HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

航锦科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-015

航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

此次担保涉及的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资 者充分关注。

一、担保情况概述：

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司航锦锦西氯碱化工 有限公司（以下简称“航锦化工”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长 沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）出于业务 拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上 述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度为航锦化工不超过人民币 20 亿 元，长沙韶光不超过人民币 8 亿元，威科电子不超过人民币 1 亿元。

上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，全资子公司与银行等金融 机构的授信协议尚未签订。公司于2023 年4 月26 日召开第九届董事会第一次 会议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关 法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

担 保 方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 经审计资 产负债率	截止目前 担保余额	本次新 增担保 额度	新增担保额度占公 司最近一期经审计 归母净资产比例	是 否 关 联 担 保
公司	航锦化工	100%	33.08%	3.95亿元	20亿元	55.39%	否
公司	长沙韶光	100%	32.27%	1.95亿元	8亿元	22.16%	否
公司	威科电子	100%	45.83%	0.11亿元	1亿元	2.77%	否

二、被担保人基本情况

（一）航锦锦西氯碱化工有限公司

航锦科技股份有限公司 公告

统一社会信用代码：91211402MA10EW2L7Q

住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼 法定代表人：蔡卫东 成立日期：2020 年 06 月 15 日 注册资本：50,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物）， 港口经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，公共铁路运输，危险化学 品包装物及容器生产，施工专业作业，食品添加剂生产（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项 目：化工产品生产（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），非居住 房地产租赁，土地使用权租赁，机械设备租赁，国内货物运输代理（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

航锦化工为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

航锦化工财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总计	202,513.12	241,212.90
负债总计	96,821.24	79,790.04
其中：银行贷款总计	-	-
流动负债总计	96,092.59	74,965.45
或有事项	-	6,543.53
净资产	105,691.88	161,422.86
项目	2021年度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	346,448.99
营业利润	-	11,468.81
利润总额	-	11,153.51
净利润	-	8,669.34

注：2021 年度处于过渡阶段，航锦化工尚未承接公司化工板块业务

航锦化工信用等级良好。非失信被执行人。

（二）长沙韶光半导体有限公司

航锦科技股份有限公司 公告

统一社会信用代码：914301217580426182

住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401 法定代表人：高杰

成立日期：2004 年 3 月 18 日

注册资本：2,040.82 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发； 计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子 元件及组件、计算机零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

长沙韶光为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

长沙韶光财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总计	103,559.40	111,938.24
负债总计	39,191.27	36,117.52
其中：银行贷款总计	12,015.37	18,921.05
流动负债总计	30,962.42	21,751.74
或有事项	-	20,309.16
净资产	64,368.13	75,820.73
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	35,720.51	37,138.27
营业利润	15,453.54	11,452.59
利润总额	15,448.31	11,452.59
净利润	15,083.34	11,452.59

长沙韶光信用等级良好。非失信被执行人。

（三）威科电子模块（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300618839684R

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋

101、201

法定代表人：胡川

成立日期：1987 年 03 月 31 日

注册资本：1,456.38 万人民币

航锦科技股份有限公司 公告

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品，开展上述生 产、科研及有关的咨询服务业务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法 规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；有形动产租赁、房屋租赁。 威科电子为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

威科电子财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总计	53,083.45	56,240.74
负债总计	25,230.40	25,773.83
其中：银行贷款总计	3,032.61	2,220.70
流动负债总计	22,726.60	23,573.87
或有事项	-	14,200.37
净资产	27,853.06	30,466.91
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	37,610.31	34,626.43
营业利润	1,024.44	2,737.32
利润总额	1,178.81	2,653.21
净利润	992.60	2,508.58

威科电子信用等级良好。非失信被执行人。

上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营 具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务 风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 将由本公司、航锦化工、长沙韶光、威科电子与银行等金融机构共同协商确定， 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至上述三项担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 60,114.27 万元，占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东的 净资产的 16.65%。上述三项担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保 累计总额度为 29 亿元，占公司 2022 年经审计总资产和归属于母公司股东的净

航锦科技股份有限公司 公告

资产的比例为 80.31%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期 担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及 《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会提请股东大 会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署 《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2022 年度股 东大会审议通过之日起至 12 个月。

六、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要， 以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利 益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未 发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在 反担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本 次对外担保额度预计事项。

七、独立董事意见

为满足子公司的业务发展的需要，公司为三家全资子公司提供合计不超过 29 亿元的担保。三家全资子公司经营情况稳定，信用状况良好，本次对外担保 不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益，符合公司及子公司发展的要求。 我们认为公司能有效的控制和防范担保风险，同意为全资子公司提供担保，并 同意将该议案提交公司2022 年度股东大会审议。

八、报备文件

• 1、第九届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的意见。 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二三年四月二十八日