AI assistant
Gulf Navigation Holding PJSC M&A Activity 2023
66367_rns_2023-12-27_11ccd453-094c-4cce-a316-d307004b9328.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
| نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 ديسمبر 2023 | التاريخ: | |
|---|---|---|
| الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع | اسم الشركة المدرجة: | |
| استحواذ | تحديد نوع الصفقة: | |
| شركة الخليج للملاحة بوليمار البحربة المتخصصة في مجال | تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف | |
| أعمال الوكالات البحربة وخدمات السفن | نشاط الأصل موضوع الصفقة. | |
| تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى | ||
| 0.004% | رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو | |
| التأجير. | ||
| 1 مليون دولار أمريكي | القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ: | |
| بهدف زيادة الايرادات من خلال التوسع في نطاق أعمال | ||
| الوكالات البحربة تماشيا مع استر اتيحية الشركة للسنوات | أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة عل الشركة | |
| المقبلة والتركيز على تقديم محفظة حلول لوجستية متكاملة. | وعملياتها وحقوق المساهمين فيها. | |
| 1- الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع | تحديد أطراف الصفقة: | |
| 2- شركة بوليمار القابضة | ||
| لا ينطبق | تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات | |
| علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت. | ||
| 26 ديسمبر 2023 | تاريخ تنفيذ الصفقة | |
| 27 ديسمبر 2023 | التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة | |
| 1. سيتم تمويل الصفقة نقدًا. | إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو | |
| المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: | ||
| 2. سيتم تمويل الصفقة باستخدام السيولة المتاحة | 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو | |
| للاستثماروفقًا لخطة الشركة. | التأجير. | |
| 2- تحديد مصادر تموبل الصفقة في حالة | ||
| 3. لم يكن هناك أي تمويل. | الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية | |
| السداد في حال كان جزء أوكامل قيمة | ||
| الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. | ||
| 3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ | ||
| المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة | ||
| الاستحواذ أو التأجير. |
T +971 4 4270104, F +971 4 4270103
39" Floor, API Trio Office Tower, Al Barsha 1
PO Box 49651, Dubai, UAE
www.gulfnav.com
$\begin{tabular}{c} 111111111111111111111111111111111111$
| المالي للشركة المدرجة. | القابضة وبالتالي سيتم توحيد 100% من صافي النتائج على |
|---|---|
| مستوى الشركة القابضة. | |
| تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر | الربع الرابع من عام 2023 |
| المالي للصفقة على الشركة المدرجة. | |
| 1. من خلال استلام المقابل، تتنازل بوليماربشكل لا رجعة | |
| فيه وغير مشروط عن جميع حقوقها مهما كانت سواء | |
| للمطالبة بالربح المتراكم من أسهمها في الشركة أو من | |
| أسهمها المحولة في الشركة التي لم يتم دفعها و/أو إلى | |
| أى ملاذ آخر سواء كان قانونيًا أو خلاف ذلك فيما يتعلق | |
| بتلك الأسهم. | |
| ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات | 2. عند الوفاء بجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، |
| المترتبة على الشركة المدرجة ومساهمها، والإجراءات | يعفي الطرفان بعضهما البعض بشكل لا رجعة فيه من |
| المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات | التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاه بعضهما البعض ومن أي |
| خسائر أو مطالب أو خلاف ذلك قد يتكبدانها أوقد | |
| التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد. | يتحملانها ضد بعضهما البعض. |
| 3. في الـوقت الذي تقوم فيه شركة بوليمار بنقل الأسهم في | |
| الشركة والأسهم المحولة في الشركة، يجب على الطرفين | |
| استكمال جميع الإجراءات الرسمية والقيام بكل ما هو | |
| ضروري لنقل هذه الأسهم. | |
| 4. تخضع اتفاقية التسوية هذه حصريًا للقو انين | |
| الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. |
| اسم المخول بالتوقيع: | أحمد الكيلاني |
|---|---|
| المسمى الوظيفي: | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ: | 2023/12/27 |
| ختم الشركة: | GULF® NAV |
| الخليج للملاحية القيابيضة شاماع GULF NAVIGATION HOLDING PISC P.O Box 49651, Dubai - UAE (A1) |
Page 2 of 2
T +971 4 4270104, F +971 4 4270103
39th Floor, API Trio Office Tower, Al Barsha 1
PO Box 49651, Dubai, UAE
www.gulfnav.com