HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2005

Apr 18, 2006

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2006-020

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会

1.4 辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈世杰、主管会计工作负责人李胜泽及会计机构负责人（会计主管 人员）李晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 锦化氯碱 股票代码 000818 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工（集团）有限责任公司院内 邮政编码 注册地址的邮政编码：125001

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

办公地址的邮政编码：125001 公司国际互联网网址 www.jinhuagroup.com 电子信箱 jhca@jinhuagroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志鹏	李世君
	辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集	辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集
联系地址
	团氯碱股份有限公司证券部	团氯碱股份有限公司证券部
电话	0429-2709065	0429-2709065
传真	0429-2901152	0429-2901152
电子信箱	jhca@jinhuagroup.com	jhca@jinhuagroup.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
主营业务收入	2,952,726,789.36	2,490,258,170.49	18.57%	1,773,308,273.99
利润总额	45,140,203.82	17,418,147.85	159.16%	10,000,094.52
净利润	30,771,495.35	8,992,611.73	242.19%	6,450,211.20
扣除非经常性损益的
	35,502,608.26	3,901,565.33	809.96%	-16,053,048.42
净利润
经营活动产生的现金
	586,004,419.76	176,708,978.76	231.62%	-69,434,990.33
流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
总资产	3,329,991,635.73	3,224,812,171.41	3.26%	3,199,136,678.93
股东权益（不含少数
	1,178,688,292.51	1,163,912,087.56	1.27%	1,153,186,475.95
股东权益）

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
每股收益	0.0905	0.0264	242.80%	0.019
每股收益（注）	0.0905	-	-	-
净资产收益率	2.61%	0.77%	1.84%	0.56%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	3.01%	0.34%	2.67%	-1.39%
净资产收益率
每股经营活动产生的	1.7235	0.52	231.44%	-0.204

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现金流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
每股净资产	3.467	3.423	1.29%	3.392
调整后的每股净资产	3.312	3.246	2.03%	3.238

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
收取的资金占用费	8,570,170.20
营业外收入	71,000.00
营业外支出	-11,988,180.68
以前年度已经计提各项
	-636,000.00
减值准备的转回
非经常性损益的所得税
	-2,020,102.43
影响数
合计	-4,731,112.91

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-	） 本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市
	250,000,000	73.53%	0	250,000,000	73.53%
流通股份
1、发起人
	250,000,000	73.53%	0	250,000,000	73.53%
股份
其中：
国家持有	250,000,000	73.53%	0	250,000,000	73.53%
股份
境内法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份
境外法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份

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其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法
	0	0.00%	0	0	0.00%
人股份
3、内部职
	0	0.00%	0	0	0.00%
工股
4、优先股
	0	0.00%	0	0	0.00%
或其他
二、已上市
	90,000,000	26.47%	0	90,000,000	26.47%
流通股份
1、人民币
	90,000,000	26.47%	0	90,000,000	26.47%
普通股
2、境内上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
3、境外上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总
	340,000,000	100.00%	0	340,000,000	100.00%
数

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数			31,531
前10名股东持股情况
						持有非流通股数	质押或冻结的股
股东名称	股东性质			持股比例	持股总数
						量	份数量
锦化化工（集团）有
	国有股东			73.53%	250,000,000	250,000,000	30,000,000
限责任公司
翁祖昌	其他			0.09%	319,386	0	0
李冠丘	其他			0.08%	276,000	0	0
刘振林	其他			0.08%	273,355	0	0
王明惠	其他			0.06%	218,000	0	0
韩建国	其他			0.06%	217,800	0	0
黄志平	其他			0.06%	200,000	0	0
黄贤富	其他			0.06%	200,000	0	0
黄振源	其他			0.06%	188,930	0	0
胡彬峰	其他			0.05%	173,300	0	0
前10名流通股东持股情况
股东名称			持有流通股数量			股份种类
翁祖昌			319,386			人民币普通股
李冠丘			276,000			人民币普通股
刘振林			273,355			人民币普通股
王明惠			218,000			人民币普通股
韩建国			217,800			人民币普通股
黄志平			200,000			人民币普通股
黄贤富			200,000			人民币普通股
黄振源			188,930			人民币普通股

