HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2003

Aug 13, 2003

1 坏账的确认标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍无法收

2 坏账损失核算方法 采用备抵法 3 坏账准备的计提方法 按账龄分析法和个别确认法确认 各账龄段坏账准备计 一年以内 5 一至二年 10

二至三年 15 三至四年 20 四至五年 30 五年以上 50

1 存货的分类 分为原材料 辅助材料 在产品 库存商品 2 存货的取得和发出的计价方法 材料及辅助材料取得时按计划成本核算

3 存货的盘存制度及低值易耗品和包装物的摊销方法 存货采用永续盘存制 "一次摊销法 "核算 包装物按定额消耗法核算 并直接计入成本

4 存货跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对存货进行

%

2 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对短期

	1认的价值入账		长期股权投资的计价及收益确认方法投资额占被投资企业有表决权资本总额			以投资时实际支付的价款或投资各方确20%(不含	20%)以下	或虽超过
20本总额	(	20%)20%(20%)以上	但没有重大影响的额占被投资企业有表决权资本总额	或虽投资不足20%50%不含	采用成本法核算50%	但有重大影响的以上或虽不足	采用权益法核算50%(	投资额占被投资企业有表决权资50%	投资但对
	2	被投资企业具有实质控制权的或权益法核算确认	股权投资差额摊销方法和期限	采用权益法核算	采用直线法摊销	并合并财务报表		投资收益按成本法合同规定投资期限的按投资
10	期限摊销年摊销		没有规定投资期限的		其借方差额按不超过	10年摊销		贷方差额按不低于
括税金	3	权责发生制原则按期计提利息	长期债权投资的计价及收益的确认方法手续费等相关费用)扣除已到期尚未领取的债券利息	并计入当期损益		公司按取得时实际支付的全部价款(	作为初始成本入账
线法	4		长期债券投资溢价或折价的摊销方法于确认债券利息收入的同时进行摊销			在债券购入后至到期日止的期间内按直
	5	投资逐项进行检查	长期投资减值准备的确认标准和计提方法如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致			公司至少于每年年度终了		对长期
值准备			其可收回金额低于其账面价值的长期投资减值准备按单项资产计提			按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减并计入当期损益
	十一1	固定资产的确认标准	固定资产核算方法输设备及其他与生产经营有关的设备	使用年限在器具	年以上的房屋工具等		建筑物机器	机械不属于生产经营主要设备的物品
	单位价值在2	2000固定资产分类	元以上房屋及建筑物	并且使用期限超过	2年的机器设备	也作为固定资产运输工具
	34	固定资产计价方法固定资产折旧方法		按取得时的实际成本计价采用年限平均法
		固定资产类别房屋及建筑物		预计可使用年限	25	净残值率%4
		机器设备			14	4

4

运输工具 8 4 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对固定 在建工程的计价方法及结转为固定资产的时点 在建工程按取得时的实际成本 在建工程减值准备确认标准及计提方法 公司至少于每年年度终了 对在建工

利益具有重大的不确定性 或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程

借款费用资本化的确认原则 为生产经营活动借入的款项所发生的借款费用计

资本化期间 从为购建固定资产而专门借入的款项投入到在建项目起 至所购 非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 暂停借款费用的资本化 直到资产的购建

借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额 至当期末止 购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

无形资产计价方法 按取得时的实际成本计价 无形资产摊销年限和摊销方法 以无形资产法定有效年限 或受益年限 或二 者中孰短原则确定 无法确定有效年限或受益年限的 按不超过 10 年确定 并在确定

无形资产减值准备的确认标准和计提方法 公司至少于每年年度终了 对无形

摊销方法 在受益期内平均摊销 摊销年限 按受益期确定 在筹建期间发生的开办费 从开始生产经营的当月 销售商品 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司不再保留 提供劳务 在劳务已经提供 收到价款或取得了收取款项的证据时 确认劳务 让渡资产使用权 在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入的金额能够可

财务报表合并范围的确定原则 在公司长期股权投资中对持有 50% 不含 50% 以上有表决权股份的单位 或虽不足 50% 50% 但对其有实质控制权的子公司纳入 编制方法 按财政部颁布的财会 1995 11 号文 合并会计报表暂行规定 财政部财会二字 1996 2 关于合并报表合并范围请示的复函 的规定 以公司和 本期合并范围变化 2003 6 30 经本公司临时股东大会通过 收购了 锦化化工 集团 有限责任公司持有的葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 34%的股权 收购 后本公司持有葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 70%的股权 纳入本公司合并报表 股权购 由于收购日确认为 2003 6 30 本期合并报表只是资产负债表进行了合

