
	房屋及建筑物 92,297,145.16	16,828,691.79		109,125,836.95

机器设备 688,383,893.06 84,444,637.32 772,828,530.38

780,681,038.22 101,273,329.11 881,954,367.33

10 在建工程

大修理工程		3,131,505.55	7,570		3,139,075.55	自筹
	粒碱工程 84,093,100	57,086,062.89	15,756,802.41		72,842,865.3	贷款
	氯化苯工程 30,385,600	5,548,534.18	1,661,231.83		7,209,766.01	贷款
		八万吨环氧丙烷 123,540,000 120,624,352.99	24,230,991.3		144,855,344.37	贷款
其他		1,271,522.00	8,586,601.95	252,100	9,606,023.95	自筹
合计		187,661,977.61	50,243,197.57	252,100	237,653,075.18
		在建工程其他项增加数包括锦化聚氯乙烯公司在建工程 8557722			本期转出额为工程物资减少数
	11无形资产
种类	原始金额	期初数	本期增加 本期转出	本期摊销	期末数剩余摊销期限
		专有技术 11,670,393.00 36,436,45697 12,535,062.34			5,518,386.60 43,453,132.71 四年半
		本期增加数为本公司收购的锦化聚氯乙烯公司无形资产数				期末无形资产不
		存在账面价值高于可收回金额情况	故未计提无形资产减值准备
	12长期待摊费用
原始金额	期初数	本期增加本期摊销	期末数	剩余摊销期限
3665017.90	3665017.90	11768513.69	5461951.179971580.42	1.5
	13短期借款
	借款类别	期初数			期末数
	担保借款	168,000,000			342,538,598.00
	质押借款	70,000,000			70,000,000
		238,000,000.00			412,538,598.00
	本期无逾期的短期借款
	14应付票据
		期初数		期末数
	银行承兑汇票	231,850,000			282,568,500
		本公司所列票据均为无息银行承兑汇票		兑付期限均为六个月
	15应付账款
	应付账款期初数为	158,437,306.84			期末数为 175,491,305.93	增加数
	均为原材料赊欠款
	16预收账款
	预收账款期初数为	14,461,989.66		期末数为	44,589,662.84	增加

30,127,673.18	均为预收的货款
17应付工资
	期初数	期末数
	3547887.06	3335459.45
18	应付福利费
期初数为	496,704.19期末数为	3,519,859.61
19应交税金

增值税17%	34,651,320.50	20,663,326.69
营业税5%	252,657.40	266,602.46
所得税33%	101,088.19
城建税7%	2,213,355.47	222,135.16
	26,511.90	924,430.36
	37,244,933.46	22,076,494.67

20 其他应交款

教育费附加	273438.77	按应缴流转税税额的3%
地方教育费	91146.25	按应缴流转税税额的1%缴纳的地方税费
	364585.02
21	预提费用
	预提费用期初为6,500,600.51	期末数为3,943,416.37	均为预提的生

22 其他应付款

其他应付款 63,822,800.61 78,329,455.68

报告期其他应付款增加了 14,506,655.07 其中 本公司其他应付款减少

39,465,626.16 并入葫芦岛锦化聚氯乙烯公司其他应付款项目增加 53,972,282.23 23 一年内到期长期借款

工行葫芦岛市分行 31,440,000 担保 建行葫芦岛市分行 80,290,000 担保

日本出口信贷	境外发债 25,300,000	担保
应计利息	46,834,252.5	担保
合计	183,864,252.5
24	长期借款
类别	币别2002-12-31	2003-6-30
保证借款	美元38,956,340	13,260,000
折成人民币	322,379,876.30	10,973,200.20
保证借款	人民币710,160,000	1,091,344,311
合计	1,032,539,876.30	1,102,317,511.20
	本期长期借款减少3466万元为母公司一年内到期长期负债	已划入流动负
	增加是因为锦化聚氯乙烯公司长期借款	10444万元合并计入
25股本
	期初数本期增加	本期减少期末数
未上市流通股份
A发起人股份	250,000,000.00	250,000,000.00
其中
国家持有股份	250,000,000.00	250,000,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
B.募集法人股份	0
C.内部职工股
D.优先股或其他
未上市流通股份	250,000,000.00	250,000,000.00
已上市流通股	90,000,000.00	90,000,000.00
A.人民币普通股
B.境内上市的外资股
C.境外上市的外资股

