Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Jan 26, 2018

广东奥飞数据科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

广会专字[2018]G16003300338 号

目 录

报告正文………………………………………………1-2

专项说明………………………………………………3-4

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关于广东奥飞数据科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会专字[2018]G16003300338 号

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“贵公 司”)截至 2018 年 1 月 16 日止董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定编制专项说明是贵公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合 法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保 证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

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三、鉴证意见

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符 合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2018 年 1 月 16 日止，以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：邓小勤

中国 广州 二〇一八年一月二十五日

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广东奥飞数据科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将广东奥 飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金的到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数 据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值1 元，每股发行价格18.15 元。截至2018 年1 月16 日止，公司募集资金总额为人民币296,208,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,807,163.00 元，实际募集资金净额为人民币255,400,837.00 元，其中新增股本人民币 16,320,000.00 元，股本溢价人民币239,080,837.00 元。

上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会 验字[2018]G16003300326 号验证。

二、公开发行股票募集资金投向的承诺情况

根据公司2016 年11 月19 日召开的公司第一届董事会第二十次会议及奥飞数据2016 年第七次临时股东大会决议通过的《关于公司本次公开发行上市的募集资金投资项目及可 行性的议案》，公司根据实际募集资金情况将所有募集资金合共255,400,837.00 元全部投 入互联网数据中心扩建项目。公司承诺投资项目情况如下：

项目 序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额（元）	项目核准机关 或备案机关	项目核准文件 或备案文件编号
1	互联网数据中心扩建项目	255,400,837.00	广州开发区发展改革 和金融工作局	2016-440116-64 -03-008000
2	互联网技术研发中心建设项目	-	天河区发展和改革局	2016-440106-64 -03-009929
合计		255,400,837.00	-	-

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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018 年1 月16 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为人民币54,240,920.03 元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

项目 序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额（元）	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额（元）
1	互联网数据中心扩建项目	255,400,837.00	54,240,920.03
2	互联网技术研发中心建设项目	-	-
合计		255,400,837.00	54,240,920.03

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规 定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审 议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 二○一八年一月二十五日

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