HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2005

Aug 13, 2005

辽政(1997)80 号文批准
")作为独家发起人							9 月经中国
					6	30	公司
	总股本为人民币 34000 万元	锦化化工集团氯碱股份有限公司由锦化化工其中	集团	证监会证监发字(1997)426 号和(1997)427 号文批准	采取募集方式设立的股份有限公司万股社会公众股,并于同年 10 月在深交所挂牌交易截至 2005国家股 25000 万元	1997	以下简称"公司" 是经辽宁省人民政府有限责任公司(以下简称"锦化集公司向社会公开发行 9000流通股 9000 万元

1 短期投资计价及收益确认方法 短期投资按取得投资时实际支付的全部价

2 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了

计提比例 % 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 15

三至四年 20 四至五年 30 五年以上 50

低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算 包装物按定额消耗法核算

1 长期股权投资的计价及收益确认方法 以投资时实际支付的价款或投资 各方确认的价值入账 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%(不含 20%) 或虽超过 20 ( 20%) 但没有重大影响的 采用成本法核算 投资额占被 投资企业有表决权资本总额 20%( 20%)以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响 采用权益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 不含 50%

上或虽不足 50%( 50% 但对被投资企业具有实质控制权的 采用权益法核算 2 股权投资差额摊销方法和期限 采用直线法摊销 合同规定投资期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限的 其借方差额按不超过 10 年摊销 贷方差 额按不低于 10 年摊销

长期债权投资的计价及收益的确认方法 公司按取得时实际支付的全部 价款(包括税金 手续费等相关费用)扣除已到期尚未领取的债券利息 作为初始 长期债券投资溢价或折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了

1 固定资产的确认标准 使用年限在 年以上的房屋 建筑物 机器 机械

备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用期限超过 2 年的 也作为固定资产 2 固定资产分类 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 3 固定资产计价方法 按取得时的实际成本计价

4 固定资产折旧方法 采用年限平均法

3

4 存货跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对存

固定资产类别	计可使用年限	净残值率%
房屋及建筑物	25	4
机器设备	14	4
运输工具	8	4

5 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了

1 建工程的计价方法及结转为固定资产的时点 在建工程按取得时的实际 2 在建工程减值准备确认标准及计提方法 公司至少于每年年度终了

司带来的经济利益具有重大的不确定性 或长期停建且预计在未来 3 年内不会重

1 借款费用资本化的确认原则 为生产经营活动借入的款项所发生的借款

2 资本化期间 从为购建固定资产而专门借入的款项投入到在建项目起 购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 暂停借款费用的资本

3 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额 至当 期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 1 无形资产计价方法 按取得时的实际成本计价

4 2 无形资产摊销年限和摊销方法 以无形资产法定有效年限 或受益年限

摊销方法 在受益期内平均摊销 摊销年限 按受益期确定 在筹建期间发生的开办费 从开始生产经营的 销售商品 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司不再

或二者中孰短原则确定 无法确定有效年限或受益年限的 按不超过 10 年确定

提供劳务 在劳务已经提供 收到价款或取得了收取款项的证据时 确认 让渡资产使用权 在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入的金额能

财务报表合并范围的确定原则 在公司长期股权投资中对持有 50% 不含 50% 以上有表决权股份的单位 或虽不足 50% 50% 但对其有实质控制权的 编制方法 按财政部颁布的财会 1995 11 号文 合并会计报表暂行规

和财政部财会二字 1996 2 关于合并报表合并范围请示的复函》,以及

税种增值税营业税城市维护建设税教育费附加地方教育费所得税	计税依据产品销售收入劳务收入应交流转税额应交流转税额应交流转税额应纳税所得额	税率 (%)17573133
1.控股子公司控股子公司名称1货币资金	控股子公司及合营企业注册资本经营范围芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 100,360,000.00 生产销售聚氯乙烯财务报表项目附注以下除特别标注外	投资额权益比葫67,756,288.11金额原则上人民币元	70%
银行存款其他货币资金其中2短期投资项目	期末数6,721.96117,309,503.99333,257,335.71450,573,561.66定期存款总额为 14400 万元年末余额	期初数10,393.3868,340,687.97193,024,803.37261,375,884.72信用证保证金为 12600 万元年初余额
债券投资其中国债投资	投资金额跌价准备700000	投资金额跌价准备700000
其他债券投资合计	700000短期投资主要是购买农业银行代理发行的基金所致	700000
3应收票据期无息银行承兑汇票	应收票据期末数为 33,835,123.20	期初数 48,252,230.43均为半年

