Hagar — Interim / Quarterly Report 2016

Jun 29, 2016

hagar

Fréttatilkynning:

Hagar hf. árslutauppgjør Q1 // mars 2016 – mai 2016

Árslutareikningur Haga hf. fyrir fyrsta ársfjórðung 2016/17 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundi þann 29. júní 2016. Reikningurinn er fyrir tímabilið 1. mars 2016 til 31. mai 2016. Árslutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Endurskoðendur félagsins, KPMG ehf., hafa hvorki endurskoðað né kannað reikninginn.

Helstu upplýsingar

• Hagnaður tímabilisins nam 948 millj. kr. eða 4,7% af veltu.
• Vörusala tímabilisins nam 19.981 millj. kr.
• Framlegð tímabilisins var 24,6%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 1.373 millj. kr.
• Heildareignir samstæðunnar námu 31.637 millj. kr. í lok tímabilisins.
• Handbært fé félagsins nam 4.733 millj. kr. í lok tímabilisins.
• Eigið fé félagsins nam 17.316 millj. kr. í lok tímabilisins.
• Eiginfjárhlutfall var 54,7% í lok tímabilisins.

Söluvöxtur félagsins var 7,0% á tímabilinu

Vörusala tímabilisins nam 19.981 milljónum króna, samanborið við 18.668 milljón króna árið áður. Söluvöxtur félagsins á tímabilinu er 7,0%. Hækkun 3 mánaða meðaltals vísitölu neysluverðs milli rekstrarára var 1,59% en hækkun vísitölunnar án húsnæðis var 0,22%. Framlegð félagsins var 4.912 milljónir króna, samanborið við 4.485 milljónir króna árið áður eða 24,6% framlegð samanborið við 24,0% á fyrra ári. Rekstrarkostnaður í heild hækkar um 275 milljónir króna eða 8,3% milli ára en kostnaðarhlutfallið hækkar úr 17,8% í 18,0%.

Afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) nam 1.373 milljónum króna, samanborið við 1.212 milljónir króna árið áður. EBITDA framlegð var 6,9%, samanborið við 6,5% árið áður.

Hagnaður tímabilisins fyrir skatta nam 1.185 milljónum króna, samanborið við 1.014 milljónir króna árið áður. Hagnaður eftir skatta nam 948 milljónum króna á tímabilinu, sem jafngildir 4,7% af veltu en hagnaður eftir skatta á fyrra ári var 811 milljónir.

Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilisins námu 31.637 milljónum króna. Fastafjármunir voru 16.732 milljónir króna og veltufjármunir 14.905 milljónir króna. Þar af eru birgðir 5.342 milljónir króna en birgðir voru 4.951 milljónir króna ári áður.

Eigið fé félagsins var 17.316 milljónir króna í lok tímabilisins og eiginfjárhlutfall 54,7%. Heildarskuldir samstæðunnar voru 14.321 milljónir króna, þar af voru langtímaskuldir 3.984 milljónir króna.

---

Handbært fé frá rekstri á tímabilinu nam 1.350 milljónum króna, samanborið við 2.203 milljónir króna á fyrra ári. Fjárfestingarhre yfingar tímabilsins voru 239 milljónir króna og fjármögnunarhre yfingar 188 milljónir króna. Handbært fé í lok tímabilsins var 4.733 milljónir króna, samanborið við 4.814 milljónir króna árið áður.

Staðan og framtíðarhorfur

Áhrif verkfalla og kostnaðarauki vegna kjarasamninga setti mark sitt á fyrsta ársfjórðung fyrra rekstrarárs og ber því samanburður milli ára þess merki.

Hagar munu loka verslun Debenhams í Smáralind eigi síðar en í lok maímánaðar 2017 þegar núverandi leigusamningur rennur út þar sem ekki náðust samningar við leigusala um endurnýjun. Verslun Útilífs í Smáralind verður flutt í austurenda Smáralindar og minnkar um tæplega 200 fermetra. Með lokun Debenhams á næsta ári, minnkun verslunar Hagkaups á haustmánuðum og minnkun Útilífs mun verslunarfermetrum Haga í Smáralind fækka um nálægt 9.500.

Fjárhagsdagatal 2016/17

1. ársfjórðungur (1. mars – 31. ágúst): 27. október 2016
2. ársfjórðungur (1. mars – 30. nóvember): 12. janúar 2017
3. ársfjórðungur (1. mars – 29. feb): 15. mái 2017

Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri félagsins, í síma 530-5500.

2

---

Árshlutareikningur Haga hf. Q1 // mars 2016 – mai 2016

Lykiltölur í millj. kr. – samstæða

Rekstrarreikningur

	2016/17	2015/16
	1.3-31.5	1.3-31.5
Vörusala	19.981	18.668
KSV	(15.069)	(14.183)
Heildarframlegð	4.912	4.485
Aðrar tekjur	54	45
Laun og launatengd gjöld	(1.940)	(1.697)
Annar rekstrarkostnaður	(1.653)	(1.621)
EBITDA	1.373	1.212
Afskriftir	(191)	(171)
EBIT	1.182	1.041
Fjármunatekjur (-gjöld)	3	(27)
Hagnaður fyrir skatta	1.185	1.014
Tekjuskattur	(237)	(203)
Hagnaður tímabilsins	948	811

Efnahagsreikningur

	31.05.2016	29.02.2016
Eignir
Fastafjármunir	16.732	16.684
Veltufjármunir	14.905	13.021
Eignir samtals	31.637	29.705
Eigið fé og skuldir
Hlutafé	1.172	1.172
Annað eigið fé	16.144	15.196
Eigið fé samtals	17.316	16.368
Langtímaskuldir	3.984	4.257
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	765	763
Aðrar skammtímaskuldir	9.572	8.317
Skuldir samtals	14.321	13.337
Eigið fé og skuldir samtals	31.637	29.705

Sjóðstreymi

	2016/17	2015/16
	1.3-31.5	1.3-31.5
Handbært fé frá rekstri	1.350	2.203
Fjárfestingarhreyfingar	(239)	(550)
Fjármögnunarhreyfingar	(188)	(187)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	923	1.466
Handbært fé í byrjun tímabils	3.810	3.348
Handbært fé í lok tímabils	4.733	4.814

Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Yfirverðs-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2016	1.172	1.272	13.924	16.368
Hagnaður tímabilsins			948	948
Eigið fé 31. mai 2016	1.172	1.272	14.872	17.316