Guangzhou Development Group Incorporated — Regulatory Filings 2025

Apr 28, 2025

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2025-027 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于 2024 年度第三期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024 年度第三期超 短期融资券（债券简称：24 广州发展SCP003，债券代码： 012482451.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取 兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：广州发展集团股份有限公司

2.债券名称：广州发展集团股份有限公司2024 年度第三 期超短期融资券

3.债券简称：24 广州发展SCP003

4.债券代码：012482451.IB

5.发行金额：人民币10 亿元

6.发行期限：270 天

7.本计息期债券利率：2.01%

8.本期应偿付本息金额（元）：人民币1,014,868,493.15 元

9.到期兑付日：2025 年5 月12 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息）

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二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付 资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人 指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日， 则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算 所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通 知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的， 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生 的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人：广州发展集团股份有限公司 联系人：郭晓川 联系方式：020-37850365

2.主承销商：中信银行股份有限公司 联系人：袁善超 联系方式：010-66635929

3.托管机构：银行间清算所股份有限公司 联系部门：运营部 联系人：谢晨燕、陈龚荣 联系方式：021-23198708，021-23198682 特此公告。

广州发展集团股份有限公司 2025 年4 月29 日

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