Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—021

国脉科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有 关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 编制了2015年度募集资 金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846 号文，公司于2010 年12 月31 日非公开发行人民币普通股3,200 万股,每股人民币15.50 元,募集资金总 额人民币49,600.00 万元, 扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 476,390,543.62 元。上述资金于2010 年12 月31 日到位，业经福建华兴会计师 事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020 号验资报告。

公司以前年度已使用募集资金人民币19,193.17万元， 2015年度公司实际使 用募集资金人民币929.73万元，累计已使用募集资金人民币20,122.9万元。

截至2015 年1 月31 日，公司募投项目已投资完毕，该项目累计节余 15,054.74 万元，经2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分 募集资金使用。截至2015 年3 月31 日，已将15,191.13 万元（包含前次700 万尚未补充流动资金的节余募集资金）节余募集资金已全部永久补充流动资金， 并注销募集资金专户。

上述变更内容参见公司2015 年2 月14 日《证券时报》及公司指定信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

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引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对 募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州五一支 行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于 募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定 及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户 主体
	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（万元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	0

注：经 2015 年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金专项账 户。2015年 3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并注销募集资金 专户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括: 国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及 容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		47,639.05	报告期内投入募集资金总额 ①	报告期内投入募集资金总额 ①	报告期内投入募集资金总额 ①			929.73	929.73
变更用途的募集资金总额				10,762.21						20,122.9
累计变更用途的募集资金总额				27,511.51	已累计投入募集资金总额 ②
变更用途的募集资金总额比例				57.75%
	是否已					截至期					项目
										是否
	变更项	募集资金	调整后投		截至期末	末投资	项目达到预定		本报告		可行
				本报告期投						达到
承诺投资项目	目（含	承诺投资	资总额		累计投入	进度	可使用状态日		期实现		性是
				入金额						预计
	部分变	总额	（1）		金额(2)	(3)＝	期		的效益		否发
										效益
	更）					(2)/(1)					生重

• ① “本年度投入募集资金总额”不包括永久补充流动资金 15,191.13 万元；

• ②“已累计投入募集资金总额”项目的金额汇总数不包括永久补充流动资金 32,191.13 万元

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										大变
										化
	是	47,892.5	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年01月31 日 ①	4,707.09	是	否
电信网络技术服务基
地（二期）
	是		32,191.13	15,191.13	32,191.13	100.00%	不适用	不适用	是	否
永久补充流动资金
合计	-	47,892.5	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	4,707.09	-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	不适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
	募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响， 致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公司减小募集资金项目的规模， 有效控制该项目投资风险。详见公司2015 年2 月14 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上编号2015—005 公告。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	不适用
用途及去向
募集资金使用及披露	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
中存在的问题或其他
情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

①因市政道路与募投项目用地道路尚未连通，致使募投项目无法在原场地正常运营，为提高相关设备的使用 效率，使募投项目尽早正常运营，公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再 搬至原场地。

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2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金 用途的议案》，募集资金投资项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项 目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此 同时电信业市场环境发生变化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化 带来的风险。该项目建设投资已完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金。 相关公告参见2015年3月5日证券时报和公司指定信息披露网 （http://www.cninfo.com.cn）。

变更募集资金投资项目情况表如下：

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
电信网络技	电信网络技
						2015年01
术服务基地	术服务基地	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%		4,707.09	是	否
						月31日
（二期）	（二期）
	电信网络技
永久补充流
	术服务基地	32,191.13	15,191.13	32,191.13	100.00%			是	否
动资金
	（二期）
合计	--	52,318.67	16,120.86	52,314.03	--	--	4,707.09	--	--
			募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等
			因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环境发生变化，公
变更原因、决策程序及信息披露情况			司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。该事项分别经公司第五届董
说明(分具体项目)			事会第十六次会议审议通过、2015年度第一次临时股东大会批准，详细情况参见2015
			年2月14日、3月5日证券时报和公司指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）
			相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况
			不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
			不适用
的情况说明

截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会 2016 年4 月22 日

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