Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 1, 2021

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2021]510Z0018 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

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	目 录
序号	内 容	页码
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-17

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中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP

Tel ： +86 010-66001391 Email ： international@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]510Z0018 号

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称奥飞数据）董事会编 制的 2020 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为奥飞数据年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披 露。。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务 办理指南第 6 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》是奥飞数据董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对奥飞数据董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。

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1

五、 鉴证结论

我们认为，后附的奥飞数据 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了 奥飞数据 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

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2

（本页无正文，为容诚专字[2021]510Z0018 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之 签字盖章页。）

容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国·北京

2021 年 2 月 26 日

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

广东奥飞数据科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数 据”）将2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 首次公开发行股票

1、募集资金到位情况

根据中国证监会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值1.00 元人民币，每股发行价格18.15 元人民币。截至 2018 年1 月16 日，公司募集资金总额为296,208,000.00 元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00 元人民币，其中新增股 本16,320,000.00 元人民币，股本溢价239,080,837.00 元人民币。

上述募集资金已于2018 年1 月16 日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情 况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326 号验资报告验证。

2、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

	单位：元人民币
项目	金额
募集资金净额	255,400,837.00
减：已累计投入募集资金	265,177,100.03
其中：2018 年度投入募集资金（含置换预先投入募投项目自有资金）	74,833,547.83
2019 年度投入募集资金	120,331,852.20
2020 年度投入募集资金	70,011,700.00
加：利息收入	667,209.53
加：理财收益	9,128,253.78

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

减：银行手续费 节余募集资金 减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 减：闲散资金暂时补充流动资金 减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 截至2020 年12 月31 日募集资金账户余额合计	3,529.20
	15,671.08
	0.00
	0.00
	15,251.95
	419.13 注

注：公司于2021 年1 月4 日完成对在招商银行股份有限公司广州高新支行公司开设的募集资金专户（银行账号 为120907131710799）的注销工作，实际划转至公司一般户用于公司日常经营的资金金额为419.18 元。

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“互联网数据中心扩建项目”已于2020 年建设完毕并投入使用且达到了预定可使用状态，公司已对“互联网数据中心扩建项目” 进行结项，并披露了《关于首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2020-093）。截至2020 年12 月31 日，公司已经完成了对除了在招商银行 股份有限公司广州高新支行公司开设的募集资金专户（银行账号为120907131710799） 以外的全部首次公开发行募集资金专户的注销工作。

（二）2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票

1、募集资金到位情况

根据中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司向6 名特定对象发行人民币普通股 （A 股）12,310,848 股，每股面值1.00 元，每股实际发行价格38.99 元。截至2020 年 10 月23 日，本次募集资金总额为479,999,963.52 元人民币，扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，募集资金净额为470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积457,738,899.19 元。

上述募集资金已于2020 年10 月26 日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位 情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）验字GD—087 号验 资报告验证。

2、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

	单位：元人民币
项目	金额
募集资金净额	470,049,747.19
减：已累计投入募集资金	470,104,533.63
其中：2020 年度投入募集资金	470,104,533.63

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

加：利息收入	67,468.33
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	1,221.90
募集资金余额	11,459.99
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金	0.00
截至2020 年12 月31 日募集资金账户余额合计	11,459.99

注：由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建成，公司计划将募集资金账户余额划转至公司一般户用 于公司日常经营。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据 《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资 金的存储和使用，不用作其他用途。

1、首次公开发行股票

根据深交所的有关规定，公司、民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 于2018 年1 月与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分 行、上海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行分 别签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年10 月，公司、全资子公司廊坊市讯云数据 科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”）与保荐机构、上海浦东发展银行广州白云支行 签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票

根据深交所的有关规定，公司、保荐机构于2020 年10 月与上海浦东发展银行股份 有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行股份有限公司 广州分行营业部、广发银行股份有限公司广州龙洞支行、中信银行股份有限公司广州桥 南支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司、廊坊讯云与保荐机构、中国工商 银行股份有限公司广州庙前直街支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

