Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

May 17, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-045 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于权益分派实施期间奥飞转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债 转股期限：2022 年6 月9 日至2027 年12 月2 日 暂停转股时间：2023 年5 月18 日至2022 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司2022 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2022 年 度权益分派。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于“转股价格的调整及计算 方式”条款（详见附件）的规定，自2023 年5 月18 日起至2022 年度权益分派 股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：奥飞转债，债券代码：123131） 将暂停转股，2022 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在 上述期间，“奥飞转债”正常交易，敬请“奥飞转债”持有人注意。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2023 年5 月17 日

附件：《广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》中关于“转股价格的调整及计算方式”条 款的规定；

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为该次送股率或转增股 本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股 利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换 股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类 别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有 人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允 的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价 格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监 管部门的相关规定来制订。