GS — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 4, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,080,362 | 827,048 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,080,362 | 827,048 |
| 折舊費用 | 133,329 | 126,724 |
| 攤銷費用 | 20,804 | 17,194 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,376 | 1,099 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,485 | 16,566 |
| 利息費用 | 12,231 | 10,891 |
| 利息收入 | -77,615 | -70,434 |
| 股利收入 | -13,571 | -8,482 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,697 | 3,325 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,269 | -4,473 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -202 | 138 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -115,267 | -14,150 |
| 其他項目 | 0 | -2,993 |
| 收益費損項目合計 | 1,246 | 75,405 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 224,658 | -216,798 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,828 | 46,746 |
| 應收帳款（增加）減少 | -157,016 | -349,660 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76 | -4 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,677 | 17,555 |
| 存貨（增加）減少 | -87,724 | -287,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,860 | -105,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,639 | -895,083 |
| 合約負債增加（減少） | 16,636 | -4,825 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,288 | 255,232 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -211 | 3,200 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,908 | -32,269 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 983 | 1,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,991 | 9,902 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,704 | -9,965 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,093 | 223,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,732 | -671,913 |
| 調整項目合計 | 47,978 | -596,508 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,128,340 | 230,540 |
| 收取之利息 | 70,830 | 78,455 |
| 收取之股利 | 13,571 | 8,482 |
| 支付之利息 | -11,909 | -10,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -232,742 | -174,125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 968,090 | 132,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 22,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,663 | -105,778 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,722 | 2,175 |
| 存出保證金增加 | 0 | -42 |
| 存出保證金減少 | 237 | 0 |
| 取得無形資產 | -601 | -343 |
| 其他金融資產減少 | 16,392 | 17,911 |
| 其他非流動資產增加 | -14,655 | -11,347 |
| 預付設備款增加 | -24,467 | -19,895 |
| 收取之股利 | 3,781 | 1,990 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,254 | -92,885 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 19,589 |
| 短期借款減少 | -180,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,708 | 24,177 |
| 租賃本金償還 | -14,210 | -12,466 |
| 發放現金股利 | -394,447 | -221,962 |
| 員工執行認股權 | 29,158 | 44,134 |
| 非控制權益變動 | -64,220 | -102,409 |
| 其他籌資活動 | 27 | 23 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -620,984 | -248,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 239,268 | -68,244 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 488,120 | -277,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,232,253 | 3,134,587 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,720,373 | 2,857,037 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,720,373 | 2,857,037 |