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GSTARSOFT CO., LTD. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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关于苏州浩辰软件股份有限 公司
募集资金存放、管理与使用情 况专项报告的鉴证报告
2025年度
立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于苏州浩辰软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管 理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA10461号
苏州浩辰软件股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件") 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海
鉴证报告 第1页
证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定 编制,如实反映浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。
BDO 在 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、鉴证结论
我们认为, 浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集 资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制, 如 实反映了浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供浩辰软件为披露2025年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。
| PUBLIC | |
|---|---|
| 立作 ो |
|
| $\mathcal{C}$ | |
中国注册会计师:
中国注册会计师:
文字中
会中
中国·上海
二〇二六年三月二十七日
鉴证报告 第2页
苏州浩辰软件股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证 监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就 2025年度墓集 资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:
募集资金基本情况 $\overline{\phantom{0}}$
根据苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年8月30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股 东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的 2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8月 26日召开的 2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国 证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可〔2023〕1628号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为103.40 元/股。本次发行委托中信建投 证券股份有限公司承销,股票面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币103.40元, 实际发行股份数量为 11,218,200 股, 增加注册资本 11,218,200.00 元, 共计募集资金 总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止, 公司已募集到资金净额 1,050,310,428.83 元(己扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元)。 该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2023]第 ZA15267 号《验资报告》审验确认。
| 早位: 力元 中种: 人民巾 | |
|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年9月27日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 115,996.19 |
| 其中: 超募资金金额 | 30,325.30 |
| 减: 应支付发行费用 | 10,965.15 |
| 二、募集资金净额 | 105,031.04 |
| 加: 尚未置换发行费用 | 86.26 |
募集资金基本情况表
专项报告第1页
苏州浩辰软件股份有限公司 2025年度 关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 2023年首次公开发行股份 |
|---|
| 1,112.12 |
| 17,201.00 |
| 20,455.55 |
| 35,000.00 |
| 0.65 |
| 2,320.72 |
| 35,892.94 |
| 注 1: 公司于 2023年 11月 20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 |
人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024年8月23日召开第五届董事会第十 五次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的议案》,同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。
$\equiv$ . 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求,结合公司的实际情 况, 制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资 金管理制度》"),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具 体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资 金。2023年8月,公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所 在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波 银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股 份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,2025年12月, 公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司(以下简称"浩科数智")、保荐人中 信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司上海 分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
| 厄 州浩辰软件股份有限公 |
与使用情况的专项报告 理 迦 资金存放、 集 |
|
|---|---|---|
| 苏 | 2025年 | 关于公司募 |
募集资金存储情况表
斤华 在位 万月
| 单位:万元 | 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年9月27日 | |||
| 账户名称 | 银行 开户 |
银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司苏州分 行营业部 |
32250198823600006622 | 4,657.73 | 使用中 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园 区支行 |
12463000000133969 | 9,143.73 | 使用中 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园 区支行 |
75250122000548779 | 8,505.30 | 使用中 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州中新支 行 |
512903181010606 | 1,355.19 | 使用中 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行营 业部 |
8112001082765406666 | 12,230.99 | 使用中 |
| 上海浩科数智软件技术有限 公司 |
招商银行股份有限公司上海分行 | 121986397610008 | 0.00 | 使用中 |
| 合计 | 35,892.94 |
专项报告第3页
苏州浩辰软件股份有限公司 2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本年度募集资金的实际使用情况 $\equiv$ .
