GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2021-045

贵州轮胎股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2020年修订）》及相关格式指引的规定，现将贵州轮胎 股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明 如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021 年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通 股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募集资 金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位 资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》 验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年上半年使用募集资金61,426.84万元。截至2021年6月30日，募集资金 账户余额为37,569.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已

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根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项 存储与使用管理。根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上 述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保 荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公 司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容 详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公 告编号：2021-005）。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

			单位：元
募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	11910123670002484	985,999,995.47	375,698,361.39
合计	-	985,999,995.47	375,698,361.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司实际投入越南年产120万条全钢子午线轮胎项目共 计人民币61,426.84万元，项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用 情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、 完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O二一年八月二十一日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

人民币单位：万元

									人民币单位：万元	人民币单位：万元	人民币单位：万元
				98,435.78					61,426.84
募集资金总额							本年度投入募集资金总额
				-					61,426.84
报告期内变更用途的募集资金总额
				-
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额
				-
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更		募集资金			截至期末累	截至期末投资进	项目达到预
				调整后投资	本报告期				本报告期实现的效	是否达到预计	项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部分		承诺投资			计投入金额	度（%）（3）＝（2）	定可使用状
				总额（1）	投入金额				益	效益	生重大变化
	变更）		总额			（2）	/（1）	态日期
承诺投资项目
1. 越南年产120 万条全钢子午线轮胎项目	否	98,435.78		98,435.78	61,426.84	61,426.84	62.40%	2021-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	98,435.78		98,435.78	61,426.84	61,426.84	62.40%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同 意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币48,587.98万元，置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字［2021］第03573 号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截至2021 年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额为37,569.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资 金专项账户，后续将按照投资计划用于募投项目建设。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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