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

胡彬峰 173,300人民币普通股 许磊 170,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司持变动 明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东法定代表人：陈世杰，注册资本101379万元，主要业务范围：环已酮、水泥等产品制造及建 筑安装、机械加工、运输、资本投资等。与本公司存在产品、劳务、运输等方面的关联关系。锦化化工（集 团）有限责任公司的性质为国有控股企业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在

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					数	数		从公司领	股东单
								取的报酬	位或其
								总额（万	他关联
								元）	单位领
									取
陈世杰	董事长	男	51	2003年10月9日 至 今	0	0	无	0.00	是
霍学东	总经理	男	42	2004年11月15日至今	0	0	无	1.43	否
龙守春	董事	男	48	2004年11月15日至今	0	0	无	0.00	是
王铁山	董事	男	38	2003年10月9日 至 今	0	0	无	0.00	是
孟建华	董事	男	50	2004年11月15日至今	0	0	无	0.00	是
孙琦	独立董事	男	38	2003年10月9日至今	0	0	无	1.50	否
张春林	独立董事	男	39	2003年10月9日 至 今	0	0	无	1.50	否
侯志红	独立董事	女	41	2003年10月9日至今	0	0	无	1.50	否
	监事会主
刘长坤		男	49	2004年11月15日 至 今	0	0	无	0.00	是
	席
王依安	监事	男	56	2003年10月9日至今	0	0	无	0.00	是
李玉友	监事	男	45	2003年10月9日 至 今	0	0	无	1.38	否
姚宝吉	监事	男	46	2003年10月9日至今	0	0	无	1.47	否
李春玉	副总经理	男	45	2003年10月9日至今	0	0	无	1.43	否
薛之化	副总经理	男	50	2003年10月9日 至 今	0	0	无	1.52	否
李建华	副总经理	男	52	2003年10月9日至今	0	0	无	5.80	否
李胜泽	财务总监	男	45	2003年10月9日至今	0	0	无	1.28	否
李晓光	财务部长	男	40	2003年10月9日 至 今	0	0	无	1.13	否
	董事会秘
赵志鹏		男	54	2003年10月9日 至 今	4,080	4,080	无	1.48	否
	书
合计	-	-	-	-	4,080	4,080	-	21.42	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年，公司董事会科学决策，大胆管理，并着力于机制、体制的转变，公司干群同心协力，克服了 资金紧张、原燃材料大幅上涨等重重困难，取得了较丰硕的经营成果。工作中注重以提高经济运行质量和 企业经济效益为中心，充分利用好资源，优化产品结构，合理组织生产，在搞好均衡稳定生产的同时，加 大对装置的技术改造和科技投入力度，从而保证了装置的高产、稳产、低耗、高效，圆满地完成了全年的 经营生产任务。全年实现主营业务收入295273万元，同比增长18.57%；实现主营业务利润26944万元，同比 增长42.01%；实现净利润3077万元，同比增长242.27%。产品产量烧碱（100%）完成307018吨，同比增长1.21%； 三氯乙烯完成7616吨，同比增长12.85%；环氧丙烷完成116357吨，同比增长13.02%；氯化苯完成20835吨， 同比增长130.76%。烧碱、三氯乙烯等三种主要产品的产量创历史新高，聚氯乙烯、三氯乙烯、环氧丙烷、 聚醚产品的产销率均达到100%。

全年出口创汇首次突破2000万美元大关，达到2322万美元，增速列全市第一，为公司历年最好水平。 2005年，面对化工市场波澜起伏，产品销售价格涨落频繁的情况。一是以市场为导向，把握市场趋势， 适时调整产品、销售结构，保持生产装置的经济运行，为企业多创效益；二是各部门积极努力，从点滴入 手，开发新产品，降低成本，节约开支；三是加大对主导产品生产技术的创新力度，全年实施技改项目13 项，有7项投入运行，不仅带来了较好的社会效益和环境效益，且为企业增加了经济效益，增强了企业的核 心竞争力。

