Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 2, 2024

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-001 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据

2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

3、转股价格：10.09 元/股

• 4、转股期限：2022 年6 月9 日至2027 年12 月2 日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将

2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向

不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

公司于2021 年12 月3 日向不特定对象发行了6,350,000 张可转债，每张面 值100 元，发行总额为63,500.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2021 年12 月22 日起在深圳证 券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期自发行结束之日2021 年12 月9 日起满六个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022 年6 月9 日至2027 年12 月2 日。

二、“奥飞转债”转股及股本变动情况

2023 年第四季度，“奥飞转债”因转股减少29 张债券，转股数量为287 股。 截至2023 年12 月31 日，“奥飞转债”剩余可转债金额为634,766,000.00 元， 剩余债券6,347,660 张。

公司2023 年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（截至2023.09.30 的股本结构）	本次变动前（截至2023.09.30 的股本结构）	2023 年第四季度可转债转股导致股份变动数量（股）	其他原因导致股份变动数量（股）	本次变动后（截至2023.12.31的股本结构）	本次变动后（截至2023.12.31的股本结构）
	数量（股）	比例			数量（股）	比例
一、限售条件流通股	134,794,421	14.14%	0	-124,377,713	10,416,708	1.09%
其中：高管锁定股	10,416,708	1.09%	0	0	10,416,708	1.09%
首发后限售股	124,377,713	13.04%	0	-124,377,713注	0	0%
二、无限售条件流通股	818,770,525	85.86%	287	124,377,713	943,148,525	98.91%
三、总股本	953,564,946	100.00%	287	0	953,565,233	100.00%

注：2022 年度向特定对象发行A 股股份已于2023 年第四季度内解除限售，解除限售数量为124,377,713

股。该等解除限售股份已于2023 年10 月20 日上市流通。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。 特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年1 月2 日