（二）募集资金专户存储情况

• 1、截至2020 年12 月31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况

单位：元人民币

					单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月 31 日余额	备注
广东奥飞 数据科技 股份有限 公司	招商银行股份 有限公司广州 高新支行	1209071317 10799	30,000,000.00	419.13	-
	平安银行股份 有限公司广州 分行	1500009180 7295	30,000,000.00	0.00	已注销
	上海浦东发展 银行广州白云 支行	8205007880 1500000069	105,400,037.00	0.00	已注销
	中国工商银行 股份有限公司 广州庙前直街 支行	3602001029 200651959	90,000,000.00	0.00	已注销
	小计		255,400,037.00 注1	419.13	-
廊坊市讯 云数据科 技有限公 司	上海浦东发展 银行广州白云 支行	8205007880 1500000466	112,999,335.44 注2	0.00	已注销
	募集资金账户余额合计			419.13	-

注1：四个募集资金账户初始存放金额小计255,400,037.00 元，较募集资金净额少800 元为募集资金在各账户 划转以及支付发行费用过程中发生的手续费。募投项目实施主体变更前，公司通过广东奥飞数据科技股份有限公司 的募集资金专户对外支付募集资金使用款。

注2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通 过，公司变更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部转至全资子公司廊 坊市讯云数据科技有限公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户，廊坊讯云通过上海浦东发展银 行广州白云支行对外支付了部分募集资金使用款。

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用7,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 不超过12 个月，上述用于临时补充流动资金的7,000 万元闲置募集资金已于2020 年5 月26 日归还至募集资金专户。 公司于2020 年5 月28 日将上述7,000 万元募集资金以增资形式划转至廊坊讯云募集资金专户并另行签署募集资金 监管协议进行专户存储和管理。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2、截至2020 年12 月31 日，2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票募集资金的 存储情况

存储情况
			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2020 年12 月31 日余额
广东奥飞数据 科技股份有限 公司	上海浦东发展银行股份有 限公司广州白云支行	82050078801800000934	0.00
	兴业银行股份有限公司广 州番禺支行	391160100100188103	2,666.67 注1
	平安银行股份有限公司广 州分行营业部	15000105128948	2,666.67 注1
	广发银行股份有限公司广 州龙洞支行	9550880210948300374	2,792.98 注1
	中信银行股份有限公司广 州桥南支行	8110901013301219030	3,333.67 注1
	小计		11,459.99
廊坊市讯云数 据科技有限公 司	中国工商银行股份有限公 司广州庙前直街支行	3602001029201198003	0.00
	募集资金账户余额合计		11,459.99

注1：募集资金账户余额的形成原因为公司将募集资金存放兴业银行、平安银行、广发银行、中信银行等四家银 行募集资金专户的结息。

三、募集资金的实际使用情况

（一） 首次公开发行股票

截至2020 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金已按计划投入完毕，募 投项目已达到预计使用状态。报告期内，首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详 见本报告“附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二） 2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票

截至2020 年12 月31 日，公司2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票募集资金 已按计划投入完毕，募投项目已达到预计使用状态。报告期内，2019 年度创业板向特定 对象发行A 股股票募集资金的实际使用情况详见本报告“附件2：2019 年度创业板向特 定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表”。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票

2020 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。以前年度募集资金投资项目变更 情况详见本报告“附件3：变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）”。

（二）2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票

为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目” 由原计划建设1,500 个8KW 标准机柜，变更为建设3,000 个4.4KW 标准机柜。公司于2020 年12 月15 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议并审议通过 《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目” 由原计划建设1,500 个8KW 标准机柜，变更为建设3,000 个4.4KW 标准机柜。

为建设3,000 个4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境 的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设 备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000 万人民币 的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东 大会审议。

上述募集资金投资项目变更情况详见本报告“附件4：变更募集资金投资项目情况 表（2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票）”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则和公司《募集资金 管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情 形。

特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2021 年2 月26 日

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件2：2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表 附件3：变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票） 附件4：变更募集资金投资项目情况表（2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票）

