Hagar — Investor Presentation 2015

Oct 29, 2015

Hagar hf.

FINNUR ÅRNASON – 29. OKTOBER 2015

hagar

---

Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Helstu upplysingar

• Hagnaður tímabilsins nam 1.986 millj. kr. eða 5,2% af veltu.
• Vörusala tímabilsins nam 38.390 millj. kr.
• Framlegð tímabilsins var 24,3%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 2.868 millj. kr.
• Heildareignir samstæðunnar námu 27.974 millj. kr. í lok tímabilsins.
• Handbært fé félagsins nam 2.478 millj. kr. í lok tímabilsins.
• Eigið fé félagsins nam 14.758 millj. kr. í lok tímabilsins.
• Eiginfjárhlutfall var 52,8% í lok tímabilsins.

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Hagar

• Undirbúningur og staðfesting á nýju upplýsingakerfi sem mun færa okkur nær nútímanum.

Rekstur og efnahagur

WWW.HAGAR.IS

---

Rekstrarreikningur

	Q2 2015/16	Q2 2014/15	2015/16	2014/15
	01.06-31.08	01.06-31.08	01.03-31.08	01.03-31.08
Vörusala	19.722	19.478	38.390	38.363
KSV	(14.875)	(14.787)	(29.058)	(29.098)
Heildarframlegð	4.847	4.691	9.332	9.265
Aðrar tekjur	42	30	87	57
Laun og launatengd gjöld	(1.667)	(1.568)	(3.364)	(3.214)
Annar rekstrarkostnaður	(1.566)	(1.515)	(3.187)	(3.065)
EBITDA	1.656	1.638	2.868	3.043
Afskriftir	(162)	(168)	(333)	(334)
EBIT	1.494	1.470	2.535	2.709
Hrein fjármagnsgjöld	(26)	(27)	(53)	(92)
Hagnaður fyrir skatta	1.468	1.443	2.482	2.617
Tekjuskattur	(293)	(288)	(496)	(523)
Hagnaður tímabilsins	1.175	1.155	1.986	2.094

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Áhrifapættir

MEDALTALSBREYTING
VERDLAGS OG GENGIS

• 1,7%
  Áætluð áhrif afnáms
  vörugjalda á ksv. Haga

hagar

---

Efnahagsreikningur

	31.08.2015	28.02.2015
Eignir
Fastafjármunir	15.514	14.520
Veltufjármunir	12.460	13.089
Eignir samtals	27.974	27.609
Eigið fé og skuldir
Hlutafé	1.172	1.172
Annað eigið fé	13.586	13.592
Eigið fé samtals	14.758	14.764
Langtímaskuldir	4.255	4.791
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	751	749
Aðrar skammtímaskuldir	8.210	7.305
Skuldir samtals	13.216	12.845
Eigið fé og skuldir samtals	27.974	27.609

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Sjóðstreymi og eigið fé

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Sjóostreymi

	Q2 2015/16	Q2 2014/15	2015/16	2014/15
	01.06-31.08	01.06-31.08	01.03-31.08	01.03-31.08
Handbært fé frá rekstri	612	1.546	2.815	2.766
Fjárfestingarhreyfingar	(769)	(179)	(1.319)	(400)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.179)	(1.824)	(2.366)	(3.463)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.336)	(457)	(870)	(1.097)
Handbært fé í byrjun tímabils	4.814	3.503	3.348	4.143
Handbært fé í lok tímabils	2.478	3.046	2.478	3.046

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Sjóðstreymisyfirlit 1.3.2015 - 31.8.2015

• í millj. kr. -

hagar

---

Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Yfirverðs-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2015	1.172	1.272	12.320	14.764
Greiddur arður			(1.992)	(1.992)
Hagnaður tímabilsins			1.986	1.986
Eigið fé 31. ágúst 2015	1.172	1.272	12.314	14.758

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Eigið fé
- í millj. kr. -

hagar

---

Arðsemi eigin fjár

m.v. rúllandi 12 mánuði

hagar

---

Próun lykiltalna

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Sala og EBITDA

• í millj. kr. -

hagar

---

Skuldsetning

• i millj. kr. -

hagar

---

Próun framlegðar í %

hagar

---

Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður

hagar

---

Fjárfestingar

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Framkvæmdir við Korngarða á áætlun

FLUTNINGUR BANANA FYRIRHUGAÐUR Í UPPHAFI NÆSTA ÁRS

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Ný Bónusverslun opnuð í Skipholti í ágúst

Fasteign undir verslunina í eigu Haga

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Ný Bónusverslun var opnuð við Túngötu í Keflavík í október

Fasteign í eigu Haga

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Nokkrir punktar

• Sést til lands í samningum við Smáralind
• Hagkaup í Smáralind minnkar um c.a. 5.000 fermetra
• Tveir íbyngjandi leigusamningar klárast um áramót og mitt næsta ár
• Bónus opnar í Vestmanneyjum fyrir árslok
• Tollar lækka vonandi á fatnaði um áramót
• F&F er komið í Hagkaup Kringlu, Skeifu, Garðabæ, Akureyri, Spöng, Selfossi, Njarðvík og Borgarnesi

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Takk fyrir

hagar

WWW.HAGAR.IS