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
						主营业务利润
分行业或分产			主营业务利润	主营业务收入比	主营业务成本比
	主营业务收入	主营业务成本				率比上年增减
品			率（％）	上年增减（％）	上年增减（％）
						（％）
基本化学原料
	295,273.00	266,944.00	9.59%	18.57%	16.43%	20.93%
制造业
	主营业务分产品情况
烧碱	52,474.00	32,920.00	37.26%	34.23%	22.89%	18.36%
液氯	4,616.00	3,468.00	24.87%	-48.18%	-41.32%	-26.07%
氯化苯	11,513.00	10,582.00	8.08%	127.57%	147.13%	-47.39%
聚氯乙烯	49,404.00	55,537.00	-12.41%	-37.37%	-27.88%	-619.24%
三氯乙烯	4,980.00	4,103.00	17.61%	18.06%	12.75%	28.45%
环氧丙烷	76,583.00	64,308.00	16.03%	131.70%	107.55%	156.07%
聚醚	87,443.00	88,357.00	-1.04%	22.38%	21.75%	-33.77%
丙二醇	1,539.00	1,433.00	6.88%	-52.00%	-51.62%	-9.60%
其它	6,721.00	6,236.00	7.21%	30.45%	21.65%	1,342.00%
合计	295,273.00	266,944.00	9.59%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
北方地区	183,981.00	8.52%
南方地区	92,347.00	22.29%
国外地区	18,945.00	375.76%
合计	295,273.00	18.57%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
辽宁北方锦化聚氨酯有		公司投资的TDI项目处于
	1,520.00		无
限公司		建设的启动阶段。

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合计 1,520.00 - -

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司2005年实现净利润30,771,495.35元，提取10%法定盈余公积金3,077,149.54元，提取5%法定公益金 1,538,574.77元，加上年未分配利润14,131,108.96元，可供股东分配利润40,286,880.00元。公司三届十 三次董事会提出的2005年度利润分配及公积金转增股本的预案是：以公司总股本34000万股为基数，按每10 股派发0.50元（含税）进行现金分配，利润分配总额为17,000,000.00元，剩余23,286,880.00元，用于新 项目建设及以后年度分配；本年度不进行分积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署					是否为关联方担
		担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
名称	日）					保（是或否）
葫芦岛锌
业股份有	2005年5月31日	2,000.00	保证	1年	否	否
限公司
葫芦岛锌
业股份有	2005年11月14日	4,729.00	保证	1年	否	否
限公司
葫芦岛锌
	2005年10月26日	9,850.00	保证	1年	否	否
业股份有

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限公司
葫芦岛锦
化聚氯乙
	2005年6月15日	9,019.00		保证	1.5年	否	否
烯有限公
司
葫芦岛锦
化聚氯乙
	2005年7月5日	800.00		保证	1年	否	否
烯有限公
司
葫芦岛锌
业股份有	2005年12月7日	19,500.00		保证	1年	否	否
限公司
丹东化学
纤维（集
	2005年9月28日	2,000.00		保证	11个月	否	否
团）有限责
任公司
丹东化学
纤维（集
	2006年3月31日	2,000.00		保证	6个月	否	否
团）有限责
任公司
报告期内担保发生额合计			47,898.00
报告期末担保余额合计			47,898.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			9,819.00
报告期末对控股子公司担保余额合计			9,819.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			49,898.00
担保总额占公司净资产的比例			42.33%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
			0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
			0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额			0.00
上述三项担保金额合计			0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
~~关~~联方
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
锦化化工（集团）
	629.00	0.21%	12,635.00	5.64%
有限责任公司
葫芦岛锦化氯乙	13,575.00	4.42%	22,472.00	10.03%