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
公司始终聚焦主业发展, 在募投项目实施过程中, 严格按照募集资金使用有关规定, 根据项目规划并结合实际情况, 在保证项目质量的前提下, 本着合理、节约、有效原 则,审慎使用募集资金,提高募集资金使用效率,在保持较高强度研发水平的同时, 控制了非必要资金开销,从而节约了部分募集资金。
其中, "3D BIM 平台软件研发项目"前期进展节奏有所放缓, 系公司综合评估主业 发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。上市后,公司积极响应《关于进一步支 持企业兼并重组的指导意见》, 始终围绕工业软件开展主业, 聚焦 CAD 核心塞道的 战略布局。2024年, 公司精准捕捉到 BIM 领域的跨国并购机会——CadLine 在 BIM 领域积累三十余年, 拥有成熟完整的产品体系与技术, 其核心技术自主可控, 经过成 熟市场的商业化验证,可直接填补公司在 BIM 产品研发中的部分关键环节空白, 从 而显著缩短研发周期,降低研发失败的风险,提升项目整体效率。公司通过本次并购, 直接获取成熟、完整的 BIM 技术体系, 在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈 出实质性一步, 有效缩短了与国际领先水平的技术差距。
从行业发展规律来看, 通过并购实现技术突破、完善产品矩阵, 是全球工业软件龙头 企业的共同路径。例如,达索系统通过并购 SolidWorks 完善三维 CAD 产品布局, 快 速抢占中端市场;西门子通过收购 UGS (后整合为西门子数字工业软件) 构建了工 业软件"CAD+PLM+MES"全流程解决方案,实现了技术壁垒突破与市场份额提升。 公司本次并购 CadLine, 正是遵循工业软件行业"技术整合+生态协同"的客观发展规 律,通过并购快速补齐 BIM 技术短板,完善从二维到三维的产品矩阵,为后续构建 全栈式工业软件解决方案奠定基础。
为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费, 公司在前期阶段性调整了"3D BIM 平台软件研发项目"的投入进度,目的是待并购完成后,优先对 CadLine 的 BIM 技术 进行系统性消化吸收,再结合 CadLine 产品的技术特性,精准识别需进一步强化的研 发方向, 确保后续募集资金聚焦于核心突破点, 实现精准投入、高效产出。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内, 本公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
苏州浩辰软件股份有限公司 2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同 意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下,使用不超过人 民币8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、 大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期 届满之日(即2024年11月19日)起12个月内,在前述额度及使用期限范围内, 资 金可以循环滚动使用。
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金讲行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单等), 且该等投资产品不得用于质押, 不用于以证券 投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的有效期届满之日(即2025年11月19日)起12个月内,在前述额度 及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月31日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人 民币 3.50 亿元, 未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
2025年度,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
| 厄 | 项报告 与使用情况的专: 理 抛 |
|
|---|---|---|
| 限公 软件股份有 州浩辰 苏 |
2025年 | 放、 资金存) 集 綦 公司 关于 |
募集资金现金管理审核情况表
单位: 万元 币种: 人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月27日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 | ||||
| (包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、 | ||||
| 80,000.00 | 定期存款、大额存单等), 且该等投资产品不得用于 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 | 2024年10月25日 |
| 质押,不用于以证券投资为目的的投资行为 | ||||
| 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 | ||||
| (包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、 | ||||
| 60,000.00 | 定期存款、大额存单等), 且该等投资产品不得用于 | 2025年11月20日 | 2026年11月19日 | 2025年10月28日 |
| 质押,不用于以证券投资为目的的投资行为 |
专项报告第6页
苏州浩辰软件股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
募集资金现金管理明细表
$\overline{1}$ $T_{\text{1}}$ $\frac{1}{1}$ 斗仔
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月27日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | "品类型 钆 |
