GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

贵州轮胎股份有限公司

关于募集资金 2013 年度使用情况的专项说明

1 募集资金的基本情况

1.1 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864 号文《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批 复》核准，本公司以截至 2011 年 1 月 10 日总股本 254,327,065 股为基数，按 10 配 3 的比例向全 体股东配售人民币普通股（A 股），配股价格为 6.86 元/股，实际配售 71,609,138 股，募集资金总 额为 49,123.87 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 46,019.23 万元。上述募集资金到位情况业 经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2011]0034 号验资报告。

1.2 2013 年募集资金使用金额及余额

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 46,019.23 万元。截止 2013 年 12 月 31 日， 公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 22,673.45 万元，归还募集资金到位前投入的资 金 23,345.78 万元，募集资金已使用完毕；另外，存续期间产生的利息收入共 147.63 万元，其中 138.08 万元直接投入募集项目中, 募集资金存放专项账户的余额 9.56 万元。

2 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司 《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定， 公司对募集资金实行专户存储。公司于 2011 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、国信证券股份有限公司签署了《贵州 轮胎股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 中国工商银行马王庙支行 注：余额为未转出的利息收入	银行帐号 2402002029666666669	期末余额（元） 95,554.34	存储方式
			活期存款

2 募集资金的管理情况（续）

截至 2013 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和 要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。 在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保 荐代表人的监督。

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3 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

									（金额单位：万元）	（金额单位：万元）	（金额单位：万元）
募集资金总额			46,019.23
					本报告期投入募集资金总额				166.16
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-
					已累计投入募集资金总额				46,019.23
累计变更用途的募集资金总额比例			-
							截至期末	项目达到预			项目可行性
	是否已变更项目	募集资金承诺投	调整后	本报告期		截至期末累计			本报告期实	是否达到
承诺投资项目和超募资金投向							投资进度(%)	定可使用状			是否发生重
	(含部分变更)	资总额	投资总额(1)	投入金额		投入金额(2)			现的效益	预计效益
							(3)＝(2)/(1)	态日期			大变化
承诺投资项目
年产110万条高性能全钢子午线轮
	否	46,019.23	46,019.23	166.16		46,019.23	100.00%	2012.5.31	7,798.32	否	否
胎生产线技术改造项目
承诺投资项目小计	-	46,019.23	46,019.23	166.16		46,019.23	-		7,798.32
超募资金投向
归还银行贷款	-									-	-
永久性补充流动资金	-									-	-
超募资金投向小计	-									-	-
合计	-									-	-
	1、受全球经济低迷和国内经济增速放缓的影响，轮胎市场需求不足，2013年产能利用率不足；
未达到计划进度或预计收益的情
	2、前次配股项目可研报告出具的时间为2009 年，正值四万亿政府投资刺激效应显现之时，2013 年受宏观经济及下游产业低迷的影响，募投项目产品
况和原因（分具体项目）
	价格有较大幅度的下降。
项目可行性发生重大变化的情况
	不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
	不适用
情况

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2

3 本年度募集资金的实际使用情况（续）

募集资金投资项目实施地点变更
	不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
	不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
	不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资	2011年2月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
金情况	议案》，同意公司以本次配股募集资金23,345.78万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
项目实施出现募集资金结余的金
	不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问
	不适用
题或其他情况

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4 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

5 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

贵州轮胎股份有限公司董事会 2014 年 4 月 26 日

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