HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2004

Aug 12, 2004

1 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 资产减值准备明细表

	锦化化工集团氯碱股份有限公司				以下简称"公司" 是经辽宁省人民政府辽
(1997)80 号文批准	由锦化化工集团				有限责任公司(以下简称"锦化集团")
作为独家发起人	采取募集方式设立的股份有限公司		1997		9 月经中国证监会证
	监发字(1997)426 号和(1997)427 号文批准				公司向社会公开发行 9000 万股社会公
众股,并于同年 10 月在深交所挂牌交易		截至 2004	6	30	公司总股本为人
民币 34000 万股	其中国家股 25000 万股		流通股 9000 万股

• 1 公司目前执行的会计准则和会计制度

• 2 会计年度 3 记帐本位币

• 3 记账基础和计价原则

• 5 外币业务的核算方法

• 6 现金等价物的确定标准

• 7 短期投资核算方法

  • 3

• 2 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对短

  • 8 坏帐核算方法
• • 2 坏账损失核算方法 采用备抵法
  • 3 坏账准备的计提方法 按账龄分析法和个别确认法确认 各账龄段坏账准备

一年以内 5

一至二年 10 二至三年 15 三至四年 20

四至五年 30 五年以上 50

8 存货核算方法

3 存货的盘存制度及低值易耗品和包装物的摊销方法 存货采用永续盘存制 "一次摊销法

4

"核算 包装物按定额消耗法核算 并直接计

1 存货的分类 分为原材料 辅助材料 在产品 库存商品 2 存货的取得和发出的计价方法 原材料及辅助材料取得时按计划成本核算

%

1 坏账的确认标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍无法

1 短期投资计价及收益确认方法 短期投资按取得投资时实际支付的全部价款

1 0 长期投资核算方法 1 长期股权投资的计价及收益确认方法 以投资时实际支付的价款或投资各方 确认的价值入账 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%(不含 20%)以下 或虽 超过 20 ( 20%) 但没有重大影响的 采用成本法核算 投资额占被投资企业有 表决权资本总额 20%( 20%)以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响的 采用权益 法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上或虽不足 50 %( 50% 但对被投资企业具有实质控制权的 采用权益法核算 并合并财务报表 2 股权投资差额摊销方法和期限 采用直线法摊销 合同规定投资期限的按投 资期限摊销 没有规定投资期限的 其借方差额按不超过 10 年摊销 贷方差额按不 低于 10 年摊销 3 长期债权投资的计价及收益的确认方法 公司按取得时实际支付的全部价款 (包括税金 手续费等相关费用)扣除已到期尚未领取的债券利息 作为初始成本入 4 长期债券投资溢价或折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间内按

5 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对长

1 1 固定资产核算方法 1 固定资产的确认标准 使用年限在 年以上的房屋 建筑物 机器 机械 的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用期限超过 2 年的 也作为固定资产

2 固定资产分类 房屋及建筑物 机器设备 运输工具

5

3 固定资产计价方法 按取得时的实际成本计价

4 存货跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对存货进

4固定资产折旧方法	采用年限平均法
固定资产类别	预计可使用年限	净残值率%
房屋及建筑物	25	4
机器设备	14	4
运输工具	8	4

5 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对固

1 2 在建工程核算方法 1 在建工程的计价方法及结转为固定资产的时点 在建工程按取得时的实际成 2 在建工程减值准备确认标准及计提方法 公司至少于每年年度终了 对在

来的经济利益具有重大的不确定性 或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工

1 3 借款费用的会计处理方法 1 借款费用资本化的确认原则 为生产经营活动借入的款项所发生的借款费用

2 资本化期间 从为购建固定资产而专门借入的款项投入到在建项目起 至所

动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 暂停借款费用的资本化 直到

3 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额 至当期 末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 1 4 无形资产核算方法