税种计税依据	税率 (%)
增值税产品销售收入	17
营业税劳务收入	5
城市维护建设税应交流转税额	7
教育费附加应交流转税额	3
地方教育费应交流转税额	1
所得税应纳税所得额	33

有限公司 100,360,000.00 生产销售聚氯乙烯 72,535,600.00 70%

(1)货币资金

		2181.73		5,060.73
	银行存款	328,848,808.28		474,251,430.11
	其他货币资金	127,905,000.00		207,588,575.43
		456,755,990.01		681,845,066.27
其中	定期存款总额为	2056万元抵押金为	14224	万元信用证保证金为	4478万元
	2应收票据

期初数 21,613,722.5 期末数为 18,469,114.09 均为半年期无息银行承兑

3 应收帐款

		比例%	坏帐准备	金额()	比例(%)	坏帐准备
	1 年以内 26,749,461.07	31.03	1,337,473.05	22,873,632.40	20.59	1,143,681.62
1—2	12,637,178.14	14.67	1,263,717.81	18,653,688.24	21.78	1,865,368.82
2—3	4,304,383.69	5.00	645,657.55	7,446,933.56	8.70	1,117,040.03
3--4	7,338,540.93	8.51	2,252,479.28	3,493,156.38	4.08	698,631.27

4—5 8,430,338.07 9.78 2,529,102.50 7,420,615.80 8.66 2,226,184.74 5 年以上 26,708,213.46 31.01 12,742,995.43 30,996,857.00 36.19 15,498,428.50 86,168,115.36 100 20,771,425.62 90,884,883.38 100 22,549,334.98 报表应收账款净额中还包括代垫运费 1,640,556.98 计提坏账准备基数中不包含此数 因为本月代 无持有公司 5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 应收账款前五名合计为 18,654,921.91 占期末应收帐款余额的 20.53% 4 其他应收款 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 475,501,383.57 99.97 15,223,540.82 396,328,731.60 100 15,233,832.65 1- 2 102,918.31 0.03 10,291.83 2- 3 3 年以上 合计 475,604,301.88 100 15,233,832.65 396,328,731.60 100 15,233,832.65 本期其他应收款金额下降 79,275,570.27 降低率为 17.22% 其中 本公司其 他应收款下降 160,582,628.46 合并葫芦岛锦化聚氯乙烯公司会计报表 使期末其 他应收款增加 81,307,058.19 持本公司 5%以上股份的股东—锦化化工(集团)有限公司欠款 268,066,959.30 金额较大的前五名欠款合计 381094898.95 5 预付账款 公司期末数为 62,171,606.21 期初数为 72,561,601.54 期末数比期初数减 10,389,995.33 系预付购货款减少所致 6 存货 原材 7,266,862.56 18,403,585.13 3,400,117.37 辅助材料 15,104,382.45 17,636,857.78 在产品 10,955,711.27 28,119,124.57 库存商品 57,912,678.47 264,688.06 63,033,855.85 908,659.37 91,239,634.75 264,688.06 127,193,423.33 4,308,776.74

存货期末比期初增加 31,909,699.90 系原材料和在产品增加所致

待摊费用期末数为 1,367,714.87 系三氯乙烯车间和四万吨聚醚车间停车维持费

8 长期投资

7 待摊费用

乙烯有限公司 4,779,311.91 4,779,311.91 收购股权 8

9 固定资产

房屋及建筑450,133,935.33		90,702,242.75		540,836,178.08
机器设备1,989,753,281.16		180909487.78		2170662768.94
2,439,887,216.49		271611730.53		2,711,498,947.02
本期增加数为本公司收购锦化聚氯乙烯公司固定资产数				270,946,493.56	本公
司报告期增加固定资产原值	665,236.97	另外	2002	年末误将房屋和建筑物资产原值
计入设备原值中误进金额为	20,425,934.55			本报告期调增房屋建筑物期初原值
20,425,934.55	调减机器设备期初原值		20,425,934.55	定资产原值总数不变
累计折旧

