Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-130 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于公司参与投资设立产业投资基金并签订合伙协议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》 和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无 须提交董事会及股东大会批准。

2、风险提示：该事项尚需进行工商登记、基金备案。本次合作各方共同出 资发起设立产业投资基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业 周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平 存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”） 于近日与广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“广州复朴道和”）、南昌 新世纪创业投资有限责任公司（以下简称“南昌新世纪”）、上海纳恩汽车技术 股份有限公司（以下简称“纳恩汽车”）、北京比地数据科技有限公司（以下简 称“比地数据”）签订了《井冈山复朴长新创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》，各方共同发起设立井冈山复朴长新创业投资合伙企业（有限合伙）（以 在工商部门最终设立登记的名称为准）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企 业”）。奥飞数据决定认缴出资3,000万元人民币，持有合伙企业20%的份额比例。

2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资在公司 总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会批准。

• 3、本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重

• 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 二、合伙人基本情况

• （一）普通合伙人及执行事务合伙人

• 1、公司名称：广州复朴道和投资管理有限公司

• 2、统一信用代码：91440106MA59AKDA8P

• 3、公司类型：其他有限责任公司

• 4、注册地址：广州市越秀区东风东路745 号1804 房自编A

• 5、注册资本：500万人民币

• 6、法定代表人：毛向宇

• 7、成立时间：2015 年11 月2 日

• 8、经营范围：投资管理服务;投资咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）

9、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京复朴道和投资管理有限公司	255	51.00
2	毛向宇	245	49.00
合计		500	100.00

私募基金管理人登记编号：P1034580

10、与公司的关系：广州复朴道和与公司及公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存 在以直接或间接形式持有公司股份的情形，不存在与其他参与设立投资基金的投 资人存在一致行动关系。

• （二）有限合伙人

• 1、公司名称：南昌新世纪创业投资有限责任公司

• 2、统一信用代码：91360100683488091B

• 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 4、注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号翠林大厦21层2106

室

• 5、注册资本：116,500万人民币

• 6、法定代表人：张昊

• 7、成立时间：2009年2月24日

• 8、经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业

• 投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创 业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上项目依法需经批准的项目，需经相关 部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	南昌工业控股集团有限公司	116,500	100.00
合计		116,500	100.00

10、与公司的关系：南昌新世纪与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在 以直接或间接形式持有公司股份的情形。

（三）有限合伙人

• 1、公司名称：上海纳恩汽车技术股份有限公司

• 2、统一信用代码：91310117794510036T

• 3、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

• 4、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号44幢101室

• 5、注册资本：6,550万人民币

• 6、法定代表人：汪宏杰

• 7、成立时间：2006年10月20日

8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事汽车、电子、机械、信息、网络、 计算机科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；汽摩 配件销售，汽车零部件的生产、加工（仅限分支机构经营）和销售；非居住房地 产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（元） 出资比例（%）

1	上海翊铭投资有限公司	20,207,703	30.8515
2	舟山荣瑞投资合伙企业（有限合伙）	8,667,092	13.2475
3	舟山睦谊投资合伙企业（有限合伙）	4,684,614	7.1521
4	宁波梅山保税港区同耀投资管理中 心（有限合伙）	2,637,179	4.0262
5	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有 限合伙）	2,360,312	3.6035
6	其余股东	26,943,100	41.1192
合计		65,500,000	100.0000

10、与公司的关系：纳恩汽车与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以 直接或间接形式持有公司股份的情形。

（四）有限合伙人

• 1、公司名称：北京比地数据科技有限公司

• 2、统一信用代码：91110108MA001AR951

• 3、公司类型： 有限责任公司(自然人独资)

• 4、注册地址：北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02B室-249号

• 5、注册资本：1,000万人民币

• 6、法定代表人：张晓君

• 7、成立时间：2015年10月20日

8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基 础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；会议服务；承办展览展示活 动；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张晓君	1,000	100.00
合计		1,000	100.00

10、与公司的关系：比地数据与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以 直接或间接形式持有公司股份的情形。

