Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2024

Feb 2, 2024

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-009 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州金融城东区集中供冷项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资项目名称：广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目。

• 投资金额：总投资为人民币86,208万元。

• 项目批复情况：上述项目已取得《广州市天河区发展和改革局 关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批 复》（穗天发改核准〔2024〕1 号）。

• 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系统 布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，公司属下控 股子公司广州综合能源有限公司（以下简称“综合能源公司”） 拟投资建设广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目 （以下简称“金融城东区项目”）。

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（二）董事会审议情况

2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州 金融城东区集中供冷项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

2024年1月，综合能源公司收到《广州市天河区发展和改革 局关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的 批复》（穗天发改核准〔2024〕1号），同意综合能源公司建设金 融城东区项目。项目位于广州国际金融城东区，总投资86,208 万元，资本金为25,862万元，占项目总投资的30%。项目拟建设 2座集中供冷站、2座临时供冷站及配套供冷管网，总供冷规模 为3.9万冷吨，敷设供冷管网10.68千米。

• 三、综合能源公司的基本情况

• 1.名称：广州综合能源有限公司

• 2.法定代表人：胡宗宝

• 3.注册地址：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心

• 3001房

  • 4.类型：其他有限责任公司

  • 5.成立日期：2020年9月30日

  • 6.注册资本：人民币40,447万元

  • 7.统一社会信用代码：91440101MA9UUX1F34

• 8.经营范围：热力生产和供应;供冷服务;供暖服务;集中式

• 快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;节能

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管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;

9.主要股东或实际控制人：综合能源公司为公司属下全资 子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）与 广州恒运企业集团股份有限公司、广州大学城能源发展有限公 司按70%、20%、10%股比组建的公司

10.综合能源公司一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

			单位：人民币
项目	2022	年12 月31 日**/2022** 年度（经审计）	2023 年9 月30 日**/2023** 年1-9 月（未经审计）
总资产		139,307,027.21	151,618,710.19
净资产		135,406,808.54	135,622,078.1
营业收入		-	-
净利润		-	-

11. 综合能源公司不属于失信被执行人。

金融城东区项目资本金25,862 万元拟由各股东方通过增 资方式解决。电力集团拟按70%的股比向综合能源公司增资 18,103.4 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。 本次投资不涉及重大资产重组。

四、对外投资对公司的影响

广州国际金融城规划定位为广州市第二中央商务区，是承 载广州建设全球金融资源配置中心的重要平台。经公司第八届 董事会第二十二次会议审议通过，综合能源公司已投资建设了 广州金融城起步区综合能源项目。项目建设3个集中供冷站点， 首座冷站及配套供冷管网正在建设中，计划2024年11月供冷， 第2座冷站计划2024年第四季度开工建设。

在金融城起步区综合能源项目的基础上推进本项目，对公 司履行能源保供责任、推动广州市综合能源产业发展以及公司

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建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团具有重要战略 意义，符合公司战略发展方向，有利于积累项目开发建设经验， 培养综合能源业务人才队伍，促进综合能源业务规模化发展， 并探索为客户提供节能管理、新能源和储能等增值服务，开发 更多商业模式。

五、对外投资的风险分析

1.冷负荷风险

金融城东区处于开发建设阶段，用户大楼开业招租进度和 冷负荷增长速度存在不确定性，将影响项目收益率及经济性。

防控措施：（1）东区规划条件和出让合同中已安排使用集 中供冷条款，后续需继续跟进政策落地，做好集中制冷宣传。 （2）配合政府做好招商等工作，加快区域基础设施建设，提升 营商环境，提升用冷负荷爬坡率和用冷量。

2.成本风险

项目造价、投资进度、运营成本等对项目运营期盈利能力 带来较大影响。

防控措施：（1）优化工程设计，加强项目建设管理和运营 管理，降低项目造价成本和运营管理成本。（2）结合用户用冷 需求和负荷增长情况实际，合理控制投资建设进度和项目工期， 分期建设和安装设备，降低项目造价。（3）积极争取政府扶持 优惠政策，减免或降低项目相关成本费用等，争取项目扶持资 金或电费、冷费补贴，提升项目盈利能力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

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