房屋及建筑物	92,297,145.16 16,828,691.79	109,125,836.95
机器设备	688,383,893.06 84,444,637.32	772,828,530.38
	780,681,038.22 101,273,329.11	881,954,367.33

10 在建工程

大修理工程		3131505.55	7570		3139075.55自筹
粒碱工程	84093100	57086062.89	1575680241		72842865.3贷款
氯化苯工程 30385600		5548534.18	166123183		7209766.01贷款
		八万吨环氧丙烷 123540000 120624352.99	24230991.38		144855344.37贷款
其他		1271522.00	8586601.95	252100	9606023.95自筹
合计		187661977.61	50243197.57	252100	237653075.18
			在建工程其他项增加数包括锦化聚氯乙烯公司在建工程	8557722	本期转出额为工程物资减

11 无形资产

	面价值高于可收回金额情况		故未计提无形资产减值准备	本期增加数为本公司收购的锦化聚氯乙烯公司无形资产数	期末无形资产不存在账
12	长期待摊费用
原始金额3665017.9013借款类别	期初数3665017.90短期借款	本期增加11768513.69期初数	本期摊销5461951.17	期末数9971580.42	剩余摊销期限1.5期末数
担保借款		168,000,000			342,538,598.00

专有技术 11670393.00 36436456..97 12535062.34 5518386.60 43453132.71 四年半

质押借款	70,000,000	70,000,000
	238,000,000.00	412,538,598.00

14 应付票据

银行承兑汇票 231,850,000 282,568,500

15 应付账款

应付账款期初数为 158,437,306.84 期末数为 175,491,305.93 增加数均

16 预收账款

30,127,673.18 均为预收的货款

17 应付工资

		3547887.06		3335459.45
	18	应付福利费
期初数为	496,704.19	期末数为	3,519,859.61
	19应交税金
税种		法定税率	期初数		期末数
增值税		17%	34,651,320.50		20,663,326.69

营业税 5% 252,657.40 266,602.46

所得税	33%	101,088.19
城建税	7%	2,213,355.47	222,135.16
		26,511.90	924,430.36
		37,244,933.46	22,076,494.67

20 其他应交款

21	预提费用
	364585.02
地方教育费	91146.25	按应缴流转税税额的1%缴纳的地方税费
教育费附加	273438.77	按应缴流转税税额的3%

预提费用期初为 6,500,600.51 期末数为 3,943,416.37 均为预提的生产

22 其他应付款

其他应付款	63,822,800.61	78,329,455.68
	报告期其他应付款增加了	14,506,655.07其中	本公司其他应付款减少

39,465,626.16 并入葫芦岛锦化聚氯乙烯公司其他应付款项目增加 53,972,282.23

23 一年内到期长期借款

	工行葫芦岛市分行	31,440,000担保
	建行葫芦岛市分行	80,290,000担保
	日本出口信贷	境外发债 25,300,000担保
应计利息		46,834,252.5担保
合计		183,864,252.5
	24长期借款

24 长期借款

类别币别	2002-12-31	2003-6-30
保证借款美元	38,956,340	13,260,000
折成人民币	322,379,876.30	10,973,200.20
保证借款人民币	710,160,000	1,091,344,311
合计	1,032,539,876.30	1,102,317,511.20

本期长期借款减少 3466 万元为母公司一年内到期长期负债 已划入流动负债

加是因为锦化聚氯乙烯公司长期借款 10444 万元合并计入

A发起人股份	250,000,000.00		250,000,000.00
其中国家持有股份	250,000,000.00		250,000,000.00
境内法人持有股份境外法人持有股份
其他
B.募集法人股份	0
C.内部职工股
D.优先股或其他
未上市流通股份合计	250,000,000.00		250,000,000.00
已上市流通股份	90,000,000.00		90,000,000.00
A.人民币普通股
B.境内上市的外资股
C.境外上市的外资股
D.其他
已上市流通股合计	90,000,000.00		90,000,000.00
股份总数	340,000,000.00		340,000,000.00
26资本公积
股本溢价	期初数本期增加555,208,379.09	本期减少	期末数555,208,379.09
拨款转入	188,400,000.00		188,400,000.00
股权投资准备	89,382.42		89,382.42
关联交易差价	2,628,084.95	2,628,084.95
合计	746,325,846.46		743,697,761.52
了成本的	上一报告期末本公司销售给控股股东—锦化化工集团公司聚醚产品的销售价超过120%,其超过部分金额按会计制度规定计入了资本公积—关联交易价差		金额
2,628,084.95	今年4月份	买方提出该笔交易产品由于包装质量和计量有所偏
要求给予部分销售退回	经双方协商确定	并经税务部门同意,我方给买方销售折
同时	冲减了该笔业务形成的关联交易价差	2628084.95

