GS — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,322 | -13,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,322 | -13,142 |
| 折舊費用 | 41,480 | 41,135 |
| 攤銷費用 | 5,462 | 10,149 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -847 | 2,801 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,259 | 125,200 |
| 利息費用 | 3,882 | 3,237 |
| 利息收入 | -26,188 | -21,939 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,101 | 2,087 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99 | 3,165 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 304 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,648 | 3,444 |
| 收益費損項目合計 | 13,423 | 169,583 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -192,603 | -142,115 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,569 | 3,895 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,516 | 136,463 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32 | -109 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,758 | 16,268 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 99 |
| 存貨（增加）減少 | -129,111 | -22,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,492 | -19,691 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -359,363 | -27,529 |
| 合約負債增加（減少） | 351 | -307 |
| 應付帳款增加（減少） | 159,570 | 42,342 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,160 | -147 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,319 | -101,231 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -503 | -664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,536 | 5,193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,000 | -14,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,795 | -68,814 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,568 | -96,343 |
| 調整項目合計 | -290,145 | 73,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,823 | 60,098 |
| 收取之利息 | 27,641 | 24,630 |
| 支付之利息 | -2,639 | -2,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,578 | -24,679 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -101,399 | 57,727 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,399 | 57,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -223,600 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 223,445 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,424 | -26,050 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 1,292 |
| 存出保證金減少 | 111 | 757 |
| 取得無形資產 | -343 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 39,181 | 6,657 |
| 其他非流動資產增加 | -671 | -5,945 |
| 預付設備款增加 | -2,231 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 13,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,842 | -9,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,383 | 19,000 |
| 舉借長期借款 | 8,343 | 24,034 |
| 租賃本金償還 | -5,114 | -3,810 |
| 取得子公司股權 | 0 | -7,749 |
| 非控制權益變動 | -852 | -5,865 |
| 其他籌資活動 | 23 | 28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,783 | 25,638 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,204 | -70,557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,978 | 2,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,134,587 | 3,033,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,062,609 | 3,036,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,062,609 | 3,036,184 |