HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2003

Apr 1, 2004

	府辽政(1997)80号文批准	由锦化化工	集团	有限责任公司(以下简称
	锦化集团)作为独家发起人		采取募集方式设立的股份有限公司	1997
9	月经中国证监会证监发字(1997)426		号和(1997)427	号文批准公司向社
会公开发行	9000	万股社会公众股,并于同年	10	月在深交所挂牌交易截至
2003	1231	公司总股本为人民币	34000万元其中	国家股25000
万元	流通股9000万元

1 短期投资计价及收益确认方法 短期投资按取得投资时实际支付

2 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度

计提比例 % 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 15 三至四年 20 四至五年 30 五年以上 50

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

损益	回部分计提存货跌价准备当成本高于可变现净值时				按其差额计提存货跌价准备	按单项存货或存货类别计量成本和可变现净并计入当期
1	长期股权投资的计价及收益确认方法或投资各方确认的价值入账	长期投资核算方法				以投资时实际支付的价款投资额占被投资企业有表决权资本总额
20%(不含本法核算	20%)以下	或虽超过	20(投资额占被投资企业有表决权资本总额	20%)	但没有重大影响的20%(	20%)以上	采用成
虽投资不足	20%业有表决权资本总额被投资企业具有实质控制权的	但有重大影响的50%	不含50%	采用权益法核算以上或虽不足采用权益法核算	50%(	投资额占被投资企50%并合并财务报表	但对投资
2	收益按成本法或权益法核算确认股权投资差额摊销方法和期限期限的按投资期限摊销		没有规定投资期限的		采用直线法摊销	合同规定投资其借方差额按不超过	10
年摊销3	贷方差额按不低于长期债权投资的计价及收益的确认方法		10年摊销			公司按取得时实际支付
	的全部价款(包括税金					手续费等相关费用)扣除已到期尚未领取的债券利

4 存货跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了

4 长期债券投资溢价或折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

续盘存制 低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算 包装物按定额消

5	长期投资减值准备的确认标准和计提方法		公司至少于每年年度
终了	对长期投资逐项进行检查		如果发现由于市价持续下跌或被投资单
	位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的		按其可收回
	金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备		长期投资减值准备按单
项资产计提	并计入当期损益十一固定资产核算方法
1	固定资产的确认标准	使用年限在年以上的房屋	建筑物
机械	运输设备及其他与生产经营有关的设备		器具工具等不属
	于生产经营主要设备的物品	单位价值在2000元以上	并且使用期限超
2年的	也作为固定资产
2	固定资产分类房屋及建筑物	机器设备	运输工具
3	固定资产计价方法	按取得时的实际成本计价
4	固定资产折旧方法固定资产类别	采用年限平均法预计可使用年限	净残值率%
	房屋及建筑物	25	4
	机器设备	14	4
	运输工具	8	4
5	固定资产减值准备的确认标准和计提方法		公司至少于每年年度
终了	对固定资产逐项进行检查		如果发现由于市价持续下跌或技术陈旧
损坏	长期闲置等原因导致其可回收金额低于其账面价值的		将该可收回
单项资产计提	金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备并计入当期损益		固定资产减值准备按
	十二在建工程核算方法
1	在建工程的计价方法及结转为固定资产的时		在建工程按取得
	时的实际成本计价		当在建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产
2	在建工程减值准备确认标准及计提方法		公司至少于每年年度终
	对在建工程进行逐项检查		如果发现工程项目在性能上或技术上已经

在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 或其他足以证明在建工程已经发

借款费用资本化的确认原则 为生产经营活动借入的款项所发生

资本化期间 从为购建固定资产而专门借入的款项投入到在建项

个月

续进行3 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额 ×资本化率 无形资产计价方法 按取得时的实际成本计价 无形资产摊销年限和摊销方法 以无形资产法定有效年限 或受 超过 10 年确定 并在确定的年限内分期平均摊销 无形资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度

摊销方法 在受益期内平均摊销 摊销年限 按受益期确定 在筹建期间发生的开办费 从开始生

1 销售商品 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

易相关的经济利益能够流入公司且相关的收入和成本能够可靠的计量时确认销售商品收入的实现
2提供劳务在劳务已经提供				收到价款或取得了收取款项的证据
确认劳务收入的实现3让渡资产使用权				在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入
的金额能够可靠的计量时十七所得税会计处理方法	确认让渡资产使用权收入的实现
采用应付税款法十八合并财务报表的编制方法
1财务报表合并范围的确定原则不含50%以上有表决权股份的单位		或虽不足	50%	在公司长期股权投资中对持有50%	50%但对其有
实质控制权的子公司纳入合并财务报表编制范围2编制方法按财政部颁布的财会		1995	11号文	合并会计报表
暂行规定和财政部财会二字	19962			关于合并报表合并范围请示

税种计税依据	税率 (%)
增值税产品销售收入	17
营业税劳务收入	5
城市维护建设税应交流转税额	7
教育费附加应交流转税额	3
地方教育费应交流转税额	1
所得税应纳税所得额	33

1.控股子公司

	葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 100,360,000.00 生产销售聚氯乙烯 67,756,288.11	70%
2	本年度因收购葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	以下简称"聚氯乙烯
公司"34%的股权	本公司持有聚氯乙烯有限公司的股权增加至	70%
末将该公司并入了公司合并会计报表	财务报表主要项目附注无特别标注	金额单位均为人民币

1 货币资金

	2003-12-31	2002-12-31
现金	7,083.28	2,181.73
银行存款	138,563,440.42	328,848,808.28
其他货币资金	166,433,505.00	127,905,000.00
	305,004,028.70	456,755,990.01
本项目期末比年初下降	33.22%	其主要原因	偿还长短期贷款

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

6420 万元; 偿还到期承兑汇票

中信银行葫芦岛分行	29,906,100.00	1.71%	2003.11.11	2004.2.11银行承兑保证金
建设银行葫芦岛分行	22,000,000.00	1.71%	2003.12.27	2004.3.27银行承兑保证金
工商银行葫芦岛分行	11,610,000.00	0.99%	活期	银行承兑保证金
广东发展银行沈阳分行	20,417,405.00	1.71%	2003.11.14	2004.4.11银行承兑保证金
建设银行葫芦岛分行	1,000,000.00	0.99%	活期	工程质量保证金
建设银行葫芦岛分行	250,000.00	0.99%	活期	工程质量保证金
建设银行葫芦岛分行	750,000.00	0.99%	活期	工程质量保证金
中国银行葫芦岛分行	50,000,000.00	1.89%	2003.12	2004.6银行承兑保证金
中国银行葫芦岛分行	1,500,000.00	1.89%	2003.8.11	2004.2.11银行承兑保证金
光大银行沈阳分行	10,000,000.00	1.89%	2003.10.24	2004.4.24银行承兑保证金
光大银行沈阳分行	6,000,000.00	1.89%	2003.3.21	2004.3.21银行承兑保证金
光大银行沈阳分行	10,000,000.00	1.89%	2003.3.25	2004.3.25银行承兑保证金
中信银行沈阳分行	3,000,000.00	1.89%	2003.10.30	2004.4.30银行承兑保证金
	166,433,505.00