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烯有限公司
葫芦岛锦化动务
	688.00	0.22%	60,587.00	27.07%
热电有限公司
葫芦岛锦化机械
	0.00	0.00%	944.00	0.42%
安装公司
葫芦岛锦化建筑
	0.00	0.00%	3,624.00	1.62%
机械安装公司
葫芦岛锦化公路
	0.00	0.00%	2,066.00	0.92%
运输有限公司
合计	14,892.00	4.85%	102,328.00	45.70%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,892.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
~~关~~联方
	发生额	余额	发生额	余额
锦化化工（集团）有限责任
	122,897.91	38,639.42	123,559.50	0.00
公司
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	28,048.00	15,257.88	22,665.59	0.00
葫芦岛锦化动力热电有限公
	74,858.31	10,244.60	64,613.71	0.00
司
合计	225,804.22	64,141.90	210,838.80	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额225,804.22万元，余额64,141.90万 元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

报告期，本公司应收控股股东锦化化工（集团）有限责任公司往来款38639万元；应收锦化动力热电公司 10244.6万元，；应收锦化氯乙烯公司15257万元。

还款方案：

• （1）以资产抵债50992.2万元。

• （2）现金分红还债1035万元。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

√ 是 □ 否 □ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

• 1、承诺事项内容

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

（1）根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》按照中国证监会《上市公司股 权分置改革管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，作出以下承诺：

①公司控股股东所持非流通股自获得流通权后，在二十四个月内不上市交易或者转让；

②在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五。

（2）根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]37号《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保 问题的通知》的规定，锦化集团与锦化氯碱就其占用资金偿还事宜达成一致意见，锦化集团同意对偿还债 务作出安排，并承诺：

①占用资金偿还时间：2006年12月31日以前偿还其全部占用资金。

②占用资金偿还方式：

A、以资抵债。拟用锦化集团所属的动力热电公司的股权抵偿上市公司债务，预计抵销债务约为90%以上。 B、现金分红抵债。将2006年底前所有的现金分红全部用于还债。

2、承诺履行情况

• （1）非流通股东锦化化工（集团）有限责任公司24个月内不出售，正在履行承诺；阜新封闭母线有限公司 12个月内不出售，正在履行承诺。

• （2）大股东还债承诺：预计2006年5月底，以资抵债偿还占用资金50992万元；2006年6月30日前，现金分 红偿还1035万元，至此，大股东非经营性占用全部还清。

3、违反承诺情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、报告期监事会会议情况 2005年公司监事会共召开四次会议。

（1）三届七次监事会议于2005年4月13日召开。会议议题及决议内容：通过了2004年度监事会工作报告； 通过了公司2004年度报告及报告摘要；通过了公司与关联人重新签订日常关联交易合同事项；通过了公司 与关联人2005年日常关联交易预测的议案；通过了公司2003年度重大会计差错更正事项；通过了人事变动 事项。

（2）三届八次监事会议于2005年4月25日召开。会议审议并通过了公司2005年度第一季度报告。 （3）三届九次监事会议于2005年8月10日召开。会议的主要议题是：通过了公司2005年半年度报告及摘要； 通过了公司2005年半年度财务报告。

• （4）三届十次监事会议于2005年10月24日召开。会议议题及决议内容：通过了公司2005年第三季度报告； 通过了有关公司贷款质押事项。

2、监事会对公司2004年度工作的评价 （1）公司能较好的按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家法律法规进行运作；一年来公司的 各项重大决策未出现失误；公司的内控制度逐步健全完善；公司董事及高级管理人员能认真履行工作职责， 未出现违法违纪、损害公司利益的行为和现象。

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

（2）公司财务会计制度健全。辽宁天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及公司的 财务报告，真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