购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 5,000.00 | 2024年1月29日 | 七天到期自动滚存 | 5,000.00 | 1.55% | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 3,000.00 | 2024年3月15日 | 七天到期自动滚存 | 3,000.00 | 1.55% | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 5,000.00 | 2024年4月22日 | 2025年6月27日 | Щ 2025年6月27 |
1.55% | 92.78 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 5,000.00 | 2024年6月13日 | 七天到期自动滚存 | 5,000.00 | 1.55% | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 500.00 | 2024年7月26日 | 七天到期自动滚存 | 500.00 | 1.35% | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 4,000.00 | 2024年8月9日 | 七天到期自动滚存 | 4,000.00 | $1.35\%$ | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 大额存单 | 保本保息型 | 8,000.00 | 2024年11月25日 | $\Box$ 2025年5月25 |
2025年5月25日 | 1.55% | 62.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 大额存单 | 保本保息型 | 1,000.00 | 2024年11月27日 | Щ 2025年5月27 |
Ш 2025年5月27 |
1.55% | 7.75 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 11,000.00 | 2024年12月18日 | Щ 2025年1月21 |
2025年1月21日 | $1\% - 2.15\%$ | 19.47 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2024年12月30日 | 2025年2月5日 | 2025年2月5日 | $1\% - 2.15\%$ | 10.90 |
| lμ., | 11 拔 底 业 岳 用情况 使 1下 理 拁 |
|
|---|---|---|
| 公 暝 有 份 竖 生 块 IL 州浩 捻 |
中 ĸ 2025年 |
该、 金存) 资 集 募 回 公 Η, 米 |
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 定期存款 | 保息型 保本 |
9,000.00 | 2025年1月2日 | $\Box$ 2025年2月2 |
Ш 2025年2月8 |
1.15% | 8.94 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 22,000.00 | $\hfill \square$ 2025年1月3 |
2025年1月26日 | |||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | Ш 2025年1月26 |
1.05%-2.03%-2.43% | 28.14 | |||||
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,500.00 | $\Box$ $\circ$ 2025年1月 |
2025年1月20日 | Ш 2025年1月20 |
1.3%或1.65% | 0.75 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保息型 保本 |
3,000.00 | 2025年1月21日 | Ш 2025年5月7 |
Ш 2025年5月7 |
1.12% | 9.89 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保息型 保本 |
2,000.00 | 2025年1月21日 | 2025年6月27日 | Ш 2025年6月27 |
1.12% | 9.77 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 6,000.00 | 2025年1月23日 | 2025年2月24日 | Ш 2025年2月24 |
$1\% - 2.05\%$ | 10.78 |
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,500.00 | ш 2025年1月27 |
Ш 2025年2月27 |
Ш 2025年2月27 |
1.3%或1.95% | 2.48 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 11,000.00 | Щ 2025年2月1 |
Щ 2025年2月28 |
Щ 28 2025年2月 |
$1.05\% - 2.01\% - 2.41\%$ | 16.36 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 11,000.00 | Ш $\overline{a}$ 2025年2月 |
2025年2月28日 | Щ 28 2025年2月 |
1.05%-2.01%-2.41% | 16.36 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2025年2月10日 | 2025年2月24日 | Щ 2025年2月24 |
$0.5\% - 2.1\%$ | 4.03 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 定期存款 | 保本保息型 | 4,500.00 | Щ 2025年2月12 |
Щ 2025年3月12 |
Ш $\overline{12}$ 2025年3月 |
1.15% | 3.97 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
4,500.00 | Ш 2025年2月12 |
Ш 2025年3月31 |
Щ 2025年3月31 |
$0.8\% - 2.7\%$ | 9.77 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | 七天通知存款 | |||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 保本保息型 | 5,500.00 | 2025年2月27日 | 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | $1.12\%$ | 20.53 |
专项报告第8页
Ŷ.
