GS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 496,675 | 150,224 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 496,675 | 150,224 |
| 折舊費用 | 83,874 | 82,596 |
| 攤銷費用 | 11,838 | 19,494 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,058 | 5,743 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,193 | 62,275 |
| 利息費用 | 7,568 | 6,450 |
| 利息收入 | -47,197 | -43,844 |
| 股利收入 | -8,482 | -6,785 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,207 | 4,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,357 | 6,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -457 | -997 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 781 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,916 | -24,816 |
| 其他項目 | -2,995 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,218 | 111,636 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -233,853 | -405,403 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,362 | 10,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,622 | 104,285 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11 | -197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,256 | 16,186 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 203 |
| 存貨（增加）減少 | -241,961 | 36,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -116,274 | -25,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -719,103 | -262,600 |
| 合約負債增加（減少） | 765 | -2,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 229,363 | 7,373 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,985 | -406 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,250 | -73,495 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 107 | -200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,959 | 3,132 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,000 | -14,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 185,929 | -80,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -533,174 | -342,853 |
| 調整項目合計 | -497,956 | -231,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,281 | -80,993 |
| 收取之利息 | 53,320 | 46,761 |
| 收取之股利 | 8,482 | 6,785 |
| 支付之利息 | -5,479 | -6,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127,004 | -55,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,962 | -89,787 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -420,849 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,464 | 441,978 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,643 | -63,772 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,855 | 4,042 |
| 存出保證金減少 | 37 | 1,151 |
| 取得無形資產 | -343 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -11,186 | -1,363 |
| 其他非流動資產增加 | -5,898 | -9,039 |
| 預付設備款增加 | -10,646 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 11,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,360 | -36,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 87,000 |
| 短期借款減少 | -140,639 | 0 |
| 舉借長期借款 | 15,577 | 29,599 |
| 租賃本金償還 | -10,289 | -5,556 |
| 取得子公司股權 | 0 | -7,749 |
| 非控制權益變動 | -102,389 | -21,303 |
| 其他籌資活動 | 23 | 28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,717 | 82,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,016 | -75,573 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -447,055 | -120,174 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,134,587 | 3,033,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,687,532 | 2,913,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,687,532 | 2,913,160 |