（3）公司与控股股东间发生的部分产品、公用工程等方面的关联交易，均按照《关联交易协议》约定的价 格进行结算，关联交易公平、合理。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	586,980,530.25	491,440,386.81	261,375,884.72	194,712,445.53
短期投资	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
应收票据	59,755,746.88	58,975,812.98	48,252,230.43	39,554,189.43
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	34,501,704.49	33,915,656.48	51,973,511.79	51,241,473.76
其他应收款	613,143,356.12	695,884,001.26	470,208,939.15	517,464,620.07
预付账款	197,613,173.92	191,185,446.17	259,857,891.59	231,801,190.53
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	137,017,389.76	131,186,963.29	198,694,783.12	182,920,651.31
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期
	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,629,711,901.42	1,603,288,266.99	1,291,063,240.80	1,218,394,570.63
长期投资：
长期股权投资	18,485,776.90	40,389,607.31	7,883,190.90	70,607,448.08
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	18,485,776.90	40,389,607.31	7,883,190.90	70,607,448.08
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：
固定资产原价	2,895,099,731.81	2,578,156,030.85	2,993,078,986.32	2,667,229,151.92
减：累计折旧	1,286,464,521.83	1,209,339,492.43	1,127,878,174.16	1,070,148,928.39
固定资产净值	1,608,635,209.98	1,368,816,538.42	1,865,200,812.16	1,597,080,223.53

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

减：固定资产减
	0.00	0.00	0.00	0.00
值准备
固定资产净额	1,608,635,209.98	1,368,816,538.42	1,865,200,812.16	1,597,080,223.53
工程物资	5,715,620.58	492,909.41	15,636,601.66	10,197,399.13
在建工程	5,613,319.37	5,613,319.37	7,859,178.84	7,859,178.84
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	1,619,964,149.93	1,374,922,767.20	1,888,696,592.66	1,615,136,801.50
无形资产及其他资
产：
无形资产	47,897,062.91	39,540,354.67	25,201,929.39	15,173,879.51
长期待摊费用	13,932,744.57	13,932,744.57	11,967,217.66	11,967,217.66
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资
	61,829,807.48	53,473,099.24	37,169,147.05	27,141,097.17
产合计
递延税项：
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	3,329,991,635.73	3,072,073,740.74	3,224,812,171.41	2,931,279,917.38
流动负债：
短期借款	455,230,052.00	300,500,000.00	330,994,390.00	257,460,000.00
应付票据	439,057,226.00	429,057,226.00	270,400,000.00	162,500,000.00
应付账款	229,326,906.54	178,621,562.82	184,057,172.80	164,491,141.63
预收账款	66,716,190.19	55,141,827.94	96,481,085.36	88,568,790.90
应付工资	3,573,950.00	3,573,950.00	0.00	0.00
应付福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	48,245,244.22	47,411,103.16	22,820,095.54	23,895,379.12
其他应交款	1,503,932.17	1,503,932.17	16,643.83	16,643.83
其他应付款	35,558,232.22	31,011,992.13	49,896,673.86	44,981,665.32
预提费用	6,753,623.71	6,753,623.71	2,251,284.12	2,251,284.12
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期
	369,417,715.59	353,277,315.59	304,603,120.02	267,258,131.07
负债
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,655,383,072.64	1,406,852,533.52	1,261,520,465.53	1,011,423,035.99
长期负债：
长期借款	462,672,351.51	462,672,351.51	772,497,793.83	755,944,793.83
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	466,972,351.51	466,972,351.51	772,497,793.83	755,944,793.83
递延税项：
递延税款贷项	19,560,563.20	19,560,563.20	0.00	0.00
负债合计	2,141,915,987.35	1,893,385,448.23	2,034,018,259.36	1,767,367,829.82
少数股东权益	9,387,355.87	0.00	26,881,824.49	0.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