金额 比例 % 坏帐准备 金额( ) 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 23,861,919.79 30.85 594,058.5 23,329,819.33 31.38 1,166,490.97 1—2 2,613,465.61 3.38 261,346.56 1,401,098.58 1.88 140,109.86 2—3 1,454,570.72 1.88 218,185.61 1,424,878.44 1.92 213,731.77 3 年以上 49,423,868.12 63.89 23,019,540.81 48,187,326.46 64.82 20,849,278.42 77,353,824.24 100 24,093,131.48 74,343,122.81 100 22,369,611.02 2 无持有公司 5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 3 应收账款前五名合计为 2383 万元 占期末应收账款余额的 31.39% 5 其他应收款 1 账龄分析 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 557,344,762.32 99.65 24,673,476.35 492,681,360.79 99.51 24,634,068.04 1-2 2,007,746.19 0.35 200,774.62 2,401,829.33 0.49 240,182.93 1- 3 3 年以上 合计 559,352,508.51 100 24,874,250.97 495,083,190.12 100 24,874,250.97 2 持本公司 5%以上股份的股东—锦化化工(集团)有限公司欠款 38894 6 预付账款 公司期末数为 242,893,150.07 期初数为 259,857,891.59 期末数比 期初数减少 16,964,741.52 系预付购货款减少所致 7 存货 原材料 9,587,031.53 16,355,369.84 辅助材料 23,407,995.39 636,000 25,439,721.15 636,000 在产品 26,318,423.95 17,134,888.69

4 应收帐款

1 账龄分析

7

库存商品 116,765,285.03 10,946,184.17 155,066,686.80 14,665,883.36 合计 176,078,735.90 11,582,184.17 213,996,666.48 15,301,883.36

	存货期末比期初减少 37,917,930.58		系库存商品减少所致
8	长期投资
项目长期股权投资其中	对子公司投资	年末余额4,000,000		年初余额4,000,000
	对其他企业投资	4,000,000		4,000,000
		长期投资是对辽宁北方锦化聚氨酯有限公司的投资400 万元		持有被投资单
40%股权
	股权投资差额
	被投资单位名称 初始金额	期初余额	本期摊销摊余金额	形成原因 摊销年限
葫芦岛锦化聚氯
		乙烯有限公司 4,779,311.91 3,883,190.90 298,707 3,584,483.90		收购股权	8
		股权投资差额为 2003 年溢价收购葫芦岛锦化聚氯乙烯有限责任公司 34%
权所致
9	固定资产
1	固定资产原值
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
	房屋及建筑物 555,582,382.28		556,010.70	555,026,371.58
	机器设备 2,437,496,604.04	3,921,971.27	11,319,111.28	2,430,099,464.03
	2,993,078,986.32	3,921,971.27	11,875,121.98	2,985,125,835.61
	本期机器设备增加	主要是本公司增加联产 HCL 设备等		房屋建筑物机器

2 累计折旧

	房屋及建筑物 141,738,165.85	10,845,325.08	152,583,490.93
机器设备	986,140,008.31	75,686,147.10	1,061,826,155.41
合计	1,127,878,174.16	86,531,472.18	1,214,409,646.34
10	在建工程

大修理工程 7,859,178.84 566,701.92 8,425,880.76

11 工程物资 16,536,443.02 15,636,601.66 12 无形资产 专有技术 80,449,898.35 25,201,929.39 6,423,569.04 18,778,360.35 1--6 公司上市时无形资产原始金额按 10 年摊销 2000 年底收购无形资产按受益年 5 年摊销 13 长期待摊费用 离子交换膜 11,967,217.66 5,553,838.40 6,134,119.83 11,386,936.23 1 合计 11,967,217.66 5,553,838.40 6,134,119.83 11,386,936.23 1 14 短期借款 保证借款 -–人民币 467,440,000.00 287,460,000.00 保证借款—美元 5,260,000.00 5,260,000.00 折合人民币 43,534,390.00 43,534,390.00 510,974,390.00 330,994,390.00 15 应付票据 银行承兑汇票 291,500,000.00 270,400,000.00 合计 291,500,000.00 270,400,000.00 本公司所列票据均为无息银行承兑汇票 兑付期限 3-6 个月 16 应付账款 应付账款期末数为 241,629,766.94 期初数为 184,057,172.80 均为 应付账款年末余额中不含有应付持本公司 5% 5% 以上表决权的股东的款项 17 预收账款

