HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-022

航锦科技股份有限公司

关于公司对下属企业提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向三级子公司深圳 威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”）提供不超过2,000 万元的财务 资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起1 年，年化 利率6.0%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。

2．履行的审议程序：经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司独立 董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022 年 度股东大会审议。

3．特别风险提示：财务资助到期后，可能出现威科射频不能及时归还本金 及利息的风险。为防控本次财务资助事项的风险，威科射频的其他股东向昊与沈 榆程将其持有的合计威科射频25%股权质押给公司作为担保。

一、财务资助事项概述

1、公司于2023 年4 月26 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，为统筹使用公司资金，提高资金使用效率， 降低公司整体融资成本，保障子公司业务运营的资金需求，公司拟继续为三级子 公司威科射频提供不超过2,000 万元的财务资助。本次财务资助不影响公司正常 业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供 财务资助的情形。

2、财务资助基本情况

财务资助对象：深圳威科射频技术有限公司

财务资助金额：公司向威科射频资助不超过2,000 万元

航锦科技股份有限公司 公告

财务资助期限：自协议签署生效日起一年

资助方式：借款方式（根据威科射频的实际经营需求给付）

资金主要用途：该款项主要用于威科射频补充生产经营流动资金 资金使用费：按年利率6.0%计算

约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还

授权事项：董事会提请股东大会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议

文件，授权期限自2022 年度股东大会审批通过之日起一年内有效

担保措施：威科射频股东向昊与沈榆程将其持有的合计威科射频25%股权质 押给公司作为担保。

3、审议情况：本次财务资助事项经公司2023 年4 月26 日召开的第九届董 事会第一次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司对下属 企业提供财务资助的议案》，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独 立意见。本次财务资助事项不构成关联交易，尚需提交公司2022 年度股东大会 审议。

二、接收财务资助对象的基本情况

公司名称：深圳威科射频技术有限公司

成立日期：2019-11-04 注册资本：5000 万人民币

注册地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航空路华丰智谷-航城高科技产 业园A 座102

法定代表人：杨大为

经营范围：一般经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的研发、销售； 射频器件、PCB、射频类PCB、高频材料及生产设备的销售、技术咨询、技术转 让。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批注的项目除外），许可 经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的生产；射频器件、PCB、射频类 PCB、高频材料及生产设备的生产。

与上市公司的关联关系：公司三级子公司，与公司不存在关联关系。

资信情况：威科射频资信情况良好，不是失信被执行人。

股权结构：

航锦科技股份有限公司 公告

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威科射频其他股东与公司不存在关联关系。 主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2022 年12 月31 日（经审计）	2023 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	3,288.34	3,046.68
负债总额	3,669.13	3,427.30
或有事项总额	170.39	170.39
归母净资产	-380.79	-380.62
项目	2022 年12 月31 日（经审计）	2023 年3 月31 日（未经审计）
营业收入	946.15	119.98
归母净利润	-325.67	0.17

上一会计年度提供财务资助情况：公司于2021 年5 月向威科射频提供财务 资助2,000 万元并按协议约定展期一年。截至本公告披露日，不存在财务资助到 期后未能及时清偿的情形。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财 务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。威科射频股东向昊与沈榆程将其 持有的合计威科射频25%股权质押给公司作为担保。向昊与沈榆程资信状况良好， 具备提供担保的能力。威科射频是公司三级子公司，上述财务资助事项风险可控， 不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情 况。

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四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为3,500 万元，占上市公司 最近一期（2022 年度）经审计归母净资产的比例为0.97%；公司及其控股子公司 不存在对合并报表范围外单位提供的财务资助，公司不存在逾期未收回的财务资 助款项。

五、董事会意见

公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属 企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总 体战略经营目标的实现。经公司董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行 业前景、偿债能力、信用状况、其他股东担保及履约能力情况等进行全面评估， 董事会认为被资助对象具备良好的履约能力。其他股东不具备同比例提供财务资 助的能力，故其他股东未同比例提供财务资助，为防控本次财务资助事项的风险， 其他股东将其持有的合计威科射频25%股权质押给公司作为担保。本次审议的财 务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，风险可控，资金使用费率 定价公允。董事会同意本次财务资助事项。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下 属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相 关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不存 在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意继续为三级子 公司深圳威科射频技术有限公司提供不超过2,000 万元的财务资助，并同意将该 议案提交2022 年度股东大会审议。

七、备查文件

• 1、公司第九届董事会第一次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会 二○二三年四月二十八日