Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2025

Mar 6, 2025

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2025-009 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于 2024 年度第二期超短期融资券（品种一） 兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024 年度第二期超 短期融资券（品种一）（债券简称：24 广州发展SCP002A， 债券代码：012481913）兑付工作的顺利进行，便于投资者 及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：广州发展集团股份有限公司

2.债项名称：广州发展集团股份有限公司2024 年度第 二期超短期融资券（品种一）

3.债项简称：24 广州发展SCP002A

4.债项代码：012481913

5.发行金额：人民币5 亿元

6.起息日 ：2024 年6 月20 日

7.发行期限：270 天

8.债项余额：人民币5 亿元

9.最新评级情况：主体评级AAA 级

10.偿还类别：本息兑付

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11.本计息期债项利率：1.87%

12.本金利息兑付日：2025 年3 月17 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息） 13.本期应偿付本息金额：506,916,438.36 元

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付 资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股 份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有 限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑 付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持 有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及 时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金 汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司 而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有 限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1.发行人：广州发展集团股份有限公司 联系人: 郭晓川

联系方式：020-37850365

• 2.存续期管理机构：杭州银行股份有限公司 联系人：冉静

联系方式：0571-87257069

• 3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888，021-23198682 特此公告。

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