| 1 | こうだく スピーラ | 『前山 汉丘 直台(日) 2 支(反口) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
招商银行股份有限公司 苏州中新支行 |
结构性存款 | 浮动型 保本 |
1,500.00 | Ш 2025年2月28 |
Щ 2025年3月28 |
Щ 2025年3月28 |
1.3%或1.95% | 1.50 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 3,500.00 | Ш 2025年2月28 |
Ш $\overline{31}$ 2025年3月 |
Ш $\overline{31}$ 2025年3月 |
1%-2.05% | 3.54 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 2,000.00 | Ш 2025年3月3 |
$\hfill \square$ 2025年3月31 |
Ш 2025年3月31 |
$0.5\% - 2.15\%$ | 1.13 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2025年3月1日 | 吅 2025年3月31 |
Ш 2025年3月31 |
1.05%-2.05%-2.45% | 10.07 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 12,000.00 | 2025年3月1日 | 2025年3月31日 | ш 2025年3月31 |
1.05%-2.05%-2.45% | 20.22 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 5,000.00 | Щ 2025年3月1 |
Ш 2025年3月31 |
Ш 2025年3月31 |
1.05%-2.05%-2.45% | 10.07 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
中国建设银行股份有限 公司苏州分行营业部 |
定期存款 | 保本保息型 | 4,500.00 | Щ 2025年3月12 |
Щ 2025年4月12 |
2025年4月17日 | 1.15% | 4.46 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
华夏银行股份有限公司 苏州工业园区支行 |
定期存款 | 保本保息型 | 1,000.00 | Ш $\overline{31}$ 2025年3月 |
$30 \nbox{ } \Box$ 2025年6月 |
Ш 2025年6月30 |
1.30% | 3.25 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
招商银行股份有限公司 苏州中新支行 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 1,500.00 | Ш 2025年4月1 |
Ш 2025年4月22 |
Ш 2025年4月22 |
1.3%或1.95% | 1.68 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000.00 | Щ 2025年4月1 |
Щ 2025年4月30 |
2025年4月30日 | 1.05%-2.03%-2.43% | 8.34 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部 |
结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000.00 | Щ 2025年4月1 |
2025年4月30日 | Щ 2025年4月30 |
1.05%-2.03%-2.43% | 8.34 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行 |
七天通知存款 | 保本保息型 | 3,000.00 | Щ 2025年4月1 |
Ш $^{\circ}$ 2025年4月 |
Щ $\infty$ 2025年4月 |
1.12% | 0.65 |
| 苏州浩辰软件股份 有限公司 |
宁波银行股份有限公司 苏州工业园区支行 |
七天通知存款 | 保本保息型 | 2,500.00 | 2025年4月1日 | 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 1.12% | 6.77 |
专项报告第9页
苏州浩辰软件股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 1与使用情况的专项报告 | ||
|---|---|---|
| 厄 | 퐾 抛 |
|
| 件股份有限公 较 州浩辰 恭 |
2025年 | 资金存放、 集 募 关于公司 |
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 公司苏州分行营业部 | 七天通知存款 | 保本保忠型 | 500.00 | Ш 2025年4月2 |
Ш 2025年4月18 |
Ш 2025年4月18 |
$0.90\%$ | 0.20 |
| 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 公司苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 5,000.00 | Ш 2025年4月3 |
2025年6月30日 | Ш 2025年6月30 |
$0.8\% - 2.9\%$ | 24.05 |
| 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 3,000.00 | Ш 2025年4月14 |
Щ 2025年4月28 |
Ш 2025年4月28 |
$0.5\% - 2.1\%$ | 2.42 |
| 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 公司苏州分行营业部 | 定期存款 | 保本保息型 | 5,000.00 | Ш 2025年4月18 |
Ш 2025年7月18 |
Ш 2025年7月21 |
1.15% | 14.36 |
| 招商银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州中新支行 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
1,500.00 | $\Box$ 2025年4月28 |
Ш 2025年5月28 |
Ш 2025年5月28 |
1.3%或1.95% | 2.40 |
| 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保息型 保本 |
3,000.00 | 2025年4月28日 | Ш 2025年6月27 |
Щ 2025年6月27 |
1.12% | 5.60 |
| 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州分行营业部 | 定期存款 | 保息型 保本 |
7,000.00 | Ш 2025年4月30 |
2025年10月30日 | 2025年10月30日 | 1.50% | 52.50 |
| 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州分行营业部 | 定期存款 | 保息型 保本 |
9,000.00 | Щ 2025年4月30 |
⊞ 2025年7月30 |
Ш 2025年7月30 |
1.30% | 29.25 |
| 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 3,000.00 | 2025年5月9日 | 2025年5月30日 | Щ 2025年5月30 |