9

截止报告日 未发现在建工程有会计制度规定的长期停建并且在未来 3 年内

18 应付福利费

期末数为 2,952,160.20	期初数为 0
-------------------	--------

19 应交税金

增值税	10,550,144.96	9,118,809.11	17%,13%,6%
营业税	345,185.50	447,490.14	5%
城建税	1,082,957.09	29,126.72	7%
企业所得税	26,383,582.77	12,999,496.22	33%
房产税	436,403.65	144,000.00	1.2%
印花税	100,000.00	71,959.41
个人所得税	450,686.51	9,213.94	九级超额累进税率
合计	39,348,960.48	22,820,095.54
20	其他应交款
	期末数		性质及计缴标准
教育费附加	464,124.47		按应缴流转税税额的 3%
地方教育费	154,708.16		按应缴流转税税额的 1%
	618,832.63
21	预提费用
项目		金额

劳务费	4,488,688.85
化工助剂原料	3,200,234.71
清水费	10,571,672.04
利息	1,022,175.00
合计	19,282,770.60

22 其他应付款

其他应付款	76,381,281.46	49,896,673.86
本项目期末余额中	无欠持本公司 5%(	5%)以上股份的股东单位的款项

23 一年内到期长期借款

质押借款—美元			2,000,000.00
--折合人民币			16,553,000.00
保证借款—人民币			146,953,102.64
保证借款—美元			17,048,355.00
--折合人民币			141,097,017.38
合计			304,603,120.02
一年内长期借款起止期为 2004	12		31 日至 20051231
24长期借款
项目		年末余额	年初余额

质押借款—美元	13,000,000.00	13,000,000.00
	--折合人民币107,594,500.00	107,594,500.00
保证借款—人民币	418,240,032.27	498,950,000.00
保证借款—美元	9,385,107.50	20,859,630.00
	--折合人民币77,575,842.50	165,953,293.83
合计	603,410,374.77	772,497,793.83
	长期借款中的质押借款 1,300 万美元及一年内到期的长期借款中的质押借款
	200 万美元是以锦化化工(集团)有限责任公司持有的本公司 7000 万股股权作为质

25 股本

A 发起人股份 250,000,000.00 250,000,000.00 国家持有股份 250,000,000.00 250,000,000.00 B.募集法人股份 0 C.内部职工股 D.优先股或其他 未上市流通股份合计 250,000,000.00 250,000,000.00

11

已上市流通股 90,000,000.00 90,000,000.00

A.人民币普通股 B.境内上市的外资股 C.境外上市的外资股 D.其他 已上市流通股 90,000,000.00 90,000,000.00 股份总数 340,000,000.00 340,000,000.00 本公司大股东锦化集团公司所持有的国有股中 3000 万股因欠辽宁省

结时间自 2002 11 1 日起

26 资本公积

股本溢价555,208,379.09		555,208,379.09
拨款转入188,400,000.00		188,400,000.00
股权投资准备 89,382.42	4709.6	94,092.02
关联交易差价 27,113,237.03		27,113,237.03
合计770,810,998.54	4709.6	770,815,708.14

27 盈余公积

法定盈余公积 14,646,653.36	14,646,653.36
法定公益金7,323,326.70	7,323,326.70
21,969,980.06	21,969,980.06

