Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2016

Apr 22, 2016

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关于国脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于国脉科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

国脉科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于国脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2016 ）第 350ZA0204 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技公司”）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注，并出具了致同审字（ 2016 ）第 350ZA0154 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（ 2003 ） 56 号 文）的要求，国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份有限公司 2015 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国脉科技 公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计国脉科技公司 2015 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对国脉科技公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2015 年度国脉科技公司控股股东及其他关联方占用上市 公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

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中国·北京

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		国脉科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	国脉科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	国脉科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	国脉科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	国脉科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	国脉科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：国脉科技股份有限公司										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2015年期初 占用资金余 额	2015年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2015年度 占用资金 的利息(如 有)	2015年度 偿还累计 发生金额	2015年期 末占用资 金余额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业								-
								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2015年期初 往来资金余 额	2015年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2015年度 往来资金 的利息(如 有)	2015年度 偿还累计 发生金额	2015年期 末往来资 金余额	往来 形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业	慧瀚微电子 股份有限公 司	实际控制人陈 国鹰控制的公 司	其他 应收 款		91.55		91.55	-	房租	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	厦门泰讯信 息科技有限 公司	全资子公司	其他 应收 款		7,500.00		800.00	6,700.00	借款	非经营性往来
	福建国脉科 学园开发有 限公司	全资子公司	其他 应收 款	33,342.10	3,000.00	1,667.14	19,000.00	19,009.24	借款	非经营性往来
	福州理工学 院	全资子公司	其他 应收	22,574.91	4,499.26	1,631.71	2,940.48	25,765.40	借款	非经营性往来

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			款
	国脉通信规 划设计有限 公司	全资子公司	其他 应收 款	2.83			2.83	-	借款	非经营性往来
	福建国脉圣 桥网络技术 有限公司	非全资孙公司	其他 应收 款		10,000.00	14.10		10,014.10	借款	非经营性往来
	福建国脉一 丁云商信息 技术有限公 司	控股子公司	其他 应收 款		5,000.00	15.79	4,490.00	525.79	借款	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人								-
								-
其他关联人及其附 属企业								-
								-
总计	-	-	-	55,919.84	30,090.81	3,328.74	27,324.86	62,014.54		-
本表已于2016年4月22日获第六届董事会第二次会议批准。
公司法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人:刘健生 公司会计机构负责人：张文斌

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