1 无形资产计价方法 按取得时的实际成本计价 2 无形资产摊销年限和摊销方法 以无形资产法定有效年限 或受益年限

3 无形资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对无

• 税种 计税依据 税率 (%) 增值税 产品销售收入 17 营业税 劳务收入 5 城市维护建设税 应交流转税额 7 教育费附加 应交流转税额 3 地方教育费 应交流转税额 1
• 所得税 应纳税所得额 33

葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 100,360,000.00 生产销售聚氯乙烯 67,756,288.11 70%

	1货币资金
			期末数7006.81			期初数7083.28
	银行存款		153,955,827.30			138,563,440.42
	其他货币资金		422,990,163.83			166,433,505.00
			576,952,997.94			305,004,028.70
	其中		定期存款总额为 31400 万元	信用证保证金为 18740 万元
	2应收票据
	应收票据期末数为 48,353,719.3			期初数 27,980,388.75			均为半年期
	无息银行承兑汇票3应收帐款
	1账龄分析
		期末数					期初数
	金额	比例%	坏帐准备		金额(	)	比例(%)坏帐准备
	1 年以内 20,916,211.75	27.18	1,045,810.58	9,895,043.16		12.93	494,752.16
1—2	6,527,327.01	8.48	927,350.30	12,791,008.48		16.72	1,279,100.85

2—3 6,285,924.04 8.17 942,888.60 11,569,770.70 15.12 1,941,428.81 3 年以上 43,234,550.51 56.17 20,314,184.18 42,265,794.5 55.23 19,514,951.84 76,964,013.31 100 23,230,233.66 76,521,616.84 100 23,230,233.66 2 无持有公司 5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 3 应收账款前五名合计为 18,878,596.78 占期末应收账款余额的35.13% 4 其他应收款 1 账龄分析 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 524,582,663.45 100 26,810,595.32 533,181,988.34 99.99 26,803,530.30 1-2 70,650.16 0.01 7,065.02 1- 3 3 年以上 合计 524,582,663.45 100 26,810,595.32 533,252,638.50 100 26,810,595.32 2 持本公司 5%以上股份的股东—锦化化工(集团)有限公司欠款 42297 万元 5 预付账款 公司期末数为 112,366,659.07 期初数为 123,407,329.46 期末数比期 初数减少 1104 万元 系预付购货款减少所致 6 存货 原材料 9,274,891.50 13,449,011.61 辅助材料 18,768,939.94 636,000 17,683,651.27 636,000 在产品 20,615,065.99 18,000,545.44 库存商品 108,312,321.69 81,120,029.49 156,971,219.12 636,000 130,253,237.81 636,000 存货期末比期初增加 26,717,981.31 系库存商品增加所致 7 长期投资

乙烯有限公司 4,779,311.91 4,480,604.894,480,604.89	收购股权8
--------------------------------------------------	-----------	--

8 固定资产

1 固定资产原值

	房屋及建筑物 556,446,741.54	6,402,421.35	53,458,129.29	501,960,077.22
机器设备	2,179,389,530.31	121,371,518.96	374,806.00	2,300,386,243.27
	2,735,836,271.85	127,773,940.31	53,832,935.29	2,802,346,320.49

11892 万元 本期房屋及建筑物减少也是由于聚氯乙烯公司决算 用实际价格调整暂

2 累计折旧

	房屋及建筑物 120,265,019.28	10,957,640.78		131,222,660.06
机器设备	841,073,538.05	67,699,786.52	107,487.49	908,665,837.08
	961,338,557.33	78,657,427.30	107,487.49	1,039,888,497.14
9	在建工程

聚氯乙烯工程6,150,357.71		6,150,357.71	0	自筹
大修理工程5,789,362.50	169,040.17		5,958,402.67
五万吨粒碱84093100.00 74,268,053.87	7,348,641.61		81,616,695.48	贷款
资本化金额6,122,101.67			6,122,101.67
氯化苯30385600.008,948,543.09		8,948,543.09	0	贷款
资本化金额512,488.38		512,488.38	0
八万吨环氧丙烷 1203060000 112,212,930.32 19,128,564.44			131,341,494.76	贷款
资本化金额19,706,842.82	1,571,381.69		21,278,224.51
合计207,369,247.49	26,646,246.22	15,098,900.80	218,916,592 91
截止报告日			未发现在建工程有会计制度规定的长期停建并且在未来 3 年内不