3	其他货币资金中不作为现金等价物	2004	41	日以后到期的在编制现金流量表时
2	应收票据
			2003-12-31		2002-12-31
		银行承兑汇票	27,980,388.75		21,613,722.50
			27,980,388.75		21,613,722.50
3	应收款项
	1应收账款
账龄		2003-12-31			2002-12-31
		比例(%	坏账准备		比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,895,043.16	12.93	494,752.16	26,749,461.07	31.03	1,337,473.05	5
1---2	12,791,008.48	16.72	1,279,100.85	12,637,178.14	14.67	1,263,717.81	10
2---3	11,569,770.70	15.12	1,941,428.81	4,304,383.69	5.00	645,657.55	15
3 年以上	42,265,794.50	55.23	19,514,951.84	42,477,092.46	49.30	17,524,577.21	20-50
	76,521,616.84	100.00	23,230,233.66	86,168,115.36	100.00	20,771,425.62
	本项目期末比年初下降		11.19%			其主要原因是公司采取催收措施
	加大清款力度所致期末应收账款欠款金额前五名的累计欠款金额为					17,990,914.87	,
	占应收账款期末余额的		23.51%
	期末应收账款余额中		无持有本公司	5%(		5%)以上表决权股份
	的股东单位欠款
	2其他应收款
账龄		2003-12-31			2002-12-31
		比例(%	坏账准备		比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	533,181,988.34	99.99	26,803,530.30	475,501,383.56	99.97	15,223,540.82	5
1---2	70,650.16	0.01	7,065.02	102,918.31	0.03	10,291.83	10

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

532,499,209.19 占其他应收款期末余额的 99.86%

8

2---3 15

3 年以上 20-50

533,252,638.50 100.00 26,810,595.32 475,604,301.87 100.00 15,233,832.65

坏帐准备期末比年初上升 75.99% 主要是本期锦化集团及葫芦岛锦

化氯乙烯有限公司占用资金增加使计提坏帐准备增加,同时合并会计报表

聚氯乙烯公司并入坏账准备 2,078,998.61

期末其他应收款余额中含持有本公司 73.53%表决权股份的股东单位

——锦化集团欠款 452,810,689.20

金额较大的其他应收款明细:

	2003-12-31	内容
锦化化工(集团)有限责任公司	452,810,689.20往来款
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	79,582,435.12往来款
	532,393,124.32

账龄 2003-12-31 2002-12-31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以下 105,768,726.41 85.71 53,675,354.76 73.97 1 2 4,908,032.74 3.98 4,541,865.65 6.26 2 3 5,898,892.92 4.77 11,468,944.94 15.81 3 年以上 6,831,677.39 5.54 2,875,436.19 3.96 123,407,329.46 100.00 72,561,601.54 100.00 本项目期末比年初上升 70.07%,其主要原因为 因合并会计报表

并入聚氯乙烯公司期末数 25,240,260.63 其余主要是预付款原材料

期末 2-3 年预付款余额大于期初 1-2 年预付款余额,是因为合并会计

4 预付账款

报表,并入聚氯乙烯公司期末 2-3 年预收款所致

5 存货

2003-12-31 2002-12-31

原材料	13,449,011.61		7,266,862.56
辅助材料	17,683,651.27	636,000.00	15,104,382.45
在产品	18,000,545.44		10,955,711.27

9

产成品 81,120,029.49 57,912,678.47 264,688.06 130,253,237.81 636,000.00 91,239,634.75 264,688.06 本项目期末比年初上升 42.76%,其主要原因 因合并会计报表,并入 聚氯乙烯公司期末存货 18,513,095.04 ; 母公司期末产成品及原料储

6 长期投资

锦化聚氯乙烯有限公司	4,779,311.89	0.00	298,707.00	4,480,604.89	8	收购股权
	股权投资差额是本期溢价收购聚氯乙烯公司			34%的股权所致
7	固定资产及累计折旧

固定资产原值	2002-12-31	本期增加	本期减少	20003-12-31
房屋建筑物	450,133,935.33	113,453,395.81	7,140,589.60	556,446,741.54
机器设备	1,989,753,281.16	190,061,069.05	424,819.90	2,179,389,530.31
	2,439,887,216.49	303,514,464.86	7,565,409.50	2,735,836,271.85
累计折旧
房屋建筑物	92,297,145.16	27,967,874.12		120,265,019.28
机器设备	688,383,893.06	152,825,004.91	135,359.92	841,073,538.05
	780,681,038.22	180,792,879.03	135,359.92	961,338,557.33
固定资产净值	1,659,206,178.27			1,774,497,714.52

固定资产净额 1,659,206,178.27 1,774,497,714.52

本期固定资产净增加 295,949,055.36 其中 因合并会计报表

并入聚氯乙烯公司固定资产净增加		274,661,971.75	由工程物资转入
675,118.78		由在建工程转入20,611,964.83
		(2)固定资产原值期初数中房屋原值比2002年报增加		20,425,934.55
设备原值比	2002年报减少	20,425,934.55原因是	2002年末	12
吨离子膜工程按暂估值入账		2003年决算后按房屋及设备实际决算数调整

(3)固定资产无置换 抵押或担保情况

(4)因公司资产尚处于良好状态 故在执行资产减值准备制度中 对固

8 工程物资

项目	2003-12-31	2002-12-31
器材	20,078,641.30	16,271,770.96
本项目期末较年初上升了	3,806,870.34	,原因是合并聚氯乙烯公司