净额
资本公积	771,815,708.14	771,815,708.14	770,810,998.54	770,810,998.54
盈余公积	26,585,704.37	26,585,704.37	21,969,980.06	21,969,980.06
其中：法定公益
	8,861,901.47	8,861,901.47	7,323,326.70	7,323,326.70
金
未分配利润	40,286,880.00	40,286,880.00	31,131,108.96	31,131,108.96
其中：现金股利	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股
	1,178,688,292.51	1,178,688,292.51	1,163,912,087.56	1,163,912,087.56
东权益）合计
负债和所有者权益
	3,329,991,635.73	3,072,073,740.74	3,224,812,171.41	2,931,279,917.38
（或股东权益）合计

法定代表人：陈世杰 主管会计机构负责人：李胜泽 会计机构负责人：李晓光

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,952,726,789.36	2,787,390,659.62	2,490,258,170.49	2,073,890,009.63
减：主营业务成本	2,669,440,320.04	2,462,863,241.44	2,292,697,578.70	1,887,775,027.31
主营业务税金
	13,849,926.58	13,849,926.58	7,826,450.76	7,826,450.76
及附加
二、主营业务利润（亏
	269,436,542.74	310,677,491.60	189,734,141.03	178,288,531.56
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	1,062,962.15	688,742.02	1,448,289.34	2,125,106.14
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	48,651,388.37	47,579,543.54	18,750,254.52	15,766,491.22
管理费用	71,015,624.68	68,484,771.68	61,209,344.45	51,098,281.02
财务费用	93,177,693.34	89,361,914.23	90,567,004.31	83,533,043.76
三、营业利润（亏损
	57,654,798.50	105,940,004.17	20,655,827.09	30,015,821.70
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-597,414.00	-41,422,550.37	-597,413.99	-7,257,208.35
损以“-”号填列）
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	71,000.00	63,000.00	250,000.00	250,000.00
减：营业外支出	11,988,180.68	1,943,762.96	2,890,265.25	2,736,267.92
四、利润总额（亏损
	45,140,203.82	62,636,690.84	17,418,147.85	20,272,345.43
以“-”号填列）
减：所得税	31,865,195.49	31,865,195.49	11,279,733.70	11,279,733.70
少数股东损益	-17,496,487.02	0.00	-2,854,197.58	0.00
加：未确认的投资
	0.00	0.00	0.00	0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	30,771,495.35	30,771,495.35	8,992,611.73	8,992,611.73
“-”号填列）
加：年初未分配利
	31,131,108.96	31,131,108.96	22,138,497.23	22,138,497.23
润
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	61,902,604.31	61,902,604.31	31,131,108.96	31,131,108.96

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减：提取法定盈余
	3,077,149.54	3,077,149.54	0.00	0.00
公积
提取法定公益
	1,538,574.77	1,538,574.77	0.00	0.00
金
提取职工奖励
	0.00	0.00	0.00	0.00
及福利基金
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展
	0.00	0.00	0.00	0.00
基金
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配
	57,286,880.00	57,286,880.00	31,131,108.96	31,131,108.96
的利润
减：应付优先股股
	0.00	0.00	0.00	0.00
利
提取任意盈余
	0.00	0.00	0.00	0.00
公积
应付普通股股
	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
利
转作资本（或
	0.00	0.00	0.00	0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润	40,286,880.00	40,286,880.00	31,131,108.96	31,131,108.96
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收	0.00	0.00	0.00	0.00
益
2．自然灾害发生的
	0.00	0.00	0.00	0.00
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总	-19,560,563.20	-19,560,563.20	0.00	0.00
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总	0.00	0.00	0.00	0.00
额
5．债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6．其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：陈世杰 主管会计机构负责人：李胜泽 会计机构负责人：李晓光

9.2.3 现金流量表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	2,891,004,402.05	2,668,312,627.29
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,775,229.16	5,677,225.09
现金流入小计	2,900,779,631.21	2,673,989,852.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,311,821.37	1,896,639,790.36
支付给职工以及为职工支付的现金	49,029,319.95	46,308,318.42
支付的各项税费	109,184,602.92	105,052,203.97