$0.5\% - 2.1\%$ | 3.62 |
| 华夏银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 9,000.00 | 2025年5月28日 | Ш 2025年6月4 |
ш 2025年6月4 |
0.75% | 1.31 |
| 招商银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州中新支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,500.00 | Щ 2025年5月29 |
2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 1%或1.75% | 2.30 |
| 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 3,000.00 | 2025年5月30日 | Щ 4 2025年6月 |
Ш 4 2025年6月 |
0.83% | 0.02 |
| 华夏银行股份有限公司 | 1.00%或 2.13%或 | |||||||
| 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 9,000.00 | 2025年6月6日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | 2.34% | 16.28 |
专项报告第10页
| いくこ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
3,000.00 | $\Box$ $\circ$ 2025年6月 |
Ш 2025年6月27 |
Ш 2025年6月27 |
|||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | $0.5\% - 2.1\%$ | 3.62 | |||||||
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 9,000.00 | 2025年6月30日 | $\hfill \square$ 2025年7月30 |
2025年7月30日 | $0.75\% - 1.95\%$ | 14.42 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 9,000.00 | 2025年6月30日 | 2025年7月30日 | Щ 2025年7月30 |
$0.75\% - 1.95\%$ | 14.42 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 3,000.00 | Ш 3 2025年7月 |
$\Box$ 2025年7月31 |
Ш 2025年7月31 |
$0.5\% - 2.05\%$ | 4.72 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | |||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 4,500.00 | Ш $\tilde{\phantom{a}}$ 2025年7月 |
$\hfill \Box$ 2025年9月22 |
ш 22 2025年9月 |
$0.65\% - 2.5\%$ | 22.18 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | 1.00%或1.93%或 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025年7月4日 | Ш 2025年8月4 |
$\Box$ 4 2025年8月 |
2.12% | 1.64 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | 1.00%或 1.87%或 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 9,000.00 | 2025年7月10日 | 2025年8月11日 | 2025年8月11日 | 2.05% | 14.76 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,500.00 | Ш 2025年7月14 |
$\hfill \square$ 2025年8月14 |
Ш 2025年8月14 |
1%或1.8% | 2.29 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | |||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 定期存款 | 保本保息型 | 5,000.00 | Щ 2025年7月21 |
Щ 2025年10月21 |
Щ 2025年10月21 |
$0.90\%$ | 11.34 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 2,600.00 | Щ 2025年7月31 |
2025年8月6日 | 2025年8月6日 | 0.83% | 0.02 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保息型 保本 |
10,000.00 | Щ 2025年7月31 |
2025年8月7日 | 2025年8月7日 | 0.83% | 1.61 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保息型 保本1 |
5,400.00 | Щ 2025年7月31 |
七天到期自动滚存 | 5,400.00 | 0.83% | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 3,000.00 | 2025年7月31日 | 2025年11月12日 | 2025年11月12日 | 0.83% | 7.19 |
专项报告第11页
苏州浩辰软件股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 厄 公 |
使用情况的专项报告 理与 迦 |
|
|---|---|---|
| 软件股份有限 州浩辰! 芯 |
度 2025年 |
金存放、 资 集 募 于公司 米 |
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 13,500.00 | Ш 2025年8月5 |
2025年8月29日 | 2025年8月29日 | 1.00%-1.79% | 15.89 |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | 0.70%或2.02%或 | |||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025年8月7日 | $\Box$ 2025年9月8 |
Ш 2025年9月8 |
2.27% | 1.77 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 2,600.00 | $\hfill \square$ 2025年8月8 |
Щ 2025年8月29 |
Ш 2025年8月29 |
$0.5\% - 1.90\%$ | 2.84 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
10,000.00 | Ш 2025年8月13 |
Ш 2025年8月27 |
Ш 2025年8月27 |