27 盈余公积

法定盈余公积14,646,653.36	14,646,653.36
法定公益金7,323,326.70	7,323,326.70
21,969,980.06	21,969,980.06

28 未分配利润

期初数 38,440,438.23

期末未分配利润 16,698,088.14

29 主营业务收入/主营业务成本

公司报告期主营业务收入 753,248,207.97 主营业务成本为 718,210,465.84

离子膜烧碱	14761	10994	3767
环氧丙烷	9719	9674	45
聚氯乙烯	17165	18368	-1203
聚醚	20394	21196	-802
液氯	4579	3414	1165
氯化苯	3488	3025	463
三氯乙烯	1720	1550	170
其他	3499	3600	-101
合计	75325	71821	3504

30 主营业务税金及附加

1,916,143.57应纳流转税税额的	7%
教育费附加821,204.37应纳流转税税额的	3%
地方教育费273,734.79
3,011,082.73

31 其他业务利润

辅助材料	5,059,790.95	4,971,949.20	87,841.75
原料及燃料	2,474,762.82	2,777,077.88	-302,315.06
劳务收入	4,968,072.73	3,959,971.55	1,008,101.18
租金收入	2,094,234.02	1,207,808.62	886,425.40
合计	14,596,860.52	12,916,807.25	1,680,053.27

项目20031-6	20021-6
利息支出38,242,341.44	35,998,877.25
利息收入5,424,387.21	2,062,899.72
32,817,954.23	33,935,977.53

33 投资收益

32 财务费用

( ) 合营公司分来利润 384,592.99

所有者权益增加额 4,319,201.15 4,703,794.14

34 营业外收支

营业外收入系罚款收入	500营业外支出明细为	铁路延期费	243465违约
132726.96教育经费	390000合计为	766191.96

1 应收账款

	(	) 比例(%)		()	比例(%)
1 年以内	26,749,461.07	31.03	1337473.05	21,500,544.40	24.02	1,075,027.22
1—2	12,637,178.14	14.67	1263717.81	18,653,688.24	20.84	1,865,368.82
2—3	4,304,383.69	5.00	645657.55	7,446,933.56	8.32	1,117,040.03
3--4	7,338,540.93	8.51	2252479.28	3,493,156.38	3.90	698,631.27
4—5	8,430,338.07	9.78	2529102.50	7,420,615.80	8.29	2,226,184.74
5 年以上	26708213.46		31.01 12742995.43	30,996,857.00 34.63		15,498,428.50
	报表应收账款净额中还包括代垫运费 1,640,556.98					计提坏账准备基数中不包含此数 因为本月代

无持有公司 5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

2 其他应收款

账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 475,501,383.57 99.97 15,223,540.82 315,021,673.41 100 15,233,832.65 1-2 102,918.31 0.03 10,291.83 3- 3 年以上 3 年以上 合计 475,604,301.88 100 15,233,832.65 315,021,673.41 100 15,233,832.65 欠款单位 欠款金额 占总额比例 % 锦化化工(集团)有限责任公司 268,066,959.30 85.09 葫芦岛锦化氯乙烯有限公司 41,452,819.13 13.16 葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 5,700,770.68 1.81 备用金 83,550.26 0.26 其他 -282,425.96 -0.32 合计 315,021,673.41 100 3 长期股权投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 29,167,880.40 40,725,201.15 69,893,081.55 a 本项目期末较年初增加了,原因是本期收购了葫芦岛锦化聚氯乙烯 34%股权所所