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支付的其他与经营活动有关的现金	44,249,467.21	29,405,257.68
现金流出小计	2,314,775,211.45	2,077,405,570.43
经营活动产生的现金流量净额	586,004,419.76	596,584,281.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	0.00	0.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	33,775,286.32	12,263,392.60
现金流入小计	33,775,286.32	12,263,392.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	25,733,625.00	24,899,085.40
产所支付的现金
投资所支付的现金	11,200,000.00	11,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	42,600,000.00	42,600,000.00
现金流出小计	79,533,625.00	78,699,085.40
投资活动产生的现金流量净额	-45,758,338.68	-66,435,692.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	1,426,251,676.00	1,204,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,426,251,676.00	1,204,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,541,897,146.66	1,367,336,760.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	122,295,964.89	113,183,887.46
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	1,664,193,111.55	1,480,520,647.87
筹资活动产生的现金流量净额	-237,941,435.55	-276,020,647.87
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	302,304,645.53	254,127,941.28
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	30,771,495.35	30,771,495.35
加：计提的资产减值准备	2,662,709.78	1,670,307.33
固定资产折旧	158,602,481.81	139,206,698.18
无形资产摊销	18,770,849.62	17,099,507.98
长期待摊费用摊销	13,075,456.29	13,075,456.29
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	4,502,339.59	4,502,339.59
处置固定资产、无形资产和其他
	0.00	0.00
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	53,865.86	53,865.86
财务费用	90,317,920.64	86,657,170.31
投资损失（减：收益）	597,414.00	41,422,550.37
递延税款贷项（减：借项）	19,560,563.20	19,560,563.20
存货的减少（减：增加）	60,251,311.86	48,070,047.39
经营性应收项目的减少（减：增
	-69,244,514.60	-138,697,080.65
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	273,579,013.38	333,191,360.75
少）
其他	0.00	0.00

锦化化工集团氯碱股份有限公司2005年年度报告摘要

少数股东损益	-17,496,487.02	0.00
经营活动产生的现金流量净额	586,004,419.76	596,584,281.95
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	485,980,530.25	420,440,386.81
减：现金的期初余额	183,675,884.72	166,312,445.53
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	302,304,645.53	254,127,941.28
法定代表人：陈世杰 主管会计机构负责人：李胜泽 会计机构负责人：李晓光

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司2005年度将所得税的会计处理方法，由原应付税款法变更为纳税影响会计法。变更原因是公司2005 年度根据财税[2005]17号文《关于东北老工业基地资产折旧与摊销政策执行口径的通知》及辽国税发 [2005]64号文《辽宁省国家税务局转发财政部国家税务总局关于东北老工业基地资产折旧与摊销政策执行 口径的通知》规定，对固定资产折旧采取在不改变现行企业的固定资产折旧年限的情况下，建立本企业的 税务会计管理体系，另行核算加速折旧的相关数据，在计算应纳税所得额时予以扣除的办法进行核算。由 此公司在2005年度计算应纳税所得额时，由于固定资产加速折旧可以抵扣6164万元的加速折旧费用，按应 付税款，可减少当期所得税费用2034万元，净利润增加2034万元，而净利润的增加不是由于企业正常经营 所得产生，而是由于税收优惠生产的。为正确核算公司的经营成本，使公司的财务报告所反映的企业财务 状况、经营成果更为可靠，更为相关，公司将所得税会计处理方法由应会税款法，变更为纳税影响会计法。 根据变更后的会计政策，计算当期的所得税费用为31,865,195.49元，当期应交所得税为12,304,632.29元， 确认递延税款贷项为19,560,563.20元。

根据会计准则规定，由于上述会计政策变更应采用追溯调整法，应调增2004年期初未分配利润及递延税款 借项15,666,046.56元，应调增2004年净利润及递延税款借项2,888,342.59元。由于无法预计未来三年有足 够的应纳税所得额予以转回，根据稳健性原则，以前年度所得税费用仍按应付税款法处理，不进行追溯调 整。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

□ 适用 √ 不适用