28 未分配利润

净利润 10,666,133.32 年初未分配利润 31,131,108.96

已付普通股股利 17,000,000.00

期末未分配利润 24,797,242.28

29	主营业务收入/主营业务成本
	公司报告期主营业务收入 138,651 万元	主营业务成本为 126,562 万元
主要产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利(%)
	离子膜烧碱 247,105,902.81	151,690,751.20	38.61
环氧丙烷	330,847,412.03	281,940,928.26	14.78
聚氯乙烯	219,093,202.97	250,517,440.22	-14.34
聚醚	443,029,884.80	454,389,603.73	-2.56
液氯	33,655,732.79	22,369,429.54	33.53
氯化苯	49,412,959.85	46,641,816.57	5.61
三氯乙烯	20,640,058.11	17,074,433.64	17.27
其他	42,726,858.72	40,995,074.62	4.05
合计	1,386,512,012.08	1,265,619,477.78	8.72
30	主营业务税金及附加
	本期数	计缴标准
	3,097,059.34	应纳流转税税额的 7%
教育费附加	1,327,311.15	应纳流转税税额的 3%
地方教育费	442,437.05	应纳流转税税额的 1%
	4,866,807.54
31	其他业务利润
项目	收入	支出	利润
辅助材料	147,871.21	128,393.13	19,478.08
原料及燃料	5,436,127.95	6,054,778.28	-618,650.33
劳务收入	2,440,164.70	2,291,877.38	148,287.32
租金收入	825,955.10	690,040.45	135,914.65
其他	1,036,061.56	773,420.28	262,641.28
合计	9,886,180.52	9,939,509.52	-52,329.00
32	营业费用
项目	2005	1—6	20041—6
工资及福利费	537,038.70		503,651.32
仓储费	781,281.76		877,153.47
运输费	3,097,683.50		2,441,825.70
综合活动经费	3,595,367.25		3,094,404.31
出口费用	8,567,400.65

其他	1,915,040.64	214,774.37
合计	18,493,812.50	7,131,809.17
33管理费用
项目	20051—6	20041-6
工资及福利费	2,029,142.34	1,531,347.31
无形资产摊销	5,587,898.22	5,295,047.85
保险费	5,745,455.69	5,764,920.01
技术开发费	840,084.64	1,004,433.39
排污费	2,700,000.00	1,425,000.00
旅费	433,759.40	445,075.67
审计费	750,000.00	450,000.00
房产税	997,483.80	917,678.04
其他	3,949,179.72	6,070,247.48
合计	23,033,003.81	22,903,749.75
34财务费用
项目	20051—6	20041—6
利息支出	59,345,520.44	49,446,672.21
利息收入	12,276,496.48	10,668,971.60
汇兑损失	129,925.32	46,153.19
汇兑收益	19,954.03
其他	1,109,973.18	358,897.87
	48,288,968.43	39,182,751.67
	本期收取集团公司和其他单位资金占用费 7,942,285.49
35营业外收支
营业外收入	收到的违约金 10000
营业外支出明细为	铁路延期费 86,009.00	违约金 13,750教育经
582,520.11	停车维持费 10,044,417.72	,其他-57,420.01
	停车维持费为本公司的子公司锦化聚氯乙烯公司停车所发生
36所得税
	本期所得税费用 15,103,849.07
37	支付的其他与经营活动有关的现金
项目	20051-6

出口费用 6,806,564.90

支付的营业费 3,368,076.05 支付的差旅费 433,759.40 支付的运费 3,170,701.13 营业外支出 1,204,337.00 审计 咨询服务费 741,500.00 其他 1,756,883.11 合计 17,481,821.59

1 应收账款

	(		) 比例(%)		()	比例(%)
	1 年以内 23,861,919.79 31.43		594,058.50	2,3329,819.33	32.00	1,166,490.97
1—2	2,613,465.61	3.44	261,346.56	1,401,098.58	1.92	140,109.86
2—3	1,401,048.33	1.85	210,157.25	1,371,356.05	1.88	205,703.41
	3 年以上 48,050,780.12 63.28 22,332,996.81			9,235,298.77	12.67	1,847,059.75
	75,927,213.85 100		23,398,559.12	72,916,512.42	100.00	21,675,038.66

比前期增加 1,723,520.46

$$ 5% \qquad 5% $$

2 其他应收款

账龄	金额比例	%坏账准备	金额	比例%坏账准备
	1 年以内 669,958,978.73 100		23,322,327.67 540,572,756.60 99.96	23,282,919.36
1-2			214,191.14	0.0439,408.31
2-3
3 年以上
	合计 669,958,978.73 100		23,322,327.67 540,786,947.74	10023,322,327.67
	欠款单位	欠款金额		占总额比例%
	锦化化工(集团)有限责任公司	425,760,709.00		63.55
	葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		47,988,424.55	7.16
	葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	148,842,787.05		22.21