9 在建工程

工程项目名称	预算数	2002-12-31	本期增加	资产数	其他减少	2003-12-31	算比例	(%)
大修理工程		3,131,505.55	7,690,190.12	1,009,121.85	4,023,211.32	5,789,362.50
五万吨粒碱	84,093,100.00	57,086,062.89	19,700,578.48		2,518,587.50	74,268,053.87	贷款88.32%	6.633
(资本化金额)		4,130,430.74	2,291,414.20		299,743.27	6,122,101.67
氯化苯	30,385,600.00	5,548,534.18	3,400,008.91			8,948,543.09	贷款2945%	6.336
(资本化金额)		40,846.33	471,642.05			512,488.38
八万吨环氧丙烷		1,203,060,000 120,624,352.99	16,966,184.95 19,602,842.98		5,774,764.64	112,212,930.32	贷款	100.00% 5.825
(资本化金额)		13,905,995.05	6,758,787.18	183,419.11	774,520.30	19,706,842.82
其他		1,271,522.00			1,271,522.00
聚氯乙烯			6,150,357.71			6,150,357.71
合计		187,661,977.61	53,907,320.17 20,611,964.83		13,588,085.46	207,369,247.49
						截止报告日,未发现在建工程有会计制度规定的长期停建并且在未

3 年内不会重新开工 技术在性能上落后及其他足以证明在建工程已经

八万吨环氧丙烷工程实体建造已基本完成,大部分资产已于 2001

年末暂估入固定资产,在建工程余额为尚未调试正常的聚醚 C D 线资产

10 无形资产

累计摊销额 2003-12-31

取得方式 原始金额 2002-12-31

专有技术 外购 79,615,758.87 36,436,456.97 13,370,733.16 12,708,114.84 42,516,683.58 37,099,075.29 2-7

因公司无形资产目前使用正常,没有发生带来经济利益减值的迹

79,615,758.87 36,436,456.97 12,708,114.84 42,516,683.58 37,099,075.29

公司上市时无形资产原始金额按 10 年摊销 2000 年底收购无形

资产按受益年限 5 年摊销

16,713,416.44 期末余额 11,699,391.52 11.长期待摊费用

原始金额 2002-12-31 本期增加 本期摊销 累计摊销额 2003-12-31

离子膜 9,934,951.17 225,758.47 9,709,192.70 3,039,831.11 3,039,831.11 6,895,120.06 2 工程维修费 14,667,747.25 3,439,259.43 11,228,487.82 11,693,882.95 11,693,882.95 2,973,864.30 1 24,602,698.42 3,665,017.90 20,937,680.52 14,733,714.06 14,733,714.06 9,868,984.36 本项目期末比期初上升了 169.28% 主要原因是新离子膜车间更换离

12.短期借款

借款类别	2003-12-31	2002-12-31
抵押借款
信用借款
保证借款	328,535,442.00	168,000,000.00
质押借款		70,000,000.00
	328,535,442.00	238,000,000.00
本项目期末较年初上升了		38.04%,原因是流动资金需求增加所致

13.应付票据

	票据类别			2003-12-31	2002-12-31
	行承兑汇票			173,200,000.00	231,850,000.00
	商业承兑汇票			7,800,000.00
				181,000,000.00	231,850,000.00
截止	2003	12	31		日本公司所列示应付票据均为无息银行承兑汇

14.应付款项
(1)应付账款
账龄			2003-12-31		2002-12-31
			金额	比例(%)		金额	比例(%)
1	年以下		114,789,038.01	69.51		117,722,838.91	74.31
1	2		18,257,601.35	11.06		23,231,523.28	14.66
2	3		16,606,425.12	10.05		16,545,463.05	10.44
3	年以上		15,494,742.60	9.38		937,481.60	0.59
			165,147,807.08	100.00		158,437,306.84	100.00
			本项目期末余额中	无欠持有本公司	5%	5%	以上表决权股份的
(2)预收账款
		账龄		2003-12-31		2002-12-31
	1	年以下		41,152,867.85		9,745,632.14
	1	2		6,389,565.38		4,716,357.52
	2	3		4,193,857.53
	3	年以上

51,736,290.76 14,461,989.66

期末比期初上升了 257.74%,主要原因是产品紧俏 购货单位预付货

账龄超过 1 年的预收账款 主要是货已发出 但因价格问题尚未办

(3)其他应付款

账龄	2003-12-31		2002-12-31
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以下	26,488,085.41	55.79	59,884,981.71	93.83
12	20,994,277.49	44.21	3,937,818.90	6.17
23
3年以上
	47,482,362.90	100.00	63,822,800.61	100.00

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

本项目期末余额中 无欠持本公司 5% 5% 以上股份的股东单位的

15.应付工资 2003-12-31 2002-12-31 应付工资 3,547,887.06 本项目期末较年初下降了 100.00%,原因是本期无应付未支付的职工

16.应交税金

报告期税率	2002-12-31	2003-12-31
17% 13% 6%	34,651,320.50	23,864,643.08	增值税
7%	2,213,355.47	2,027,298.37	城建税
33%	101,088.19	企业所得税1,719,762.52
5%	252,657.40	466,436.09	营业税
	19,289.98	219,095.59	印花税
九级超额累进税率	7,221.92	个人所得税18,835.01
1.2%		517,274.39	房产税
	37,244,933.46	28,833,345.05	合计

17.其他应交款

	2003-12-31	2002-12-31计缴标准
教育附加费	1,396,106.85	1,396,969.64应缴流转税的	4%
	1,396,106.85	1,396,969.64

18.预提费用

2003-12-31	2002-12-31
包装劳务费	2,831,422.22	应计未付
水工费	3,669,178.29	应计未付
	6,500,600.51
本项目期末较年初下降了	100%,主要系期末将上述两项费用转入其

19.一年内到期的长期负债

	2003-12-31	2002-12-31
保证借款人民币	173,852,659.57	139,815,219.95

保证借款		11,308,355.00	3,048,355.00
	(折人民币)	93,619,470.66	25,232,148.84
		267,472,130.23	165,047,368.79
20.长期借款
		2003-12-31	2002-12-31
保证借款	人民币	620,950,000.00	710,160,000.00
保证借款		39,907,985.00	38,956,340.00
	(折人民币)	323,296,649.41	322,379,876.30
		944,246,649.41	1,032,539,876.30

21.股本

20.长期借款

				本次变动增减+	-
	2002-12-31	配股	送股	公积金转股		小计	2003-12-31
尚未流通股份1A 发起人股份其中	250,000,000						250,000,000
国家拥有股份	250,000,000						250,000,000
境内法人持有股份B 募集法人股
其他
2募集法人股
3内部职工股
4优先股或其他
尚未流通股份合计	250,000,000						250,000,000
已流通股份
1境内上市的人民币普通股	90,000,000						90,000,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计	90,000,000						90,000,000
股份总数	340,000,000						340,000,000

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

信托投资公司款,经辽宁省沈阳市中级人民法院裁定财产保全,予以冻结.

