Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 27, 2022

证券代码： 688239 证券简称：航宇科技

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）据《科 创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特 定对象发行股票方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《贵州航宇科技发展股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、公司的主营业务

公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术 企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天火箭发动 机、导弹、舰载燃机、工业燃气轮机、核电装备等高端装备领域。

公司是国内航空发动机环形锻件的主研制单位之一，公司的核心技术产品已 在境内、境外航空发动机市场得到广泛应用，涵盖新一代国产军用航空发动机、 长江系列国产商用航空发动机、国际主流窄体、宽体客机新一代航空发动机等国 内外先进航空发动机。凭借先进的技术水平和高可靠性的产品，公司已成为我国 国产航空发动机环形锻件的主研制单位之一，也是全球商用航空发动机机匣及环 形锻件在亚太地区的主要供应商之一。

二、本次募集资金投向方案

（一）基本情况

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本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含）， 扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金。公司以实际经营情况为基础，综合 考虑了公司现有的资金情况、财务结构、运营资金需求与发展战略，适量补充流 动资金，以优化财务结构并满足公司未来经营发展需求。

（二）项目的必要性

1 、推进业务快速发展，实施未来发展战略

近年来，随着公司生产实力的不断增强，公司经营规模不断扩大，业务收入 和净利润水平快速增长，2019 年、2020 年和 2021 年，公司营业收入分别为 58,876.22 万元、67,066.96 万元和 95,978.11 万元。公司投资项目“航空发动机、 燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”建成后公司将进一步扩 大业务规模、增强市场开拓能力、提高公司数字化生产能力，提高公司综合竞争 力。

预计未来数年公司将保持业务持续扩张态势，随着业务规模的不断扩大，正 常经营所需占用的营运资本将不断增加，因此需要补充流动资金保障公司业务稳 定增长，为未来公司战略实施提供有力支撑，巩固公司的行业地位。

2 、充实营运资金，增强抵御风险能力

随着公司业务规模的快速扩张，公司对于营运资金的需求也日益增长，通过 增加长期稳定的股权融资缓解公司可能面临的资金压力。通过本次发行股票补充 流动资金，有利于公司增强资本实力，充实营运资金，有效控制负债规模，降低 财务费用，提高抵御市场风险的能力，从而提高公司的经营业绩，保障公司业务 长期健康、稳定发展所需的资金，提升公司的核心竞争力，有利于公司的长远发 展。

3 、维护经营稳定，提升市场信心

公司股权结构相对分散，通过认购本次发行股票，公司实际控制人控制的表 决权比例可得到提升，将有利于增强公司控制权的稳定性，维护公司经营稳定， 促进公司发展规划的落实，有利于公司在资本市场的长远发展。同时，公司实际 控制人张华先生全额认购公司本次发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以

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及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展。

（三）项目的可行性

1 、本次发行募资资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行 性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加， 有利于增强公司资本实力，促进公司业务快速发展和业务布局，提升公司盈利水 平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2 、公司治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控 制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特 定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使 用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售，主要产品为 航空发动机环形锻件，亦应用于航天火箭发动机、导弹、舰载燃机、工业燃气轮 机、核电装备等高端装备领域。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人 民币 15,000.00 万元（含），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，系围绕 公司主营业务展开。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行 规定》（2021 年修订），公司属于第四条规定的“高端装备领域”。因此，本次募 集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

本次募投项目实施将提升公司的经营能力，增强公司的研发创新能力，是公 司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益扩张的产品需求而做出的重要布局。

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未来，公司将继续通过自主研发、合作研发等多种途径，形成包括产品开发设计、 生产工艺、试验检测在内的完整技术体系，保证公司能够将自主创新的研发成果 实现快速产业化，促进公司科技创新水平的持续提升，进一步增强公司核心竞争 力。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提 高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》等有关规定的要求。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

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