GS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鉅祥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,314 | 546,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 533,314 | 546,536 |
| 折舊費用 | 168,831 | 171,489 |
| 攤銷費用 | 26,422 | 36,584 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,461 | 14,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,575 | -35,948 |
| 利息費用 | 14,253 | 11,828 |
| 利息收入 | -90,713 | -76,918 |
| 股利收入 | -10,178 | -10,892 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,913 | 7,813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,307 | 6,682 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,775 | 3,022 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 851 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 786 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,544 | 31,192 |
| 收益費損項目合計 | 210,277 | 159,523 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -592,586 | -119,766 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,910 | 2,072 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,880 | 181,308 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35 | 41 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,386 | -12,801 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 203 | 7 |
| 存貨（增加）減少 | 1,484 | 114,372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,216 | 37,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -650,484 | 202,698 |
| 合約負債增加（減少） | -2,580 | -6,066 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,764 | -64,741 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -492 | -283 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,008 | 8,357 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 217 | -226 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,951 | -10,130 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,525 | -14,992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,343 | -88,081 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -595,141 | 114,617 |
| 調整項目合計 | -384,864 | 274,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,450 | 820,676 |
| 收取之利息 | 83,168 | 63,796 |
| 收取之股利 | 10,178 | 10,892 |
| 支付之利息 | -14,155 | -11,885 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,912 | -205,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,729 | 677,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -509,558 | -796,016 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 732,271 | 715,912 |
| 處分採用權益法之投資 | 629 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -3,165 |
| 處分子公司 | 317 | -320 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,567 | -108,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,845 | 1,087 |
| 存出保證金增加 | 0 | -544 |
| 存出保證金減少 | 918 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,798 | -3,590 |
| 其他金融資產增加 | -19,180 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,450 |
| 其他非流動資產增加 | -17,353 | -25,417 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,070 |
| 預付設備款減少 | 22,482 | 0 |
| 收取之股利 | 4,975 | 10,946 |
| 其他投資活動 | 80 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,061 | -210,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 192,824 | 263,100 |
| 舉借長期借款 | 45,195 | 0 |
| 償還長期借款 | -830 | 0 |
| 存入保證金增加 | 501 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,935 |
| 租賃本金償還 | -13,040 | -11,265 |
| 發放現金股利 | -240,459 | -233,060 |
| 取得子公司股權 | -7,749 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,541 | -32,879 |
| 其他籌資活動 | 28 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,071 | -18,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,466 | -104,016 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,253 | 345,282 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,033,334 | 2,688,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,134,587 | 3,033,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,134,587 | 3,033,334 |