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

								货币单位：万元人民币	货币单位：万元人民币	货币单位：万元人民币
募集资金总额			25,540.08		本报告期投入募集资金总额			7,001.17
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			26,517.71
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
互联网数据中心扩建项目	否	25,540.08	25,540.08 注1	7,001.17	26,517.71 注1	103.83%	2019 年1 月； 2020 年9 月 注2	1,771.72 注3	否	否
承诺投资项目小计	-	25,540.08	25,540.08	7,001.17	26,517.71	103.83%	-	1,771.72	-	-
超募资金投向
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		25,540.08	25,540.08	7,001.17	26,517.71	103.83%	-	1,771.72	-	-

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	1、公司募集资金于2018 年1 月到位，互联网数据中心扩建项目规划建设机柜3,000 个，建设期1 年，截至2019 年6 月30 日，公 司已完成870 个机柜的建设，剩余机柜因项目实施地点电力容量不足暂未启动建设。互联网数据中心扩建项目2016 年立项，由于规 划建设地点近年来电力需求快速增加，公司经多方协调仍无法获得足够的电力容量，于2018 年11 月按程序对互联网数据中心扩建 项目剩余机柜建设实施地点进行了变更并取得了政府主管部门立项批复。变更项目实施地点后需重新申请用电，截至2019 年6 月 30 日，公司用电申请尚未取得供电部门正式批复，因此剩余机柜暂未启动建设。因取得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经 公司审慎研究并经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长 至2020 年6 月30 日。
	2、经2019 年10 月12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019 年10 月29 日召开的2019 年第
	二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，为配合变更后募投项目的建设需要，公司计划延长
	募投项目的计划完工日期，从原定的2020 年6 月30 日延期至2020 年12 月31 日。后因实际施工加快，达到预定可使用期为2020
	年9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、经2018 年11 月16 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司将互联网数据中心扩建项目 剩余机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中5 号。 2、经2019 年10 月12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019 年10 月29 日召开的2019 年 第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施 地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2019 年9 月，变更实施地点到广州开发区永顺大道中5 号后“互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式 批复，剩余机柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，综合公司当前业务拓展需求及未来发展战略规划，经审慎研究，公司 计划将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188 号。为此公司完成了廊坊 市讯云数据科技有限公司全部股权的收购，由其作为变更后募投项目的实施主体。同时，公司根据市场需求和战略布局安排，根据 建设标准的调整，将剩余机柜的建设数量从2,200 个机柜调整为1,500 个机柜，并根据建设数量和客户要求的建设标准，将首次公 开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总额36,539.56 万元，扣除已投入的8,216.74 万元剩下的投资额28,322.82 万元调整为18,983.20 万元。若募集资金不足以完成项目建设，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。 上述事项已经2019 年10 月12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019 年10 月29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年1 月25 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已 置换完毕。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年5 月28 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分募集资金7,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月。上述用于临 时补充流动资金的7,000 万元闲置募集资金已于2020 年5 月26 日归还至募集资金专户。公司于2020 年5 月28 日将上述7,000 万 元募集资金以增资形式划转至廊坊讯云募集资金专户并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于募集资金投资项目“互联网数据中心扩建项目”已于2020 年建设完毕并投入使用且达到了预定可使用状态，公司已对“互联网 数据中心扩建项目”进行结项，并披露了《关于首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-093）。 截至2020 年12 月31 日，15,251.95 元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020 年12 月31 日，募集资金账户余额为419.13 元人民币。公司于2021 年1 月4 日完成对在招商银行股份有限公司广州高新 支行公司开设的募集资金专户（银行账号为120907131710799）的注销工作，实际划转至公司一般户用于公司日常经营的资金金额 为419.18元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 规使用的情形。