锦化动力热电公司		45,713,084.28	6.82
备用金		525,319.70	0.08
其他		1,128,654.15	0.18
合计		669,958,978.73	100
3	长期股权投资
1	明细情况
项目	期初数	本期增加本期减少	期末数
	金额减值准备		金额	减值准备
	长期股权投资 70,607,448.080	24,958,154.82	45,649,293.26	0
		无被投资单位与公司会计政策的重大差异 无投资变现及投资收益汇回的重
大限制
2	股权投资差额
被投资单位名称	初始金额期初余额	本期摊销摊余金额	形成原因摊销年限
葫芦岛锦化聚氯
乙烯有限公司		4,779,311.91 3,883,190.90 298,707.00 3,584,483.90	收购股权8
4投资收益
		()
股权投资收益		-24,664,157.42
	股权投资差额摊销	-298,707.00
		-24,962,864.42
		以上投资收益数为本公司投资的锦化聚氯乙烯公司的收益
5	主营业务收入/主营业务成本
	公司报告期主营业务收入 876488488.51		主营业务成本为 809027480.23
主要产品离子膜烧	主营业务收入247,105,902.81	主营业务成本151,690,751.20	毛利38.61
环氧丙烷	330,847,412.03	281,940,928.26	14.78
聚氯乙烯聚醚	171,990,378.20443,029,884.80	181,546,054.72454,389,603.73	-5.56-2.56
液氯	33,655,732.79	22,369,429.54	33.53
氯化苯	49,412,959.85	46,641,816.57	5.61
三氯乙烯	20,640,058.11	17,074,433.64	17.27
其他	42,726,858.72	40,995,074.62	4.05

1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 锦化化工(集团) 葫芦岛市连山区化工街 化工产品生产销售 母公司 国有企业 陈世杰 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 锦化化工(集团) 有限责任公司 863,700,000.00 863,700,000.00 葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 100,360,000.00 100,360,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位 万元) 锦化化工(集团) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 有限责任公司 25,000 73.53 25,000 73.53 乙烯有限公司 7025.20 70% 7025.20 70% 2 关联方交易 1 定价政策 根据关联交易协议 本公司与锦化集团相互销售货物按市场价格结算, 有市场价格的按双方协议价格;锦化动力热电公司提供动能服务,按实际成本附加 1% 2%管理费结算 锦化集团为本公司提供计量 电修及仓储等服务 按成本加 2%管理费结算 污水处理单位成本加 20%的价格结算 2 不存在控制关系的关联方关系的性质

17

3 采购货物

	企业名称	20051-6	20041-6
锦化化工(集团)有限责任公司		62,754,306.15	278,528,492.87
锦化动力热电公司		249,185,760.62
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		101,331,982.66	165,804,093.57
4	销售货物
	企业名称	20051-6	20041-6
锦化化工(集团)有限责任公司		4,430,884.98	6,854,316.12
锦化动力热电公司		1,774,835.24
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		9,529,027.06	24,578,634.13
5	接受其他劳务
	企业名称	20051-6	20041-6
锦化化工(集团)有限责任公司		8,030,999.31	7,231,212.72
锦化动力热电公司		1,185,169.12
6	提供其他劳务
	企业名称	20051-6	20041-6
锦化化		(集团)有限责任公司501,883.22	2,082,004.60
锦化动力热电公司		1,233,647.60
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		179,420.32	1,170,267.30
7		关联方应收应付款项余额
企业名称		项目2005630	20041231
		锦化化工(集团)有限责任公司 其他应收款 388,944,889.52	393,010,054.95
锦化动力热电公司		其他应收款 45,174,232.48
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司 其他应收款 99,415,149.52	98,515,831.43
其它		报告期本公司收取控股股东—锦化集团公司资金占用费 684 万元,
		付给锦化集团公司商标使用费 130 万元	收取锦化氯乙烯公司资金占用费为 110

