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Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018
Mar 27, 2019
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Audit Report / Information
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广东奥飞数据科技股份有限公司
关于2018 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2019]G18031420036 号
目 录
关于2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明……………………………………………… 1-2
附件：广东奥飞数据科技股份有限公司2018 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 3
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关于2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2019]G18031420036 号
广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”） 财务报表，包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务 报表附注，并出具了“广会审字[2019]G18031420016 号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号 文）的有关要求，奥飞数据编制了后附的2018 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确 保其真实性、合法性及完整性是奥飞数据的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审 核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与奥飞数据的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发 现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对奥飞数据关联交易所执行的 相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为 了更好地理解奥飞数据2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供奥飞数据向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送奥飞数 据年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东奥飞数据科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺
中国 广州 二 〇 一九年三月二十六日
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附件：
广东奥飞数据科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广东奥飞数据科技股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2018 年期初往来资金余额 | 2018 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息（如有） | 2018 年度偿还累计发生金额 | 2018 年期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2018 年期初往来资金余额 | 2018 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息（如有） | 2018 年度偿还累计发生金额 | 2018 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 子公司及其附属企业 | 广东奥维信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 72,951,700.00 | - | - | 72,951,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 72,951,700.00 | - | - | 72,951,700.00 | - |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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