D.其他 已上市流通股 90,000,000.00 90,000,000.00 股份总数 340,000,000.00 340,000,000.00

26 资本公积

股本溢价	555,208,379.09		555,208,379.09
拨款转入	188,400,000.00		188,400,000.00
股权投资准备	89,382.42		89,382.42
关联交易差价	2,628,084.95	2,628,084.95
合计	746,325,846.46		743,697,761.52
	上一报告期末本公司销售给控股股东		锦化化工集团公司聚醚产品的销售
价超过了成本的		120%,其超过部分金额按会计制度规定计入了资本公积	关联
交易价差	金额为2,628,084.95	今年4月份	买方提出该笔交易产品由于
包装质量和计量有所偏差		要求给予部分销售退回	经双方协商确定并经税务
	部门同意,我方给买方销售折让同时		冲减了该笔业务形成的关联交易价差
2628084.95
27	盈余公积
	期初数	本期增加本期减少	期末数
法定盈余公积	14,646,653.36		14,646,653.36
法定公益金	7,323,326.70		7,323,326.70
	21,969,980.06		21,969,980.06
28	未分配利润
期初数	38,440,438.23
本期减少	21,742,350.09
	期末未分配利润16,698,088.14
29	主营业务收入/主营业务成本
	公司报告期主营业务收入753,248,207.97	主营业务成本为	718,210,465.84
主要产品	主营业务收入万元	主营业务成本万元	毛利万元
离子膜烧碱	14761	10994	3767
环氧丙烷	9719	9674	45
聚氯乙烯	17165	18368	-1203
聚醚	20394	21196	-802
液氯	4579	3414	1165
氯化苯	3488	3025	463
三氯乙烯	1720	1550	170

21

其他 3499 3600 -101

合计75325	71821	3504
-------------	-------	------

30 主营业务税金及附加

1,916,143.57应纳流转税税额的	7%
教育费附加821,204.37应纳流转税税额的	3%
地方教育费273,734.79
3,011,082.73

31 其他业务利润

辅助材料	5,059,790.95	4,971,949.20	87,841.75
原料及燃料	2,474,762.82	2,777,077.88	-302,315.06
劳务收入	4,968,072.73	3,959,971.55	1,008,101.18
租金收入	2,094,234.02	1,207,808.62	886,425.40
合计	14,596,860.52	12,916,807.25	1,680,053.27

32 财务费用

项目	20031-6	20021-6
利息支出	38,242,341.44	35,998,877.25
利息收入	5,424,387.21	2,062,899.72
	32,817,954.23	33,935,977.53

33 投资收益

1 投资收益分类

( ) 合营公司分来利润 384,592.99

所有者权益增加额 4,319,201.15

4,703,794.14

2 投资收益不存在汇回的重大限制

34 营业外收支

营业外收入系罚款收入	500营业外支出明细为	铁路延期费	243465
违约金132726.96	教育经费390000	合计为766191.96
6	母公司财务报表有关项目附注
1应收账款

1年以内26,749,461.0731.031337473.0521,500,544.4024.021,075,027.221212,637,178.1414.671263717.8118,653,688.2420.841,865,368.82
234,304,383.695.00645657.557,446,933.568.321,117,040.03
3--47,338,540.938.512252479.283,493,156.383.90698,631.27
458,430,338.079.782529102.507,420,615.808.292,226,184.74
5年以上26708213.4631.01 12742995.4330,996,857.00 34.6315,498,428.50
86168115.3610020771425.6289,511,795.38100	22,480,680.58
报表应收账款净额中还包括代垫运费1,640,556.98计提坏账准备基数中不包含此数
为本月代垫运费下月即能收回不存在坏账情况
无持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位欠款
2其他应收款
账龄分析
期初数期末数
账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备
1年以内475,501,383.57 99.97 15,223,540.82 315,021,673.41 10015,233,832.65
1-2102,918.310.0310,291.83
3- 3年以上
3年以上
合计475,604,301.88 100 15,233,832.65315,021,673.4110015,233,832.65
欠款单位欠款金额占总额比例%
锦化化工(集团)有限责任公司268,066,959.3085.09
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司41,452,819.1313.16
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司5,700,770.681.81
备用金83,550.260.26
其他-282,425.96-0.32
合计315,021,673.41100
3长期股权投资
1明细情况
项目期初数本期增加本期减少期末数

长期股权投资 29,167,880.40 40,725,201.15 69,893,081.55

聚氯乙烯有限公司 36,129,600.00 36,406,000.00 70% 4,319,201.15 2,642,518.45 69,893,081.55 15 3 股权投资差额

乙烯有限公司 4,779,311.91 4,779,311.91 收购股权 8

4 投资收益

( )