10 工程物资

器材11无形资产		14,400,047.28		20,078,641.30
种类原始金额专有技术 79,615,758.87 37,099,075.29	期初数	本期增加 本期转出	本期摊销	期末数5,295,047.85 31,804,027.44	剩余摊销期限2—7
5 年摊销	公司上市时无形资产原始金额按 10 年摊销期末无形资产不存在账面价值高于可收回金额情况			2000 年底收购无形资产按受益年限故未计提无形资产减值准
12长期待摊费用项目	初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
	工程维修费 2,973,864.30 776,104.68			1,971,546.78 1,778,422.2	1
	离子交换膜 6,895,120.06 9,891,867.28 3,644,889.47 13,142,097.87 1.5
合计期待摊费用增加所致	9,868,984.36 10,667,971.96 5,616,436.25 14,920,520.07本项目报告期比年初增加了 51.19%,主要原因是新离子膜车间更换离子膜使长
13短期借款借款类别	期末数			期初数
保证借款	494,335,442.00		328,535,442.00
	494,335,442.00本项目报告期较年初上升了 50.46%		328,535,442.00原因是流动资金需求增加所致
14应付票据		期末数		期初数
银行承兑汇票商业承兑汇票		333,950,000.00		173,200,000.007,800,000.00
合计	本公司所列票据均为无息银行承兑汇票	333,950,000.00	兑付期限均为六个月	181,000,000.00
15应付账款赊欠款	应付账款期末数为 163,536,174.98		期初数为 165,147,807.08		均为原材料
16预收账款	预收账款期末数为 45,525,629.16		期初数为 51,736,290.76		均为预收

17 应付福利费

期末数为 2,966,291.23 期初数为 364,046.63

18 应交税金

增值税	12,668,062.01		23,864,643.08	17%,13%,6%
城建税	254,757.51	2,027,298.37		7%
企业所得税	46,449.64	1,719,762.52		33%
营业税	271,750.00	466,436.09		5%
印花税	100,000.00	219,095.59
个人所得税	4,314.87	18,835.01		九级超额累进税率
房产税	0		517,274.39	1.2%
合计	13,345,334.03		28,833,345.05
19	其他应交款
教育费附加	期末数145,575.20	期初数	1,396,106.85	性质及计缴标准按应缴流转税税额的 4%
	145,575.20		1,396,106.85
20	预提费用
	预提费用期末数为 4,604,020.61	期初为 0	均为预提的生产车间已耗用的
原材料成本21	其他应付款
项目他应付款本项目期末余额中	期末数24,053,729.11无欠持本公司 5%(		期初数47,482,362.905%)以上股份的股东单位的款项
22类别	一年内到期长期借款币别	期末数	期初数
保证借款	人民币	171,865,408.98	173,852,659.57
保证借款	美元	10,308,355.00	11,308,355.00
	折人民币85,440,148.84		93,619,470.66
合计		257,305,557.82	267,472,130.23
23	长期借款

保证借款人民币	601,301,276.21	620,950,000.00
保证借款美元	44,383,807.50	39,907,985.00
折人民币	367,351,459.54	323,296,649.41
合计	968,652,735.75	944,246,649.41

24 股本

A	发起人股份250,000,000.00	250,000,000.00
其中	国家持有股份250,000,000.00	250,000,000.00
	境内法人持有股份境外法人持有股份
其他
B.募集法人股份	0
C.内部职工股
D.优先股或其他
	未上市流通股份合计 250,000,000.00	250,000,000.00
上市流通股	90,000,000.00	90,000,000.00
A.人民币普通股
	B.境内上市的外资股
	C.境外上市的外资股
D.其他
	已上市流通股 90,000,000.00	90,000,000.00
股份总数	340,000,000.00	340,000,000.00
	本公司大股东锦化集团公司所持有的国有股中	3000 万股因欠辽宁省信托
投资公司款	经辽宁省沈阳市中级人民法院裁定财产保全	予以冻结冻结时间
2002	111 日起
25	资本公积
	期初数本期增加	本期减少期末数

