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GuoChuang Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018
Apr 15, 2019
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Audit Report / Information
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控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
科大国创软件股份有限公司 会专字 [2019]1379 号
华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
中国·北京
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会专字[2019]1379 号
关于科大国创软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
科大国创软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限 公司（以下简称“科大国创”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 13 日出具了会审字[2019]1378 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，科大国创编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科大国创管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计科大国创 2018 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对科大国创实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解科大国创的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计 的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为科大国创披露控股股东及其他关联方资金占用情况之 用，不得用作任何其他目的。
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1
附件：科大国创软件股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月十三日
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2
附件：
科大国创软件股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：科大国创软件股份有限公司
单位：人民币元
| 资金占用方类 别 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2018年初占用资 金余额 |
2018年度占用累计 发生金额 |
2018年度偿还累计 发生金额 |
2018年末占用资金余 额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 关联自然人及 其控制的法人 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联人及 其附属企业 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
安徽科大国创软件科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | — | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | — | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽慧联运科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | — | 80,901.33 | 80,901.33 | — | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 苏州科大国创信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 207,484,256.21 | 207,484,256.21 | — | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽科大国创云网科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 256,374,999.63 | 256,374,999.63 | — | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 国创恒星（合肥）软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -3,130,130.50 | 4,695,130.50 | 1,565,000.00 | — | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | — | — | — | -3,130,130.50 | 478,635,287.67 | 475,505,157.17 | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | -3,130,130.50 | 478,635,287.67 | 475,505,157.17 | — | — | — |
法定代表人：董永东
主管会计工作的负责人：杨武军
会计机构负责人：刘芳
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