Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-068

广东奥飞数据科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广 东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格 18.15元。截至2018年1月16日止，公司募集资金总额为人民币296,208,000.00 元，扣除发行费用人民币40,807,163.00元，实际募集资金净额为人民币 255,400,837.00元，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价人民币 239,080,837.00元。

上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到 位情况已经广东正中珠江会计师事务所( 特殊普通合伙) 出具广会验字 [2018]G16003300326号验证。

（二）首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	255,400,837.00

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已累计投入募集资金	70,451,066.17
其中：2018 年半年度投入募集资金（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	70,451,066.17
加：利息收入	2,578,969.95
减：银行手续费	1,518.40
募集资金余额	187,527,222.38
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	184,000,000.00
减：待续期的理财产品	-
减：闲散资金暂时补充流动资金	-
截止2018 年6 月30 日募集资金账户余额合计	3,527,222.38

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制 度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管 理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司 募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限 公司于2018年1月与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公 司广州分行、上海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州 庙前直街支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况

户名	开户行	账号	余额（元）
广东奥飞数	招商银行股份有限公司广州高新支行	120907131710799	402,068.05

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据科技股份 有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000091807295	341,665.50
	上海浦东发展银行广州白云支行	82050078801500000069	1,956,371.98
	中国工商银行股份有限公司广州庙前 直街支行	3602001029200651959	827,116.85
合计			3,527,222.38

• （四） 截至2018年6月30日，募集资金用于购买银行保本理财产品余额

受托人名称	产品类型	委托理财金额 （元）
招商银行股份有限公司广州高新支行	结构性存款	30,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	结构性存款	30,000,000.00
上海浦东发展银行广州白云支行	结构性存款	80,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	结构性存款	44,000,000.00
合计		184,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司该期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对 照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司该期间募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2018 年1 月25 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,424.09 万元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。该事项广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出 具鉴证报告，独立董事、保荐机构民生证券股份有限公司发表明确同意意见。报 告期内已完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

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（五）节余募集资金使用情况

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余 募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司首次公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额 187,527,222.38 元，用于购买银行保本理财产品人民币184,000,000.00 元，截 至2018 年6 月30 日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 3,527,222.38 元；募集资金将用于承诺投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司该期间募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			25,540.08			本年度投入募	7,045.12
募集资金总额
						集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			-				7,045.12
						已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额			-
						集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			-
	是否已变更	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预	本年度实	是否达到	项目可行性
承诺投资项目和超募
	项目（含部	资总额	（1）	额	投入金额(2)	进度（%）(3)	定可使用状	现的效益	预计效益	是否发生重
资金投向
	分变更）					＝(2)/(1)	态日期			大变化
承诺投资项目
互联网数据中心扩建	否	25,540.08	25,540.08	7,045.12	7,045.12	27.58%	2019 年12 月31 日	0	不适用	否
项目
合计		25,540.08	25,540.08	7,045.12	7,045.12	27.58%
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	2018 年1 月25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已置换完毕。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2018 年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额187,527,222.38 元，其中用于购买银行保本理财产品人民币184,000,000.00 元，存放于募集 资金专用账户的募集资金及利息人民币3,527,222.38 元。募集资金余额将继续用于募投项目。
用途及去向
募集资金使用及披露	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
中存在的问题或其他
情况

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