股本溢价 555,208,379.09 555,208,379.09

拨款转入	188,400,000.00		188,400,000.00
股权投资准备	89,382.42		89,382.42
关联交易差价	2,628,084.95		2,628,084.95
合计	746,325,846.46		746,325,846.46
26	盈余公积
	期初数	本期增加	本期减少期末数
	法定盈余公积 14,646,653.36		14,646,653.36
法定公益金	7,323,326.70		7,323,326.70
	21,969,980.06		21,969,980.06
27	未分配利润
项目		期末数	期初数
净利润		1,184,041.55	6,450,211.20
	年初未分配利润	44,890,649.43	38,440,438.23

	期末未分配利润	46,074,690.98	44,890,649.43
28	主营业务收入/主营业务成本
	公司报告期主营业务收入 105,807 万元	主营业务成本为 98,250 万元
主要产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利
	离子膜烧碱 148,947,659.17	106,287,458.51	42,660,200.66
环氧丙烷	127,447,264.90	121,165,968.16	6,281,296.74
聚氯乙烯	361,303,792.81	351,372,747.81	9,931,045.00
聚醚	298,251,922.86	303,109,539.20	-4,857,616.34
液氯	42,010,023.65	26,529,097.41	15,480,926.24
氯化苯	21,588,878.10	18,798,125.38	2,790,752.72
三氯乙烯	16,841,622.32	15,110,660.72	1,730,961.60
其他	41,679,945.44	40,126,276.96	1,553,668.48
合计	1,058,071,109.25	982,499,874.15	75,571,235.10

29 主营业务税金及附加

营业税	0	应税收入的 5%
	2,297,601.26	应纳流转税税额的 7%
教育费附加	1,312,915.00	应纳流转税税额的 3%
	3,610,516.26
30	其他业务利润
项目	收入	支出	利润
辅助材料	55,982.66	65,482.50	-9,499.84
原料及燃料	785,901.1	838,501.71	-52,600.61
劳务收入	2,918,110.98	2,491,672.35	426,438.63
租金收入	929,646.06	751,083.98	178,562.08
合计	4689,640.80	4,146,740.54	542,900.26
31	营业费用
项目	20041—6	2003	1—6
工资及福利费	503,651.32		450,271.86
仓储费	877,153.47		909,771.25
运输费	2,441,825.70		882,887.90
综合活动经费	3,094,404.31		1,770,074.67
其他	214,774.37		109,517.87
合计	7,131,809.17		4,122,523.55
32	管理费用
项目	2004	1—6	20031-6
工资及福利费	1,531,347.31		1,522,259.80
无形资产摊销	5,295,047.85		5,518,386.60
保险费	5,764,920.01		4,817,741.77
技术开发费	1,004,433.39		1,152,881.93
排污费	1,425,000.00		0
旅费	445,075.67		530,249.40
审计费	450,000.00		0
房产税	917,678.04		833,678.04
综合费用	1,730,005.69		2,951,882.30
其他(折旧	取暖等)4,340,241.79		5,119,607.32

合计	22,903,749.75	22,446,687.16
33财务费用
项目	20041—6	20031—6
利息支出	49,446,672.21	38,242,341.44
利息收入	10,668,971.6	5,424,387.21
汇兑损失	46,153.19
汇兑收益
其他	358,897.87
	39,182,751.67	32,817,954.23
本项目本期较上年同期上升了 19.39%	主要原因是:(1	因合并会计报表
入聚氯乙烯公司财务费用 317 万元。(2		工程利息本期费用化比去年增加 402 万元
3	母公司本期短期借款增加,相应短期借款利息支出增加
	本期收取集团公司和其他单位资金占用费 6,066,549.65
34营业外收支
营业外支出明细为	铁路延期费 124,220.00	违约金 116,075.08
育经费 989,979.89	停车维持费 148,203.68	固定资产报废209,309.51
合计为 1,587,788.16
35所得税
本期所得税费用 46,449.64
36支付的其他与经营活动有关的现金
项目	20046
支付的营业费	3,974,498.13
支付的差旅费	1,309,592.64
营业外支出	550,675.63
支付的运费	5,789,733.20
咨询服务费	752,105.87
其他	5,574,463.75

