GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 22, 2013

贵州轮胎股份有限公司

关于募集资金 2012 年度使用情况的专项说明

1 募集资金的基本情况

1.1 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864 号文《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批 复》核准，本公司以截至 2011 年 1 月 10 日总股本 254,327,065 股为基数，按 10 配 3 的比例向全 体股东配售人民币普通股（A 股），配股价格为 6.86 元/股，实际配售 71,609,138 股，募集资金总 额为 49,123.87 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 46,019.23 万元。上述募集资金到位情况业 经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2011]0034 号验资报告。

1.2 2012 年募集资金使用金额及余额

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 45,853.07 万元。截止 2012 年 12 月 31 日， 公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 22,507.30 万元，归还募集资金到位前投入的资 金 23,345.78 万元，合计使用 42,984.64 万元，尚未使用的资金 166.16 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计 759.94 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 593.78 万元系未 转出前期预付的保荐费 200 万元、律师费用 72 万元、信息披露费 154.88 万元、印花税 23.02 万元 及募集资金存款利息收入 143.88 万元。

2 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司 《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2011 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、国信证券股份有限公司签署了《贵州轮 胎股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式 中国工商银行马王庙支行 2402002029666666669 7,599,361.42 活期存款

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

2 募集资金的管理情况（续）

截止 2012 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和 要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。 在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保 荐代表人的监督。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

3 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	46,019.23	46,019.23
					本报告期投入募集资金总额				2,868.44
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-
					已累计投入募集资金总额				45,853.07
累计变更用途的募集资金总额比例			-
							截至期末	项目达到预定	本报告期		项目可行性
	是否已变更项目	募集资金承诺投	调整后	本报告期		截至期末累计				是否达到
承诺投资项目和超募资金投向							投资进度(%)	可使用状态日	实现的效		是否发生重
	(含部分变更)	资总额	投资总额(1)	投入金额		投入金额(2)				预计效益
							(3)＝(2)/(1)	期	益		大变化
承诺投资项目
年产110万条高性能全钢子午线轮
	否	46,019.23	46,019.23	2,868.44-		45,853.07	99.64%	2012.5.3	1 4,348.31	不适用	否
胎生产线技术改造项目
承诺投资项目小计	-	46,019.23	46,019.23	2,868.44-		45,853.07	-		4,348.31
超募资金投向
归还银行贷款	-									-	-
永久性补充流动资金	-									-	-
超募资金投向小计	-									-	-
合计	-									-	-
	年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目建成后，年均可实现净利润15,175万元。由于该项目总体达到预计可使用状态
未达到计划进度或预计收益的情
	至本报告期末未满一年，且受产能投放阶段性、生产季节性、原料及产品价格波动性等诸多因素的影响，全年效益变化较大，因此该项
况和原因（分具体项目）
	目目前实现效益与预计年均效益尚不具备可比性。
项目可行性发生重大变化的情况
	不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
	不适用
情况

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

3 本年度募集资金的实际使用情况（续）

募集资金投资项目实施地点变更
	不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
	不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置	2011年2月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
换情况	议案》，同意公司以本次配股募集资金23,345.78万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资
	不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
	无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用的募集资金余额为166.16万元，属于尚未支付的项目款，将全部用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问
	无
题或其他情况

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

4 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

5 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

贵州轮胎股份有限公司董事会 2013 年 3 月 20 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5