Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—021

国脉科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公 司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2621 号核准，公司向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）股票12,265.758 万股，发行价为每股人民币11.74 元，共募集资金144,000 万元，扣除发行费用2,011 万元后，募集资金净额为 141,989 万元。上述资金于2016 年12 月21 日存入公司募集资金专户，业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0096 号《验资报告》 验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

公司2016 年度未使用募集资金，2017 年度公司使用募集资金15,114.03 万 元。募集资金当前余额为126,874.97 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对 募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

2016 年12 月28 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农 业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分 行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司福建自 贸试验区福州片区分行	13105101040012023	募集资金专户	79,324,962.71
中国工商银行福州自贸区分行	1402026129601074119	募集资金专户	216,561,232.44
合 计			295,886,195.15

截至2017年12月31日，尚未使用募集资金为126,874.97万元，其中：存储余额2,9588.62 万元，募集资金现金管理余额100,000.00万元，与尚未使用募集资金差异为现金管理收益及 银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补

充流动资金三个项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	141,989.00	141,989.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		15,114.03	15,114.03
报告期内变更用途的募集资金总			-						15,114.03
额
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比			-
例
						截至期末
	是否已变	募集资金	调整后投		截至期末		项目达到预	本年度	是否达	项目可行性
承诺投资				本年度投		投资进度
	更项目(含	承诺投资	资总额		累计投入		定可使用状	实现的	到预计	是否发生重
项目				入金额		(%)
	部分变更)	总额	(1)		金额(2)		态日期	效益	效益	大变化
						(3)＝(2)/(1)

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1、国脉物联 网大数据运 营平台	否	80,000.00	80,000.00	652.75	652.75	0.816	2020 年12 月 31 日	—	不适用	否
2、国脉云健 康医学中心	否	50,000.00	50,000.00	461.28	461.28	0.923	2021 年12 月 31 日	—	不适用	否
3、补充流动 资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	不适用	—	不适用	否
承诺投资项 目小计		144,000.00	144,000.00	15,114.03	15,114.03
合计	—	144,000.00	144,000.00	15,114.03	15,114.03	—	—		—	—
				未达到计划进度原因及对应措施： 1、云健康医学中心：受周边市政设施建设进度影响，项目实施地水电未通、相关 设备无法进场。公司与政府相关部门进行积极的沟通，自来水已经解决，市政设 施与电正在加紧落实。 2、物联网大数据运营平台：项目资金募集时间比原计划预期晚一年，市场上的物 联网新技术、新应用、新平台层出不穷，需要在新的物联网市场环境和技术条件 下对该项目应用场景的技术实现以及项目实施方式进行评估和判断。公司组建物 联网研发团队，加快对物联网基础技术的研发进度；积极主动的寻找物联网应用 的新场景、新模式。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
				经公司2016 年度年度股东大会批准，同意公司使用不超过10亿元的部分 募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机 构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款和其他短期保本型理财 产品，单个短期现金管理的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资 金可以滚动使用。
用闲置募集资金投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
				截至2017年12月31日，2.69 亿元存募集资金专户,10 亿元进行现金管理。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情				无
况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金其他使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理余额为人民币 10亿元，具体如下：

单位：万元

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000	2017 年8 月28 日	2018 年2 月10 日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	35,000	2017 年12 月1 日	2018 年6 月2 日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000	2017 年12 月1 日	2018 年6 月2 日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	35,000	2017 年12 月1 日	2018 年6 月2 日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000	2017 年12 月1 日	2018 年6 月2 日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000	2017 年12 月6 日	2018 年6 月9 日
合计	100,000

备注：现金管理具体情况详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/2017年8月29 日、12月2日和12月7日的相关公告。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已披露的募集资金使用相关信息是不存在未及时、真实、准 确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。

本专项报告业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。 特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2018 年4 月26 日

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