Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2024

Apr 19, 2024

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-024

国脉科技股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。

2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币8 亿元，在该余额内，可循环 使用。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月19 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7 号— —交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本议案无需提交股东 大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有 效控制投资风险的前提下，公司将合理利用自有资金，主要投资于固定收益类理 财产品，以此充分提高资金使用效率，争取实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额

投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证 券投资与理财的余额不超过人民币8 亿元，在该余额内，可循环使用。

（三）投资方式

采取公司投资部门研究投资、与专业投资机构合作等投资方式，投资种类包 括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投 资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级范围为R1R5，具体风险等级视产品而定。

在上述额度及风险范围内授权董事长行使投资决策及合同审批权限。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起12 个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责 具体实施相关事宜。

（五）资金来源

公司及子公司自有资金。

二、审议程序

本次投资已经由公司第八届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》 等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行证券投资的业务无 需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

证券市场、理财产品受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，投 资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、 技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险；若委托理财 受托方未能履行合同约定义务，或理财产品存续期间，因市场变化提前终止产品， 公司将面临不能取得预期收益及再投资的风险。敬请投资者注意以上风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进 行操作。

2、公司将根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整 投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风 险。

3、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原 则、范围、权限、内部决策流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及 责任人等方面均作了规定，证券账户与投资资金由不同部门分开管理，相互监督， 有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度， 严控风险。

4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审 核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

5、独立董事可以对公司所投产品情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有 资金适度进行证券投资和购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，可 以提高公司的资金使用效率，争取为公司和股东谋取更高的投资回报。

公司依据财政部2017 年3 月31 日分别发布的《企业会计准则第22 号—金 融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、2017 年5 月2 日发布的《企业会计准则第37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】 14 号）的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议

• 2.以公司名义开立的证券账户和资金账户情况

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2024 年4 月20 日