注1：上表中“调整后投资总额”不含公司自有资金、募集资金存款利息、理财收益及支付手续费，截至2020 年12 月31 日，“已累计使用募集资金总额”为26,517.71 万 元，包括公司在广州建设募投项目投入8,216.74 万元，公司建设廊坊讯云数据中心一期项目（即在廊坊建设的部分变更后的募投项目）投入18,300,97 万元。“已累计使用募集 资金总额”与“调整后投资总额”存在差额主要系公司变更的部分募投项目为满足具体建设情况而较计划增加了投资。公司对募投项目增加投资已履行有关程序，符合公司《募 集资金管理制度》关于募投项目实际投资金额超过计划投资金额时的有关规定。该等差额的资金来源为闲置募集资金进行理财获得的收益以及募集资金存放产生的利息收入。

注2：公司在广州建设的募投项目于2019 年1 月投入使用，公司建设的廊坊讯云数据中心一期项目（即在廊坊建设的部分变更后的募投项目）于2020 年9 月投入使用。 注3：公司在广州建设的募投项目于2019 年1 月开始产生效益，变更后的部分募投项目于2020 年9 月开始产生效益。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

附件2：2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

								货币单位：万元人民币	货币单位：万元人民币	货币单位：万元人民币
募集资金总额			47,004.97		本报告期投入募集资金总额			47,004.97
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			47,004.97
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
廊坊讯云数据中心二期项目	否	34,379.95	34,379.95	34,379.95	34,379.95	100.00%	2020 年11 月	284.08 注2	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,620.05	12,625.02	12,625.02 注1	12,625.02	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	48,000.00	47,004.97	47,004.97	47,004.97	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		48,000.00	47,004.97	47,004.97	47,004.97	100.00%	-	284.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）			廊坊讯云数据中心二期项目于2020 年11 月开始产生效益。截至2020 年12 月31 日，“廊坊讯云数据中心二期项目”仅投入运营两个
			月且仍在业绩爬坡期。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”于2020 年11 月交付并投入运营，后为了满足客户实际需求的变化，在总能耗不变的前提 下进行机柜设计功率的变更。公司于2020 年12 月15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关 于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500 个8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个4.4KW 标准机柜。为建设3,000 个4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的 装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需 追加约4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020 年11 月13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020 年10 月26 日预先投入募投项目的自筹资金2,734,213.08 元人 民币。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020 年12 月31 日，募集资金账户余额为11,459.99 元人民币，由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建成，公司计 划将募集资金账户余额划转至公司一般户用于公司日常经营。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 规使用的情形。

• 注1：实际投入金额与募集资金承诺投资总额的差额995.03 万元为支付的公司2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票的发行费用（不含税）。

• 注2：廊坊讯云数据中心二期项目于2020 年11 月开始产生效益。截至2020 年12 月31 日，“廊坊讯云数据中心二期项目”仅投入运营两个月且仍在业绩爬坡期。

