Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 15, 2022

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-009

贵州航宇科技发展股份有限公司

2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技 发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021 年年度募集资金存 放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803 号文）核准，贵州航宇科技发 展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股 （A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止2021 年6 月29 日， 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，募集资金总 额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用 53,159,351.77 元后，实际募 集资金净额为人民币348,640,648.23 元。上述资金到位情况经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截止2021 年12 月31 日，航宇科技对募集资金投资项目累计投入

421,986,526.78 元，其中2021 年度使用募集资金268,640,648.23 元。截止2021 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00 元，与募集资金专户余 额94,867.49 元差异94,867.49 元，系募集资金专户累计利息收入及扣除银行手

1

续费后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国 证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公 司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。对公司募集资金 的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券及存放募集资金的商业银行贵 阳银行股份有限公司观山湖支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行成 都紫荆支行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公 司贵阳分行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了募集资金 专户存储三方监管协议。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

			单位：元	单位：元	单位：元
募集 年份	募集资 金投资 项目名 称	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余 额
2021 年首 次公 开发 行股 票募 集资 金	航空发 动机、燃 气轮机 用特种 合金环 轧锻件 精密制 造产业 园建设 项目	贵阳银行股份有限 公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.6 6	53,901.63
		中信银行成都紫荆 支行	811100101430075730 0	80,000,000.00	16,362.40
		兴业银行股份有限 公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	12,454.45
		中国光大银行股份 有限公司贵阳分行 营业部	51720188000478979	20,000,000.00	5,837.75
		中信银行股份有限 公司贵阳分行营业 部	811320101360010893 7	20,000,000.00	4,510.09
		招商银行股份有限 公司贵阳分行营业 部	851900301310603	10,000,000.00	1,801.17
合计				375,384,905.6 6	94,867.49

注：1.贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息费和审计验

2

资费共计19,972,652.92元，募集资金置换为自有资金为47,271,604.51 元，剩余均为募投 项目使用资金；2.中信银行成都紫荆支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为 50,000,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；3.兴业银行股份有限公司贵阳分行初始存 放金额包括募集资金置换为自有资金为29,500,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；4. 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部初始 存放金额均为募投项目使用资金；5.招商银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额包 括上市法律咨询费和需扣除的其他合同费用共计949,000.00元，募集资金置换为自有资金为 9,051,000.00元，无剩余募投项目使用资金。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司2021 年年度 募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第 8 次会议、第四届监事 会第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对 上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 234,028,115.80 元，截至2021 年7 月15 日用募集资金置换的金额为 234,028,115.80 元。

上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021 年12 月31 日，公司已按《上海证券交易所科创版股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》 等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募 集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

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贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022 年3 月16 日

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附件1

2021 年年度募集资金的实际使用情况

单位：万元币种：人民币

									单位：万元币种：人民币	单位：万元币种：人民币	单位：万元币种：人民币	单位：万元币种：人民币
募集资金总额				40,180.00		本年度投入募集资金总额			34,864.06
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			34,864.06
变更用途的募集资金总额比例（%）				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%） ④=②/①	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
航空发动机、 燃气轮机用特 种合金环轧锻 件精密制造产 业园建设项目	否	60,000.00	26,864.06	26,864.06	26,864.06	26,864.06	0	100	2022 年 8月	项目尚处 于建设	不 适 用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	100	不适用	降低了公 司的资金 成本，减少 了公司的 资金压力	是	否
合计	-	70,000.00	34,864.06	34,864.06	34,864.06	34,864.06	0	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021 年7 月15 日航宇科技以用募集资金置换预先投入募集资金项目的金额为234,028,115.80 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止2021年12月31日，募集资金账户结余金额为人民币94,867.49元为累计利息收入及扣除银行 手续费后的净额。
募集资金其他使用情况	不适用