b 无被投资单位与公司会计政策的重大差异 无投资变现及投资收益汇回的重大

4 投资收益

( ) 股权投资收益 4,703,794.14

4,703,794.14

以上投资收益数分别为本公司投资的锦化聚氯乙烯公司的收益 4319201.15 元和锦

晖公司税后分配利润 384592.99

			关联方关系
1			存在控制关系的关联方
企业名称	有限责任公司		注册地址主营业务锦化化工(集团) 葫芦岛市连山区化工街 化工产品生产销售 母公司		关系	性质类型法定代表国有企业张立君
	葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司		葫芦岛市连山区化工街 生产销售聚氯乙烯 子公司 中外合资			张立君
2			存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称			初数锦化化工(集团) 有限责任公司 863,700,000.00	本期增加		本期减少期末数863,700,000.00
3			葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司100,360,000.00存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位		万元)	100,360,000.00
企业名称			年初数本期增加	本期减少		期末数
	有限责任公司	锦化化工(集团)	金额比例金额 比例25,000 73.53	金额	比例	金额比例25,00073.53
	乙烯有限公司	葫芦岛锦化聚氯	3,612.96 36%3,640.6 34%			7,253.56 70%
1		定价政策	关联方交易
	1		根据关联交易协议市场价格的按双方协议价格;锦化集团为本公司提供动能服务,按实际成本附加			本公司与锦化集团相互销售货物按市场价格结算,没有1%2
	2		管理费结算;锦化集团为本公司提供计量电修及仓储等服务本公司委托锦化集团进口丙烯原料	3542	/吨结算	按成本加2%管理费结算
			本公司代理锦化集团进行污水处理			按本公司污水处理厂上月污水处理单位成本加20%

3	采购货物
		企业名称	2003	1-6	2002	1-6
		锦化化工(集团)有限责任公司		225,158,636.57		266,142,394.63
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		111,215,085.52		18,836,430.93
4		销售货物
		企业名称	2003	1-6	2002	1-6
		锦化化工(集团)有限责任公司		14,151,779.89		4,203,980.59
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		22,189,030.40		828,864.37
5		接受其他劳务
		企业名称	2003	1-6	2002	1-6
		锦化化工(集团)有限责任公司		23,150,293.04	24,367,188.97
6		提供其他劳务
		企业名称	2003	1-6	2002	1-6
		锦化化工(集团)有限责任公司		2,903,892.86		2,139,702.64
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司		1,290,618.14		1,596,849.93
7		关联方应收应付款项余额
企业名称			项目	2003.6.30		2002.12.31
		锦化化工(集团)有限责任公司	其他应收款	268,066,959.30		383,842,439.98
		葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	其他应收款	41,452,819.13		43,323,158.99

2 不存在控制关系的关联方关系的性质

公司于 2003 7 23 日召开董事会 通过了本公司拆借给控股公司即锦化化工 有限责任公司 5000 万元资金的关联交易 拆借期限 12 个月 提请于 2003 8 25 日召开的股东大会审议 此事项刊登于 2003 7 25 日的 中国证券报告》、《证券