合计 17,951,069.22

1 应收账款

	(		) 比例(%)		()	比例(%)
	1 年以内 20,916,211.75	27.67		1,045,810.58 9,895,043.16	13.17	494,752.16
1—2	5,154,239.01	6.82	515,423.90	12,791,008.48	17.02	1,279,100.85
2—3	6,285,924.04	8.32	942,888.60	10,196,682.70	13.57	1,529,502.41
	3 年以上 43,234,550.51 57.19			20,314,184.18 42,265,794.50	56.24	19,514,951.84
	75,590,925.31 100.00			22,818,307.26 75,148,528.84	100	22,818,307.26

账准备比前期应减少 11765.25 数额较小 所以本期未冲减

报表应收账款净额中还包括代垫运费 828,314.55 计提坏账准备基数中不包

无持有公司 5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

2 其他应收款

账龄	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
	1 年以内 587,303,795.17 100.00 24,731,596.71 494,490,633.87 99.99					24,724,531.69
1-2				70,650.16	0.01	7,065.02
2-3
3 年以上
	合计 587,303,795.17			24,731,596.71 494,561,284.03	100.00	24,731,596.71
	欠款单位		欠款金额		占总额比例	%
	锦化化工(集团)有限责任公司		423,280,641.19		72.07
	葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		71,858,725.11		12.24
	葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司		92,772,479.58		15.80
备用金			78,414.34		0.01
其他			-686,465.05		-0.12
合计				587,303,795.17	100.00
	3长期股权投资
	1明细情况
	项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数

2 股权投资差额

4 投资收益

乙烯有限公司 4,779,311.91 4,480,604.89 4,480,604.89 收购股权 8

( )

股权投资收益 1,089,734.71

1,089,734.71

5 主营业务收入/主营业务成本

公司报告期主营业务收入 876488488.51 主营业务成本为 809027480.23 离子膜烧碱 148,947,659.17 106,287,458.51 42,660,200.66 环氧丙烷 127,447,264.90 121,165,968.16 6,281,296.74 聚氯乙烯 179,206,333.07 177,385,514.89 1,820,818.18 聚醚 298,251,922.86 303,109,539.20 -4,857,616.34 液氯 42,010,023.65 26,529,097.41 15,480,926.24 氯化苯 21,588,878.10 18,798,125.38 2,790,752.72 三氯乙烯 16,841,622.32 15,110,660.72 1,730,961.60 其他 41,679,945.44 40,126,276.96 1,553,668.48 合计 876,488,488.51 809,027,480.23 67,461,008.28

1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方

葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司		葫芦岛市连山区化工街 生产销售聚氯乙烯 子公司 中外合资			鹿志军
2企业名称		存在控制关系的关联方的注册资本及其变化年初数	本期增加		本期减少期末数
		锦化化工(集团) 有限责任公司 863,700,000.00			863,700,000.00
		葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 100,360,000.00			100,360,000.00
3		存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位		万元)
企业名称锦化化工(集团)		年初数本期增加金额比例金额 比例	金额	本期减少比例	期末数金额比例
有限责任公司		25,000 73.53			25,00073.53
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司		7025.20 70%			7025.2070%
2	关联方交易
1	定价政策
		根据关联交易协议			本公司与锦化集团相互销售货物按市场价格结算,没有
		市场价格的按双方协议价格;锦化集团为本公司提供动能服务,按实际成本附加 1%
		2%管理费结算;锦化集团为本公司提供计量	电修及仓储等服务		按成本加 2%管理费