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

附件3：变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）

单位：万元人民币

									单位：万元人民币
变更后的 项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
互联网数据中 心扩建项目	互联网数据中 心扩建项目	25,540.08	7,001.17	26,517.71	103.83%	2019 年1 月； 2020年9月	1,771.72	否	否
合计	-	25,540.08	7,001.17	26,517.71	103.83%	-	1,771.72	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明		1、由于募集资金投资项目“互联网数据中心扩建项目”规划建设地点近年来的电力需求快速增加，经与相关各方协调后仍无法获得足够的 电力容量。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将项目建设地点进行了变更。公司于2018 年11 月16 日召开第二届董事会第十四次 会议及第二届监事会第十次会议，并审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地址的议案》，同意对募投项目“互联网数据中心扩建项目” 剩余机柜建设实施地点进行了变更，变更后的实施地点为广州开发区永顺大道中5 号。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无 需提交股东大会审议。 2、由于“互联网数据中心扩建项目”变更实施地点后，公司需为项目重新申请用电，但截至2019 年3 月，公司用电申请仍未获得供电部门 正式批复。因获得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经审慎研究，公司计划延长“互联网数据中心扩建项目”实施期限。公司于2019 年3 月20 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，并审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》， 同意将“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至2020 年6 月30 日。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无需提交股东 大会审议。 3、首次公开发行募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，募投项目“互联网技术研发中心建设项目”由公司以自筹资金建设。由于 互联网行业技术和市场环境变化较快，“互联网技术研发中心建设项目”的部分计划研发方向已不适应当前的技术和市场环境。若继续以自 筹资金建设“互联网技术研发中心建设项目”，对提升公司研发水平和竞争力作用有限，无助于实现股东利益最大化。公司于2019 年3 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的 议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”，独立董事出具了同意意见。2019 年4 月22 日，公司召开2018 年年度股东大会， 审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”。 4、截至2019 年9 月，变更实施地点至广州开发区永顺大道中5 号后，“互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式批 复，剩余机柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，满足公司当前业务拓展需求及实现未来发展战略规划，公司将部分“互联网数据 中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188 号。公司于2019 年10 月12 日召开第二届董事会第二十三 次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，独立董事出具了同意意见。2019 年10 月29 日，公司召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，议案主要内容如下：（1） 同意公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路188 号。（2）同意募投项目实施主 体变更为公司全资子公司廊坊讯云。（3）同意公司根据市场需求和战略布局安排，根据建设标准的调整，将剩余机柜的建设数量从2,200 个 机柜调整为1,500 个机柜，并根据建设数量和客户要求的建设标准，将首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总额 36,539.56 万元，扣除已投入的8,216.74 万元剩下的投资额28,322.82 万元调整为18,983.20 万元。若募集资金不足以完成项目建设，公 司将使用自有资金或通过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。（4）同意延长募投项目的计划完工日期，从原定的2020 年6 月30 日延期 至2020 年12 月31 日。（5）同意本次变更募投项目的实施主体和实施地点后，公司拟使用“互联网数据中心扩建项目”剩余的募集资金

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

	18,275.88 万元及利息（具体金额以结算时为准）向廊坊讯云增资，其中3,900.00 万元用于增加其注册资本，其余部分计入资本公积。公 司将根据项目建设需要分期向廊坊讯云出资，全部出资完成后，廊坊讯云的注册资本为4,000.00 万元，实缴注册资本4,000.00 万元，公司 仍持有其100.00%的股权。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因	1、公司募集资金于2018 年1 月到位，互联网数据中心扩建项目规划建设机柜3,000 个，建设期1 年，截至2019 年6 月30 日，公司已完成 870 个机柜的建设，剩余机柜因项目实施地点电力容量不足暂未启动建设。互联网数据中心扩建项目2016 年立项，由于规划建设地点近年 来电力需求快速增加，公司经多方协调仍无法获得足够的电力容量，于2018 年11 月按程序对互联网数据中心扩建项目剩余机柜建设实施地 点进行了变更并取得了政府主管部门立项批复。变更项目实施地点后需重新申请用电，截至2019 年6 月30 日，公司用电申请尚未取得供电 部门正式批复，因此剩余机柜暂未启动建设。因取得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经公司审慎研究并经第二届董事会第十六次会 议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至2020 年6 月30 日。 2、经2019 年10 月12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019 年10 月29 日召开的2019 年第二次临 时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，为配合变更后募投项目的建设需要，公司计划延长募投项目的计 划完工日期，从原定的2020年6月30日延期至2020年12月31日。
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明	无

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

附件4：变更募集资金投资项目情况表（2019 年度创业板向特定对象发行A 股股票）

				单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币
变更后的 项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
廊坊讯云数据 中心二期项目	廊坊讯云数据 中心二期项目	34,379.95	34,379.95	34,379.95	100.00%	2020 年11 月	284.08	否	否
合计	-	34,379.95	34,379.95	34,379.95	100.00%	-	284.08	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明		为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500 个8KW 标准机柜，变更为建设3,000 个4.4KW 标准机柜。公司于2020 年12 月15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目 实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500 个8KW 标准机柜，变更为建设3,000 个4.4KW 标准机 柜。为建设3,000 个4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、 电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000 万人民币的投资并由公司方 面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因		廊坊讯云数据中心二期项目于2020 年11 月开始产生效益。截至2020 年12 月31 日，“廊坊讯云数据中心二期项目”仅投入运营两个月且仍 在业绩爬坡期。
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明		无

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