本公司大股东锦化集团所持有的国有股中, 3000 万股,因欠辽宁省

冻结时间自 2002 11 1 日起

22.资本公积

2002-12-31本期增加	本期减少2003-12-31
股本溢价555,208,379.09	555,208,379.09
拨款转入188,400,000.00	188,400,000.00
股权投资准备89,382.42	89,382.42
关联交易差价2,628,084.95	2,628,084.95
746,325,846.46	746,325,846.46
23.盈余公积
2002-12-31本期增加	本期减少2003-12-31

法定盈余公积14,646,653.36	14,646,653.36
法定公益金7,323,326.70	7,323,326.70
21,969,980.06	21,969,980.06
24.未分配利润

2002-12-31	项目2003-12-31
2,752,357.13	净利润6,450,211.20
35,688,081.10	年初未分配利润38,440,438.23

年末未分配利润		44,890,649.43		38,440,438.23
项目	25.主营业务收入及成本2003	年度	2002	年度
离子固碱	1,593,379.34	1,902,950.99	233,501.12	275,221.15
新离子固碱	19,300,136.49	15,501,930.95	29,137,372.57	24,508,644.26

	(1)本期主营业务收入比上期上升了		27.54%主要原因是	03年化工
	1,773,308,273.99	1,639,910,407.87	1,390,407,999.75 1,330,152,012.90
丙二醇8 万吨	32,841,924.92	30,630,695.75	19,546,307.55	19,187,299.62
氯气	45,786,674.87	31,076,449.40	1,480,000.00	1,118,251.00
残次品	23,308,081.52	23,272,730.60	13,288,642.48	13,247,886.29
聚醚8 万吨	467,830,140.56	473,151,078.70	329,628,780.82	352,838,140.00
环氧丙烷8 万吨	112,923,125.66	111,672,262.68	101,409,173.46	92,916,856.02
聚醚	36,675,643.57	35,773,142.80		133,111,285.21 135,406,907.88
环氧丙烷	105,481,568.17	100,177,181.89	93,051,533.23	89,184,994.90
丙二醇	255,455.50	207,419.32	327,835.54	453,031.47
三氯乙烯	33,792,364.87	31,016,904.43	24,232,068.61	20,301,460.91
PVC卫生	299,161,338.96	303,728,000.65	277,560,552.71	284,017,134.07
PVC	194,045,398.59	174,897,030.14	3,647,460.06	3,659,010.11
氢气	6,385,773.24	6,321,773.64	4,199,329.73	3,889,139.18
氯乙烯	3,225,094.00	3,232,403.91	5,929,127.52	6,501,448.14
副产盐酸	4,210,392.92	5,734,227.88	4,248,558.71	6,170,931.78
合成盐酸	2,331,557.78	3,053,358.98	3,167,790.76	3,438,496.78
氯化苯	54,767,756.15	48,364,620.58	39,153,034.03	33,395,304.17
液氯	38,994,958.70	30,783,244.23	25,441,105.79	23,045,850.10
次氯酸钠	1,177,308.55	1,190,697.42	2,540,258.18	1,510,654.60
新离子膜液碱	237,472,468.06	165,259,847.02		236,946,762.93 171,911,905.10
离子膜碱	51,747,731.57	42,962,455.91	42,127,518.74	43,173,445.37

2 本期销售收入前五名合计 186,262,043.00 占主营业务收入

总额的 10.49%

26 主营业务税金及附加

计缴标准	2002-12-31	2003-12-31
应税收入的5%	216,682.07	营业税
应缴流转税的7%	4,060,629.66	城市维护建设税4,342,517.07
应缴流转税的4%	2,320,359.80	教育附加费2,481,438.29
	6,597,671.53	6,823,955.36

市场开始转好,化工产品价格上扬,产品盈利空间增加

27 其他业务利润

	2003 年度			2002 年度
项目收入	成本	利润	收入	成本	利润
辅助材料5,533,372.84	5,434,125.70	99,247.14	10,461,756.10	10,899,484.05	-437,727.95
20,061,156.68	19,970,684.34	90,472.34	35,470,696.86	33,607,549.22	1,863,147.64
工程物资1,043,006.00	1,047,443.00	-4,437.00	416,884.38	416,884.38	-
1,923,581.82	2,088,647.27	-165,065.45	2,976,787.87	2,162,622.17	814,165.70
仓储费0.00	0.00	0.00	785,299.70	806,812.02	-21,512.32
槽车租金2,194,088.28	1,393,562.71	800,525.57	1,969,817.31	1,452,103.13	517,714.18
劳务收入157,691.19	145,782.35	11,908.84	156,153.25	156,153.25	-
租金收入1,200,000.00	421,200.00	778,800.00	1,200,000.00	712,710.35	487,289.65
液氯瓶421,118.49	520,657.39	-99,538.90	228,523.30	412,325.33	-183,802.03
污水费5,762,558.26	4,587,765.60	1,174,792.66	15,315,250.97	12,367,067.06	2,948,183.91
调合182,370.26	182,370.26	0.00
燃料109,188.92	0.00	109,188.92
其他138,008.62	0.00	138,008.62
合计38,726,141.36	35,792,238.62	2,933,902.74	68,981,169.74	62,993,710.96	5,987,458.78
本项目本期比上期下降51.00%,系本期销售原材料排污收费和倒

28 财务费用

	2003年度	2002年度
利息支出	88,498,555.70	69,359,635.64
利息收入	40,525,954.40	41,111,342.38
汇兑损失	83,317.32	-41,575.35
汇兑收益
	1,027,257.54	239,098.66
	49,083,176.16	28,445,816.57
本项目本期较上期上升了	72.55%,主要原因是:	因合并会计报表,
并入聚氯乙烯公司本期发生额	6,619,837.75	母公司本年短期借款

倒贷发生频繁,使短期借款利息支出大幅增加, 承兑汇票贴现利息支出

利息收入40,525,954.40	,其中:政府贴息	28,000,000.00;
锦化集团资金占用费	6,117,640.47;利息收入	6,408,313.93
29投资收益
	2003年度	2002年度
期末调整被投资公司	4,405,087.14	-15,436,994.22
所有者权益净增加额
股权转让收益		37,617,995.31
	4,405,087.14	22,181,001.09
	本期投资收益是对聚氯乙烯公司按权益法计算的	2003(1-6)
月实现的投资收益,按财政部		关于执行企业会计制度和相关会计准则
有关问题解答)》的相关规定	对收购日	2003630后聚氯
乙烯公司2003	年下半年的利润表纳入了合并会计报表
30营业外收入及支出
(1)营业外收入
	2003年度	2002年度
冻结资金利息		1,552,807.17
款收入	500.00	100.00
处理固定资产收益	179,620.00
本项目本年度比上年度下降了	180,120.00	1,552,907.1788.40%,原因系原申购股票冻结资金利
息上年已摊销完毕
(2)营业外支出
	2003年度	2002年度
教育支出	990,000.00	1,000,000.00
罚款支出	673,643.83	1,011,930.11
停车维修费	10,133,612.62	1,373,984.09
处理固定资产损失	6,465.72
工程物资减值准备	797,998.20