锦化化工(集团) 葫芦岛市连山区化工街 化工产品生产销售 母公司 国有企业 陈世杰

成本加 20%的价格结算
2	不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称		与本企业关系
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		联营企业
3采购货物
企业名称	20041-6	20031-6
锦化化工(集团)有限责任公司	278,528,492.87	225,158,636.57
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	165,804,093.57	111,215,085.52
4销售货物
企业名称	20041-6	20031-6

锦化化工(集团)有限责任公司	6,854,316.12	14,151,779.89
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	24,578,634.13	22,189,030.40
5接受其他劳务
企业名称	20041-6	20031-6
锦化化工(集团)有限责任公司	7,231,212.72	23,150,293.04
6提供其他劳务
企业名称	20041-6	20031-6
锦化化工(集团)有限责任公司	2,082,004.60	2,903,892.86
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	1,170,267.30	1,290,618.14
7	关联方应收应付款项余额
企业名称	项目2004630	20031231
	锦化化工(集团)有限责任公司 其他应收款 422,970,641.19	452,810,689.20
	葫芦岛锦化氯乙烯有限公司 其他应收款 94,735,427.59	79,582,435.12
其它	报告期本公司收取控股股东—锦化集团公司资金占用费 544 万元,收取葫
	芦岛锦化氯乙烯公司资金占用费为 63 万元

O O 四年八月九日

编制单位	锦化氯碱股份公司单位人民币元2004-06-31
	附注					母公司
			本期期末	本期期初	本期期末	本期期初
流动资产
货币资金	1	1	576,952,997.94	305,004,028.70	443,180,927.41	275,375,891.71
短期投资		2	500,000.00		500,000.00
应收票据	2	3	48,353,719.30	27,980,388.75	3,530,961.80	27,272,388.75
应收股利		4
应收利息		5
应收帐款	3	6	53,733,779.65	53,291,383.18	52,772,618.05	52,330,221.58
其他应收款	4	7	497,772,068.13	506,442,043.18	562,572,198.46	469,829,687.32
预付帐款	5	8	112,366,659.07	123,407,329.46	81,499,597.86	98,167,068.83
应收补贴款		9
存货	6	10	156,335,219.12	129,617,237.81	140,173,587.21	111,740,142.77
待摊费用		11
一年内到期的长期债权
投资		21
其他流动资产		24
流动资产合计				31 1,446,014,443.21 1,145,742,411.08 1,284,229,890.79 1,034,715,400.96
长期投资
长期股权投资	7	32	4,480,604.89	4,480,604.89	74,954,391.14	73,864,656.43
长期债权投资		34
长期投资合计		38	4,480,604.89	4,480,604.89	74,954,391.14	73,864,656.43
其中 合并价差				4,480,604.89 4,480,604.89
固定资产
固定资产原价	8			39 2,802,346,320.49 2,735,836,271.85 2,469,653,436.58 2,461,174,300.10
累计折旧	8		40 1,039,888,497.14	961,338,557.33	992,356,100.22	921,645,932.56
固定资产净值				41 1,762,457,823.35 1,774,497,714.52 1,477,297,336.36 1,539,528,367.54
固定资产减值准备		42
固定资产净额				43 1,762,457,823.35 1,774,497,714.52 1,477,297,336.36 1,539,528,367.54

