Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-034

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于2021 年度公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于 2021 年2 月26 日召开第三届董事会第十次会议并审议通过《关于2021 年度公 司为子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体 情况如下:

一、2021 年度公司为子公司提供担保的概述

基于业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司、控股子公司提供合计不超 过500,000 万元（含500,000 万元）人民币的担保额度。

公司与被担保公司的股权关系如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例
1	广东奥飞数 据科技股份 有限公司	奥飞数据国际有限公司	100%
2		广东奥维信息科技有限公司	100%
3		廊坊市讯云数据科技有限公司	100%
4		广州奥缔飞梭数字科技有限公司	100%
5		河南磐云科技有限公司	100%
6		上海永丽节能墙体材料有限公司	100%
7		固安聚龙自动化设备有限公司	70%
8		云南呈云科技有限公司	60%

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于 担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。 担保额度有效期自股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会

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提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及

法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、奥飞数据国际有限公司

董事：何烈军；

注册资本：5,000.00 万元港币；

成立日期：2015 年11 月17 日；

注册地址：香港中环夏悫道12 号美国银行大厦25 楼2508A 室；

企业境外投资证书上限定的经营范围：数据交换中心、互联网服务、数据通 讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电 讯服务；

经营情况：

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	17,289.04	15,994.14
负债总额	6,581.26	5,148.67
所有者权益	10,707.78	10,845.47
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	21,157.66	22,313.23
利润总额	222.21	2,878.96
净利润	191.86	2,430.27

截至2020 年12 月31 日，奥飞数据国际有限公司资产负债率为38.07%。

2、广东奥维信息科技有限公司

法定代表人：张天松；

注册资本：6,100 万元人民币；

成立日期：2018 年3 月27 日；

注册地址：广州高新技术产业开发区科丰路31 号G9 栋102；

经营范围：机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安 装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风

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设备系统安装服务；电子产品批发；电子产品零售；通信设备零售；信息系统集 成服务；

经营情况：

		单位：万元人民币 2019 年12 月31 日 18,217.69 10,037.06 8,180.63 2019 年度 33,841.51 2,827.93 2,294.55
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	61,956.03	18,217.69
负债总额	50,715.29	10,037.06
所有者权益	11,240.74	8,180.63
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	2,288.74	33,841.51
利润总额	2,683.98	2,827.93
净利润	3,060.11	2,294.55

截至2020 年12 月31 日，广东奥维信息科技有限公司资产负债率为81.86%。

3、廊坊市讯云数据科技有限公司

法定代表人：陈剑钊；

注册资本：60,984.84 万元人民币；

成立日期：2019 年5 月27 日；

注册地址：河北省廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧（东易日盛智能家居 科技有限公司办公房）；

经营范围：计算机软件技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业营销 策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；展览展示服务； 经营电信业务；销售：计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）；

经营情况：

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	58,637.30	11,730.67

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负债总额	5,848.39	336.46
所有者权益	52,788.91	11,394.21
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	2,213.39	7.08
利润总额	5.42	-5.73
净利润	14.76	-5.73

截至2020 年12 月31 日，廊坊市讯云数据科技有限公司资产负债率为9.97%。

4、广州奥缔飞梭数字科技有限公司

法定代表人：何宇亮；

注册资本：2,000 万元人民币；

成立日期：2019 年11 月06 日；

注册地址：广州市南沙区南沙街进港大道8 号1505 房（仅限办公）； 经营范围：软件开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；计算机技 术开发、技术服务；计算机技术转让服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不 含仓储）；

经营情况：

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	574.32	200.43
负债总额	7.36	1.87
所有者权益	566.96	198.55
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	-	-
利润总额	-54.09	-1.45
净利润	-54.09	-1.45

截至2020 年12 月31 日，广州奥缔飞梭数字科技有限公司资产负债率1.28%。

5、河南磐云科技有限公司

法定代表人：何宇亮；

注册资本：3,000 万元人民币；

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成立日期：2020 年9 月29 日；

注册地址：河南省郑州市新郑市孟庄镇政府老院内一楼107 室；

经营范围：计算机软件技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 服务；销售：计算机硬件及外部设备、软件及辅助设备、通讯设备；互联网数据 服务；计算机系统集成；经营电信业务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；科技 企业孵化。

经营情况：

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	-	-
负债总额	0.20	-
所有者权益	-0.20	-
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	-	-
利润总额	-0.20	-
净利润	-0.20	-

截至2020 年12 月31 日，河南磐云科技有限公司资产负债率为0%。

6、上海永丽节能墙体材料有限公司

法定代表人：张世杰；

注册资本：5,571.4 万元人民币；

成立日期：2004 年7 月29 日；

注册地址：上海市浦东新区航头镇航头路128 号；

经营范围：新型建筑材料的生产、销售，自有房屋租赁；

经营情况：

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	1,367.07	4,403.77
负债总额	2.31	0.40
所有者权益	1,364.76	4,403.37

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项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	6.12	482.04
利润总额	-3,038.61	675.82
净利润	-3,038.61	675.82

截至2020 年12 月31 日，上海永丽节能墙体材料有限公司资产负债率为

0.17%。

7、固安聚龙自动化设备有限公司

法定代表人：张佳蒙；

注册资本：6,000 万元人民币；

成立日期：2010 年12 月06 日；

注册地址：固安县工业园区北区；

经营范围：生产、组装自动化机电设备；销售机电设备、办公设备、电子产 品、计算机硬件及外部设备、软件及辅助设备、通讯设备；机电设备维修；技术 咨询；会议服务；互联网数据服务；计算机软件技术的开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务；机械设备安装、维修、租赁；计算机系统集成；经营 电信业务；科技企业孵化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）；

经营情况：

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	10,091.12	5,892.01
负债总额	8,126.77	2,463.81
所有者权益	1,964.35	3,428.20
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	-	359.57
利润总额	-16.59	-563.56
净利润	-16.59	-563.56

截至2020 年12 月31 日，固安聚龙自动化设备有限公司资产负债率为80.53%。

8、云南呈云科技有限公司

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法定代表人：冯杰；

注册资本：3,000 万元人民币；

成立日期：2019 年11 月07 日；

注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9 栋340 号；

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及维护服务；互联网安全服务；互联 网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务；信息处理和存储支持服务；计算 机及通信设备经营租赁；房屋租赁；计算机及配件、通信设备、电子产品、五金 交电、橡胶制品、塑料制品、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：

		单位：万元人民币
项目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	1,852.37	0.06
负债总额	352.54	0.10
所有者权益	1,499.83	-0.04
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	-	-
利润总额	-50.13	-0.04
净利润	-50.13	-0.04

截至2020 年12 月31 日，云南呈云科技有限公司资产负债率为19.03%。

三、董事会意见

公司董事会认为，被担保方均为公司全资子公司、控股子公司，公司对其日 常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为全资子 公司、控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其 日常经营和开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东 的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会同意公司拟为子公司提供共计不超过500,000 万元人民币（含 500,000 万元）的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体 担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机

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构签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至2021 年年度 股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会 提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及 法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。 四、独立董事意见

公司对子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保有利于缓解子 公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的 长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司董事 会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

我们一致同意关于2021 年度公司为子公司提供担保的事项，并同意将该事 项提交公司股东大会审议。

五、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保金额为16,000 万元 人民币，对外担保额度为724,000 万元（含本次担保额度，其中74,000 万元担 保额度有效期至2020 年年度股东大会召开日止），全部为公司对全资子公司、 控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为558.08%。

公司及其全资子公司、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会 第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第八次会议决议》；

（三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第 三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

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广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日

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