Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—007

国脉科技股份有限公司

关于为其控股子公司提供财务资助的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）在不影响正常经营的情况下， 为公司控股子公司国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）及国脉中 讯的全资子公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司（以下简称“中讯香港”）提 供总额度不超过2亿元人民币的财务资助，主要用于生产经营所需的流动资金。 资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率。

上述总额度指公司及其全资子公司为国脉中讯及中讯香港提供财务资助最 高余额的合计数。在上述资助额度下，国脉中讯及中讯香港资产负债率超过 70% 且单笔提供财务资助可能超过公司最近一期经审计净资产 10%。

公司持有国脉中讯 66%的股权，国脉中讯的其他股东未按出资比例同等条件 提供财务资助，该事项已经 2012 年 3 月 19 日公司第四届董事会第十五次会议审 议并经全体董事过半数通过，尚须提交公司股东大会审议，有效期至股东大会审 议通过之日起一年有效。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）国脉中讯和中讯香港的基本情况

• 1、国脉中讯

2011年年度，国脉中讯实现营业收入38,703.76万元，净利润555.35万元；截 至2011年12月31日，国脉中讯总资产38,400.99万元，总负债29,599.72万元，资产 负债率77.08%，净资产8,801.28万元（以上数据经审计）。

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2011年度，公司及其全资子公司为国脉中讯提供财务资助累计发生额23,500 万元。

2、中讯香港

中讯香港注册于香港中环皇后大道中18号新世界大厦第1座21楼，主营业务 为通信设备、计算机设备的销售与安装调测服务及进出口贸易等。国脉中讯持有 中讯香港100%的股份。

2011年年度，中讯香港实现营业收入12,260.73万元，净利润333.06万元；截 至2011年12月31日，中讯香港总资产12,512.53万元，总负债9,263.94万元，资产 负债率74.04%，净资产3,248.60万元（以上数据经审计）。

2011 年度，公司及其全资子公司为中讯香港提供财务资助累计发生额为 75 万美元。

（二）其他股东情况

国脉中讯的其他股东与公司及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，国脉中讯其他股东的详细情况如下表：

股东姓名	持股比例
许 蓉	27%
谭向明	3%
丁 蓉	1%
盛 中	1%
许 慎	1%
朱晓春	1%

国脉中讯的其他股东与公司不存在关联关系，本次为其提供财务资助不属于 公司为其他关联方提供财务资助。

国脉中讯的其他股东分别以其在国脉中讯的股权为所接受的财务资助提供 担保。

三、提供财务资助的原因

公司向国脉中讯及中讯香港提供的财务资助主要用于生产经营所需的流动 资金。

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四、董事会意见

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，由于国脉中讯、中讯香港 业务特点及业务规模的扩大，其资金需求也不断加大。公司及其全资子公司在不 影响正常经营的情况下，利用公司暂时闲置的资金为国脉中讯及中讯香港提供财 务资助，可促进国脉中讯、中讯香港的业务发展，实现公司总体经营战略布局， 提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利 率，定价公允，不会损害其他股东的利益。

国脉中讯、中讯香港是公司的控股子公司，公司可全面掌控其资产及经营情 况业务，未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，其财务风险较小。

五、独立董事意见

公司为控股子公司国脉中讯及其全资子公司中讯香港提供财务资助，可促进 其业务发展，总体提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务 同期银行贷款利率，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不 损害全体股东尤其是中小股东的利益。

六、保荐机构意见

公司作为国脉中讯控股股东，本次为国脉中讯及其全资子公司中讯香港提供 财务资助，有利于其业务的顺利发展，保证公司正常生产经营，实现公司的总体 经营布局。上述资助行为是合理的。

根据公司董事会议案，国脉中讯及中讯香港未来收入可以预期，具备较好的 偿债能力。公司作为其控股股东，全面掌握其资产及经营情况，财务资助风险相 对可控。

上述提供财务实现已经公司第四届董事会第十五次审议通过，独立董事已经 按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》的要求发 表了独立意见；该事项拟提交公司股东大会审议。

截止本保荐意见出具日，本次对外财务资助事项的审议程序符合相关规定。 保荐机构对公司本次对外财务资助事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

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截至本公告出具日，公司及全资子公司过去连续12个月内对外提供的财务资 助累计发生额为15,599.59万元，余额为13,626.23万元（含资金占用费），不存在 接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

本次公司为国脉中讯及中讯香港提供财务资助总额度含截至本公告出具日 财务资助余额。

八、备查文件

一 ( )公司第四届董事会第十五次会议决议。

(二) 保荐机构广发证券股份有限公司出具《关于国脉科技股份有限公司向控 股子公司提供财务资助的保荐意见》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 19 日

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