• 三、产业投资基金的基本情况及合伙协议主要内容

• 1、基金名称：井冈山复朴长新创业投资合伙企业（有限合伙）

• 2、基金规模：15,000万元人民币

• 3、组织形式：有限合伙企业

4、合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴比例（%）	认缴出资额（万元）
1	广州复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	0.67	100
2	南昌新世纪创业投资有限责任公司	有限合伙人	49.33	7,400
3	上海纳恩汽车技术股份有限公司	有限合伙人	23.33	3,500
4	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	20.00	3,000
5	北京比地数据科技有限公司	有限合伙人	6.67	1,000
合计			100.00	15,000

  - 5、投资方向：投资于新一代信息技术及智能汽车产业链等新兴科技领域。 6、出资方式：货币出资。

• 7、出资进度：第一期出资额为410万元人民币，其中各有限合伙人分别出资

• 100万元人民币，普通合伙人出资10万元人民币。此后，合伙人认缴出资额可按 投资项目进度需求及其认缴出资比例分期进行出资。

• 8、存续期限：合伙企业存续期限为五年，其中前三年为投资期，后二年为

• 退出期，自首次缴付出资日起算。

• 9、退出机制：（1）被投企业回购或被合格收购/上市；（2）有利于投资增

• 值的其他退出方式；（3）投资决策委员会同意的其他退出方式。

  • 10、会计核算方式：依据合伙企业会计核算办法规定的科目和口径进行处理。 11、各合伙人的权利义务

• （1）普通合伙人：对合伙企业的债务承担无限连带责任；作为执行事务合伙

• 人对外代表合伙企业，对全体合伙人负责。

• （2）有限合伙人：有权按照合伙协议及相关合伙人会议决议、投资协议等的

约定分享合伙企业的经营利润；以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限 责任；不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

12、管理方式

普通合伙人广州复朴道和担任合伙企业的执行事务合伙人，对合伙企业的财 产进行投资、管理、运用和处置。

13、投资决策

投资决策委员会成员共5人，其中奥飞数据委派1名。任何投资项目之投资及 退出决定须经全体投资决策委员会成员同意后方可通过。公司在投资决策上拥有 一票否决权。

14、收益分配

（1）返还合伙人之累计实缴资本：按照各合伙人的实缴资本比例返还截止到 分配时点合伙人的累计实缴资本，直至各合伙人均100%收回其实缴资本；

（2）支付有限合伙人优先回报：在返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴 资本之后，100%向各有限合伙人进行分配，分配的比例为各有限合伙人的实缴资 本比例，直至各有限合伙人之实缴资本实现8%/年（单利）的收益；

（3）弥补普通合伙人回报：如在向各有限合伙人支付优先回报后仍有余额， 则应100%向普通合伙人支付，直至达到优先回报/80%×20%的金额；

（4）80/20分配：以上分配之后的余额的80%按照各合伙人的实缴资本比例分 配给各有限合伙人，20%归于普通合伙人。

四、关联关系或其他利益关系说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级 管理人员均不参与产业投资基金份额的认购，亦不在产业投资基金中任职。

上述合作方与公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益 安排。

五、本次对外投资目的和对公司的影响

依托奥飞数据在新基建数据中心领域的产业资源和上市公司平台，通过与专 业投资机构、政府专业创投平台以及智能汽车领域领先企业合作设立产业投资基 金的方式搭建股权投资基金平台，投资于投资于新一代信息技术及智能汽车产业 链等新兴科技领域的优质潜力企业，有利于公司紧跟产业发展趋势，拓展业务机

会。奥飞数据参与投资设立产业投资基金，不会对目前公司财务及经营状况产生 不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次对外投资预计对公司未来 财务状况、经营成果、业务布局产生较为积极的影响。

六、本次对外投资存在的风险

1、市场风险

私募股权投资基金主要进行企业股权投资，而目标企业的市值因受经济环境、 行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资 后标的企业不能实现预期效益的风险。

2、管理风险

私募股权投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次对外投资存在投资 回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、基金备案风险

私募股权投资基金设立尚需获得行政管理部门的许可并履行私募基金备案 程序，因此私募股权投资基金能否成功设立尚存在不确定性。

七、其他相关事项说明

公司将严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引及相关法规要求，持 续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日