HAINAN MINING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 24, 2025

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-041

海南矿业股份有限公司

关于对子公司提供担保事宜的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人香港鑫茂投资有限公司 （以下简称“香港鑫茂”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为香港鑫茂提供的担 保金额不超过人民币36,400 万元；截至本公告日，公司未实际为其提供担 保。

• 本次担保无反担保。

• 公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为香港鑫茂提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国 进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公

司海口分行组成的银团申请36,400 万元人民币贷款，用于置换收购布谷尼锂矿 控股权所支付的部分自有资金。公司拟对香港鑫茂的前述银团贷款提供保证担保， 担保金额不超过人民币36,400 万元，保证期间为自主合同生效之日起至借款人 的全部债务履行期限届满之日起三年，本次担保无反担保。同时，香港鑫茂拟以 其所持有的Xinmao Investment Co., Limited 的全部股权为前述贷款提供质押 担保，相关股权质押协议将在提交公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

被担保人：香港鑫茂投资有限公司

• 1、成立时间：2015 年01 月23 日

• 2、注册资本：11,807.67 万港币

• 3、业务性质：CORP

• 4、商业登记号码：64337350

• 5、注册地址：FLAT/RM 1917 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY

BAY HK

• 6、与公司关系：公司的全资子公司

• 7、主要业务：投资控股

8、主要财务指标：

8、主要财务指标：	8、主要财务指标：	8、主要财务指标：
香港鑫茂公司一年一期经营情况（单位：万元人民币）
	2025 年2 月28 日	2024 年12 月31 日
总资产	186,456	186,768
总负债	46,578	46,245
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
资产负债率	25%	25%
	2025 年1-2 月	2024 年1-12 月
主营业务收入	0	0
净利润	-717	1,404

注：以上数据未经审计。

• 9、香港鑫茂公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任 公司、中信银行股份有限公司海口分行。

3、担保债务金额：人民币36,400 万元以及其他应付款项

4、被担保合同：香港鑫茂与中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基 金有限责任公司、中信银行股份有限公司海口分行签署的合同编号为 SY-XMXY-2025-005(3-1)号的《鑫茂并购项目人民币364,000,000 元银团贷款合 同》（主合同），及其项下在2025 年3 月22 日至2031 年3 月21 日期间因业务 办理而实际发生的具体业务合同。

5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：为自主合同生效之日起至借款人的全部债务履行期限届满之 日起三年，对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三 年止。如借款人根据贷款合同的约定申请债务展期或延长贷款期限，而债权人同 意债务展期或延长贷款期限的，保证期间随之调整，保证期间为展期后或贷款期 限延长后的债务履行期限届满之日起三年。债务提前到期的，保证期间至债务提 前到期日后三年止。

7、保证范围：借款人根据贷款合同及相应融资文件应向债权人支付的全部 款项，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金、汇率损失、境内还款补偿金、借款人应向债权人支付的其他款项（包括 但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；及借款人在融资文件项下应当履行的 其他任何债务和义务；债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。

8、是否有反担保：无

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约580,000 万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额） 占公司最近一期经审计净资产的比例约为86%；公司及其子公司实际对外担保余 额为人民币113,117 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.80%。以 上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日