编制单位 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005 6 30 单位 人民币元 合并 母公司 行次 本期期末 本期期初 本期期末 本期期初 货币资金 1 1 450,573,561.66 261,375,884.72 284,839,413.13 194,712,445.53 短期投资 2 2 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 应收票据 3 3 33,835,123.20 48,252,230.43 29,681,123.20 39,554,189.43 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 4 6 53,260,692.76 51,973,511.79 52,528,654.73 51,241,473.76 其他应收款 5 7 534,478,257.54 470,208,939.15 646,636,651.06 517,464,620.07 预付帐款 6 8 242,893,150.07 259,857,891.59 233,035,457.41 231,801,190.53 应收补贴款 9 存货 7 10 164,496,551.73 198,694,783.12 150,632,035.76 182,920,651.31 待摊费用 11 57,879.67 57,879.67 一年内到期的长期债 权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,480,295,216.63 1,291,063,240.80 1,398,111,214.961,218,394,570.63 长期股权投资 8 32 7,584,483.90 7,883,190.90 45,649,293.26 70,607,448.08 长期债权投资 34 长期投资合计 38 7,584,483.90 7,883,190.90 45,649,293.26 70,607,448.08 其中 合并价差 固定资产原价 9 39 2,985,125,835.61 2,993,078,986.32 2,671,004,743.192,667,229,151.92 累计折旧 9 40 1,214,409,646.34 1,127,878,174.16 1,147,004,238.581,070,148,928.39 固定资产净值 41 1,770,716,189.27 1,865,200,812.16 1,524,000,504.611,597,080,223.53 固定资产减 值准备 42 固定资产净额 43 1,770,716,189.27 1,865,200,812.16 1,524,000,504.611,597,080,223.53 工程物资 11 44 16,536,443.02 15,636,601.66 11,147,440.24 10,197,399.13 在建工程 10 45 8,425,880.76 7,859,178.84 8,425,880.76 7,859,178.84 固定资产清理 46

固定资产合计		50		1,795,678,513.05 1,888,696,592.66 1,543,573,825.61 1,615,136,801.50
无形资产及其他资产
无形资产	12	51	18,778,360.35	25,201,929.39	9,585,981.29	15,173,879.51
长期待摊费用	13	52	11,386,936.23	11,967,217.66	11,386,936.23	11,967,217.66
其他长期资产		53
无形资产及其他资
产合计		60	30,165,296.58	37,169,147.05	20,972,917.52	27,141,097.17
递延税项
递延税款借项		61
资产合计		67		3,313,723,510.16 3,224,812,171.41 3,008,307,251.35 2,931,279,917.38
负债及所有者权益
流动负债
短期借款	14	68	510,974,390.00	330,994,390.00	437,440,000.00	257,460,000.00
应付票据	15	69	291,500,000.00	270,400,000.00	182,500,000.00	162,500,000.00
应付帐款	16	70	241,629,766.94	184,057,172.80	218,804,264.46	164,491,141.63
预收帐款	17	71	49,125,432.88	96,481,085.36	48,219,373.78	88,568,790.90
应付工资		72
应付福利费	18	73	2,952,160.20		2,952,160.20
应付股利		74
应交税金	19	75	39,348,960.48	22,820,095.54	43,904,001.63	23,895,379.12
其他应交款	20	80	618,832.63	16,643.83	618,832.63	16,643.83
其他应付款	22	81	76,381,281.46	49,896,673.86	42,900,447.20	44,981,665.32
预提费用	21	82	19,282,770.60	2,251,284.12	19,249,620.60	2,251,284.12
预计负债		83
一年内到期的长
期负债	23	86	304,603,120.02	304,603,120.02	267,258,131.07	267,258,131.07
其他流动负债		90
流动负债合计		100	1,536,416,715.21		1,261,520,465.53 1,263,846,831.57 1,011,423,035.99
长期负债
长期借款	24	101	603,410,374.77	772,497,793.83	586,877,489.30	755,944,793.83
应付债券		102
长期应付款		103
专项应付款		106
其他长期负债		108
长期负债合计		110	603,410,374.77	772,497,793.83	586,877,489.30	755,944,793.83
递延税项
递延税款贷项		111
负债合计		114	2,139,827,089.98		2,034,018,259.36 1,850,724,320.87 1,767,367,829.82