12,601,720.37 3,385,914.20

本项目本期比上期上升了 272.18% 系本期停车维护费增加及计提工

19

31	公司全年收到及支出的其他与经营活动投资活动筹资
活动有关现金2003	(1) 公司全年收到的其他与经营活动有关现金年度收到的其他与经营活动有关的现金主要为锦化集团劳服公
司还款2003要项目如下	(2)公司全年支付的其他与经营活动有关的现金年度支付的其他与经营活动有关的现金为53,568,762.54
	主要项目运费3,290,072.73销售包干费4,142,020.77
	港杂费1,543,552.08
	差旅费1,413,017.27
	审计费710,000.00
	办公费645,520.56
	修理费611,475.91
3	其他费用及往来款41,213,103.22公司收到的其他与投资活动有关的现金主要是收取的资金占用费
及利息收入	收到的其他与筹资活动有关的现金2800万元,是收到的葫芦岛市财
局拨给的贷款贴息32	现金及及现金等价物的净增加额现金流量表中的现金及现金等价物的净增加额较资产负债表中货币资
金的期末减期初数少了	20,131,517.57,其中:因期初数中未含聚氯乙
烯公司20036	30日货币资金余额50,834,112.57;母公司期末减
	少三个月内不能支付的定期存款及汇票保证金等30,702,595.00
1.应收账款	母公司财务报表有关项目附注

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

2003-12-31 2002-12-31

比例 % 坏账准备 比例 % 坏账准备

(%)

1年以内	9,895,043.16	13.17		494,752.16 26,749,461.07	31.03	1,337,473.05	5
1----2	12,791,008.48	17.02		1,279,100.85 12,637,178.14	14.67	1,263,717.81	10
2----3	10,196,682.70	13.57		1,529,502.41 4,304,383.69	5.00	645,657.55	15
3年以上	42,265,794.50	56.24		19,514,951.84 42,477,092.46		49.30 17,524,577.21	20-50
	75,148,528.84	100.00		22,818,307.26 86,168,115.36		100.00 20,771,425.62
	期末应收账款余额中无持公司		5%(	5%)以上股份的股东欠款
	2.其他应收款
账龄		2003-12-31				2002-12-31
		比例(%	坏账准备		比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	494,490,633.87	99.99	24,724,531.69	475,501,383.56	99.97	15,223,540.82	5
1---2	70,650.16	0.01	7,065.02	102,918.31	0.03	10,291.83	10
2---3							15
3 年以上							20-50
	494,561,284.03	100.00	24,731,596.71	475,604,301.87	100.00	15,233,832.65
	494,160,985.56		元占其他应收款期末余额的	期末其他应收款余额中欠款前五名的累计欠款金额为99.92%
	坏帐准备期末比年初上升62.35%主要是本期锦化集团占用资金增
	加使计提坏帐准备增加
	期末其他应收款余额中含持有本公司					73.53%表决权股份的股东单位
	——锦化集团欠款		422,751,434.86
	金额较大的其他应收款明细:
				2003-12-31		内容
	锦化化工(集团)有限责任公司			422,751,434.86		往来款
	葫芦岛锦化氯乙烯有限公司			71,303,465.83		往来款
				494,054,900.69
	3.长期股权投资
1	长期投资明细
		2002-12-31		本期	本期	2003-12-31
	金额		减值准备	增加	减少	金额	减值准备

对子公司投资 29,167,880.40 0.00 44,995,483.0314 298,707.00 73,864,656.43 0.00

锦化聚氯乙烯有限公司	15	67,756,288.11	70%
		67,756,288.11	70%

3 采用权益法核算的股权投资

2 对子公司股权投资

锦化聚氯乙烯有限公司	36,129,600.00	36,406,000.00	8,675,369.03	-3,151,548.47
	36,129,600.00	36,406,000.00	8,675,369.03	-3,151,548.47
4	股权投资差额

锦化聚氯乙烯有限公司4,779,311.89	298,707.004,480,604.89	8	收购股权

4.主营业务收入 主营业务成本

	2003 年度		2002 年度
项目
离子固碱	1,593,379.34	1,902,950.99	233,501.12	275,221.15
新离子固碱	19,300,136.49	15,501,930.95	29,137,372.57	24,508,644.26
离子膜碱	51,747,731.57	42,962,455.91	42,127,518.74	43,173,445.37
新离子膜液碱	237,472,468.06	165,259,847.02	236,946,762.93	171,911,905.10
次氯酸钠	1,177,308.55	1,190,697.42	2,540,258.18	1,510,654.60
液氯	38,994,958.70	30,783,244.23	25,441,105.79	23,045,850.10
氯化苯	54,767,756.15	48,364,620.58	39,153,034.03	33,395,304.17
合成盐酸	2,331,557.78	3,053,358.98	3,167,790.76	3,438,496.78
副产盐酸	4,210,392.92	5,734,227.88	4,248,558.71	6,170,931.78
氯乙烯	3,225,094.00	3,232,403.91	5,929,127.52	6,501,448.14
氢气	6,385,773.24	6,321,773.64	4,199,329.73	3,889,139.18
PVC	16,139,992.72	17,530,430.50	3,647,460.06	3,659,010.11

PVC卫生		299,161,338.96	303,728,000.65	277,560,552.71	284,017,134.07
三氯乙烯		33,792,364.87	31,016,904.43	24,232,068.61	20,301,460.91
丙二醇		255,455.50	207,419.32	327,835.54	453,031.47
环氧丙烷		105,481,568.17	100,177,181.89	93,051,533.23	89,184,994.90
聚醚		36,675,643.57	35,773,142.80	133,111,285.21	135,406,907.88
环氧丙烷	8 万吨	112,923,125.66	111,672,262.68	101,409,173.46	92,916,856.02
聚醚	8 万吨	467,830,140.56	473,151,078.70	329,628,780.82	352,838,140.00
残次品		23,308,081.52	23,272,730.60	13,288,642.48	13,247,886.29
氯气		45,786,674.87	31,076,449.40	1,480,000.00	1,118,251.00
丙二醇	8 万吨	32,841,924.92	30,630,695.75	19,546,307.55	19,187,299.62
		1,595,402,868.12	1,482,543,808.23	1,390,407,999.75	1,330,152,012.90

