GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 11, 2019

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-06

科大国创软件股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第 二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议 案》。公司拟将“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”结项并注销相 应募集资金专户。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1302 号文）核准，并经深圳证券交易所批准， 公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售 对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为 10.05 元/股。募集资金总额人民 币 23,115.00 万元，扣除发行费用人民币 3,555.00 万元，实际募集资金净额为人 民币 19,560.00 万元。以上募集资金已于 2016 年 7 月 4 日到位，上述资金到位情 况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985 号《验资报告》验证。

公司首次公开发行募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金**(万元)**
1	新一代电信运营支撑系统建设项目	6,204.00	6,204.00
2	大数据驱动的智能应用软件项目	6,500.00	6,350.00
3	研发中心建设项目	2,441.00	2,441.00
4	营销与服务网络建设项目	2,418.00	2,418.00

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5	补充公司流动资金项目	8,000.00	2,147.00
	合计	25,563.00	19,560.00

注：“新一代电信运营支撑系统建设项目”和“补充公司流动资金项目”已于 2018 年 6 月结项。

二、拟结项募集资金投资项目变更情况

公司于 2018 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司保荐机构、监事会、独立 董事均发表了明确的同意意见。为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用， 提升公司技术研发能力和市场开拓能力，公司决定将“研发中心建设项目”和“营 销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2018 年 12 月 31 日。具 体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

三、拟结项募集资金投资项目资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“营销与 服务网络建设项目”已累计投入 5,023.58 万元，其中，募集资金投入 4,985.37 万 元（含利息），无结余；自有资金投入 38.21 万元。具体情况如下：

单位：万元

						单位：万元
项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	利息收入	募集资金专户余额	项目达到预定可使用状态时间
研发中心建设项目	2,441.00	2,509.78	102.82%	44.78	0	2018年12月31 日
营销与服务网络建设项目	2,418.00	2,513.80	103.96%	81.59	0	2018年12月31 日

四、募集资金专户注销情况

鉴于公司“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成，公司拟 对上述募集资金投资项目进行结项，并注销相应募集资金专户。专户注销后，公 司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。拟注销募集资金专 户情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账户	对应项目
科大国创	中国建设银行股份有限公司	34050147860800000294	研发中心建设
软件股份	合肥城西支行		项目

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有限公司 中国银行合肥高新技术开发 营销与服务网 175240044695 区支行 络建设项目

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”和“营销与 服务网络建设项目”进行结项。

2、监事会意见

公司于 2019 年 1 月 11 日召开了第二届监事会第二十七次会议，会议审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，监事会认为：“研发中心建设 项目”和“营销与服务网络建设项目” 已完成，公司对上述募集资金投资项目进行 结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同 意公司本次部分募集资金投资项目结项。

3、独立董事意见

独立董事认为：“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目” 已完成， 公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤 其是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司 《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结 项。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第三十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十七次会议决议；

• 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日

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