$0.5\% - 1.90\%$ | 7.29 |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | 0.70%或 2.02%或 | |||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
9,000.00 | 2025年8月14日 | 2025年9月15日 | Щ 2025年9月15 |
2.27% | 17.91 |
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
1,500.00 | 2025年8月18日 | Ш 2025年9月18 |
Ш 2025年9月18 |
1%或1.75% | 2.23 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
12,600.00 | 2025年9月1日 | 2025年9月29日 | $\hfill \square$ 2025年9月29 |
$0.5\% - 2.05\%$ | 19.81 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
6,500.00 | 2025年9月1日 | Ш 2025年9月29 |
$\Box$ 2025年9月29 |
1.00%-1.78% | 8.88 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 7,000.00 | 2025年9月1日 | 皿 2025年9月29 |
Ш 2025年9月29 |
1.00%-1.78% | 9.56 |
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | 0.55%或1.82%或 | |||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 9,500.00 | 2025年9月18日 | 2025年10月31日 | Щ 2025年10月31 |
2.07% | 23.17 |
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | ||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 4,500.00 | Щ 2025年9月24 |
2025年12月30日 | 2025年12月30日 | $0.65\% - 2.20\%$ | 19.75 |
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000.00 | Щ 2025年9月29 |
2025年10月29日 | Ш 2025年10月29 |
1.00%或1.65% | 1.36 |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 保本保息型 | 7,600.00 | 2025年9月29日 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 | 0.83% | 2.98 |
专项报告第12页
| 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司募集资金存放、 2025年度 |
管理与使用情况的专项报告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
5,000.00 | 2025年9月30日 | 2025年12月30日 | Щ 2025年12月30 |
$1.0\% - 2.0\%$ | 24.93 | |
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | |||||||||
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
2,000.00 | 2025年10月1日 | Ш 2025年10月31 |
Ш 2025年10月31 |
1.00%-1.80% | 2.96 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
6,000.00 | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 | $\hfill \square$ 2025年10月31 |
$1.00\% - 1.80\%$ | 8.88 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
6,000.00 | Ш 2025年10月1 |
Ш 2025年10月31 |
Щ 2025年10月31 |
$1.00\% - 1.80\%$ | 8.88 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 7,600.00 | 2025年10月20日 | 2025年11月20日 | 2025年11月20日 | $0.75\% - 1.95\%$ | 12.59 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中国建设银行股份有限 | |||||||||
| 有限公司 | 公司苏州分行营业部 | 定期存款 | 保息型 保本 |
4,500.00 | 2025年10月21日 | $\hfill \square$ 2026年1月21 |
4,500.00 | $0.90\%$ | 0.00 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 招商银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州中新支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025年10月30日 | 2025年11月28日 | Щ 2025年11月28 |
1.61% | 1.28 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
10,500.00 | $\frac{1}{1}$ 2025年11月 |
$\hfill\square$ 2025年11月17 |
Ш 2025年11月17 |
$1.00\% - 1.58\%$ | 7.27 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
2025年11月1日 | Ш 2025年11月17 |
Щ 2025年11月17 |
||||
| 有限公司 | 苏州分行营业部 | 10,500.00 | $1.00\% - 1.58\%$ | 4.60 | ||||||
| 苏州浩辰软件股份 | 华夏银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动型 | $\Box$ 2025年11月 |
2025年12月31 | 0.5%或1.77%或 | ||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 9,000.00 | $\sim$ | $\hfill\square$ | Щ 2025年12月31 |
2.02% | 27.89 | |||
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 浮动型 保本 |
2,000.00 | 2025年11月14日 | 2025年12月15日 | Щ 2025年12月15 |
$0.75\% - 1.90\%$ | 3.23 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
| 有限公司 | 苏州工业园区支行 | 结构性存款 | "浮动型 保本 |
5,600.00 | $\Box$ 2025年11月24 |
2025年12月24日 | Щ 2025年12月24 |