少数股东权益			16,313,489.70	26,881,824.49
股东权益
股本	25	115	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
已归还投资		116
股本净额		117	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	26	118	770,815,708.14	770,810,998.54	770,815,708.14	770,810,998.54
盈余公积	27	119	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06
其中法定公益金		120	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润	28	121	24,797,242.28	31,131,108.96	24,797,242.28	31,131,108.96
拟分配的现金股利				17,000,000.00		17,000,000.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计		122	1,157,582,930.48		1,163,912,087.56 1,157,582,930.48 1,163,912,087.56
负债和股东权益总计		135	3,313,723,510.16		3,224,812,171.41 3,008,307,251.35 2,931,279,917.38

编制单位	锦化化工集团氯碱股份有限公司单位人民币元2005630
		本年累计数	上年同期数
项目	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入		1 ,386,512,012.08 1,339,409,187.31 1,058,071,109.25 876,488,488.51
	主营业务成本1,265,619,477.78 1,196,648,092.28 982,499,874.15 809,027,480.23
主营业务税金及附加	4,866,807.54	4,866,807.54	3,610,516.26	3,610,516.26
主营业务利润		116,025,726.76 137,894,287.49	71,960,718.84	63,850,492.02
其他业务利润	-52,329.00	-157,768.50	542,900.26	541,005.80
营业费用	18,493,812.50	18,221,880.52	7,131,809.17	6,264,051.80
管理费用	23,033,003.81	23,041,619.33	22,903,749.75	20,477,351.71
财务费用	48,288,968.43	45,125,313.23	39,182,751.67	36,012,973.35
营业利润	26,157,613.02	51,347,705.91	3,285,308.51	1,637,120.96
投资收益	-298,707.00	-24,962,864.42		1,089,734.71
补贴收入
营业外收入	10,000.00	10,000.00
营业外支出	10,669,276.82	624,859.10	1,587,788.16	1,496,364.48
利润总额	15,199,629.20	25,769,982.39	1,697,520.35	1,230,491.19
所得税	15,103,849.07	15,103,849.07	46,449.64	46,449.64
少数股东本期收益	-10,570,353.19		467,029.16
净利润	10,666,133.32	10,666,133.32	1,184,041.55	1,184,041.55
:年初未分配利润	31,131,108.96	31,131,108.96	44,890,649.43	44,890,649.43
可供分配的利润	41,797,242.28	41,797,242.28	46,074,690.98	46,074,690.98
盈余公积补亏
提取盈余公
已付利润	17,000,000.00	17,000,000.00
未分配利润	24,797,242.28	24,797,242.28	46,074,690.98	46,074,690.98

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司2005	1-6	单位人民币元
1出售处置部门或投资单位所得收益	本期累计数	上年同期数
2自然灾害发生的损失	0	0
3会计政策变更增加或减少利润总额	0	0
4会计估计变更增加或减少利润总额	0	0
5债务重组损失	0	0
6其他	0	0

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司		2005630	单位人民币元
	行次	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品\提供劳务收到的现金	1		1,385,604,783.76 1,340,552,391.66
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,280,760.45	3,246,511.31
现金流入小计	9	1,392,885,544.21	1,343,798,902.97
购买商品\接受劳务支付的现金	10	1,186,842,797.56 1,128,690,749.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12	23,603,349.88	22,204,585.95
支付的各项税费	13	45,939,360.44	45,715,385.72
支付的其他与经营活动有关的现金	18	17,481,821.59	16,335,427.45
现金流出小计	20	1,273,867,329.47 1,212,946,148.88
经营活动产生的现金流量净额	21	119,018,214.74	130,852,754.09
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22
取得投资收益所收到的现金	23
处置固定\无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28	8,292,285.49	8,292,285.49
现金流入小计	29	8,292,285.49	8,292,285.49
购建固定资产\无形资产和其他长期资产所
支付的现金	30	14,731,521.49	14,247,024.39
投资所支付的现金	31
支付的其他与投资活动有关的现金	35	157,005.20	157,005.20
现金流出小计	36	14,888,526.69	14,404,029.59
投资活动产生的现金流量净额	37	-6,596,241.20	-6,111,744.10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	712,640,390.00	614,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	102,355,766.52	2,555,122.87
现金流入小计	44	814,996,156.52	616,555,122.87
偿还债务所支付的现金	45	697,498,311.41	598,857,921.41
分配股利\利润和偿付利息所支付的现金	46	52,655,955.22	49,716,049.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	2,472,077.80	2,251,086.15
现金流出小计	53	752,626,344.43	650,825,056.57
筹资活动产生的现金流量净额	54	62,369,812.09	-34,269,933.70
汇率变动对现金的影响	55
现金及现金等价物净增加额	56	174,791,785.63	90,471,076.29