5.投资收益

	2003年度	2002年度
损益调整	8,675,369.03	-15,436,994.22
股权转让收益		37,617,995.31
	8,675,369.03	22,181,001.09

1 存在控制关系的关联方

锦化化工(集团)

2	存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称	2002-12-31本期增加	本期减少2003-12-31
锦化化工(集团)有限责任公司	863,700,000.00	863,700,000.00
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	100,360,000.00	100,360,000.00

锦化化工(集团)	25,000.00	73.53%	25,000.00	73.53%
有限责任公司

1 定价政策

本公司从锦化集团购入的各种材料按实际成本加 2 管理费计价 锦化集 价执行市场价格 没有市场价格则按实际成本附加 1% 2 管理费 其他

综合服务按实际成本加 2 管理费执行

的价格按上月实际成本加 20 结算

根据公司与锦化集团签订的协议 2003 年度锦化集团代理本公司进口

丙烯按 3542 /吨结算

2 不存在控制关系的关联方关系的性质

3.采购货物

企业名称 2003 2002 锦化化工(集团)有限责任公司 682,409,746.45 620,176,222.70 葫芦岛锦化氯乙烯有限公司 273,325,182.91 8,320,933.92 4.销售货物

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

	锦化化工(集团)有限责任公司	164,894,774.28	206,352,249.16
	葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	57,227,485.38	6,604,174.23
	5.接受其他劳务
	企业名称	2003	2002
	锦化化工(集团)有限责任公司	15,719,744.67	60,670,403.40
	葫芦岛锦化机械安装有限责任公司	10,004,895.09	8,049,041.96
	葫芦岛锦化建安防腐公司	2,698,237.02	1,786,093.26
6	其他非经营性交易交易额	借方发生额
	企业名称	2003	2002
	锦化化工(集团)有限责任公司	960,747,328.47	1,110,394,300.26
	葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	195,032,486.73	144,678,373.92

		7.关联方应收应付款项余额
	企业名称	项目	2003	2002
锦化化工(集团)有限责任公司		其他应收款	452,810,689.20	383,842,439.98
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		其他应收款	79,582,435.12	43,323,158.99
		葫芦岛锦化机械安装有限责任公司其他应付款	2,609,635.91	3,463,167.11
葫芦岛锦化建安防腐公司		其他应付款	319,525.21	2,259,233.90

			公司为锦化集团提供污水处理等劳务12,086,407.87
			司本年度向锦化集团收取资金占用费6,117,640.47
			公司本年度向锦化集团收取房屋租赁费1,200,000.00
2003	5	30	锦化氯碱与其大股东锦化化工集团有限

责任公司签署了	股权转让协议》,锦化氯碱以	3640.6万元收购锦化化
(集团)有限责任公司持有的葫芦岛聚氯乙烯有限公司		34%股权该关联
交易已于20035		30日经锦化氯碱二届十七次董事会决议通过并公告
关于2003630	日经锦化氯碱2003	年一次临时股东大会决议通过并
公告锦化化工(集团)已于	20036	以偿债方式将该项交易的价款划

8.其它关联交易事项

1	公司为控股子公司葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司在中国人行葫芦岛
分行贷款	600万美元提供担保		担保期为	2002	17	日至2004	12
15
2	公司诉浙江常山化工责任有限公司(以下简称"常山化工")拖欠
货款案	已于2002	11		月向葫芦岛市中级人民法院提起诉讼		2003
12	月葫芦岛市中级人民法院一审判决被告常山化工付给本公司货款
2,646,802.82						,常山化工不服,上诉至辽宁省高级人民法院,目前此案正

编制单位			锦化化工集团氯碱股份有限公司	20031231		单位
				期末数		年初数
	行次	附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产
货币资金	1	1	305,004,028.70	275,375,891.71		456,755,990.01 456,755,990.01
短期投资	2
应收票据	3	2	27,980,388.75	27,272,388.75	21,613,722.50	21,613,722.50
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	3	53,291,383.18	52,330,221.58	65,396,689.74	65,396,689.74
其他应收款	7	3	506,442,043.18	469,829,687.32	460,370,469.22	460,370,469.22
预付账款	8	4	123,407,329.46	98,167,068.83	72,561,601.54	72,561,601.54
应收补贴款	9
存货	10	5	129,617,237.81	111,740,142.77	90,974,946.69	90,974,946.69
待摊费用	11
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31		1,145,742,411.08			1,034,715,400.96 1,167,673,419.70 1,167,673,419.70
长期投资:
长期股权投资	32	6	4,480,604.89	73,864,656.43	29,167,880.40	29,167,880.40
长期债权投资	34
长期投资合计	38		4,480,604.89	73,864,656.43	29,167,880.40	29,167,880.40
固定资产:
固定资产原价	39	7	2,735,836,271.85			2,461,174,300.10 2,439,887,216.49 2,439,887,216.49
累计折旧	40	7	961,338,557.33	921,645,932.56	780,681,038.22	780,681,038.22
固定资产净值	41		1,774,497,714.52			1,539,528,367.54 1,659,206,178.27 1,659,206,178.27

固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		1,774,497,714.52			1,539,528,367.54 1,659,206,178.27 1,659,206,178.27
工程物资	44	8	20,078,641.30	15,047,386.77	16,271,770.96	16,271,770.96
在建工程	45	9	207,369,247.49	201,218,889.78	187,661,977.61	187,661,977.61
固定资产清理	46
固定资产合计	50		2,001,945,603.31			1,755,794,644.09 1,863,139,926.84 1,863,139,926.84
无形资产及其他资产
无形资产	51	10	37,099,075.29	25,399,683.77	36,436,456.97	36,436,456.97
长期待摊费用	52	11	9,868,984.36	9,868,984.36	3,665,017.90	3,665,017.90
其他长期资产	53
无形及其他资产合计	60		46,968,059.65	35,268,668.13	40,101,474.87	40,101,474.87
递延税项
递延税款借项	61
	67		3,199,136,678.93			2,899,643,369.61 3,100,082,701.81 3,100,082,701.81

( )