股权投资收益 4,703,794.14

4,703,794.14

以上投资收益数分别为本公司投资的锦化聚氯乙烯公司的收益 4319201.15

元和锦晖公司税后分配利润 384592.99

7关联方关系及其交易
1关联方关系
1存在控制关系的关联方
企业名称	注册地址	主营业务	关系	性质类型	法定代表
锦化化工(集团) 葫芦岛市连山区化工街			化工产品生产销售 母公司	国有企业	张立君
有限责任公司
葫芦岛锦化聚氯
乙烯有限公司2		葫芦岛市连山区化工街 生产销售聚氯乙烯 子公司 中外合资存在控制关系的关联方的注册资本及其变化			张立君

锦化化工(集团) 有限责任公司		863,700,000.00	863,700,000.00
		葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 100,360,000.00	100,360,000.00
3		存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位	万元)
企业名称		年初数本期增加本期减少	期末数
锦化化工(集团)		金额比例金额 比例金额	比例金额比例
有限责任公司		25,000 73.53	25,000 73.53
葫芦岛锦化聚氯
乙烯有限公司		3,612.96 36%3,640.6 34%	7,253.56 70%
2关联方交易
1	定价政策
		根据关联交易协议本公司与锦化集团相互销售货物按市场价格结算,
		没有市场价格的按双方协议价格;锦化集团为本公司提供动能服务,按实际成本
附加1%2		管理费结算;锦化集团为本公司提供计量	电修及仓储等服务
成本加		2%管理费结算
		本公司委托锦化集团进口丙烯原料3542	/吨结算
		本公司代理锦化集团进行污水处理	按本公司污水处理厂上月污水处理单位成本
20%的价格结算
2		不存在控制关系的关联方关系的性质
		企业名称	与本企业关系
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	同一母公司
3	采购货物
企业名称		20031-6	20021-6
		锦化化工(集团)有限责任公司225,158,636.57	266,142,394.63
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司111,215,085.52	18,836,430.93
4		销售货物
企业名称		20031-6	20021-6
		锦化化工(集团)有限责任公司14,151,779.89	4,203,980.59
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司22,189,030.40	828,864.37
5		接受其他劳务
企业名称		20031-6	20021-6
		锦化化工(集团)有限责任公司23,150,293.04	24,367,188.97
6		提供其他劳务
企业名称		20031-6	20021-6

锦化化工(集团)有限责任公司	2,903,892.86	2,139,702.64
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	1,290,618.14	1,596,849.93
7关联方应收应付款项余额
企业名称	项目2003.6.30	2002.12.31
锦化化工(集团)有限责任公司	其他应收款 268,066,959.30	383,842,439.98
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司其他应收款	41,452,819.13	43,323,158.99
其它报告期本公司收取控股股东	锦化集团公司资金占用费	353万元

8 资产负债表日后事项

公司于		2003	7	日召开董事会23			通过了本公司拆借给控股公司即锦化
化工集团		有限责任公司		5000		万元资金的关联交易	拆借期限	12	个月	提请
2003	8	25		日召开的股东大会审议		此事项刊登于	2003	7	25	日的
国证券报告			证券时报	和深交所指定网站

