Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2021-011

贵州航宇科技发展股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技 发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可[2021]1803 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票35,000,000 股，每股发行价格为人民币11.48 元，共募集资金人民币 401,800,000.00 元。公司实际收到国海证券股份有限公司扣除承销费及保荐费 后的募集资金为人民币375,384,905.66 元。上述募集资金已于2021 年6 月29 日到位，相关情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了[2021] 第32-00001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金尚未开始使用，因此余额仍为 375,384,905.66 元。

二、募集资金管理情况

1

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权 益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用 情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券及存放募集资金的商业银行贵阳银 行股份有限公司观山湖支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行成都紫 荆支行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公司贵 阳分行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了募集资金专户 存储三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金金额
贵阳银行股份有限公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.66
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00
中信银行成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00
中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00
招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	851900301310603	10,000,000.00
合计		375,384,905.66

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司2021 年半 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

2

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021 年6 月30 日，公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和适用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1 号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真 实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规情形。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日

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附件1

2021 年半年度募集资金的实际使用情况

				单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
募集资金总额				401,800,000.00		本年度投入募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额比例（%）				0
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%） ④=②/①	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
合计	-							-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况