编制单位 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2003 12 31 单位

			期末数			年初数
负债和股东权益	行次	附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:
短期借款	68	12	328,535,442.00	255,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00
应付票据	69	13	181,000,000.00	116,500,000.00	231,850,000.00	231,850,000.00
应付账款	70	14	165,147,807.08	141,868,663.73	158,437,306.84	158,437,306.84
预收账款	71	14	51,736,290.76	40,817,781.40	14,461,989.66	14,461,989.66
应付工资	72	15			3,547,887.06	3,547,887.06
应付福利费	73		364,046.63		496,704.19	496,704.19
应付股利	74
应交税金	75	16	28,833,345.05	25,330,940.15	37,244,933.46	37,244,933.46
其他应交款	80	17	1,396,106.85	1,396,106.85	1,396,969.64	1,396,969.64
其他应付款	81	14	47,482,362.90	49,158,131.25	63,822,800.61	63,822,800.61
预提费用	82	18			6,500,600.51	6,500,600.51
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	19	267,472,130.23	204,138,620.87	165,047,368.79	165,047,368.79
其他流动负债	90
流动负债合计	100		1,071,967,531.50	834,210,244.25	920,806,560.76	920,806,560.76
长期负债:
长期借款	101	20	944,246,649.41		912,246,649.41 1,032,539,876.30 1,032,539,876.30
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108

长期负债合计	110		944,246,649.41			912,246,649.41 1,032,539,876.30 1,032,539,876.30
递延税项:
递延税款贷项	111
负债合计	114					2,016,214,180.91 1,746,456,893.66 1,953,346,437.06 1,953,346,437.06
少数股东权益			29,736,022.07
股东权益:
股本	115	21	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
已归还投资	116
股本净额	117	21	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	118	22	746,325,846.46	746,325,846.46	746,325,846.46	746,325,846.46
盈余公积	119	23	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06
其中定公益金	120		7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润	121	24	44,890,649.43	44,890,649.43	38,440,438.23	38,440,438.23
股东权益合计	122					1,153,186,475.95 1,153,186,475.95 1,146,736,264.75 1,146,736,264.75
负债和股东权益总计	135					3,199,136,678.93 2,899,643,369.61 3,100,082,701.81 3,100,082,701.81

		2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

			本年累计		上年同期数
	行次	附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入	1		25 1,773,308,273.99 1,595,402,868.12			1,390,407,999.75 1,390,407,999.75
主营业务成本	4		25 1,639,910,407.87 1,482,543,808.23			1,330,152,012.90 1,330,152,012.90
主营业务税金及附加	5	26	6,823,955.36	6,823,955.36	6,597,671.53	6,597,671.53
主营业务利润损以""号填列	10		126,573,910.76	106,035,104.53	53,658,315.32	53,658,315.32
其他业务利润亏损以""号填列	11	27	2,933,902.74	3,118,395.01	5,987,458.78	5,987,458.78
营业费用	14		11,527,720.00	9,077,605.35	8,840,488.69	8,840,488.69
管理费用	15		50,880,309.59	46,494,348.92	39,955,105.77	39,955,105.77
财务费用	16	28	49,083,176.16	42,463,338.41	28,445,816.57	28,445,816.57
营业利润亏损以""号填列	18		18,016,607.75	11,118,206.86	-17,595,636.93	-17,595,636.93
投资收益失以""号填列	19	29	4,405,087.14	8,675,369.03	22,181,001.09	22,181,001.09
补贴收入	22
营业外收入	23	30	180,120.00	180,120.00	1,552,907.17	1,552,907.17
营业外支出	25	30	12,601,720.37	11,803,722.17	3,385,914.20	3,385,914.20
利润总额亏损总额以""号填列	27		10,000,094.52	8,169,973.72	2,752,357.13	2,752,357.13
所得税	28		1,719,762.52	1,719,762.52
少数股东本期损益	29		1,830,120.80
净利润净亏损以""号填列	30		6,450,211.20	6,450,211.20	2,752,357.13	2,752,357.13

		本年累计数		上年同期数
	附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益				37,617,995.31	37,617,995.31
2.自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加或减少利润总额
4. 会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他

补充资料:

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司			2003	年度		单位
				本年累计数		上年同期数
	行次	附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
净利润净亏损以""号填列	1		6,450,211.20	6,450,211.20	2,752,357.13	2,752,357.13
年初未分配利润	2		38,440,438.23		38,440,438.23 35,688,081.10 35,688,081.10
其他转入	4
可供分配的利润	8		44,890,649.43		44,890,649.43 38,440,438.23 38,440,438.23
提取法定盈余公积	9
提取法定公益金	10
提取职工奖励及福利基金	11
提取储备基金	12
提取企业发展基金	13
利润归还投资	14
可供股东分配的利润	16		44,890,649.43		44,890,649.43 38,440,438.23 38,440,438.23
应付优先股股利	17
提取任意盈余公积	18
应付普通股股利	19
转作股本的普通股股利	20
未分配利润	25	24	44,890,649.43		44,890,649.43 38,440,438.23 38,440,438.23

2003 年度锦化化工集团氯碱股份有限责任公司财务报表附注

行次附注合并数母公司数经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金11,555,236,009.481,363,114,757.08收到的税费返还312,912.52收到的其他与经营活动有关的现金8315,122,761.62现金流入小计91,560,371,683.621,368,243,938.21购买商品接受劳务支付的现金101,445,312,222.071,261,739,766.97支付给职工以及为职工支付的现金1239,794,831.8538,528,907.11支付的各项税费1391,130,857.4987,801,779.19支付的其他与经营活动有关的现金183153,568,762.5452,791,236.02现金流出小计201,629,806,673.951,440,861,689.29经营活动产生的现金流量净额21-69,434,990.33投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2269,071,139.0069,071,139.00取得投资收益所收到的现金23处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的25170,924.00170,924.00现金净额收到的其他与投资活动有关的现金283112,112,501.0712,112,501.07现金流入小计291,354,564.07购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金305,430,861.61投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计365,430,861.61投资活动产生的现金流量净额375,923,702.46筹资活动产生的现金流量
				5,129,181.13
				-72,617,751.08
				81,354,564.07
				35,484,621.62
				35,484,621.62
				45,869,942.45
	吸收投资所收到的现金	38

编制单位 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2003 年度 单位

借款所收到的现金	40		01,131,668.00	695,795,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	31	8,110,180.88	28,000,000.00
现金流入小计	44		29,241,848.88	723,795,700.00
偿还债务所支付的现金	45		86,913,528.85	759,275,888.33
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	46		0,700,511.04	88,449,506.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53		77,614,039.89	847,725,394.67
筹资活动产生的现金流量净额	54		148,372,191.01	-123,929,694.67
汇率变动对现金的影响	55
现金及现金等价物净增加额	56		-171,883,478.88	-150,677,503.30