编制单位锦化氯碱股份公司单位人民币元2003630
---------------------------------------------------	--

						母公司
	附注号		本期期末	本期期初	本期期末	本期期初
流动资产
货币资金	1	1	681,845,066.27	456,755,990.01	630,920,882.83	456,755,990.01
短期投资		2
应收票据	2	3	18,469,114.09	21,613,722.50	15,679,114.09	21,613,722.50
应收股利		4
应收利息		5
应收帐款	3	6	69,976,105.38	65,396,689.74	68,671,671.78	65,396,689.74
其他应收款	4	7	381,094,898.95	460,370,469.22	299,787,840.76	460,370,469.22
预付帐款	5	8	62,171,606.21	72,561,601.54	62,171,606.21	72,561,601.54
应收补贴款		9
存货	6	10	122,884,646.59	90,974,946.69	105,180,947.86	90,974,946.69
待摊费用	7	11	1,367,714.87		1,367,714.87
一年内的长期债权投资		21
其他流动资产		24
流动资产合计		31	1,337,809,152.36	1,167,673,419.70	1,183,779,778.40	1,167,673,419.70
长期投资
长期股权投资	8	32	4,779,311.91	29,167,880.40	69,893,081.55	29,167,880.40
长期债权投资		34
长期投资合计		28	4,779,311.91	29,167,880.40	69,893,081.55	29,167,880.40
其中合并价差			4,779,311.91
固定资产
固定资产原价	9	39	2,711,498,947.02	2,439,887,216.49	2,440,552,453.46	2,439,887,216.49
累计折旧	9	40	881,954,367.33	780,681,038.22	851,405,912.84	780,681,038.22
固定资产净值		41	1,829,544,579.69	1,659,206,178.27	1,589,146,540.62	1,659,206,178.27
固定资产减值准备		42
固定资产净额		43	1,829,544,579.69	1,659,206,178.27	1,589,146,540.62	1,659,206,178.27
工程物资		44		16,271,770.96
在建工程	10	45	237,653,075.18	187,661,977.61	229,095,353.18	203,933,748.57
固定资产清理		46
固定资产合计		50	2,067,197,654.87	1,863,139,926.84	1,818,241,893.80	1,863,139,926.84
无形资产及其他资产
无形资产	11	51	43,453,132.71	36,436,456.97	30,918,070.37	36,436,456.97
长期待摊费用	12	52	9,971,580.42	3,665,017.90	9,971,580.42	3,665,017.90
其他长期资产		53
无形资产其他资产合计		60	53,424,713.13	40,101,474.87	40,889,650.79	40,101,474.87
递延税项

递延税款借项
资产合计		6167	3,463,210,832.27	3,100,082,701.81	3,112,804,404.54	3,100,082,701.81
流动负债
短期借款	13	68	412,538,598.00	238,000,000.00	329,000,000.00	238,000,000.00
应付票据	14	69	282,568,500.00	231,850,000.00	211,068,500.00	231,850,000.00
应付帐款	15	70	175,491,305.93	158,437,306.84	175,977,851.51	158,437,306.84
预收帐款	16	71	44,589,662.84	14,461,989.66	36,918,010.41	14,461,989.66
应付工资	17	72	3,335,459.45	3,547,887.06	3,335,459.45	3,547,887.06
应付福利费	18	73	3,519,859.61	496,704.19	3,519,859.61	496,704.19
应付股利		74
应交税金	19	75	22,076,494.67	37,244,933.46	20,775,442.48	37,244,933.46
其他应交款	20	80	364,585.02	1,396,969.64	364,585.02	1,396,969.64
其他应付款	22	81	78,329,455.68	63,822,800.61	24,357,174.45	63,822,800.61
预提费用	21	82	3,943,416.37	6,500,600.51	3,377,097.26	6,500,600.51
预计负债		83
一年内到期的长期负债	23	86	183,864,252.50	165,047,368.79	183,864,252.50	165,047,368.79
其他流动负债		90
流动负债合计		100	1,210,621,590.07	920,806,560.76	992,558,232.69	920,806,560.76
长期负债
长期借款	24		101 1,102,317,511.20	1,032,539,876.30	997,880,342.13	1,032,539,876.30
应付债券		102
长期应付款		103
专项应付款		106
其他长期负债		108
长期负债合计		110	1,102,317,511.20	1,032,539,876.30	997,880,342.13	1,032,539,876.30
递延税项
递延税款贷项		111
负债合计		114	2,312,939,101.27	1,953,346,437.06	1,990,438,574.82	1,953,346,437.06
少数股东权益			27,905,901.28
股东权益
股本	25	115	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
已归还投资		116
股本净额		117	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	26	118	743,697,761.52	746,325,846.46	743,697,761.52	746,325,846.46
盈余公积	27	119	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06
其中法定公益金		120	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润	28	121	16,698,088.14	38,440,438.23	16,698,088.14	38,440,438.23
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计		122	1,122,365,829.72	1,146,736,264.75	1,122,365,829.72	1,146,736,264.75
负债和股东权益总计		135	3,463,210,832.27	3,100,082,701.81	3,112,804,404.54	3,100,082,701.81