其它 报告期本公司收取控股股东—锦化集团公司资金占用费 353 万元

OO 三年八月十三日

17

编制单位 锦化氯碱股份公司 2003 6 30 单位 人民币元

						母公司
	附注号		本期期末	本期期初	本期期末	本期期初
流动资产
货币资金	1	1	681,845,066.27	456,755,990.01	630,920,882.83	456,755,990.01
短期投资		2
应收票据	2	3	18,469,114.09	21,613,722.50	15,679,114.09	21,613,722.50
应收股利		4
应收利息		5
应收帐款	3	6	69,976,105.38	65,396,689.74	68,671,671.78	65,396,689.74
其他应收款	4	7	381,094,898.95	460,370,469.22	299,787,840.76	460,370,469.22
预付帐款	5	8	62,171,606.21	72,561,601.54	62,171,606.21	72,561,601.54
应收补贴款		9
存货	6	10	122,884,646.59	90,974,946.69	105,180,947.86	90,974,946.69
待摊费用	7	11	1,367,714.87		1,367,714.87
一年内的长期债权投资		21
其他流动资产		24
流动资产合计		31	1,337,809,152.36	1,167,673,419.70	1,183,779,778.40	1,167,673,419.70
长期投资
长期股权投资	8	32	4,779,311.91	29,167,880.40	69,893,081.55	29,167,880.40
长期债权投资		34
长期投资合计		28	4,779,311.91	29,167,880.40	69,893,081.55	29,167,880.40
其中合并价差			4,779,311.91
固定资产
固定资产原价	9	39	2,711,498,947.02	2,439,887,216.49	2,440,552,453.46	2,439,887,216.49
累计折旧	9	40	881,954,367.33	780,681,038.22	851,405,912.84	780,681,038.22
固定资产净值		41	1,829,544,579.69	1,659,206,178.27	1,589,146,540.62	1,659,206,178.27
固定资产减值准备		42
固定资产净额		43	1,829,544,579.69	1,659,206,178.27	1,589,146,540.62	1,659,206,178.27
工程物资		44		16,271,770.96
在建工程	10	45	237,653,075.18	187,661,977.61	229,095,353.18	203,933,748.57
固定资产清理		46
固定资产合计		50	2,067,197,654.87	1,863,139,926.84	1,818,241,893.80	1,863,139,926.84
无形资产及其他资产
无形资产	11	51	43,453,132.71	36,436,456.97	30,918,070.37	36,436,456.97
长期待摊费用	12	52	9,971,580.42	3,665,017.90	9,971,580.42	3,665,017.90
他长期资产		53
无形资产其他资产合计		60	53,424,713.13	40,101,474.87	40,889,650.79	40,101,474.87
递延税项
递延税款借项		61
资产合计		67	3,463,210,832.27	3,100,082,701.81	3,112,804,404.54	3,100,082,701.81

流动负债
短期借款	13	68	412,538,598.00	238,000,000.00	329,000,000.00	238,000,000.00
应付票据	14	69	282,568,500.00	231,850,000.00	211,068,500.00	231,850,000.00
应付帐款	15	70	175,491,305.93	158,437,306.84	175,977,851.51	158,437,306.84
预收帐款	16	71	44,589,662.84	14,461,989.66	36,918,010.41	14,461,989.66
应付工资	17	72	3,335,459.45	3,547,887.06	3,335,459.45	3,547,887.06
应付福利费	18	73	3,519,859.61	496,704.19	3,519,859.61	496,704.19
应付股利		74
应交税金	19	75	22,076,494.67	37,244,933.46	20,775,442.48	37,244,933.46
其他应交款	20	80	364,585.02	1,396,969.64	364,585.02	1,396,969.64
其他应付款	22	81	78,329,455.68	63,822,800.61	24,357,174.45	63,822,800.61
预提费用	21	82	3,943,416.37	6,500,600.51	3,377,097.26	6,500,600.51
预计负债		83
一年内到期的长期负债	23	86	183,864,252.50	165,047,368.79	183,864,252.50	165,047,368.79
其他流动负债		90
流动负债合计		100	1,210,621,590.07	920,806,560.76	992,558,232.69	920,806,560.76
长期负债
长期借款	24	101	1,102,317,511.20	1,032,539,876.30	997,880,342.13	1,032,539,876.30
应付债券		102
长期应付款		103
专项应付款		106
其他长期负债		108
长期负债合计		110	1,102,317,511.20	1,032,539,876.30	997,880,342.13	1,032,539,876.30
递延税项
递延税款贷项		111
负债合计		114	2,312,939,101.27	1,953,346,437.06	1,990,438,574.82	1,953,346,437.06
少数股东权益			27,905,901.28
股东权益
股本	25	115	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
已归还投资		116
股本净额		117	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	26	118	743,697,761.52	746,325,846.46	743,697,761.52	746,325,846.46
盈余公积	27	119	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06	21,969,980.06
其中法定公益金		120	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70	7,323,326.70
未分配利润	28	121	16,698,088.14	38,440,438.23	16,698,088.14	38,440,438.23
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计		122	1,122,365,829.72	1,146,736,264.75	1,122,365,829.72	1,146,736,264.75
负债和股东权益总计		135	3,463,210,832.27	3,100,082,701.81	3,112,804,404.54	3,100,082,701.81