补充资料	行次	附注	合并数	母公司数
将净利润调节为经营活动现金流量:1.
净利润	57		6,450,211.20	6,450,211.20
: 少数股东本期损益	58		1,830,120.80
计提的资产减值准备	59		15,136,226.45	11,279,957.64
固定资产折旧	60		149,082,300.25	141,035,662.04
无形资产摊销	61		13,543,785.67	11,036,773.20
长期待摊费用摊销	62		14,733,714.06	14,733,714.06
待摊费用减少增加	64
预提费用增加减少	65		-7,066,919.62	-6,500,600.51
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益	66		-170,924.00	-170,924.00
固定资产报废损失	67
财务费用	68		49,083,176.16	42,463,338.41
投资损失收益	69		-4,405,087.14	-8,675,369.03
延税款贷项借项	70
存货的减少增加	71		-20,938,592.39	-20,765,196.08
经营性应收项目的减少增加	72			-115,190,333.78 -110,908,940.52
经营性应付项目的增加减少	73			-171,522,667.99 -152,596,377.49
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75		-69,434,990.33	-72,617,751.08
不涉及现金收支的投资和筹资活动2.
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
现金及现金等价物净增加情况3.
现金的期末余额	79		221,676,694.57	191,958,486.71
现金的期初余额	80		393,560,173.45	342,635,990.01
现金等价物的期末余额	81
现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	32		-171,883,478.88 -150,677,503.30

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏账准备合计	36,005,258.27	14,035,570.71		50,040,828.98
其中应收账款	20,771,425.62	2,458,808.04		23,230,233.66
其他应收款	15,233,832.65	11,576,762.67		26,810,595.32
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	264,688.06	636,000.00	264,688.06	636,000.00
其中库存商品	264,688.06		264,688.06
原材料
辅助材料		636,000.00		636,000.00
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中专利权
商标权
在建工程减值准备		797,998.20		797,998.20
委托贷款减值准备

编制单位 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2003 年度 单位

编制单位				锦化化工集团氯碱股份有限公司		年度2003	单位
					行次	本年累计数	上年同期数
	应交增值税
	1.	年初未抵扣数			1
	2.	项税额			2	346,775,387.89	250,483,406.29
		出口退税			3
		进项税额转出			4
		转出多交增值税			5
					6
					7
	3.	进项税额			8	275,465,029.60	190,381,017.13
		已交税金			9
		减免税款			10
		出口抵减内销产品应纳税额			11
		转出未交增值税			12	71,310,358.29	60,102,389.16
					13
					14
	4.	期末未抵扣数(		"-"号填列)	15
	未交增值税
1.	年初未交数(多交数以"-"填列)				16	34,651,320.50	75,873.87
2.	本期转入数(多交数以"-"号填列)				17	71,310,358.29	60,102,389.16
3.	本期已交数				18	82,097,035.71	25,526,942.53
4.	期末未交数(多交数以"-"填列)				20	23,864,643.08	34,651,320.50

38

编制单位锦化化工集团氯碱股份有限公司		年度2003	单位
	行次	本年数	上年数
股本:
年初余额	1	340,000,000.00	340,000,000.00
本年增加数	2
其中资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增股本	6
本年减少数	10
年末余额	15	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积:
年初余额	16		746,325,846.46 743,608,379.09
本年增加数	17		2,717,467.37
其中股本溢价	18
接受捐赠非现金资产准备	19
接受现金捐赠	20
股权投资准备	21		89,382.42
拨款转入	22
外币资本折算差额	23
关联交易价差	30		2,628,084.95
本年减少数	40
其中转增股本	41
年末余额	45	746,325,846.46	746,325,846.46
法定和任意盈余公积
年初余额	46	14,646,653.36	14,646,653.36
本年增加数	47
其中从净利润中提取数	48
法定盈余公积	49
任意盈余公积	50
储备基金	51
企业发展基金	52
法定公益金转入数	53
本年减少数	54
其中弥补亏损	55
转增股本	56

39

分派现金股利或利润57
58
62	14,646,653.36	14,646,653.36
63	14,646,653.36	14,646,653.36
64
65
66	7,323,326.70	7,323,326.70
67
从净利润中提取数68
70
71
75	7,323,326.70	7,323,326.70
76	38,440,438.23	35,688,081.10
77	6,450,211.20	2,752,357.13
78
80	44,890,649.43	38,440,438.23

编制单位	锦化化工集团氯碱股份有限公司年度2003
指标	净资产收益率	%	每股收益
报告期利润金额	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润126,573,910.76 10.9760%		11.01%	0.3723	0.3723
营业利润18,016,607.75	1.56%	1.57%	0.0530	0.0530
净利润6,450,211.20	0.56%	0.56%	0.0190	0.0190
扣除非经常性损益后的净利润-16,053,048.42	-1.39%	-1.40%	-0.0472	-0.0472

根据 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 净资产收益率和每股

项目		计算过程
	净资产收益率	全面摊薄=126,573,910.76/1,153,186,475.95=10.98
营业务利润		加权平均=126,573,910.76/1,149,961,370.35=11.01
	股收益	全面摊薄=126,573,910.76/340,000,000.00=0.3723
		加权平均=126,573,910.76/340,000,000.00=0.3723
	净资产收益率	全面摊薄=18,016,607.75/1,153,186,475.95=1.56
营业利润		加权平均=18,016,607.75/1,149,961,370.35=1.57
	每股收益	全面摊薄=18,016,607.75/340,000,000.00=0.0530
		加权平均=18,016,607.75/340,000,000.00=0.0530
净利润		全面摊薄=6,450,211.20/1,153,186,475.95=0.56
	净资产收益率	加权平均=6,450,211.20/1,149,961,370.35=0.56
	每股收益	全面摊薄=6,450,211.20/340,000,000.00=0.0190

		加权平均=6,450,211.20/340,000,000.00=0.0190
		全面摊薄
	净资产收益率	=-16,053,048.42/1,153,186,475.95=-1.39
		加权平均
扣除非经常性损益		=-16,053,048.42/1,149,961,370.35=-1.40
后净利润		全面摊薄
	每股收益	=-16,053,048.42/340,000,000.00=-0.0472
		加权平均
		=-16,053,048.42/340,000,000.00=-0.0472

序号	非经常性损益项目	发生额
1	处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产产生损益
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还减免
3	各种形式的政府补贴	28,000,000.00
4	计入当期的对非金融企业收取的资金占用费	6,117,640.47
5	短期投资收益
6	委托投资收益
7	扣除根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的营业外收支	-11,614,380.85
8	因不可抗力因素如自然灾害而计提的各项资产减值准备
9	以前年度计提的各项减值准备的转回
10	债务重组损益
11	资产置换损益
12	交易价格显失公允的交易生产的超过公允价值部分的损益
13	比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
14	中国证监会认定的其他项目
	合计	22,503,259.62