法定代表人 张立君 李胜泽 会计机构负责人 李晓光

编制单位锦化氯碱股份有限公司			月至200316	单位:人民币元
	附注号	行次
				上年同期
主营业务收入	29	1	753,248,207.97	612,791,435.01
主营业务成本	29	4	718,210,465.84	618,761,177.03
主营业务税金及附加	30	5	3,011,082.73	1,374,284.97
主营业务利润		10	32,026,659.40	-7,344,026.99
其他业务利润	31	11	1,680,053.27	985,370.80
营业费用		14	4,122,523.55	5,501,602.51
管理费用		15	22,446,687.16	23,167,403.41
财务费用	32	16	32,817,954.23	33,935,977.53
营业利润		18	-25,680,452.27	-68,963,639.64
投资收益	33	19	4,703,794.14	-5,574,842.66
补贴收入		22
营业外收入	34	23	500.00	1,164,605.40
营业外支出	34	25	766,191.96	1,440,761.74
利润总额		27	-21,742,350.09	-74,814,638.64
所得税		28
少数股东损益		29
净利润		30	-21,742,350.09	-74,814,638.64
年初末分配利润		31	38,440,438.23	41,534,266.53
其他转入		32
可供分配的利润		33	16,698,088.14	-33,280,372.11
提取法定盈余公积		34
提取法定公益金		35
提取职工奖励及福利基金		36
提取储备基金		37
提取企业发展基金		38
利润归还投资		39
可供投资者分配的利润		40	16,698,088.14	-33,280,372.11
应付优先股股利		41
提取职工住房补贴		42
提取任意盈余公积		43
应付普通股股利		44
转作股本的普通股股利		45
未分配利润		46	16,698,088.14	-33,280,372.11
法定代表人张立君	主管会计工作负责人		李胜泽	会计机构负责人:李晓光

项目	本期累计数	上年同期数
出售处置部门或投资单位所得收益1	0	0
自然灾害发生的损失2	0	0
会计政策变更增加或减少利润总额3	0	0
会计估计变更增加或减少利润总额4	0	0
债务重组损失5	0	0
其他6	0	0

编制单位:锦化氯碱股份公司003	631	单位人民币元
项目	行次	金额
经营活动产生的现金流量
销售商品\提供劳务收到的现金	1	653,652,761.25
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	90,748,858.90
现金流入小计	9	744,401,620.15
购买商品\接受劳务支付的现金	10	612,985,792.61
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,356,154.04
支付的各项税费	13	6,823,355.64
支付的其他与经营活动有关的现金	18	13,402,838.94
现金流出小计	20	647,568,141.23
经营活动产生的现金流量净额	21	96,833,478.92
投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金	22	38,368,544.00
取得投资收益所收到的现金	23
处置固定\无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	38,368,544.00
购建固定资产\无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	14,767,174.02
投资所支付的现金	31	48,684,308.52
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	63,451,482.54
投资活动产生的现金流量净额	37	-25,082,938.54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	224,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	224,300,000.00
偿还债务所支付的现金	45	136,010,000.00
分配股利\利润和偿付利息所支付的现金	46	34,559,956.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	170,569,956.08
筹资活动产生的现金流量净额	54	53,730,043.92
汇率变动对现金的影响	55
现金及现金等价物净增加额	56	125,480,584.30

	行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	57	-21,742,350.09
:计提的资产损失准备	58	5,834,264.13
固定资产折旧	59	70,724,874.62
无形资产摊销	60	5,518,386.60
长期待摊费用摊销	61	5,461,951.17
待摊费用减少(减增加)	62	-1,367,714.87
预提费用增加(:减少)	63	-3,123,503.25
处置固定.无形资产和其他长期资产损失(:收益)	64
固定资产报废损失	65
财务费用	66	32,817,954.23
投资损失(:收益)	67	-4,703,794.14
递延税款贷项(:借项)	68
存货的减少(:增加)	69	-14,206,001.17
经营性应收项目的减少(:增加)	70	20,312,974.11
经营性应付项目的增加(:减少)	71	1,306,437.58
其他	72
经营活动产生的现金流量净额	73	96,833,478.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	74
一年内到期的可转换公司债券	75
融资租入固定资产	76
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	77	468,116,574.31
:现金的期初余额	78	342,635,990.01
:现金等价物的期末余额	79
:现金等价物的期初余额	80
现金及现金等价物净增加额	81	125,480,584.30

法定代表人 张立君 主管会计工作负责人 李胜泽 会计机构负责人 李晓光

编制单位	锦化化工集团氯碱股份有限公司	2003630	单位人民币元
项目	年初余额	本年增加数	本年回转数年末余额
坏账准备合计	35,924,337.78	1,790,175.45	37,714,513.23
其中应收账款	20,771,425.62	1,709,254.96	22,480,680.58
其他应收款	15,152,912.16	80,920.49	15,233,832.65
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	264,688.06	4,044,088.68	4,308,776.74
其中库存商品	264,688.06	643,971.31	908,659.37
原材料		3,400,117.37	3,400,117.37
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备合计
其中专利权
在建工程减值准备
委托货款减值准备

七 备查文件

• 载有单位负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名的财务

董事长 张立君

OO 三年八月十日