$0.75\% - 1.90\%$ | 8.75 | |
| 苏州浩辰软件股份 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 3,500.00 | 2025年11月22日 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | $1.00\% - 1.67\%$ | 3.74 | |
| 有限公司 | 苏州分行营业部 |
专项报告第13页
苏州浩辰软件股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮动型 保本 结构性存款 宁波银行股份有限公司 |
2025年12月1日 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | |||||
| 苏州工业园区支行 | 2,000.00 | $0.5\% - 2.00\%$ | 3.07 | |||||
| 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 保本浮动型 结构性存款 苏州工业园区支行 |
1,000.00 | 2025年12月3日 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | $0.5\% - 2.00\%$ | 1.53 | ||
| 宁波银行股份有限公司 | ||||||||
| 保本浮动型 结构性存款 苏州工业园区支行 |
2,000.00 | 2025年12月24日 | 2026年3月20日 | 2,000.00 | $1.0\% - 2.05\%$ | 0.00 | ||
| 保本浮动型 宁波银行股份有限公司 |
||||||||
| 结构性存款 苏州工业园区支行 |
5,600.00 | 2025年12月26日 | 2026年3月26日 | 5,600.00 | $1.0\% - 2.05\%$ | 0.00 | ||
| 合计 | 491,100.00 | 35,000.00 | 920.26 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议, 干 2025年11月14日召开 2025年第一次临时股东会, 审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计9,000.00万元用 干永久补充流动资金, 占超募资金总额 303.253.028.83 元的比例为 29.68%。公司本 次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金 需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司 承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的 对象提供财务资助。公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
超募资金使用情况明细表
单位: 万元 币种: 人民币
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月27日 | ||
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久补流 | 9,000.00 2025年10月28日 | 2025年11月14日 |
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本 公司股份并注销的情况
报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购 本公司股份并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、使用自有资金方式支付并等额置换
公司于 2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次 会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》,同意公司为提高公司运营管理效率,在不影响募集资金投资项目正常 实施的前提下, 在募投项目的实施期间, 由项目实施主体根据实际需要并经相关审批 后, 预先使用自有资金支付募投项目部分款项, 后续定期以募集资金等额置换, 即后 续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入,后续置换金额为87,658,769.06元。 主要为人员薪酬、社保公积金等开支。
专项报告第15页
2、股份回购
公司于 2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金,本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元(含), 不超过人民币 2.000 万元 (含)。 截至 2025年12月31日, 公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 501.063 股, 占公司总股本 65.514.288 股的比例为 0.76%, 回购成本的最 高价为 39.92 元/股, 最低价为 36.49 元/股, 支付的资金总额为人民币 19,477,829.50 元(不含印花税、交易佣金等费用)。
四、 变更募投项目的资金使用情况
为提高募集资金的使用效率,加快募投项目的实施建设,公司拟增加公司控股子公司 浩科数智作为募投项目"3D BIM 平台软件研发项目"的实施主体。除该募投项目增 加实施主体外, 公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均 不发生变化。该事项已经第六届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东会审议 通过,具体内容详见公司于 2025年10月29日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出 资的公告》(公告编号: 2025-039)。
公司2025年变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内, 公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、 完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
- 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2026年3月27日经董事会批准报出。
- 附表: 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表
专项报告第16页
苏州浩辰软件股份有限公司
026年3月275
单位: 万元 币种: 人民币
募集资金使用情况对照表
| 2023年首次公开发行股份 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2023年9月27日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 20,455.55 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 37,656.55 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 具体详见注2 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 具体详见注2 | ||||||||||||
| 截至期末 | 截至期 | 项目达 | |||||||||||