工程物资	10		44 14,400,047.28	20,078,641.30	9,085,398.82	15,047,386.77
在建工程	9		45 218,916,592.91		207,369,247.49 218,916,592.91	201,218,889.78
固定资产清理		46
固定资产合计						50 1,995,774,463.54 2,001,945,603.31 1,705,299,328.09 1,755,794,644.09
无形资产及其他资产
无形资产	11		51 31,804,027.44	37,099,075.29	20,801,028.27	25,399,683.77
长期待摊费用	12		52 14,920,520.07	9,868,984.36	14,920,520.07	9,868,984.36
其他长期资产		53
无形资产及其他资产
合计		60	46,724,547.51	46,968,059.65	35,721,548.34	35,268,668.13
递延税项
递延税款借项		61
资产合计						67 3,492,994,059.15 3,199,136,678.93 3,100,205,158.36 2,899,643,369.61
	附注					母公司
负债及所有者权益			本期期末	本期期初	本期期末	本期期初
流动负债
短期借款	13	68	494,335,442.00	328,535,442.00	420,800,000.00	255,000,000.00
应付票据	14	69	333,950,000.00	181,000,000.00	163,000,000.00	116,500,000.00
应付帐款	15	70	163,536,174.98	165,147,807.08	142,118,492.03	141,868,663.73
预收帐款	16	71	45,525,629.16	51,736,290.76	38,272,482.45	40,817,781.40
应付工资		72
应付福利费	17	73	2,966,291.23	364,046.63	2,966,291.23
应付股		74
应交税金	18	75	13,345,334.03	28,833,345.05	12,646,150.78	25,330,940.15
其他应交款	19	80	145,575.72	1,396,106.85	145,575.72	1,396,106.85
其他应付款	21	81	24,053,729.11	47,482,362.90	20,646,731.42	49,158,131.25
预提费用	20	82	4,604,020.61		4,447,560.61
预计负债		83
一年内到期的长期
负债	22	86	257,305,557.82	267,472,130.23	204,138,620.87	204,138,620.87
其他流动负债		90
流动负债合计		100			1,339,767,754.66 1,071,967,531.50 1,009,181,905.11	834,210,244.25
长期负债
长期借款			23 101 968,652,735.75	944,246,649.41	936,652,735.75	912,246,649.41

22

应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110	968,652,735.75		944,246,649.41 936,652,735.75	912,246,649.41
递延税项
递延税款贷项	111
负债合计	114				2,308,420,490.41 2,016,214,180.91 1,945,834,640.86 1,746,456,893.66
少数股东权益		30,203,051.24	29,736,022.07
股东权益
股本	24 115	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
已归还投资	116
股本净额	117	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	25 118	746,325,846.46	746,325,846.46	746,325,846.46	746,325,846.46
盈余公积	26 119	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06
其中法定公益金	120	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润	27 121	46,074,690.98	44,890,649.43	46,074,690.98	44,890,649.43
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计	122				1,154,370,517.50 1,153,186,475.95 1,154,370,517.50 1,153,186,475.95
负债和股东权益总计	135				3,492,994,059.15 3,199,136,678.93 3,100,205,158.36 2,899,643,369.61

编制单位锦化氯碱股份有限公司		2004630		单位:人民币元
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,058,071,109.25	753,248,207.97	876,488,488.51	753,248,207.97
主营业务成本	982,499,874.15	718,210,465.84	809,027,480.23	718,210,465.84
主营业务税金及附加	3,610,516.26	3,011,082.73	3,610,516.26	3,011,082.73
主营业务利润	71,960,718.84	32,026,659.40	63,850,492.02	32,026,659.40
其他业务利润	542,900.26	1,680,053.27	541,005.80	1,680,053.27
营业费用	7,131,809.17	4,122,523.55	6,264,051.80	4,122,523.55
管理费用	22,903,749.75	22,446,687.16	20,477,351.71	22,446,687.16
财务费用	39,182,751.67	32,817,954.23	36,012,973.35	32,817,954.23
营业利润	3,285,308.51	-25,680,452.27	1,637,120.96	-25,680,452.27
投资收益		4,703,794.14	1,089,734.71	4,703,794.14
补贴收入
营业外收入		500.00		500.00
营业外支出	1,587,788.16	766,191.96	1,496,364.48	766,191.96
利润总额	1,697,520.35	-21,742,350.09	1,230,491.19	-21,742,350.09
所得税	46,449.64		46,449.64
少数股东本期收益	467,029.16
净利润	1,184,041.55	-21,742,350.09	1,184,041.55	-21,742,350.09
:年初未分配利润	44,890,649.43	38,440,438.23	44,890,649.43	38,440,438.23
可供分配的利润	46,074,690.98	16,698,088.14	46,074,690.98	16,698,088.14
盈余公积补亏提取盈余公积
应付利润
未分配利润	46,074,690.98	16,698,088.14	46,074,690.98	16,698,088.14