24

1.将净利润调节为经营活动现金流量:		合并	母公司
净利润	57	10,666,133.32	10,666,133.32
少数股东本期损益		-10,570,353.19
计提的资产损失准备	58	-1,996,178.73	-314,691.39
固定资产折旧	59	86,531,472.18	76,855,310.19
无形资产摊销	60	6,423,569.04	5,587,898.22
长期待摊费用摊销	61	6,134,119.83	6,134,119.83
待摊费用减少(减增加)	64	-57,879.67	-57,879.67
预提费用增加(:减少)	65	17,031,486.48	16,998,336.48
处置固定.无形资产和其他长期资产损失
:收益)(	66		-
固定资产报废损失	67		-
财务费用	68	48,288,968.43	45,125,313.23
投资损失(:收益)	69	298,707.00	24,962,864.42
递延税款贷项(:借项)	70		-
存货的减少(:增加)	71	35,879,718.73	32,288,615.55
经营性应收项目的减少(:增加)	72	-126,561,900.52	-121,820,412.61
经营性应付项目的增加(:减少)	73	46,950,351.84	34,427,146.52
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	119,018,214.74	130,852,754.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	79	358,467,670.35	256,783,521.82
:现金的期初余额	80	183,675,884.72	166,312,445.53
:现金等价物的期末余额	81
:现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	174,791,785.63	90,471,076.29

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司	单位人民币元20056
	行次	本期数	上年数
股本:
年初余额	1		340,000,000.00 340,000,000.00
本年增加数	2	0.00
其中资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增股本	6
本年减少数	10
年末余额	15		340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积:
年初余额	16		770,810,998.54 770,810,998.54
本年增加数	17	4,709.60
其中股本溢价	18
接受捐赠非现金资产准备	19
接受现金捐赠	20
股权投资准备	21	4,709.60
拨款转入	22
外币资本折算差额	23
其他资本公积	30
本年减少数	40
其中转增股本	41
年末余额	45		770,815,708.14 770,810,998.54
法定和任意盈余公积
年初余额	46	14,646,653.36	14,646,653.36
本年增加数	47	0.00	0.00
其中从净利润中提取数	48	0.00	0.00
其中法定盈余公积	49	0.00	0.00
任意盈余公积	50	0.00	0.00
储备基金	51	0.00	0.00
企业发展基金	52	0.00	0.00
法定公益金转入数	53
本年减少数	54	0.00	0.00
其中弥补亏损	55
转增股本	56
分派现金股利或利润	57
分派股票股利	58
年末余额	62	14,646,653.36	14,646,653.36
其中法定盈余公积	63	14,646,653.36	14,646,653.36
储备基金	64

企业发展基金	65
法定公益金
年初余额	66	7,323,326.70	7,323,326.70
本年增加数	67	0.00	0.00
其中从净利润中提取数	68	0.00	0.00
本年减少数	70	0.00	0.00
其中集体福利支出	71
年末余额	75	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润
年初未分配利润	76	31,131,108.96	22,138,497.23
本年净利润	77	10,666,133.32	8,992,611.73
本年利润分配	78	17,000,000.00
年末未分配利润	80	24,797,242.28	31,131,108.96

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司		2005630		单位人民币元
	年初数	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏账准备合计	47,243,861.99	1,723,520.46		48,967,382.45
其中应收账款	22,369,611.02	1,723,520.46		24,093,131.48
其他应收款	24,874,250.97			24,874,250.97
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	15,301,883.36	187,133.11	3,906,832.30	11,582,184.17
其中库存商品	14,665,883.36	187,133.11	3,906,832.30	10,946,184.17
原材料	636,000.00			636,000.00
辅助材料
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中专利权
商标权
在建工程减值准备	797,998.20		797,998.20
委托贷款减值准备