Guoanda Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-065

国安达股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，国安达股份有限公司 （以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股，每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金 净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 26 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 天健验〔2020〕13-3 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

二、变更部分募集资金用途情况

根据公司长期发展战略、行业发展现状及市场需求变化情况，为更好地切合 市场需求，同时丰富公司的产品结构，为公司股东获取更大的回报，提高募集资 金使用效率，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“超细干粉自动 灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”的实际情况，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“超细干粉自 动灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”两个募投项目的投资， 并将结余募集资金用于投资新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产 项目”和永久性补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司 《募集资金管理制度》的要求，公司已就变更部分募集资金用途履行了相关审议 程序。上述事项详情请详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

三、本次注销募集资金专户情况

1、募集资金专户注销情况

截至本公告日，募投项目“超细干粉自动灭火装置生产项目”募集资金专户 （账号：40304001040020068）和“乘客舱固定灭火系统生产项目”募集资金专 户（账号：80115800001571）已完成注销手续，对应的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

2、募集资金专户注销后，原“超细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客 舱固定灭火系统生产项目”两个募投项目的剩余募集资金（包括利息收入和理财 收益）共计为 6,667.38 万元。未来，公司按计划将剩余募集资金的 3,499.38 万元 投入到新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”，其余 3,168.00 万元用于永久性补充流动资金。

四、备查文件

1、销户回单。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会 2021 年 11 月 2 日