项目			本期累计数 上年同期数
出售处置部门或投资单位所得收益1		0	0
自然灾害发生的损失2		0	0
会计政策变更增加或减少利润总额3		0	0
会计估计变更增加或减少利润总额4		0	0
债务 重组损失5		0	0
其他6		0	0

编制单位锦化氯碱股份有限公司	2004	630	单位人民币元
	行次	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品\提供劳务收到的现金	1	1,091,641,406.52	878,587,378.63
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	93,528,192.16	25,396,629.85
	现金流入小计9	1,185,169,598.68	903,984,008.48
购买商品\接受劳务支付的现金	10	972,053,615.73	816,828,913.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12	23,654,765.42	22,250,148.67
支付的各项税费	13	50,865,540.16	46,535,094.68
支付的其他与经营活动有关的现金	18	17,951,069.22	16,303,273.87
	现金流出小计20	1,064,524,990.53	901,917,430.70
经营活动产生的现金流量净额	21	120,644,608.15	2,066,577.78
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22
取得投资收益所收到的现金	23	143,406.54	143,406.54
处置固定\无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	58,009.00	58,009.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	7,099,053.62	7,099,053.62
	现金流入小计29	7,300,469.16	7,300,469.16
购建固定资产\无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	15,614,488.83	14,050,925.05
投资所支付的现金	31	500,000.00	500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	347,501,879.02	244,491,079.02
	现金流出小计36	363,616,367.85	259,042,004.07
投资活动产生的现金流量净额	37	-356,315,898.69	-251,741,534.91
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	271,482,294.00	244,553,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	129,689.60
	现金流入小计44	271,611,983.60	244,553,400.00
偿还债务所支付的现金	45	119,586,012.96	82,228,224.96
分配股利\利润和偿付利息所支付的现金	46	31,314,541.52	29,946,261.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,293,119.23
	现金流出小计53	152,193,673.71	112,174,486.19

筹资活动产生的现金流量净额	54	119,418,309.89	132,378,913.81
汇率变动对现金的影响	55
现金及现金等价物净增加额	56	-116,252,980.65	-117,296,043.32
		合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	57	1,184,041.55	1,184,041.55
少数股东本期损益		467,029.16
计提的资产损失准备	58
固定资产折旧	59	78,549,939.81	70,710,167.66
无形资产摊销	60	5,295,047.85	4,598,655.50
长期待摊费用摊销	61	5,616,436.25	5,616,436.25
待摊费用减少(减增加)	64	-	-
预提费用增加(:减少)	65	4,604,020.61	4,447,560.61
处置固定.无形资产和其他长期资产损失(:收益)	66	209,309.51	209309.51
固定资产报废损失	67
财务费用	68	39,182,751.67	36,012,973.35
投资损失(:收益)	69		-1,089,734.71
递延税款贷项(:借项)	70
存货的减少(:增加)	71	-27,331,981.31	-28,433,444.44
经营性应收项目的减少(:增加)	72	-162,587,657.06	-77,236,083.23
经营性应付项目的增加(:减少)	73	175,455,670.11	-13,953,304.27
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	120,644,608.15	2,066,577.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	79	105,423,713.92	74,662,443.39
:现金的期初余额	80	221,676,694.57	191,958,486.71
:现金等价物的期末余额	81
:现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-116,252,980.65	-117,296,043.32

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编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司		20046	单位
	年初数	本年增加数 本年转回数	年末余额
坏账准备合计	50,040,828.98		50,040,828.98
其中应收账款	23,230,233.66		23,230,233.66
其他应收款	26,810,595.32		26,810,595.32
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	636,000.00		636,000.00
其中库存商品
原材料
辅助材料	636,000.00		636,000.00
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中专利权
商标权
在建工程减值准备	797,998.20		797,998.20
委托贷款减值准备