| 累计投入 | 末投入 | 到预定 | 项目可 | ||||||||||
| 已变更项目. | 截至期末 | 截至期末 | 金额与承 | 可使用 | 本年度 | 是否达 | 行性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目 | 含部分变更 | 募集资金承 | 调整后投资 | 承诺投入 | 本年度投 | 累计投入 | 诺投入金 | 进度 | 状态日 | 实现的 | 到预计 | 否发生 |
| 性质 | (如有) | 诺投资总额 | 总额 | 金额(1) | 入金额 | 金额(2) | 额的差额 | $( \sqrt[6]{\circ} )$ | 期(具 | 效益 | 效益 | 重大变 | |
| $(3)=$ | $\ddot{f}$ | 体到月 | 乞 | ||||||||||
| (2)(1) | |||||||||||||
| $(2)-(1)$ | 份) | ||||||||||||
| 跨终端 CAD 云平台研发项目 | 研发项目 | ĶТ | 14,037.52 | 14,037.52 | 14,037.52 | 3,017.09 | 5,206.12 | $-8,831.40$ | 37.09 | 2026年 12H |
不适用 | 不适用 | Кα |
| 2D CAD 平台软件研发升级项目 | 研发项目 | ĶС | 16,005.77 | 16,005.77 | 16,005.77 | 3,905.25 | 7,232.90 | $-8,772.87$ | 45.19 | 2026年 $12$ $\overline{E}$ |
不适用 | 不适用 | VΩ |
| 3D BIM 平台软件研发项目 | 研发项目 | 哫 | 38,425.77 | 38,425.77 | $38 -$ | 777.36 | $-37,648.41$ | 2.02 | $2026 +$ $12 \text{ }\overline{1}$ |
不适用 | 不适用 | Кα | |
| 全球营销及服务网络建设项目 | 运营管理 | КΠ | 6,236.68 | 6.236.68 | 6,236.68 ş 2029401 |
2,225.11 | 暖川 | $-1,744.30$ | 72.03 | $2026 \pm$ 12 H |
不适用 | 不适用 | Кα |
| 超暮永久补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 不适用 | 18,000.00 | $-18,000.00$ $\delta L$ |
9,000.00 | Books of | 100.00 | 不适用 | 不适用 | Ķo |
Q
附表 1:
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募-股票回购 | 回购公司 | 不适用 | 不适用 | 1,947.78 | 1,947.78 | 1,947.78 | 1,947.78 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | ĶП | |
| 股份 | ||||||||||||
| 超券-尚未明确投资方向 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10,377.52 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | КΠ | ||
| 右 | 74,705.74 | 105.031.04 | 20,455.55 | 37,656.55 | 1 | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 具体详见三、(一) 募集资金投资项目资金使用情况 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体详见三、(二) 募投项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 具体详见三、 | (四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | iá 具体详见 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 具体详见三、(八) 募集资金使用的其他情况 | |||||||||||
| 注 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。 | ||||||||||||
| 注2: 为提高募集资金的使用效率, 加快募投项目的实施建设, 公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目"3DBIM平台软件研发项目"的实施主体。该项目募集资金 | ||||||||||||
| 计划投资总额 38,425.77 万元, 除增加实施 | 主体外,募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展 | |||||||||||
| 和资金需求进行投入。 | ||||||||||||
| 注 3: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | ||||||||||||
注 4: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注5: 募投项目性质包括:"生产建设","研发项目","运营管理","投资并购","补流","还贷","回购公司股份","其他";"其他"类型,应当注释说明。
注 6: 表中若合计数和分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。
回 窩 Â
| $\overline{10}$ 28 会审 议通 萬 董事 2025 回 똬 $\mathbbm{R}$ Ш 生重大 可行性 是否发 变更后 的项目 变化 否 适 效益 是否 预计 达到 $\overline{\kappa}$ $\equiv$ 不适 田 现的 效益 本年 度实 态日期(具体 2026年12月 定可使用状 项目达到预 到年月) 2.02 投资进度(%) $(3)=(2)(1)$ 2023年首次公开发行股份 777.36 777.36 实际累计投 入金额(2) 360.33 360.33 本年度实际 投入金额 38,425.77 截至期末计划累 38,425.77 计投资金额(1) 具体详见三、(一)募集资金投资项目资金使用情况 38,425.77 38,425.77 变更后项目拟投 入募集资金总额 具体详见四、变更募投项目的资金使用情况 北京、西安、上 海、苏州、太原 实施地点 2023年9月27日 等地 不适用 洽 辰 英雄 软件、 主体 实施 数智 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 募投项目性质 合计 研发项目 募集资金到账日期 发行名称 对应的原 平台软件 研发项目 NIR CE 項目 (分具体募投项目) 变更后的 平台软件 研发项目 NIR CE 项目 项目) |
变更募集资金投资项目情况表 | 单位:万元 | 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 会审 |
||||||||
| 议通 | ||||||||
| 高过 | ||||||||
| 囸 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| $\Xi$ 年 |
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| $\overline{4}$ $\square$ |
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| $\square$ | ||||||||
| 说明 |
