GuoChuang Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 30, 2020

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

~~科大国创软件股份有限公司~~ 容诚专字 [2020]230Z0557 号

容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

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容诚专字[2020]230Z0557 号

关于科大国创软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

科大国创软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限 公司（以下简称“科大国创”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2020]230Z0895 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号： 定期报告披露相关事项（2019 年 2 月修订）》，科大国创编制了后附的 2019 年度 科大国创软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科大 国创管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计科大国创 2019 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对科大国创实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解科大国创的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

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1

本专项审核报告仅作为科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。

附件：科大国创软件股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表

容诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二○二○年三月二十八日

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2

附件：

科大国创软件股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：科大国创软件股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初往来资金 余额	2019年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企 业
科大国创软件股份 有限公司	安徽慧联运科技有限公司	控股子公司	其他应收款		332,588.67		332,588.67		往来款	非经营性往来
	安徽慧通互联物流科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		5,983,585.00		5,983,585.00		往来款	非经营性往来
	安徽中科国创高可信软件有限公司	控股子公司	其他应收款		3,994.47		3,994.47		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人
其他关联人及其附 属企业
总计					6,320,168.14		6,320,168.14
公司法定代表人：董永东 主管会计工作的负责人：孔皖生 会计机构负责人：刘芳

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