Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-020 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据

• 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

• 3、转股价格：10.07 元/股

• 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向不

特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面 值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证 “ ” 券交易所挂牌交易。债券简称 奥飞转债 ，债券代码“123131”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。

二、 “ 奥飞转债 ” 转股及股本变动情况

2025 年第一季度，“奥飞转债”因转股减少 763,888 张债券，转股数量为 7,585,369 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“奥飞转债”剩余可转债金额为 316,770,300 元，剩余债券 3,167,703 张。

公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（截至 2024.12.31的股本结构）	本次变动前（截至 2024.12.31的股本结构）	2025年第一季度可转债转股导 致股份变动数量（股）	本次变动后（截至 2025.03.31的股本结构）	本次变动后（截至 2025.03.31的股本结构）
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	278,964	0.03%	0	278,964	0.03%
其中：高管锁定股	278,964	0.03%	0	278,964	0.03%
首发后限售股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	977,255,835	99.97%	7,585,369	984,841,204	99.97%
三、总股本	977,534,799	100.00%	7,585,369	985,120,168	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。 特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日