编制单位锦化氯碱股份有限公司			1 月至20036	单位:人民币元
	附注号	行次
				上年同期
主营业务收入	29	1	753,248,207.97	612,791,435.01
主营业务成本	29	4	718,210,465.84	618,761,177.03
主营业务税金及附加	30	5	3,011,082.73	1,374,284.97
主营业务利润		10	32,026,659.40	-7,344,026.99
其他业务利润	31	11	1,680,053.27	985,370.80
营业费用		14	4,122,523.55	5,501,602.51
管理费用		15	22,446,687.16	23,167,403.41
财务费用	32	16	32,817,954.23	33,935,977.53
营业利润		18	-25,680,452.27	-68,963,639.64
投资收益	33	19	4,703,794.14	-5,574,842.66
补贴收入		22
营业外收入	34	23	500.00	1,164,605.40
营业外支出	34	25	766,191.96	1,440,761.74
利润总额		27	-21,742,350.09	-74,814,638.64
所得税		28
少数股东损益		29
净利润		30	-21,742,350.09	-74,814,638.64
年初末分配利润		31	38,440,438.23	41,534,266.53
其他转入		32
可供分配的利润		33	16,698,088.14	-33,280,372.11
提取法定盈余公积		34
提取法定公益金		35
提取职工奖励及福利基金		36
提取储备基金		37
提取企业发展基金		38
利润归还投资		39
可供投资者分配的利润		40	16,698,088.14	-33,280,372.11
应付优先股股利		41
提取职工住房补贴		42
提取任意盈余公积		43
应付普通股股利		44
转作股本的普通股股利		45
未分配利润		46	16,698,088.14	-33,280,372.11

项目	本期累计数	上年同期数
出售处置部门或投资单位所得收益1	0	0
自然灾害发生的损失2	0	0
会计政策变更增加或减少利润总额3	0	0
会计估计变更增加或减少利润总额4	0	0
债务重组损失5	0	0
其他6	0	0

编制单位:锦化氯碱股份公司	003	6	31

	行次	金额
经营活动产生的现金流量
销售商品\提供劳务收到的现金	1	653,652,761.25
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	90,748,858.90
现金流入小计	9	744,401,620.15
购买商品\接受劳务支付的现金	10	612,985,792.61
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,356,154.04
支付的各项税费	13	6,823,355.64
支付的其他与经营活动有关的现金	18	13,402,838.94
现金流出小计	20	647,568,141.23
经营活动产生的现金流量净额	21	96,833,478.92
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22	38,368,544.00
取得投资收益所收到的现金	23
处置固定\无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	38,368,544.00
购建固定资产\无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	14,767,174.02
投资所支付的现金	31	48,684,308.52
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	63,451,482.54
投资活动产生的现金流量净额	37	-25,082,938.54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	224,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	224,300,000.00
偿还债务所支付的现金	45	136,010,000.00
分配股利\利润和偿付利息所支付的现金	46	34,559,956.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	170,569,956.08
筹资活动产生的现金流量净额	54	53,730,043.92
汇率变动对现金的影响	55
现金及现金等价物净增加额	56	125,480,584.30

	行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	57	-21,742,350.09
:计提的资产损失准备	58	5,834,264.13
固定资产折旧	59	70,724,874.62
无形资产摊销	60	5,518,386.60
长期待摊费用摊销	61	5,461,951.17
待摊费用减少(减增加)	62	-1,367,714.87
预提费用增加(:减少)	63	-3,123,503.25
处置固定.无形资产和其他长期资产损失(:收益)	64
固定资产报废损失	65
财务费用	66	32,817,954.23
投资损失(:收益)	67	-4,703,794.14
递延税款贷:借项)(	68
存货的减少(:增加)	69	-14,206,001.17
经营性应收项目的减少(:增加)	70	20,312,974.11
经营性应付项目的增加(:减少)	71	1,306,437.58
其他	72
经营活动产生的现金流量净额	73	96,833,478.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	74
一年内到期的可转换公司债券	75
融资租入固定资产	76
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	77	468,116,574.31
:现金的期初余额	78	342,635,990.01
:现金等价物的期末余额	79
:现金等价物的期初余额	80
现金及现金等价物净增加额	81	125,480,584.30

项目	年初余额	本年增加数	本年回转数	年末余额
坏账准备合计	35,924,337.78	1,790,175.45		37,714,513.23
其中应收账款	20,771,425.62	1,709,254.96		22,480,680.58
其他应收款	15,152,912.16	80,920.49		15,233,832.65
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	264,688.06	4,044,088.68		4,308,776.74
其中库存商品	264,688.06	643,971.31		908,659.37
原材料		3,400,117.37		3,400,117.37
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
无形资产减值准备合计
其中专利权
在建工程减值准备
委托货款减值准备