HAINAN MINING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Dec 4, 2023

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-107

海南矿业股份有限公司

关于对子公司提供担保事宜的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公 司”）全资子公司。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币41,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币12,277 万元。

• 本次担保无反担保。

• 公司无逾期对外担保。

• 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过70%，敬请广大 投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

一、 担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为 海矿国贸提供担保额度不超过人民币120,000 万元。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2023 年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围内，无需 另行召开董事会及股东大会审议。

（二）本次担保事项进展情况

为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟分别对海矿国 贸向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）、南洋商业银行（中国） 有限公司海口分行（以下简称“南洋银行”）申请的综合授信提供连带责任保证， 担保金额合计不超过41,000 万元，保证期间为被担保主合同约定的债务履行期 限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

被担保人：海南海矿国际贸易有限公司

• 1、成立时间：2014 年02 月24 日

• 2、注册资本：10,000 万元整

• 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 4、法定代表人：郭风芳

• 5、统一社会信用代码：91460300090519382E

• 6、主要业务：铁矿石贸易

• 7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17 幢一层

4001

• 8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）

9、主要财务指标：	9、主要财务指标：	9、主要财务指标：
海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）
	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
总资产	61,309	52,935
总负债	46,605	38,344
银行贷款总额	10,725	21,849
流动负债总额	46,552	38,253
资产负债率	76%	72%
	2023 年1-9 月	2022 年1-12 月
主营业务收入	93,876	103,858
净利润	105	2,673

• 注：以上指标中，截至2022 年12 月31 日、2022 年度的数据已经审计，截

• 至20223 年9 月30 日、2023 年1-9 月的数据未经审计。

  • 10、海矿国贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

• （一）与海南银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

• 1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

• 2、债权人名称：海南银行股份有限公司

• 3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

• 4、担保最高债权额：30,000 万元

• 5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【海银公司综授】字【2023】 年【019】号项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约 定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【海银公司综授】字【2023】 年【019】号项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现 债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师 费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、 勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所 有应付的费用。

8、是否有反担保：无

• （二）与南洋银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

• 1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

• 2、债权人名称：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行

• 3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

4、担保最高债权额：11,000 万元

• 5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【BC2023120400000002】项 下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期 限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【BC2023120400000002】项下 的被担保主债权的本金，还包括由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复 利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承 诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告

费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权 人垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用 等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为210,000 万元人民币和 43,000 万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）， 按2023 年12 月4 日汇率折合人民币约515,347 万元，占公司最近一期经审计净 资产的比例82%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币19,277 万元和 3,600 万美元，按2023 年12 月4 日汇率折合人民币约44,841 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为7.10%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提 供的担保。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 05 日